W

PT Gemilang Jaya
Laporan Kas Kecil
Per Februari 2024
Akun Yang Didebet
Telepon
PDAM
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Listrik Fotocopy Tranportasi Lain-lain
201 202 203 204 205 206
31/01/2024 Saldo awal Rp 175,000
01/02/2024 Pengisian dana kas kecil Rp 10,325,000
03/02/2024 Membayar tagihan wifi Rp 650,000 Rp 650,000
04/02/2024 Membeli ATK Rp 575,000 Rp 575,000
Rp
07/02/2024 Membeli snack Rp 250,000
250,000
Rp
08/02/2024 Membeli materai 20 lembar @6.000 Rp 120,000
120,000
10/02/2024 Membayar ongkos taksi online Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
12/02/2024 Membeli nasi box 15 box @40.000 Rp 600,000
600,000
14/02/2024 Membayar TV berlanganan Rp 350,000 Rp 350,000
17/02/2024 Membayar tiket pesawat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
22/02/2024 Membayar biaya fokokopi Rp 165,000 Rp 165,000
Rp
24/02/2024 Membeli parcel buah Rp 750,000
750,000
26/02/2024 Membayar paket JNT Rp 100,000 Rp 100,000
28/02/2024 Membeli tiket kereta api Rp 400,000 Rp 400,000
Rp Rp Rp
Jumlah Rp 10,500,000 Rp 6,660,000 Rp 165,000 Rp 3,100,000 Rp 1,675,000
1,600,000 120,000 -
Saldo Rp 3,840,000
Jumlah Periode Ini Rp 10,500,000 Rp 10,500,000