PT.

MITRA BANGUN PAGI

Bagian Oprasional kas kecil
1 Januari S/d 28 Februari 2022
Akun yang di kredit
Telepon
No. Tanggal No Bukti keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK
PDAM Listrik
Fotocopy Transportasi Lain-lain
201 202 203 204 205 206
1 31 Januari 2020 Saldo awal Rp 175,000
2 01 januari 2020 KM-01 Pengisisan Dana kas kecil Rp 5,825,000
3 Langanan harian kompas Rp 75,000 Rp 75,000
03 Februari 2020 KK-01
4 Harian Bisnis Indonesia Rp 65,000 Rp 65,000
5 04 Februari 2020 KK-02 Membeli ATK Rp 575,000 Rp 575,000
6 07 Februari 2020 KK-03 Membeli Snack Rp 250,000 Rp 250,000
7 08 Februari 2020 KK-04 Membeli Matrai Rp 120,000 Rp 120,000
8 10 Februari 2020 KK-05 Membayar Taxi Rp 100,000 Rp 100,000
9 12 Februari 2020 KK-06 Membeli Nasi Box Rp 500,000 Rp 500,000
10 14 Februari 2020 KK-07 Membayar TV Berlangganan Rp 200,000 Rp 200,000
11 17 Februari 2020 KK-08 Membeli Tiket pesawat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
12 22 Februari 2020 KK-09 Biaya Fotocopy Rp 65,000 Rp 65,000
13 24 Februari 2020 KK-10 Membeli Parcel Rp 350,000 Rp 350,000
14 26 Februari 2020 KK-11 Membayar Transport Antar surat Rp 75,000 Rp 75,000
15 28 Februari 2020 KK-12 Membeli Tiket KA Argo GEDE Rp 400,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 6,000,000 Rp 5,375,000
saldo Rp 625,000

Mengetahui, Yang Membuat,

Pimpinan Perusahaan Sekretaris

Chandra Pratama, MT Cut Athiyaah Nadya Calysta