BUKU KAS UMUM

BULAN JULI 2020

Nama Sekolah : SD Naskat Mathias 2 Langgur A

Kecamatan : Kei kecil
Kabupaten : Maluku Tenggara

No No Pengeluaran
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Saldo (Rp)
Kode Bukti (Rp)
Pindahan Saldo Bulan Juli 2020 13,511,000.00 13,511,000.00

6-Jul-20 5000 Terima Saldo di BKU Triwulan III,2020 13,511,000.00

06 Juli 2020 05.07.09 BKU 01 Pembayaran transportasi pemuatan tempat cuci tangan dari tempat 150,000.00 13,361,000.00
pembuatan ke sekolah Rp. 150.000
06 Juli 2020 07.05.68 BKU 02 Pembayaran transportasi bendahara dana Bos Triwulan 2 750,000.00 12,611,000.00
BKU 03 Pembayaran honor administrasi 800,000.00 11,811,000.00
06 Juli 2020 07.07.14 BKU 04 Pembayaran air dari bulan Mei - Juni 2020 429,000.00 11,382,000.00
Bulan Mei Rp. 223.375
Bulan Juni Rp. 93.125
Bulan Juli Rp. 110.090
06 Juli 2020 03.05.11 BKU 05 Pembelian 1 pak kertas jasmine @ Rp 75.000 75,000.00 11,307,000.00
06 Juli 2020 03.06.05 BKU 06 pembelian 5 clen wash 250,000.00 11,057,000.00
06 Juli 2020 07.05.56 BKU 07 Pembelian alat pembersih lantai dan cuci tangan 93,000.00 10,964,000.00
2 lifeboy @Rp. 35.000 Rp. 70.000
1 Soklin lantai @Rp. 10.000
1 Proklin @Rp. 13.000
16 Juli 2020 02.11.01 BKU 08 Pembelian ATK pembuatan Modul 495,000.00 10,469,000.00
4 buah flak ban @ Rp 15.000 Rp. 60.000
1 karton kertas HVS @ Rp 255.000
2 Pak kertas transparan @ 45.000
16 Juli 2020 02.11.01 BKU 09 PembelianATK 262,000.00 10,207,000.00
1 penglubang kertas @ 25.000
1 pak kertas bufalo @ 40.000
2 lak ban hitam @ Rp 18.000 Rp 36.000
1 dos tinta Dp 41 @ Rp 40.000
1 dos tinta Dp 40 @ Rp 40.000
1 map gobi @ rp 35.000
1 map file 2 16.000
1 pasang baterei alkalin 2 rp 30.000
16 Juli 2020 05.11.28 BKU 10 Dibayarkan dana pembelian sanitaiser 11 guru @ Rp. 150.000 1,650,000.00 8,557,000.00
28 Juli 2020 05.03.02 BKU 11 pembelian 1 staples dan 1 dos isi staples 90,000.00 8,467,000.00
3 staples kenko @ Rp 25.000 Rp 75.000
si staples Rp 15.000
16 Juli 2020 05.11.28 BKU 12 Pembelian 11 Face Shald 11 Guru Pegawai x @50.000 550,000.00 7,917,000.00
16 Juli 2020 05.10.06 BKU 13 Pembelian 1 buah cartridge color A Rp. 270.000 270,000.00 7,647,000.00
16 Juli 2020 05.10.03 BKU 14 Pembelian 1 buah printer canon IP 2700 850,000.00 6,797,000.00
20 Juli 2020 03.02.01 BKU 15 Pembelian ATK 218,000.00 6,579,000.00
06 Juli 2020 07.07.12 BKU 16 Pembayaran langganan internet bulan Juni 2020 385,000.00 6,194,000.00
03 Juli 2020 07.05.50 BKU 17 Konsumsi guru pegawai bulan juli 2020 900,000.00 5,294,000.00
28 Juli 2020 07.05.55 BKU 18 Pembelian sarana Dapur 700,000.00 4,594,000.00
12 pcs sarung botol @ Rp. 15.000 Rp. 180.000
1 pcs tempat aqua @ Rp. 155.000 Rp. 155.000
1 pcs gelas @ Rp. 65.000 Rp. 65.000
2 pcs tempat persegi @ Rp. 75.000 Rp. 150.000
3 pcs tudung @ Rp. 50.000 Rp. 100.000
16 Juli 2020 07.05.50 BKU 19 Pembelian 11 bungkus nasi dan 1 dos untuk lembur guru 253,000.00 4,341,000.00
28 Juli 2020 07.05.62 BKU 20 Dibayarkan 1 tinta canon dan tinta epson 160,000.00 4,181,000.00
28 Juli 2020 01.03.66 BKU 21 Transportasi pendampingan siswa belajar dari rumah, bulan Juli 3,000,000.00 1,181,000.00
28 Juli 2020 BKU 22 Pembelian 1 karton kertas F 4 245,000.00 936,000.00
28 Juli 2020 BKU 23 Pembelian 1 pak mika 80,000.00 856,000.00
30 Juli 2020 Pencairan dana BOS 21,000,000.00 12,655,000.00
Saldo Akhir Bulan Juli 2020 21,856,000.00
Pindahkan saldo Juli 2020 21,856,000.00

Pada hari ini : Jumat, 31 Juli 2020, Buku Kas Tutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp. - 0

Saldo Buku Kas Umum terdiri Dari 0 0
Kas Tunai
Jumlah Rp21,856,000.00 0
Perbedaan 0 0

Langgur, 31 Juli 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara
 JOHANA DAMAMAIN,S.Pd HALENA RETTOBJAAN,S.Pd
NIP. 19650131 199303 2 005 NIP. 19730413 200312 2 004

BUKU KAS UMUM

BULAN Agustus 2020

Nama Sekolah : SD Naskat Mathias II Langgur A

Kecamatan : Kei kecil
Kabupaten : Maluku Tenggara
No No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal
Kode Bukti
Uraian Saldo (Rp)
(Rp) (Rp)
Diterima Sisa Saldo bulan Juli 2020 21,856,000.00
1-Aug-20 BKU 24 Dibayarkan 2 bingkai dokumen sekolah 75,000.00 21,781,000.00
1 bingkai 14 R @ Rp 40.000
1 bingkai 12 R @ Rp 35.000
1-Aug-20 07.09.02 BKU 25 Pembayaran honor tenaga administrasi bulan Agustus 2020 800,000.00 20,981,000.00
1-Aug-20 07.03.32 BKU 26 Dibayarkan transportasi pendampingan siswa belajar dirumah 1,000,000.00 19,981,000.00
(luring) bulan Agustus 2020 @ Rp 200.000
1-Aug-20 08.03.21 BKU 27 Dibayarkan 3 buah spayer 200 ml @ Rp 200.000 600,000.00 19,381,000.00
1-Aug-20 03.06.05 BKU 28 Pembayaran honor tenaga dapodik bulan Mei dan juni 2020 1,000,000.00 18,381,000.00
 1-Aug-20 03.06.05 BKU 29 Pembayaran honor cleaning service 800,000.00 17,581,000.00
1-Aug-20 05.03.02 BKU 30 Pembelian 1 alat termogan @ Rp 900.000 900,000.00 16,681,000.00
1-Aug-20 03.06.05 BKU 31 dibayarkan buku K 13 6,420,000.00 10,261,000.00
BKU 32 Pembelian buku K13 dan buku bupena 4,696,000.00 5,565,000.00
BKU 3 Pembayaran Buku Bupena 2,749,000.00 2,816,000.00
5-Aug-20 02.03.19 BKU 34 Transportasi Kepala sekolah pengurusan bulan juli -agustus 750,000.00 2,066,000.00
5-Aug-20 100,310 BKU 35 dibayarkan 10 lusin masker @ Rp 95.000 950,000.00 1,116,000.00
5-Aug-20 BKU 36 Dibayarkan Revisi RKS bulan Maret 2020 500,000.00 616,000.00
20-Aug-20 07.05.53 BKU 37 Dibayarkan konsumsi guru dan pegawai bulan Agustus 2020 616,000.00 nihil
Pada hari ini : Senin , 31 Agustus 2020, Buku Kas Tutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp. - 0
Saldo Buku Kas Umum terdiri Dari 0 0
Kas Tunai
Jumlah 0
Perbedaan 0 0

Langgur, 31 Agustus 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara

JOHANA DAMAMAIN,S.Pd HALENA RETTOBJAAN,S.Pd

NIP. 19650131 199303 2 005 NIP. 19730413 200312 2 004
 untuk guru
Sebenarnya
sani 1,650,000.00
ALM 3,000,000.00
PUL 3,300,000.00
BAJU 1,650,000.00
Trans 1,650,000.00
Trans 2,200,000.00
Trans 1,000,000.00

14,450,000.00
 BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2020

Nama Sekolah : SD Naskat Mathias 2 Langgur A

Kecamatan : Kei kecil
Kabupaten : Maluku Tenggara

No
Tanggal No Kode Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
Bukti
26-Apr-20 Sisa Saldo bulan April 2020 3,592,662.43 3.592.662.43
26-Apr-20 1051 13,571.38
28-Apr-20 Terima di BPDM Kab Malra Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS ) caturwulan I Tahun 2020 3,000,000.00 592.662.43
28-Apr-20 Saldo BKU April 2020 3,000,000.00 3,000,000.00
28-Apr-20 08.03.22 BKU 01 Dibayarkan konsumsi 4 orang guru pada keg penyusunan 400,000.00 2,600,000.00
soal USBN ( KKG )
28-Apr-20 07.07.12 BKU 02 Dibayarkan langganan internet Rp 396.500 396,500.00 2,203,500.00
28-Apr-20 07.09.02 BKU 03 Pembayaran honor tenaga admistrasi 800,000.00 1,403,500.00
28-Apr-20 07.09.04 BKU 04 Pembayaran honor Cleanaing service 700,000.00 703,500.00
28-Apr-20 07.05.65 BKU 05 Pembelian pulsa listrik 105,000.00 598,500.00
28-Apr-20 03.03.31 BKU 06 Pembayaran transportasi 9 guru melakukan pendampingan 450,000.00 148,500.00
dari rumah masing-masing siswa
28-Apr-20 05.11.11 BKU 07 Foto copy laporan triwulan I dan penjilidan 5 rangkap 148,500.00 0.00
Jumlah Pengeluaran
Saldo Akhir Bulan April 2020 NIHIL
Pada hari ini : Kamis , 30 April 2020, Buku Kas Tutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp. - 0
Saldo Buku Kas Umum terdiri Dari 0 0
Kas Tunai 0
Jumlah 0
Perbedaan 0 0
Langgur, 30 April 2020
Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara

JOHANA DAMAMAIN,S.Pd HALENA RETTOBJAAN,S.Pd

 NIP. 19650131 199303 2 005 NIP. 19730413 200312 2 004
BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2020
Dibayarkan Pengeluaran Triwulan II
Nama Sekolah : SD Naskat Mathias II Langgur A
Kecamatan : Kei kecil
Kabupaten : Maluku Tenggara

No
Tanggal No Kode Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
Bukti
03 Juli 2020 Sisa Saldo bulan Juni 2020
03 Juli 2020 5000 Terima di BPDM Kab Malra Dana Bantuan Operasional 50,000,000.00 50,000,000.00

03 Juli 202007.09.01 BKU 08 Dibayarkan honor guru Bahasa Inggris, bulan Mei 2020 300,000.00 49,700,000.00
03 Juli 202007.09.02 BKU 09 Pembayaran honor tenaga administrasi bulan Mei dan juni 2020 1,600,000.00 48,100,000.00
03 Juli 202001.03.16 BKU 10 Dibayarkan transportasi pendampingan siswa belajar dirumah 2,000,000.00 46,100,000.00
(luring) life skill, bulan Mei @ Rp 200.000
03 Juli 202008.03.21 BKU 11 Dibayarkan biaya fotocopy, 17 Juni 2020 210,000.00 45,890,000.00
03 Juli 202007.03.32 BKU 12 Transportasi 11 guru/peg mengantarkan SKKU dan Raport 400,000.00 45,490,000.00
03 Juli 202001.03.26 BKU 13 Dibayarkan Pengadaan ATK ( PAS ) 11 Mei 2020 780,000.00 44,710,000.00
15 rim kertas HVS @ Rp 52.000
03 Juli 202002.03.18 BKU 14 Pembelian ATK ( Prota,prosem) 520,000.00 44,190,000.00
10 Rim kertas
03 Juli 202002.03.20 BKU 15 Diabayarkan ATK tanggal 30 /06/2020 460,000.00 43,730,000.00
Penyusunan silabus
03 Juli 202005.11.28 BKU 16 Pembayaran 10 lusin masker @ Rp 95.000 950,000.00 42,780,000.00
03 Juli 202003.02.02 BKU 17 Dibayarkan konsumsi dan transportasi penerimaan siswa baru 455,000.00 42,325,000.00
03 Juli 202003.05.01 BKU 18 Pembayaran honor tenaga dapodik bulan Mei dan juni 2020 1,000,000.00 41,325,000.00
03 Juli 202003.06.05 BKU 19 Pengadaan AT Kantor 174,000.00 41,151,000.00
1 fles dis 8 GB @ Rp 120.000
3 lakban hitam Rp 54.000
03 Juli 202007.09.04 BKU 20 dibayarkan honor cleaning service bulan Mei - Juni 1,600,000.00 39,551,000.00
03 Juli 202002.11.01 BKU 21 Penjilidan dan LK 08/04/2020 300,000.00 39,251,000.00
03 Juli 202003.06.05 BKU 22 Pembelian 2 tissu 2 Rp 19.000 38,000.00 39,213,000.00
03 Juli 202002.03.17 BKU 23 P embelian 4 rim kertas F 4 80 gram bola dunia 280,000.00 38,933,000.00
ATK Kantor @ Rp 70.000, 06/07/2020
03 Juli 202005.08.07 BKU 24 Diabayarkan pengecatan meja kursi kelas I 200,000.00 38,733,000.00
03 Juli 202002.03.19 BKU 25 Transportasi pendampingan BDR 10 guru bulan Juni @ Rp 300.000 3,000,000.00 35,733,000.00
03 Juli 202002.11.01 BKU 26 Pembelian ATK Penyusunan modul @ Rp 52,000 16/07/2020 520,000.00 35,213,000.00
03 Juli 202003.06.05 BKU 27 Pembelian ATK standar Proses ( penyuunan RPP ) 573,000.00 34,640,000.00
03 Juli 202003.06.05 BKU 28 Pembersihan 1 buah printer @ Rp 150.000 150,000.00 34,490,000.00
03 Juli 202005.08.07 BKU 29 Dibayarkan bahan bangunan pengecatan tembok sekolah 825,000.00 33,665,000.00
03 Juli 202005.11.41 BKU 30 Dibayarkan bahan bangunan pembuatan lantai halaman sekolah 690,000.00 32,975,000.00
03 Juli 202005.08..07 BKU 31 Dibayarankan bahan bangunan pengecatan 485,000.00 32,490,000.00
03 Juli 202005.11.41 BKU 32 Dibayarkan bahan bangunan pembuatan lantai halaman sekolah 970,000.00 31,520,000.00
6/22/2020
03 Juli 202005.11.47 BKU 33 Pembelian lampu ruang tamu ,kelas dan MCK 196,000.00 31,324,000.00
03 Juli 202002.03.25 BKU 34 Dibayarkan ATK kantor 974,000.00 30,350,000.00
1 buah catridge canon 810 @ rp 300.000
1 buah catridge canon 811 @ rp 350.000
4 rim kertas F 4 @ 48.000
2 buku folio 100 lembar @ 18.000
2 buah lem tokol @ Rp 8.000
2 pena baliner pilot @ Rp 25.000
2 map jepit @ Rp 15,000
03 Juli 202005.08.06 BKU 35 Dibayarkan transportasi pemuatan pasir dan semen 200,000.00 30,150,000.00
03 Juli 202005.08.07 BKU 36 dibayarkan biaya pengecatan dinding sekolah 900,000.00 29,250,000.00
03 Juli 202005.08.07 BKU 37 Dibayarkan pengecatan Goa dan sekitarnya 300,000.00 28,950,000.00
03 Juli 202005.08.07 BKU 38 Biaya pengecetan kursi dan 114 meja dan 120 kursi 900,000.00 28,050,000.00
Persiapan sekolah kembali ( new normal )
03 Juli 202003.05.03 BKU 39 Dibayarkan 1 papan white board fuul, 04-04.2020 900,000.00 27,150,000.00
03 Juli 202007.05.06 BKU 40 Pembayaran Bahan-bahan pembuatan tempat cuci tangan 145,000.00 27,005,000.00
( New normal )
03 Juli 202007.05.06 BKU 41 Pembayaran Bahan-bahan pembuatan tempat cuci tangan 360,000.00 26,645,000.00
2 buah tempat cuci tangan
03 Juli 202007.05.06 BKU 42 Pembelian 2 swower cebok 120,000.00 26,525,000.00
03 Juli 202007.05.06 BKU 43 Pembelian 2 staf besi siku 840,000.00 25,685,000.00
1 buah blong
03 Juli 202007.05.06 BKU 44 Pembelian 5 staf pipa 1/2 148,000.00 25,537,000.00
07.05.06 BKU 45 2 buah besi kotak putih 4x4 @ Rp 135.000 Rp 270.000 270,000.00 25,267,000.00
03 Juli 202007.05.06 BKU 46 Pembelian ABM Fer 80,000.00 25,187,000.00
03.05.03 BKU 47 Dibayarkan 2 papan white board 1/2 ( papan pajangan) 09/05/2020 900,000.00 24,287,000.00
03 Juli 202007.07.10 BKU 48 Dibayarkan pulsa listrik 205,000.00 24,082,000.00
03 Juli 202007.05.06 BKU 49 Pembelian sabun cuci tangan ( new normal ) 330,000.00 23,752,000.00
 1 gen sabun @ Rp 130.000
8 buah sabun @ Rp 25.000
03 Juli 202001.03.66 BKU 50 Dibayarkan pembelian pulsa data bagi 11guru /pegawai selama 3,300,000.00 20,452,000.00
bulan Mei - Juli @ Rp 300.000
04 Juli 202003.06.05 BKU 51 Transport Nara sumber ( peningkatan mutu guru ) 350,000.00 20,102,000.00
04 Juli 202004.06.32 BKU 52 Transport pp angkut konsumsi selama 3 hari 250,000.00 19,852,000.00
04 Juli 202003.06.05 BKU 53 Konsumsi kegiatan PKB 900,000.00 18,952,000.00
04 Juli 202007.07.12 BKU 54 Dibayarkan jasa Telekomunikasi atas bulan Mei 2020 813,000.00 18,139,000.00
01/05/2020 Rp 413.500
01/06/2020 Rp 399.500
04 Juli 202003.06.04 BKU 55 Transportasi 11 guru /pegawai selama 3 hari kegiatan PKB 1,650,000.00 16,489,000.00
04 Juli 202005.10.07 BKU 56 Instal laptop 150,000.00 16,339,000.00
06 Juli 202002.03.19 BKU 57 Transportasi kepala sekolah mengikuti pertemuan dan
pengurusan data-data di kantor ( korwil)selama bulan Mei- Juni ) 1,000,000.00 15,339,000.00
06 Juli 202003.06.05 BKU 58 Pembelian perlengkapan tempat cuci tangan 108,000.00 15,231,000.00
2 staf pipa 3/4 @ 30 Rp 60.000
12 buah sok kenie 3/4 @ 4 Rp 48.000
06 Juli 202001.03.26 BKU 59 Dibayayarkan Pengetikan soal UKK 2019/ 2020 300,000.00 14,931,000.00
06 Juli 2020 03.05.11 BKU 60 Pembelian ATK penunjang pembuatan modul 430,000.00 14,501,000.00
3 buah flakban @ Rp 15.000 Rp 45.000
2 pak bufalo @ Rp 45.000
2 pak transparan @ Rp 45.000
4 botol tinta 100 ml @ Rp 45.000
5 buku jilid biasa
6-Jul-20 BKU 61 Pembelian 1 termogun ( pengukur suhu) 990,000.00 13,511,000.00
Jumlah Pengeluaran Mei - Juni 2020

Saldo 13,511,000.00
Pada hari ini : Kamis , 6 Juli 2020, Buku Kas Triwulan II, di tutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp. - 0
Saldo Buku Kas Umum terdiri Dari 0 0
Kas Tunai 13,511,000.00
Jumlah 13,511,000.00 0
Perbedaan 0 0
Mengetahui, Langgur 6 Juli 2020
Kepala Sekolah Bendahara
 JOHANA DAMAMAIN,S.Pd HALENA RETTOBJAAN,S.Pd
NIP. 19650131 199303 2 005 NIP. 19730413 200312 2 004
m-
1 Pemb /eksku

2,000,000.00
13,301,000.00

36,699,000.00