Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Keuangan Annisa

    Diunggah oleh

    galihoktaviano10
    12 tayangan2 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan2 halaman

    Keuangan Annisa

    Diunggah oleh

    galihoktaviano10

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    LAPORAN DANA KAS KECIL

    PT. MANDIRI JAYA


    PERIODE FEBRUARU 2020

    REKENING YANG DI DEBET


    TELEPON/
    TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN KONSUMSI ATK FOTOCOPY TRANSPORTASI LAIN-LAIN
    LISTRIK/PDAM
    201 202 203 204 205 206
    2 Saldo bulan Januari 2020 Rp 650,000.00
    2 BKM 01 Pembentukan dana kas kecil Rp 9,350,000.00 Rp 102,000.00
    4 BKK 01 Membayar konsumsi rapat Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
    5 BKK 02 Membayar fotocopy dan jilid Rp 115,000.00 Rp 115,000.00
    Membayar langanan koran dan majalah
    6 BKK 03 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
    F Membayar Taxi Bapak Raihan ke
    6 BKK 04 Rp 125,000.00 Rp 125,000.00
    E Disperindang
    B 9 BKK 05
    Membeli 1 lusing hanging map @ Rp.
    Rp 90,500.00 Rp 90,500.00
    R 15.500 dan 3 buah tipe-x @ Rp. 25.000
    U 11 BKK 06 Membayar TIP petugas kebersihan 2 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
    orang
    Membayar servis AC 2 ruangan @ Rp.
    A 12 BKK 07 95.000 Rp 190,000.00 Rp 190,000.00
    R 13 BKK 08 Membeli pertamax 10 liter @ Rp 160,000.00 Rp 160,000.00
    I 16 BKK 09 Rp.16.000
    Membeli gula, teh, dan kopi Rp 125,000.00 Rp 125,000.00
    17 BKK 10 Membayar rekening telepon Rp 650,000.00 Rp 650,000.00
    2 17 BKK 11 Membayar PDAM Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
    0 17 BKK 12 Membayar listrik Rp 1,600,000.00 Rp 1,600,000.00
    2 18 BKK 13 Membayar biaya servis komputer Rp 102,000.00
    Membeli 3 rim kertas HVS @ Rp.
    0 20 BKK 14 47000 dan 2 lusin bolpoin faster @ Rp. Rp 237,000.00 Rp 237,000.00
    23 BKK 15 48.000
    Membayar taxi Bapak Raihan ke Bali Rp 95,000.00 Rp 95,000.00
    25 BKK 16 Membeli cartidge untuk printer Rp 550,000.00 Rp 550,000.00
    26 BKK 17 Membeli bunga duka cita Rp 850,000.00 Rp 850,000.00
    Membeli pertamax 15 liter @ Rp.
    27 BKK 18 16.000 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
    TOTAL PENGELUARAN Rp 6,329,500.00 Rp 225,000.00 Rp 327,500.00 Rp 2,950,000.00 Rp 115,000.00 Rp 620,000.00 Rp 2,092,000.00
    SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI Rp 3,670,500.00
    JUMLAH Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
    SALDO AWAL MARET Rp 3,670,500.00
    PENGISIAN KAS KECIL BULAN MARET Rp 6,329,500.00

    Yogyakarta, 29 Februari 2020


    Disetujui Oleh Dibuat Oleh,
    Bambang Setiabudi, M. Sc Annisa Alyatul Rofiyah
    Direktur Utama Pemegang Kas Kecil

    Anda mungkin juga menyukai