PT.

NUSANTARA MAKMUR
Kas Kecil
Periode Febuari 2022
REKENING YANG DI DEBET
TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN ATK TRANSPORTASI KONSUMSI SATGAS COVID LAIN-LAIN
301 302 303 304 305
31-Jan Saldo Rp 3,300,000
1-Feb Bmk-01 Kas Masuk Rp 5,700,000
2-Feb Bkk-01 Membeli ATK Rp 262,900 Rp 262,900
2-Feb Bkk-02 Biaya Pengobatan Rp 600,000 Rp 600,000
3-Feb Bkk-03 Membeli Nasi Box Rp 200,000 Rp 200,000
3-Feb Bkk-04 Penginapan Kamar Rp 1,350,000 Rp 1,350,000
5-Feb Bkk-05 Membeli Tiket Rp 500,000 Rp 500,000
5-Feb Bkk-06 Swab Test Antigen Rp 150,000 Rp 150,000
7-Feb Bkk-07 Perlengkapan Covid Rp 220,000 Rp 220,000
11-Feb Penggantian Obat -Rp 600,000 Rp 600,000
15-Feb Bkk-08 Cetak Stiker Rp 100,000 Rp 100,000
25-Feb Bkk-09 Membayar Bengsin Rp 153,000 Rp 153,000
JUMLAH Rp 9,000,000 Rp 2,935,900 Rp 262,900 Rp 500,000 Rp 200,000 Rp 370,000 Rp 2,803,000
SALDO Rp. 6.064.100
IMPRES Rp 2,935,900
Bandung, 25 Febuari 2022

Mengetahui, Dibuat Oleh,

Pimpinan Perusahaan Pemegang Kas Kecil

TTD

Iwan Siregar Tia Khoerunnisa