PROYEKSI KEUANGAN

KOPERASI SARANA ADIKUASA RAKYAT

UNIT BISNIS PANGANHUB DAN KOSARA FRESH
BUKU KAS
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo
01/01/2024 Saldo Awal Rp 800.000.000 Rp 800.000.000
02/01/2024 Biaya pengembangan sistem Rp 300.000.000,00 Rp 500.000.000
03/01/2024 Pembuatan Gudang Rp 30.000.000,00 Rp 470.000.000
04/01/2024 Biaya renov & dekorasi Rp 10.000.000,00 Rp 460.000.000
05/01/2024 Pengadaan etalase Rp 40.000.000,00 Rp 420.000.000
05/01/2024 Pengadaan AC 1 pk Rp 9.000.000,00 Rp 411.000.000
06/01/2024 Biaya rompi kurir+karyawan Rp 2.000.000,00 Rp 409.000.000
07/01/2024 Box kurir Rp 3.000.000,00 Rp 406.000.000
08/01/2024 Pengadaan Laptop + Print Rp 40.000.000,00 Rp 366.000.000
11/12/2024 Biaya bahan baku Rp 260.400.000 Rp 105.600.000
12/12/2024 Biaya jasa konsultasi Rp 54.000.000 Rp 51.600.000
13/12/2024 Penjualan pangan (margin 30%) Rp 216.000.000 Rp 267.600.000
14/12/2024 Penjualan konsultasi (margin 25%) Rp 72.000.000 Rp 339.600.000
15/12/2024 Penjualan helper Rp 180.000.000 Rp 519.600.000
16/12/2024 penjualan ongkir Rp 54.000.000 Rp 573.600.000
17/12/2024 Penjualan PPOB Rp 36.000.000 Rp 609.600.000
18/12/2024 Penjualan produk segar B2B offline Rp 120.000.000 Rp 729.600.000
19/12/2024 Penjualan produk segar offline Rp 36.000.000 Rp 765.600.000
20/12/2024 Penjualan souvenir offline Rp 12.000.000 Rp 777.600.000
21/12/2024 Biaya utilitas Rp 15.000.000 Rp 762.600.000
22/12/2024 Biaya penjualan Rp 34.000.000 Rp 728.600.000
23/12/2024 Biaya gaji Rp 72.000.000 Rp 656.600.000
24/12/2024 Biaya gaji Kurir Rp 36.000.000 Rp 620.600.000
25/12/2024 Biaya perawatan sistem Rp 50.000.000 Rp 570.600.000
26/12/2024 Biaya kemasan Rp 24.000.000 Rp 546.600.000
27/12/2024 Biaya transportasi Rp 21.600.000 Rp 525.000.000
Jumlah Rp 1.526.000.000 Rp 1.001.000.000 Rp 525.000.000

BUKU PIUTANG
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo
01 April 2024 Saldo Awal Rp - Rp -
Rp - Rp -

Jumlah Rp - Rp - Rp -

BUKU UTANG
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo
01 April 2024 Saldo Awal Rp - Rp -
0 Rp - Rp -

Jumlah Rp - Rp - Rp -
 BUKU PENJUALAN KREDIT
Tanggal Nama Toko & Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah
Rp - Rp -
Rp -
Jumlah 0 pcs Rp -

BUKU PENJUALAN TUNAI

Tanggal Nama Toko & Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah
15 Desember 2024 Penjualan pangan (margin 30%) 10800 order Rp 20.000 Rp 216.000.000
16 Desember 2024 Penjualan produk segar B2B offline 12 bulan Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
17 Desember 2024 Penjualan produk segar offline 12 bulan Rp 3.000.000 Rp 36.000.000
18 Desember 2024 Penjualan souvenir offline 12 bulan Rp 1.000.000 Rp 12.000.000
19 Desember 2024 Penjualan konsultasi (margin 25%) 1800 order Rp 40.000 Rp 72.000.000
20 Desember 2024 Penjualan helper 36000 order Rp 5.000 Rp 180.000.000
21 Desember 2024 penjualan ongkir 10800 order Rp 5.000 Rp 54.000.000
22 Desember 2024 Penjualan PPOB 36000 order Rp 1.000 Rp 36.000.000
Jumlah Rp 726.000.000

BUKU PEMBELIAN ASET

Tanggal Uraian Aset Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah
02 Januari 2024 Biaya pengembangan sistem 1 paket Rp 300.000.000 Rp 300.000.000
03 Januari 2024 Pembuatan Gudang 1 paket Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
04 Januari 2024 Biaya renov & dekorasi 1 paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
05 Januari 2024 Pengadaan etalase 40 paket Rp 1.000.000 Rp 40.000.000
05 Januari 2024 Pengadaan AC 1 pk 2 paket Rp 4.500.000 Rp 9.000.000
06 Januari 2024 Biaya rompi kurir+karyawan 5 paket Rp 400.000 Rp 2.000.000
07 Januari 2024 Box kurir 2 paket Rp 1.500.000 Rp 3.000.000
08 Januari 2024 Pengadaan Laptop + Print 2 paket Rp 20.000.000 Rp 40.000.000
Jumlah Rp 434.000.000

BUKU PEMBELIAN TUNAI

Tanggal Nama Toko & Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah
11 Desember 2024 Biaya bahan baku 1 pcs Rp 260.400.000 Rp 260.400.000
12 Desember 2024 Biaya jasa konsultasi 1 tahun Rp 54.000.000 Rp 54.000.000
13 Desember 2024 Biaya gaji Kurir 2 OT Rp 18.000.000 Rp 36.000.000
14 Desember 2024 Biaya kemasan 1 tahun Rp 24.000.000 Rp 24.000.000
14 Desember 2024 Biaya transportasi 10800 order Rp 2.000 Rp 21.600.000
Jumlah Rp 396.000.000
 LAPORAN LABA RUGI
PENDAPATAN
a. Penjualan Rp 726.000.000
b. Pendapatan lain lain Rp -
Total Pendapatan Rp 726.000.000
BIAYA
a. HPP (Harga Pokok Penjualan) Rp 396.000.000
b. Beban gaji/upah/penjualan Rp 156.000.000
c. Beban Lain lain Rp 15.000.000
d. Beban Administrasi Rp -
Total Biaya Rp 567.000.000
Laba Bersih sebelum pajak Rp 159.000.000

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Modal Awal Rp 800.000.000
a. Laba bulan ini Rp 159.000.000
b. Prive Rp -
Modal Akhir per 31 Desember Rp 959.000.000

NERACA
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA KANCAR KEWAJIBAN
a. Kas Rp - a. Hutang jangka pendek Rp -
b. Bank Rp 525.000.000 b. Hutang janggka panjang
c. Piutang Rp - Total Utang Rp -
d. Persediaan Rp - MODAL
Total Aktiva Lancar Rp 525.000.000 a. Modal Rp 800.000.000
AKTIVA TETAP b. Laba Rp 159.000.000
a. Peralatan Rp 434.000.000 Jumlah Modal Rp 959.000.000
b. Jumlah Aktiva Rp - Rp 434.000.000
Total Aktiva Rp 959.000.000 Total Pssiva Rp 959.000.000