LAPORAN KAS KECIL

PT MITRA BANGUN PAGI

Periode : Februari 2020

301 302 303

Penerimaan Pengeluaran Listrik, PDAM &

Tanggal No. Bukti Keterangan (Rp) (Rp)
Konsumsi (Rp) ATK (Rp)
Internet ( Rp )

31 Januari BKN 01 Sisa Saldo Bulan Januari Rp. 175.000

1 Februari BKN 02 Pengisian Dana Kas Kecil Bulan Februari Rp. 5.825.000
3 Februari BPKK 01 Membayar Langganan Harian Koran Kompas Rp. 75.000
BPKK 02 Membayar Langganan Harian Bisnis Indonesia Rp. 65.000
4 Februari BPKK 03 Membeli ATK di Toko Buku Bahagia Rp. 575.000 Rp. 575.000
7 Februari BPKK 04 Membeli Snack di Hani Bakery Rp. 250.000 Rp. 250.000
8 Februari BPKK 05 Membeli Materai 20 Lembar Rp. 120.000 Rp. 120.000
10 Februari BPKK 06 Membayar Ongkos Transportasi Taksi Galaxy Rp. 100.000
12 Februari BPKK 07 Membeli 20 Nasi Box untuk Tamu Rp. 500.000 Rp. 500.000
14 Februari BPKK 08 Membayar TV Belangganan RP. 200.000
17 Februari BPKK 09 Membeli Tiket Pesawat Untuk Perjalanan dinas tujuan Surabaya RP. 2.600.000
22 Februari BPKK 10 Mengeluarkan Biaya Fotokopi Rp. 65.000
24 Februari BPKK 11 Membeli Parcel buah untuk Relasi Rp. 350.000 Rp. 350.000
26 Februari BPKK 12 Membayar Transport antar Surat Rp. 75.000
28 Februari BPKK 13 Membeli Tiket KA Argo Gede Tujuan Bandung Rp. 400.000

Jumlah Rp. 6.000.000 Rp. 5.375.000 Rp. 1.100.000 Rp. 695.000

Saldo Akhir Bulan Februari Rp. 625.000
Pengisian Awal Bulan Maret Rp. 5.375.000

Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret Rp. 6.000.000

Mengetahui,

Chandra Pratama, MT.

Direktur Operational
PORAN KAS KECIL
TRA BANGUN PAGI
de : Februari 2020

304 305 306

BBM,Transportasi Fotocopy Lain lain (Rp)

Rp. 75.000
Rp. 65.000

Rp. 100.000

RP. 200.000
RP. 2.600.000
Rp. 65.000

Rp. 75.000
Rp. 400.000

Rp. 3.175.000 Rp. 65.000 Rp. 340.000

Bandung, 28 Februari 2020

Pemegang Kas Kecil,

Muhammad Arif
Sekretaris
 NO. BPKK 03

FORMULIR PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Toko Buku Bahagia

Uang Sejumlah : Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk keperluan : Membeli Alat Tulis Kantor

Rp. 575.000,00

Bandung, 04 Februari 2020

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

Candra Pratama, MT. Muhammad Arif Heni Julianti

Direktur Operational Sekretaris Toko Buku Bahagia

FORMULIR PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : Bagian Personalia

Periode Kas Kecil : Maret 2020

Dana Tetap Kas Kecil : Rp. 6.000.000,00

Saldo Akhir : Rp. 625.000,00

Keterangan Jumlah

Pengajuan Dana Kas Kecil Rp. 5.375.000,00

Total Rp. 5.375.000,00

Disetujui Oleh : Direktur Operasional Dibayar oleh : Bendahara Dibuat oleh : Sekretaris

Tanggal : 1 Maret 2020 Tanggal : 1 Maret 2020 Tanggal : 1 Maret 2020