LAPORAN DANA KAS KECIL

PT.MANDALA SAKTI
PERIODE MARET 2022
Rekening Yang Didebit
Tanggal No.Bukti Keterangan Pemasukan Pengeluaran
Biaya Angkut Perlengkapan Konsumsi Telepon/PDAM Lain-lain
1 BKM 01 Pembentukan kas kecil Rp2,000,000
6 BKK 01 Pembelian materai tempel Rp14,000 Rp14,000
10 BKK 02 Biaya telegram Rp50,000 Rp50,000
M
A 13 BKK 03 Biaya angkut Rp100,000 Rp100,000
R 15 BKK 04 Perlengkapan kantor Rp150,000 Rp150,000
E 18 BKK 05 Biaya tenaga kerja Rp10,000 Rp10,000
T
20 BKK 06 Perlengkapan kantor Rp120,000 Rp120,000
2 23 BKK 07 Pembayaran surat kabar Rp30,000 Rp30,000
0 25 BKK 08 Biaya konsumsi Rp100,000 Rp100,000
2
2 28 BKK 09 Pembelian materai pos Rp21,000 Rp21,000
29 BKK 10 Biaya telepon Rp150,000 Rp150,000
BKK 11 Perlengkapan kantor Rp100,000 Rp100,000
31
BKK 12 Pembayaran reparasi peralatan kantor Rp120,000 Rp120,000
Total Pengeluaran Rp965,000 Rp100,000 Rp405,000 Rp100,000 Rp200,000 Rp160,000
Saldo Akhir Bulan Maret Rp1,035,000
Jumlah Rp2,000,000 Rp2,000,000
Saldo Awal Bulan April Rp1,035,000
Pengisian Kas Kecil Bulan April Rp965,000

Malang, 31 Maret 2022

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Agustina Puji Rahayu Galih Oktaviano

Direktur Utama Pemegang Kas Kecil