KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 69725662
Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR
Alamat : Dusun Nadi, Kec. Lubuk Besar
Kabupaten : Kab. Bangka Tengah
Provinsi : Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 126,000,000
Total Penerimaan 126,000,000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Triwulan

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
1. 03. Pengembangan Standar Proses 14,820,000 960,000 960,000 5,960,000 6,940,000
2. 03. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4,320,000 960,000 960,000 960,000 1,440,000
3. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4,320,000 960,000 960,000 960,000 1,440,000
4. 5.1.02.02.01. 03. 03. 44. Bayar Insentif Ekstrakulikuler Pramuka [B3: 4,00, B4: 2,00, B5: 18 OK 240,000 4,320,000 960,000 960,000 960,000 1,440,000
0029 2,00, B9: 4,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
5. 03. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 10,500,000 0 0 5,000,000 5,500,000
6. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 10,500,000 0 0 5,000,000 5,500,000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
7. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Tenda 2 Lembar 2,750,000 5,500,000 0 0 0 5,500,000
0005
8. 5.2.02.18.01. 03. 05. 03. Plang (Papan Informasi) [B9: 1,00] 1 Buah 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 0
0002
9. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 27,201,000 17,133,000 444,000 8,833,000 791,000
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 1 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
10. 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 140,000 0 140,000 0 0
11. 05. 02. 02. Pengelolaan Majalah Dinding 140,000 0 140,000 0 0
12. 5.1.02.01.01. 05. 02. 02. Cetak foto [B4: 14.00] 14 Lembar 10,000 140,000 0 140,000 0 0
0026
13. 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 420,000 0 0 420,000 0
14. 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 420,000 0 0 420,000 0
15. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Spanduk 2 Buah 210,000 420,000 0 0 420,000 0
0026
16. 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 12,141,000 2,633,000 304,000 8,413,000 791,000
17. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, 90,000 90,000 0 0 0
lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
18. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Triplek 1 Lembar 90,000 90,000 90,000 0 0 0
0001
19. 05. 08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 200,000 0 200,000 0 0
20. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Upah pemasangangan pintu kelas 1 Set 200,000 200,000 0 200,000 0 0
0016
21. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 6,197,000 0 104,000 5,350,000 743,000
22. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Semen 20 Sak 85,000 1,700,000 0 0 1,700,000 0
0001
23. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Pasir 1 Rit 300,000 300,000 0 0 300,000 0
0001
24. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Batako 500 Buah 2,500 1,250,000 0 0 1,250,000 0
0001
25. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Keramik 10 Dus 60,000 600,000 0 0 600,000 0
0001
26. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Bayar belanja Bahan Bakar Pertamax [B5: 8.00, B12: 11.00] 19 liter 13,000 247,000 0 104,000 0 143,000
0004
27. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Jeruk lemon 10 Batang 25,000 250,000 0 0 0 250,000
0008
28. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. pot bunga plastik besar 10 Buah 35,000 350,000 0 0 0 350,000
0019
29. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Bayar Upah tukang rehab taman 10 OR 150,000 1,500,000 0 0 1,500,000 0
0016
30. 05. 08. 49. Pemeliharaan peralatan kantor 1,144,000 1,048,000 0 48,000 48,000
31. 5.1.02.01.01. 05. 08. 49. Baterey Kecil [B2: 12.00, B8: 12.00, B12: 12.00] 36 Buah 4,000 144,000 48,000 0 48,000 48,000
0031
32. 5.1.02.03.02. 05. 08. 49. Service Keyboard Laptop 2 Set 500,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0
0405
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 2 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
33. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 3,760,000 1,210,000 0 2,550,000 0
34. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Sampul Rapor/Buku rapor [B8: 30,00] 30 Buah 75,000 2,250,000 0 0 2,250,000 0
0026
35. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Taplak Meja Type : Kotak Ukuran 200 cm 12 Buah 25,000 300,000 0 0 300,000 0
0030
36. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. lemari plastik 3 Buah 300,000 900,000 900,000 0 0 0
0030
37. 5.1.02.03.02. 05. 08. 50. Bayar Belanja Bendera [B3: 2.00] 2 Buah 30,000 60,000 60,000 0 0 0
0113
38. 5.1.02.03.02. 05. 08. 50. mouse infra Red/Bluetoot 2 Buah 125,000 250,000 250,000 0 0 0
0407
39. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 370,000 0 0 370,000 0
40. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Cetak foto [B9: 28,00] 28 Lembar 5,000 140,000 0 0 140,000 0
0026
41. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Cetak foto [B9: 23,00] 23 Lembar 10,000 230,000 0 0 230,000 0
0026
42. 05. 08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 380,000 285,000 0 95,000 0
43. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. slot [B3: 3,00, B8: 1,00] 4 Buah 95,000 380,000 285,000 0 95,000 0
0001
44. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 14,500,000 14,500,000 0 0 0
45. 05. 09. 04. Pengadaan laptop 14,500,000 14,500,000 0 0 0
46. 5.2.02.10.02. 05. 09. 04. Lap Top/ Laptop [B3: 1,00] 1 Buah 14,500,000 14,500,000 14,500,000 0 0 0
0005
47. 06. Pengembangan standar pengelolaan 56,357,500 9,068,500 12,948,500 14,646,500 19,694,000
48. 06. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 210,000 0 140,000 70,000 0
49. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 140,000 0 140,000 0 0
50. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Spanduk [B6: 1,00] 1 Buah 140,000 140,000 0 140,000 0 0
0026
51. 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 70,000 0 0 70,000 0
52. 5.1.02.01.01. 06. 01. 04. Spanduk [B8: 1,00] 1 Buah 70,000 70,000 0 0 70,000 0
0026
53. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3,910,000 720,000 0 1,590,000 1,600,000
54. 06. 03. 34. Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 1,000,000 0 0 0 1,000,000
55. 5.1.02.02.01. 06. 03. 34. Bayar Pendaftaran Keiatan Bulan Bahasa 1 Paket 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
0029
56. 06. 03. 35. Pelaksanaan Lomba OSN 700,000 0 0 700,000 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 3 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
57. 5.1.02.02.01. 06. 03. 35. Bayar pendaftaran Lomba KOSN Kecamatan 1 Paket 700,000 700,000 0 0 700,000 0
0029
58. 06. 03. 36. Pelaksanaan Lomba O2SN 480,000 480,000 0 0 0
59. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Bayar Insentif Ekstrakulikuler KOSN/O2SN [B2: 1,00, B3: 1,00] 2 OK 240,000 480,000 480,000 0 0 0
0029
60. 06. 03. 55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 600,000 0 0 0 600,000
61. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Piala kecil 2 Set 300,000 600,000 0 0 0 600,000
0035
62. 06. 03. 56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 1,130,000 240,000 0 890,000 0
63. 5.1.02.02.01. 06. 03. 56. Bayar Insentif Ekstrakulikuler FLS2N [B2: 1.00, B7: 1.00] 2 OK 240,000 480,000 240,000 0 240,000 0
0029
64. 5.1.02.02.01. 06. 03. 56. Bayar pendaftaran Lomba FLS2N kecamatan 1 Paket 650,000 650,000 0 0 650,000 0
0029
65. 06. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 47,265,000 7,231,000 12,101,000 11,664,000 16,269,000
66. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 883,000 0 200,000 522,000 161,000
obat-obatan
67. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Minyak Gosok [B9: 2.00, B11: 1.00] 3 botol 50,000 150,000 0 0 100,000 50,000
0037
68. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Perban Kain Kasa [B8: 4.00, B11: 2.00] 6 kotak 10,000 60,000 0 0 40,000 20,000
0037
69. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antiseptic (Betadine) [B8: 4.00, B11: 2.00] 6 1 Botol 10,000 60,000 0 0 40,000 20,000
0037 (30 Ml)
70. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Plester [B9: 2.00, B11: 1.00] 3 kotak 35,000 105,000 0 0 70,000 35,000
0037
71. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Masker [B5: 4,00, B8: 4,00] 8 kotak 50,000 400,000 0 200,000 200,000 0
0037
72. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Obat Masuk Angin [B8: 24.00, B11: 12.00] 36 bungku 3,000 108,000 0 0 72,000 36,000
0037 s
73. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000
74. 5.1.02.02.01. 06. 05. 42. Pembayaran Insentif Bendahara BOS APBN [B6: 6,00, B12: 6,00] 12 OB 300,000 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000
0029
75. 06. 05. 43. Pengelolaan Inventaris Barang 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000
76. 5.1.02.02.01. 06. 05. 43. pembayaran insentif pengurus barang [B6: 6,00, B12: 6,00] 12 OB 300,000 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000
0029
77. 06. 05. 59. Workshop peningkatan kompetensi PTK dalam aspek 1,350,000 0 750,000 300,000 300,000
transparansi dan akuntabilitas pengelolaa program, kegiatan,
hasil-hasil, dan keuangan sekolah

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 4 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
78. 5.1.02.04.01. 06. 05. 59. Bayar belanja perjalanan dinas provinsi [B6: 5,00, B8: 2,00, B11: 9 OR 150,000 1,350,000 0 750,000 300,000 300,000
0001 2,00]
79. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan 10,062,000 1,596,000 1,276,000 3,462,000 3,728,000
flash disk)
80. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Materai [B3: 5,00, B9: 5,00, B11: 5,00] 15 Lembar 10,000 150,000 50,000 0 50,000 50,000
0024
81. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Lain-Lain Impraboard putih Cover Buffalo A4/F4 (folio) [B3: 29 Pack 55,000 1,595,000 110,000 550,000 275,000 660,000
0024 2,00, B4: 4,00, B5: 6,00, B9: 5,00, B10: 4,00, B11: 8,00]
82. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 [B3: 2,00, B4: 4,00, B5: 2,00, 28 Rim 50,000 1,400,000 100,000 300,000 250,000 750,000
0024 B9: 5,00, B10: 5,00, B11: 7,00, B12: 3,00]
83. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 4 Botol 110,000 440,000 0 110,000 220,000 110,000
0024 Hitam [B4: 1,00, B9: 2,00, B11: 1,00]
84. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 3 Botol 125,000 375,000 0 125,000 125,000 125,000
0024 Yellow [B4: 1,00, B9: 1,00, B11: 1,00]
85. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Cyan 3 botol 125,000 375,000 125,000 0 125,000 125,000
0024 [B3: 1,00, B8: 1,00, B11: 1,00]
86. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 3 Botol 125,000 375,000 125,000 0 125,000 125,000
0024 Magenta [B2: 1,00, B8: 1,00, B11: 1,00]
87. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B2: 1.00, B8: 5 Botol 100,000 500,000 100,000 0 200,000 200,000
0024 2.00, B11: 2.00]
88. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B2: 1,00, B8: 3 Botol 100,000 300,000 100,000 0 100,000 100,000
0024 1,00, B11: 1,00]
89. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read [B3: 1.00, B8: 3 Botol 100,000 300,000 100,000 0 100,000 100,000
0024 1.00, B11: 1.00]
90. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue [B8: 1.00, B11: 3 Botol 100,000 300,000 0 0 100,000 200,000
0024 1.00, B12: 1.00]
91. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Flasdisk 16 GB [B8: 1.00, B12: 1.00] 2 Buah 125,000 250,000 0 0 125,000 125,000
0024
92. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Tulis [B2: 2,00, B8: 2,00, B11: 2,00] 6 Paket 50,000 300,000 100,000 0 100,000 100,000
0024
93. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Tulis [B2: 2.00, B8: 2.00, B11: 2.00] 6 pak 30,000 180,000 60,000 0 60,000 60,000
0024
94. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint [B2: 36.00, B8: 36.00, B11: 36.00] 108 Buah 2,000 216,000 72,000 0 72,000 72,000
0024
95. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint [B2: 1.00, B8: 1.00] 2 Pak 48,000 96,000 48,000 0 48,000 0
0024
96. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pensil 2 B [B2: 12,00, B8: 12,00, B11: 12,00] 36 Buah 4,000 144,000 48,000 0 48,000 48,000
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 5 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
97. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Karet Penghapus [B2: 12,00, B8: 12,00, B11: 12,00] 36 Buah 2,000 72,000 24,000 0 24,000 24,000
0024
98. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penghapus White Board [B3: 10.00, B11: 6.00] 16 Buah 10,000 160,000 100,000 0 0 60,000
0024
99. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penggaris mika 36 Buah 3,000 108,000 36,000 0 36,000 36,000
0024
100. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Besar [B4: 3.00, B11: 3.00] 6 Buah 10,000 60,000 0 30,000 0 30,000
0024
101. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Sedang [B3: 3.00, B11: 3.00] 6 Buah 8,000 48,000 24,000 0 0 24,000
0024
102. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar [B3: 2.00, B8: 2.00, B11: 2.00] 6 Kotak 15,000 90,000 30,000 0 30,000 30,000
0024
103. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang [B2: 4,00, B7: 4,00, B11: 4,00] 12 kotak 8,000 96,000 32,000 0 32,000 32,000
0024
104. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil [B2: 4.00, B7: 4.00, B11: 4.00] 12 kotak 7,000 84,000 28,000 0 28,000 28,000
0024
105. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Trigonal Clip [B8: 2.00] 2 pack 25,000 50,000 0 0 50,000 0
0024
106. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Besar 6 Buah 15,000 90,000 0 30,000 30,000 30,000
0024
107. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Tanggung [B4: 2.00, B7: 2.00, B11: 2.00] 6 Buah 13,000 78,000 0 26,000 26,000 26,000
0024
108. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol Board Marker [B2: 12.00, B8: 12.00, B11: 12.00] 36 Buah 7,500 270,000 90,000 0 90,000 90,000
0024
109. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Cap/Tinta stempel 3 Botol 15,000 45,000 0 15,000 15,000 15,000
0024
110. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Plastik dgn kancing [B8: 6.00] 6 Buah 25,000 150,000 0 0 150,000 0
0024
111. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat / casing A [B3: 19,00, B8: 100,00, B11: 22,00] 141 Lembar 1,000 141,000 19,000 0 100,000 22,000
0024
112. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Kecil 1 Kotak 50,000 50,000 0 0 50,000 0
0024
113. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Plastik [B4: 12.00, B11: 12.00] 24 Buah 4,000 96,000 0 48,000 0 48,000
0024
114. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isolasi Double Tips [B9: 2.00, B12: 4.00] 6 Buah 8,000 48,000 0 0 16,000 32,000
0024
115. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isolasi biasa [B4: 6.00, B8: 6.00, B11: 6.00] 18 Buah 7,000 126,000 0 42,000 42,000 42,000
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 6 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
116. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Cutter 2 Buah 20,000 40,000 0 0 40,000 0
0024
117. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser [B2: 2.00, B7: 2.00, B11: 6 Buah 30,000 180,000 60,000 0 60,000 60,000
0024 2.00]
118. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Plastik Mika [B7: 95.00, B9: 9.00] 104 Lembar 500 52,000 0 0 52,000 0
0024
119. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Buffalo [B7: 100.00, B11: 30.00] 130 Lembar 1,000 130,000 0 0 100,000 30,000
0024
120. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Cairan Penghapus/Tip-Ex [B7: 12.00, B11: 12.00] 24 Buah 5,000 120,000 0 0 60,000 60,000
0024
121. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol Stabillo 12 Buah 7,000 84,000 0 0 84,000 0
0024
122. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Staples Sedang 4 Buah 25,000 100,000 0 0 50,000 50,000
0024
123. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples Sedang 11 kotak 3,000 33,000 15,000 0 9,000 9,000
0024
124. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Kertas [B7: 1.00] 1 Kotak 115,000 115,000 0 0 115,000 0
0024
125. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Folio Bergaris 50 Lembar 1,000 50,000 0 0 50,000 0
0024
126. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 21,900,000 4,800,000 5,475,000 5,025,000 6,600,000
pendidikan Kabupaten/Kota
127. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Bayar perjalanan dinas kecamatan [B2: 12,00, B3: 12,00, B4: 126 OR 75,000 9,450,000 1,800,000 2,475,000 2,025,000 3,150,000
0003 18,00, B5: 15,00, B8: 20,00, B9: 7,00, B10: 7,00, B11: 20,00, B12:
15,00]
128. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Bayar Belanja Transportasi dinas Kabuaten [B2: 10,00, B3: 10,00, 83 OR 150,000 12,450,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,450,000
0003 B4: 14,00, B5: 6,00, B8: 20,00, B10: 10,00, B11: 8,00, B12: 5,00]
129. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 5,870,000 835,000 800,000 2,355,000 1,880,000
130. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Handsanitizer [B4: 9,00, B10: 9,00] 18 Botol 70,000 1,260,000 0 630,000 0 630,000
0120
131. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Racun Rumput [B2: 1.00, B7: 1.00, B11: 1.00] 3 BOTOL 120,000 360,000 120,000 0 120,000 120,000
0120
132. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan Pembersih [B2: 2,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B8: 4,00, B11: 12 Bungku 20,000 240,000 60,000 20,000 80,000 80,000
0120 4,00] s
133. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan Pembersih Kamar Mandi [B2: 2.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B11: 12 botol 20,000 240,000 60,000 20,000 0 160,000
0120 4.00, B12: 4.00]
134. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pembersih lantai [B2: 2.00, B3: 1.00, B4: 1.00, B8: 4.00, 13 bungku 20,000 260,000 60,000 20,000 80,000 100,000
0120 B11: 5.00] s

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 7 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
135. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pembersih kaca [B4: 3.00, B7: 3.00, B11: 3.00] 9 bungku 20,000 180,000 0 60,000 60,000 60,000
0120 s
136. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Belanja Alat Pembersih kaca wipper [B7: 3.00] 3 Buah 30,000 90,000 0 0 90,000 0
0120
137. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan Pembersih kerak jamur di lantai dan kloset [B2: 2.00, B7: 6 bungku 20,000 120,000 40,000 0 40,000 40,000
0120 2.00, B11: 2.00] s
138. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Lap Tangan serbet [B7: 12.00, B11: 12.00] 24 Lembar 5,000 120,000 0 0 60,000 60,000
0120
139. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sapu Lantai [B2: 6.00, B7: 12.00, B8: 12.00, B11: 6.00] 36 batang 25,000 900,000 150,000 0 600,000 150,000
0120
140. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sapu Lidi [B2: 2.00, B7: 6.00, B8: 5.00, B11: 5.00] 18 batang 10,000 180,000 20,000 0 110,000 50,000
0120
141. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengepel Kain [B2: 2,00, B7: 6,00, B8: 4,00, B11: 5,00] 17 batang 25,000 425,000 50,000 0 250,000 125,000
0120
142. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengepel lantai karet 9 Buah 25,000 225,000 0 0 225,000 0
0120
143. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tisu [B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B8: 8,00, B11: 8,00] 22 bungku 25,000 550,000 100,000 50,000 200,000 200,000
0120 s
144. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Serok sampah [B7: 3.00, B8: 3.00, B11: 3.00] 9 Buah 35,000 315,000 0 0 210,000 105,000
0120
145. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cakar sampah 2 Buah 50,000 100,000 0 0 100,000 0
0120
146. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Bayar Belanja Gayung air 3 Buah 10,000 30,000 0 0 30,000 0
0120
147. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Bayar belanja Keran Air [B2: 2.00, B3: 5.00, B8: 4.00] 11 Buah 25,000 275,000 175,000 0 100,000 0
0124
148. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4,972,500 1,117,500 707,500 1,322,500 1,825,000
149. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 2,512,500 502,500 502,500 502,500 1,005,000
150. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Bayar belanja Pulsa Listrik Sekolah [B3: 1,00, B4: 1,00, B7: 1,00, 5 Bulan 502,500 2,512,500 502,500 502,500 502,500 1,005,000
0061 B11: 1,00, B12: 1,00]
151. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 2,460,000 615,000 205,000 820,000 820,000
152. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Bayar belanja Pulsa Listrik Operator Sekolah [B2: 2,00, B3: 1,00, 12 Bulan 205,000 2,460,000 615,000 205,000 820,000 820,000
0063 B4: 1,00, B8: 4,00, B12: 4,00]
153. 07. Pengembangan standar pembiayaan 22,871,500 648,600 9,300,000 1,281,900 11,641,000
154. 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3,721,500 648,600 300,000 981,900 1,791,000
155. 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 2,821,500 648,600 0 681,900 1,491,000
156. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B3: 2162.00] 2162 Lembar 300 648,600 648,600 0 0 0
0026

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 8 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
157. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B8: 2273,00] 2273 Lembar 300 681,900 0 0 681,900 0
0026
158. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B11: 2470.00] 2470 Lembar 300 741,000 0 0 0 741,000
0026
159. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B12: 2500,00] 2500 Lembar 300 750,000 0 0 0 750,000
0026
160. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 900,000 0 300,000 300,000 300,000
bank/kantor pos
161. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Bayar belanja perjalanan dinas bendahara bos apbn dan kepala 6 OR 150,000 900,000 0 300,000 300,000 300,000
0001 sekolah
162. 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 1,150,000 0 0 300,000 850,000
163. 07. 07. 15. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah 1,150,000 0 0 300,000 850,000
164. 5.1.02.02.04. 07. 07. 15. Bayar sewa Mobil Acara Khataman alquran 1 Buah 300,000 300,000 0 0 300,000 0
0010
165. 5.1.02.02.04. 07. 07. 15. Bayar sewa mobil acara PERATA 1 Buah 500,000 500,000 0 0 0 500,000
0010
166. 5.1.02.02.04. 07. 07. 15. Bayar Sewa mobil acara HGN 1 Buah 350,000 350,000 0 0 0 350,000
0010
167. 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 18,000,000 0 9,000,000 0 9,000,000
168. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 18,000,000 0 9,000,000 0 9,000,000
kebersihan
169. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. pembayaran Honorarium tenaga kebersihan [B6: 6,00, B12: 6,00] 12 OB 1,500,000 18,000,000 0 9,000,000 0 9,000,000
0030
170. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 4,750,000 0 0 0 4,750,000
171. 08. 04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan 4,750,000 0 0 0 4,750,000
Ekstrakurikuler
172. 08. 04. 30. Simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 4,750,000 0 0 0 4,750,000
(UNBK)
173. 5.1.02.01.01. 08. 04. 30. Bayar Belanja Snack Peserta Try Out AKM [B11: 35,00] 35 Kotak 5,000 175,000 0 0 0 175,000
0055
174. 5.1.02.01.01. 08. 04. 30. Bayar Belanja Konsumsi Peserta dan Pengawas AKM [B11: 35,00] 35 Kotak 25,000 875,000 0 0 0 875,000
0055
175. 5.1.02.02.01. 08. 04. 30. Bayar Insentif Proktor AKM [B11: 6.00] 6 OK 150,000 900,000 0 0 0 900,000
0009
176. 5.1.02.02.01. 08. 04. 30. Bayar Insentif Tekhnisi AKM [B11: 6.00] 6 OK 150,000 900,000 0 0 0 900,000
0009
177. 5.1.02.02.01. 08. 04. 30. Bayar Insentif pengawas AKM [B11: 2,00] 2 OK 150,000 300,000 0 0 0 300,000
0009

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 9 dari 10
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
178. 5.1.02.02.04. 08. 04. 30. Bayar Sewa Mobil Kegiatan TO dan Pelaksananan AKM [B11: 4 /hari 400,000 1,600,000 0 0 0 1,600,000
0010 4,00]
Jumlah 126,000,000 27,810,100 23,652,500 30,721,400 43,816,000

Lubuk Besar, 31 January 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

BUDDY HOLLY ASNA OKTARINA,S.Pd.SD SUTILA,S.Pd.I

NIP: 198010102009032001 NIP: 199310142019022010

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69725662, Nama Sekolah : SD NEGERI 15 LUBUKBESAR Halaman 10 dari 10