PT PYRAMEDIA FANCY

Buku Kas Kecil

Periode Desember 2019

PERKIRAAN

NO SURAT BIAYA BIAYA LAIN-

TANGGAL KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN ATK/Mesin
BUKTI TELEPON FOTO LAIN
KONSUMSI Transpotasi
PDAM, COPY
KANTOR JUMLAH
LISTRIK
Des-01 200 Saldo Bulan November (Rp 10.000.000) Rp 10,000,000

Des-02 200 Saldo Bulan November 2019 (Rp 850.000) Rp 850,000

Bayar Konsumsi rapat internal untuk 6 orang (Rp
Des-05 201 Rp 85,000 Rp 85,000.00
85.000)
Bayar Foto Copy dan jilid untuk laporan hasil rapat
Des-05 204 Rp 83,250 Rp 83,250
(Rp 83.250)
Bayar langganan koran dan majalah untuk ruang
Des-06 206 Rp 243,000 Rp 243,000.00
tamu (Rp 243.000)
Bayar taksi Bapak Raihan ke desperindag (Rp
Des-06 205 Rp 77,000 Rp 77,000
77.000)
Bayar pembelian 1 lusin hanging map (Rp 9.500)
Des-09 202 Rp 63,500 Rp 63,500
dan 2 buah Tip-ex (Rp 27.000)

Bayar tip petugas kebersihan untuk memindahkan

Des-12 206 Rp 80,000 Rp 80,000.00
parabot kantor 2 orang (Rp 80.000)

Bayar biaya service AC dua ruang kantor (Rp

Des-12 206 Rp 400,000 Rp 400,000.00
200.000)
Bayar pembelian partamax untuk mobil kantor 10
Des-13 205 Rp 100,000 Rp 100,000
liter (Rp 10.000)
Des-16 201 Bayar pembelian gula, teh, kopi (Rp 59.000) Rp 59,000 Rp 59,000

Bayar rekening telepon (Rp 653.000), PDAM (Rp

Des-17 203 Rp 2,979,000 Rp 2,979,000
726.000), dan Rekening Listrik (Rp 1.600.000)

Des-19 206 Bayar biaya service komputer (Rp 92.000) Rp 92,000 Rp 92,000.00

Bayar pembelian 4 rim kertas HVS A4 (Rp

Des-20 202 52.000) / rim 3 lusin ballpoint faster (Rp 48.000) / Rp 352,000 Rp 352,000
lusin

Bayar taksi bapak pimpinan / Direktur ke hotel

Des-23 205 Rp 78,000 Rp 78,000
majapahit (Rp 78.000)

Bayar bunga cita untuk keluarga karyawan (Rp

Des-26 206 Rp 500,000 Rp 500,000.00
500.000)

Bayar pembelian partamax untuk mobil kantor 20

Des-27 205 Rp 200,000 Rp 200,000
liter (Rp 10.000)

Bayar Pembelian 1 buah catridge untuk printer (Rp

Des-27 202 Rp 450,000 Rp 450,000
450.000)

Jumlah Rp 10,850,000.00 Rp 5,841,750 Rp 144,000 Rp 865,500 Rp 2,979,000 Rp 83,250 Rp 455,000 Rp 1,315,000.00

 Saldo Imprest Rp 5,008,250

MENGETAHUI Muara Bulian, 30 Desember 2019

Direktur Utama Sekretatis

Aliando Marcus M.Si Della Natasya