Akun Yang Didebet

Telepon PDAM
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-lain
Listrik
201 202 203 204 205 206
Saldo Rp 1,750,000.00
2 Februari 2024 KM01 Kas Masuk Rp 10,000,000.00
3 Februari 2024 KK Konsumsi rapat internal Rp 75,000.00 Rp 75,000.00
5 Februari 2024 KK Membayar fotocopy dan jilid untuk laporan hasil rapat Rp 73,250.00 Rp 73,250.00
6 Februari 2024 KK Langganan koran dan majalah untuk ruang Rp 143,000.00 Rp 143,000.00
7 Februari 2024 KK Taksi Bapak Raihan Ke Disperindag Rp 67,000.00 Rp 67,000.00
9 Februari 2024 KK Beli ATK Rp 159,000.00 Rp 159,000.00
12 Februari 2024 KK Pemberian tip petugas kebersihan Rp 70,000.00 Rp 70,000.00
13 Februari 2024 KK Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 Liter Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
14 Februari 2024 KK Biaya servis AC 2 ruangan kantor Rp 200,000.00 Rp 100,000.00
16 Februari 2024 KK Pembelian gula,teh dan kopi untuk keperluan kantor Rp 49,000.00 Rp 49,000.00
17 Februari 2024 KK Membayar rekening telepon Rp 553,000.00 Rp 553,000.00
17 Februari 2024 KK Membayar PDAM Rp 626,000.00 Rp 626,000.00
17 Februari 2024 KK Membayar Rekening Listrik Rp 1,500.00 Rp 1,500.00
19 Februari 2024 KK Biaya servis komputer Rp 82,000.00 Rp 82,000.00
20 Februari 2024 KK Beli ATK Rp 202,000.00 Rp 202,000.00
23 Februari 2024 KK Taksi Bapak Subagio Rp 68,000.00 Rp 68,000.00
26 Februari 2024 KK Bunga duka cita Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
27 Februari 2024 KK Membeli 1buah Cartridge Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
28 Februari 2024 KK Pembelian pertamax untuk mobil kantor 15 Liter Rp 162,000.00 Rp 162,000.00

Jumlah Rp 11,750,000.00 Rp 3,450,750.00 Rp 75,000.00 Rp 577,000.00 Rp 1,180,500.00 Rp 73,250.00 Rp 349,000.00 Rp 1,047,000.00

Saldo Rp 8,299,250.00
Penambahan Kas Kecil Bulan Maret Rp 3,450,750.00

Mengetahui, Yang Membuat

Pimpinan Perusahaan, Staff Administrasi,

Agus Sakriyanto Sanjaya, SE LHUCINTA RAMAYANTI

 Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan

Jumlah

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

……………………………………………………………
 Akun Yang Didebet
Telepon
Pengeluaran Konsumsi ATK PDAM Fotocopy Transportasi
Listrik
201 202 203 204 205

Yang Membuat
Bagian Kas Kecil

……………………………………………
Lain-lain

206