PT.

PRIMA NUSANTARA
Jl.pemuda no.150
Surabaya

LAPORAN PENGELOLAAN KAS KECIL

BULAN SEPTEMBER 2019
No Keterangan penerimaan pengeluaran Akun yang didebet
bukti Telepon Foto copy transportasi Lai
tanggal konsumsi ATK PDAM
listrik
201 202 203 204 205 206
31/08/19 Saldo kas kecil Rp.175.000
1/09/19 Pengisiandana kas kecil Rp.9.825.000
3/09/19 Harian kompas Rp.150.000 Rp.
Harian bisnis Rp.100.000 Rp.
4/09/19 Membeli atk Rp.575.000 Rp.575.000
7/09/19 Membeli snack Rp.250.000 Rp.250.000
8/09/19 Membeli materai Rp.120.000 Rp.
10/09/19 Bayar ongkos taksi Rp.100.000 Rp.100.000
12/09/19 Membeli nasi box Rp.600.000 Rp.600.000
14/09/19 Membayar tv Rp.350.000 Rp.350.00
0
17/09/19 Membeli tiket pesawat Rp.2.600.000 Rp.2.600.000
22/09/19 Biaya untuk fotocopy Rp.165.000 Rp.165.000
24/09/19 Membeli parcel buah Rp.750.000 Rp.750.000
26/09/19 Membayar transport Rp.100.000 Rp.100.000
30/09/19 Membeli KA CARGO Rp.400.000 Rp.400.000
Jumlah Rp.10.000.000 Rp.6.260.000 Rp.1.600.000 Rp.575.000 Rp.350.00 Rp.165.000 Rp.3.200.000 Rp.
0
Mengetahui
PT.PRIMA NUSANTARA
Jl.pemuda no.150
Surabaya