PT MAKMUR SENTOSA

Jl. Gunung Sahari No. 123 Jakarta, Telp/Fax (021) 972971

Email: makmursentosa@gmail.co.id Website: http://www.makmursentosa.co.id

Laporan Kas Kecil

Periode 1-31 Januari 2023

Akun yang Didebet

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Langganan Surat Kabar Transport Fotocopy Lain-lain
201 202 203 204 205 206
Desember 2022 31 Saldo Awal Rp 200,000
Januari 2023 2 KM-01 Penambahan dana kas kecil Rp 7,300,000
3 KK-01 Membayar langganan harian Kompas Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
4 KK-02 Membeli ATK di Toko Sahabat Rp 600,000 Rp 600,000
7 KK-03 Membeli snack di Swiss Bakery untuk tamu Rp 200,000 Rp 200,000
10 KK-04 Membeli materai 10 lembar @10000 Rp 100,000 Rp 100,000
12 KK-05 Membayar tiket Argo Parahyangan ke Bandung Rp 200,000 Rp 200,000
15 KK-06 Membeli nasi box 10 box @25000 untuk tamu Rp 250,000 Rp 250,000
17 KK-07 Membayar taksi ke bandara Rp 200,000 Rp 200,000
20 KK-08 Membeli tiket pesawat ke Surabaya PP Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
24 KK-09 Membeli parcel buah untuk relasi Rp 500,000 Rp 500,000
26 KK-10 Membayar transport antar surat Rp 100,000 Rp 100,000
28 KK-11 Membayar fotocopy Rp 300,000 Rp 300,000
30 KK-12 Membeli ATK di Pena Mas Rp 400,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 7,500,000 Rp 7,350,000 Rp 450,000 Rp 1,000,000 Rp 1,500,000 Rp 3,500,000 Rp 300,000 Rp 600,000
Saldo bulan Januari Rp 150,000
Pengisian bulan Februari Rp 7,350,000
Jumlah Dana Kas Kecil bulan Februari Rp 7,500,000

Mengetahui, Yang membuat,

Pimpinan Perusahaan Sekretaris

Ardiansyah,M.M Tirta Ayuningsih