LAPORAN KAS KECIL

PT EXPRESS ADVERTISING
PRIODE FEBRUARI 2022
Rekening Y
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
ATK KONSUMSI

31/02/2022 31/BKM/I/2022 pengembalian kas Rp1,250,000

01/BKM/II/
2/1/2022 2022 pengajuan kas kembali Rp5,750,000

2/2/2022 02/BKK/II/2022 pembelian 5 box ballpoint Rp90,000 Rp90,000

2/2/2022 02/BKK/II/2022 pembelian 2pack buku kwitansi Rp10,000 Rp10,000

2/2/2022 02/BKK/II/2022 pembelian 1 boxspidol boardmarker Rp64,000 Rp64,000

2/7/2022 07/BKK/II/2022 pembelian matrai 10 lembar Rp110,000

2/8/2022 08/BKK/II/2022 membayar ongkos grabcar Rp150,000

2/9/2022 09/BKK/II/2022 membeli bensin untuk kendaraan Rp180,000

2/12/2022 12/BKK/II/2022 pembelian nasi box RP250.000 Rp250,000

2/12/2022 12/BKK/II/2022 pembelian snack 10 box Rp100,000 Rp100,000

2/16/2022 16/BKK/II/2022 pembayaran tv berlangganan Rp300,000

2/18/2022 18/BKK/II/2022 pembelian tiket kereta api Rp479,500

2/22/2022 22/BKK/II/2022 pengeluaran biaya fotocopy Rp150,000

JUMLAH Rp7,000,000 RP1.883.500 Rp164,000 Rp350,000

PENGEMBALIAN KAS BULAN JANUARI Rp1,250,000
PENGAJUAN KAS KEMBALI BULAN FEBRUARI Rp5,750,000
SALDO UNTUK BULAN MARET Rp5,116,500
 Rekening Yang Di Debet
BENDA POS TRANSPORTASI FOTOCOPY DLL

Rp110.000 

Rp150,000

Rp180,000

Rp300,000

Rp479,500

Rp150,000

Rp110,000 Rp809,500 Rp150,000 Rp300,000