BUKU KAS KECIL

PT. MAHARDIKA
Periode Februari 2022
Konsumsi ATK
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
230 231
Februari 2022 1 BKM 01 Saldo Awal Rp 475,000
1 BKM 02 Pengisian dana kas kecil Rp 9,525,000
4 BKK 01 Membeli ATK di toko Buku Arkana Rp 575,000 Rp 575,000
7 BKK 02 Membayar langganan harian kompas Rp 350,000
9 BKK 03 Membeli Snack di Adinda Bakery Rp 350,000 Rp 350,000
11 BKK 04 Membeli Materai 15 lembar @ 10.000 Rp 150,000 Rp 150,000
16 BKK 05 Membeli Nasi box untuk tamu 20 Box @ 30.000 Rp 600,000 Rp 600,000
18 BKK 06 membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas Rp 3,000,000
23 BKK 07 Membayar biaya Fotocopy Rp 365,000
26 BKK 08 Membeli parsel buah untuk relasi Rp 750,000 Rp 750,000
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 6,140,000 Rp 1,700,000 Rp 725,000

Mengetahui,
Direktur Utama

Mahardika Putra, S.E

Fotocopy Transportasi Lain-lain
232 233 234

Rp 350,000

Rp 3,000,000
Rp 365,000

Rp 365,000 Rp 3,000,000 Rp 350,000

Semarang, 29 Februari 2022

Bagian Kas Kecil

Sekretaris

Neli Marhamah