KAS BENDAHARA BLOK K

TANGGAL/ KAS KAS SALDO

URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

Juli 2022  Kas Bulan Juli 2022 Rp. 255.000 Rp. 255.000

7 Juli 2022  Pembelian Buku Jurnal Besar Rp. 35.000

 Pembelian Buku Kwitansi Rp. 4.000

29 Juli 2022  Pembelian 3 Buku Bigboss Rp. 15.000

 Saldo Kas Bulan Juli 2022 Rp. 201.000

7 Ags 2022  Kas Penarikan Iuran Sampah dan Rp. 1.340.000 Rp. 1.541.000
Uang Kas Warga

8 Ags 2022  Retribusi Sampah Ke Desa Benteng Rp. 840.000

(BUMDES)

 Pembelian Lampu LED Hias Rp. 65.000

 Pembelian Cat Tembok 1 Kg Rp. 22.000

 Pembelian 2 Buah Nyiru Rp. 30.000

 Pembelian 4 Buah Hihid Rp. 24.000

 Pembelian 1 Buah Aseupan Rp. 18.000

9 Ags 2022  KAS Saldo Bendahara BLOK K Rp. 542.000

18 Ags 2022  Akomodasi Acara HUT RI Ke 77 Rp. 400.000

20 Ags 2022  Sumbangan untuk warga Blok K5 - Rp. 100.000

No.6 yang sedang di rawat di Rumah
Sakit

 Saldo KAS Bulan Agustus 2022 Rp. 42.000

4 Sept 2022  Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 1.400.000

Uang KAS Bulan Sept 2022

 Kas Saldo Bulan Sept 2022 Rp. 1.442.000

6 Sept 2022  Retribusi Sampah Bulan Sept 2022 Rp. 840.000

 Cicilan Ke – 1 (SpayLeter) Rp. 135.500

Pembelian Penerangan Lampu untuk
Lapang Bulu Tangkis
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

 Biaya iuran perlombaan Bola Voly Rp. 100.000

24 Sept 2022  Saldo KAS Bulan Sept 2022 Rp. 366.500

25 Sept 2022  Kontribusi Sepak Bola (Benteng Rp. 50.000

Cup)

01 Okt 2022  Konsumsi Undangan Silaturahmi Rp. 80.000

Warga Blok K

 Cicilan Ke-2 (Spaylater) Pembelian Rp. 135.500

Lampu Penerangan Lapang

 Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 101.000

Oktober 2022

02 Okt 2022  Jasa Kebersihan Rumput Lahan Rp. 100.000 Rp. 201.000
Kosong

 Konsumsi Kerja Bakti Gotong Rp. 126.000

Royong Kebersihan

 Saldo KAS Bendahara Rp. 75.000

03 Okt 2022  Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 1.505.000 Rp. 1.580.000
Uang KAS Bulan Oktober 2022

05 Okt 2022  Retribusi Sampah Bulan Oktober Rp. 840.000

2022

09 Okt 2022  Kontribusi Deposit Pertandingan Rp. 150.000

Sepak Bola (Benteng Cup)

 Konsumsi 5 Aqua Botol Rp. 25.000

Pertandingan Sepak Bola (Benteng
Cup)

18 Okt 2022  Iuran KAS Parelek RT 16 Rp. 60.000

 Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 505.000

Oktober 2022

23 Okt 2022  Sumbangan untuk warga Blok K4- Rp. 100.000

11 (Anaknya di rawat)

 Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 405.000

Oktober 2022

01 Nov 2022  Cicilan Ke-3 (Spaylater) Pembelian Rp. 135.500

Lampu Penerangan Lapang (Lunas)
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

 Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 1.290.000 Rp. 1.559.500

Uang KAS Bulan Oktober 2022

 Retribusi Sampah Bulan November Rp. 840.000

2022

 Iuran KAS Parelek RT 16 Rp. 60.000

23 Nov 2022  Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 659.500

November 2022

01 Des 2022  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 1/6

 Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 417.500

Desember 2022

04 Jan 2023  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 2/6

12 Jan 2023  Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

 Saldo KAS Bendahara Bulan Januari Rp. 150.500

2023

18 Jan 2023  Penarikan Uang KAS Bulan Januari Rp. 400.000

2023

 Saldo KAS Bendahara Bulan Januari Rp. 550.500

2023

03 Feb 2023  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 3/6

05 Feb 2023  Akomodasi Babat Rumput dan Rp. 50.000

Ranting Lapang Bulu Tangkis
Blok K

10 Feb 2023  Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

 Saldo KAS Bendahara Bulan Rp. 233.500

Februari 2023

03 Mar 2023  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 4/6

10 Mar 2023  Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

 Saldo KAS Bendahara Bulan Maret Rp. 33.500 (-)

2023
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

02 Apr 2023  Penarikan Uang KAS April 2023 Rp. 735.000

 Pemotongan Saldo KAS Bulan Rp. 33.500

Maret 2023 (Minus)

04 Apr 2023  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 5/6

 Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

12 Apr 2023  Saldo KAS Bendahara Bulan April Rp. 435.500

2023

01 Mei 2023  Spaylater Speaker Portable Rp. 242.000

Bluetooth Cicilan 6/6

10 Mei 2023  Retribusi Posyandu Blok K Rp. 50.000

30 Mei 2023  Saldo KAS Bendahara Bulan Mei Rp. 143.500

2023

15 Juni 2023  Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

20 Juni 2023  Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 855.000

Uang KAS Bulan Juni 2023

21 Juni 2023  Retribusi Sampah Bulan Juni 2023 Rp. 575.000

30 Juni 2023  Saldo KAS Bendahara Bulan Juni Rp. 398.500

2023

06 Juli 2023  Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 1.140.000

Uang KAS Bulan Juli 2023

 Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

10 Juli 2023  Retribusi Sampah Bulan Juli 2023 Rp. 700.000

17 Juli 2023  Penarikan Iuran Uang Sampah dan Rp. 405.000

Uang KAS Bulan Juli 2023

 Pembelian Buah-Buahan Untuk Rp. 80.000

Menengok Warga Blok K4. No.6
Pasca Dirawat di RS.

21 Juli 2023  Retribusi Sampah Bulan Juli 2023 Rp. 280.000

 Saldo KAS Bendahara Bulan Juli Rp. 858.500

2023
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

23 Juli 2023  Pembelian Bahan Kelistrikan

Keperluan POS
 Kabel NYM 2X1.5 (8 M) Rp. 64.000
 Steker Arde Braco (1) Rp. 15.000
 Klem Kabel N.9 (1) Rp. 4.000
 S/C Uticon 3 L Rp 20.000

24 Juli 2023  Pembelian Bahan Bangunan

Keperluan POS
 Asbes 2.1 (4 Lembar) Rp. 272.000
 Paku Asbes ¼ Rp. 10.000
 Pembayaran Uang Sampah + KAS Rp. 160.000
K4. 3 Dan K3. 8
 Saldo KAS Bendahara Juli 2023 Rp. 633.500

26 Juli 2023  Pembelian Bahan Bangunan

Keperluan POS
 Dina Bolt Uk 6.5 (10 Buah) Rp. 30.000

02 Ags 2023  Pembelian Bahan Kelistrikan

Keperluan POS
 Fiting Braco (1) Rp. 15.000
 Lampu 20 Watt Rp. 20.000

 Retribusi Rapat PANITIA HUT RI

78 Perum Benteng Mutiara Mas
 Cup Kopi (1 Rcg) Rp. 8,000
 Kapal Api Mix (2 Rcg) Rp. 33.000
 ABC Susu (1 Rcg) Rp. 13.000
 Indo Café (1 Rcg) Rp. 14.000
 Kue Kering (6 Bungkus) Rp. 60.000
 Keripik Singkong (1 Bungkus) Rp. 20.000
 Batre ABC (2 Buah) Rp. 7.000
 Pembelian Bahan-Bahan Pembuatan
Aneka Gorengan. Retribusi RAPAT
HUT RI 78 Perum Benteng Mutiara
Mas.
 Minyak Goreng Rp. 32.000
 Tepung Terigu Rp. 36.000
 Royko + Ladaku Rp. 6.000
 Mecin Rp. 5.000
 Bawang Putih Rp. 5.000
 Bawang Daun Rp. 3.000
 Seledri Rp. 3.000
 Kol Rp. 15.000
 Wortel Rp. 9.000
 Tepung Pisang Goreng Rp. 5.000
 Tempe Rp. 15.000
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR
 Pisang Rp. 19.000
 GAS Rp. 25.000
 Cabe/Cengek Rp. 8.000

4 Ags 2023  Retribusi Rapat Bapak² dan Ibu²

Warga Blok K. HUT RI 78
 Kue Kering (5 Bungkus) Rp. 50.000
 Aqua Gelas Levios (1 Dus) Rp. 17.000
 Kapal Api Mix (1 Rcg) Rp. 13.000
 Good Day (1 Rcg) Rp. 13.000
 Cup Kopi Rp. 8.000
 Aneka Gorengan Rp. 50.000

13 Ags 2023  Cat Minyak 2Kilo (Merah+Putih Rp. 46.000

Keperluan Gapura)
 Sisa Saldo KAS Bendahara Agustus Rp. 30.500
2023
14 Ags 2023  Penarikan Iuran Uang Sampah + Rp. 1.445.000
Uang KAS Bulan Agustus 2023
 Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

 Retribusi Kebersihan Makam Perum Rp. 50.000

Benteng Bulan Juli dan Agustus
16 Ags 2023  Retribusi Sampah Bulan Agustus Rp. 784.000
2023
24 Ags 2023  Sisa Saldo KAS Bendahara Agustus Rp. 616.500
2023
26 Ags 2023  Mix Merk Sony Wearless 2 Mic Rp. 290.000

27 Ags 2023  Retribusi Sampah Agustus 2023 Rp. 168.000

31 Ags 2023  Sisa Saldo KAS Bendahara Ags 23 Rp. 178.500

07 Sept 2023  Penarikan Uang Iuran Sampah + Rp. 1.385.000

KAS Sept 2023
 Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

11 Sept 2023  Retribusi Kebersihan Makam Perum Rp. 25.000

Benteng
12 Sept 2023  Pembelian Lampu Sorot/tembak Rp. 113.500
LED 50 Watt, Merk Hattasu 2 Pcs
 Pembelian Kabel Listrik NYMHY Rp. 225.000
2X1,5 Mm Hitam 50 Yard
20 Sept 2023  Retribusi Sampah Bulan September Rp. 966.000
2023
TANGGAL/ KAS KAS SALDO
URAIAN/KETERANGAN
BULAN MASUK KELUAR

22 Sept 2023  Sisa Saldo KAS Bendahara Bln Sept Rp. 209.000
2023
16 Okt 2023  Penarikan Uang Sampah + KAS Rp. 1.000.000
Bulan Oktober 2023
 Retribusi Posyandu Blok K Rp. 25.000

 Retribusi Sampah Bulan Oktober Rp. 700.000

2023
21 Okt 2023  Retribusi Kebersihan Makam Perum Rp. 25.000
Benteng
24 Okt 2023  Penarikan Uang Sampah + KAS Rp. 350.000
Bulan Oktober 2023
 Sisa Saldo KAS HUT RI Ke-78 Rp. 136.500
Tahun 2023
 Penarikan Kontribusi Uang Ronda Rp. 490.000
(warga yang tidak ikut jadwal
Ronda)
25 Okt 2023  Retribusi Sampah Bulan Oktober Rp. 210.000
2023
 KAS Saldo Masuk Bulan Oktober Rp. 1.976.500
2023 + Sisa Saldo Memperingati
HUT RI Ke-78 + Kontribusi Uang
Ronda
 KAS Saldo Keluar Bulan Oktober Rp. 960.000
2023
 KAS Saldo Bulan September + Rp. 1.225.500
Bulan Oktober 2023

Purwakarta, 25 Oktober 2023

Mengetahui ;
Bendahara Blok K Ketua Blok K

Arif Ridwan