LAPORAN

KEUANGAN DIDALAM PENGAWASAN SENTRAL PUTRA

OLEH : RIKI AFANDI, S.Pd

PONDOK PESANTREN WALI SONGO

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
1 08/10/2021 Kas bulan Juli Rp 1.600.000   Rp 1.600.000
2 08/14/2021 Konsumsi   Rp 150.000  
3 08/23/2021 Konsumsi + Admin. Cagak Mic   Rp 150.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 1.600.000 Rp 300.000 Rp 1.300.000
BULAN SEPTEMBER
1 09/10/2021 Kas bulan Agustus Rp 1.300.000   Rp 1.300.000
2 09/05/2021 Harces   Rp 1.300.000  
3 09/13/2021 Uang Masuk Rp 750.000    
4 09/14/2021 Biaya Mang Edi   Rp 100.000  
5 09/25/2021 Nalangi Paket Dzuriyyah   Rp 150.000  
6 09/26/2021 Dipinjam Membuat Kotak Shodaqoh   Rp 150.000  
10/02/202
7 Kembali (Dzuriyah)  
1 Rp 100.000
Jumlah Keseluruhan Rp 2.150.000 Rp 1.700.000 Rp 450.000
BULAN OKTOBER
10/10/202
1 Kas Bulan September
1 Rp 450.000   Rp 450.000
10/23/202
2 Uang Masuk
1 Rp 700.000    
10/25/202
3 Belanja Peralatan
1   Rp 500.000  
11/13/202
4 Uang Masuk
1 Rp 500.000    
Jumlah Keseluruhan Rp 1.650.000 Rp 500.000 Rp 1.150.000
BULAN NOVEMBER
1 11/13/2021 Kas Bulan Oktober Rp 1.150.000   Rp 1.150.000
2 11/15/2021 Belanja Alat   Rp 600.000  
3 11/17/2021 Uang Masuk Rp 500.000    
4 11/24/2021 Dandan Ampli   Rp 550.000  
 5 12/05/2021 Transport Tanjung Bintang   Rp 200.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 1.650.000 Rp 1.350.000 Rp 300.000
BULAN DESEMBER
1 12/05/2021 Kas Bulan November Rp 300.000   Rp 300.000
2 12/07/2021 Uang Masuk Rp 600.000  
3 12/10/2021 Transport Tanjung Bintang   Rp 200.000  
4 12/11/2021 Dandan Sound   Rp 600.000  
5 12/13/2021 Uang Masuk Rp 900.000    
Jumlah Keseluruhan Rp 1.800.000 Rp 800.000 Rp 1.000.000

B. Dekorasi

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
08/10/202
1 Kas Bulan Juli Rp 430.000   Rp 430.000
1
Jumlah Keseluruhan Rp 430.000 Rp - Rp 430.000
BULAN SEPTEMBER
09/10/202
1 Kas Bulan Agustus Rp 430.000   Rp 430.000
1
09/10/202
2 Beli Lampu   Rp 400.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 430.000 Rp 400.000 Rp 30.000
BULAN OKTOBER
10/10/202
1 Kas Bulan September Rp 30.000   Rp 30.000
1
11/05/202
3 Uang Masuk Rp 300.000    
1
Jumlah Keseluruhan Rp 330.000 Rp - Rp 330.000
BULAN NOVEMBER
10/10/202
1 Kas Bulan Oktober Rp 330.000   Rp 330.000
1
Jumlah Keseluruhan Rp 330.000 Rp - Rp 330.000
BULAN DESEMBER
1 12/05/202 Kas Bulan November Rp 330.000   Rp 330.000
 1
Jumlah Keseluruhan Rp 330.000 Rp - Rp 330.000

C. Cukuran

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
08/10/202
1 Kas Bulan Juli Rp 475.000   Rp 475.000
1
08/04/202
2 Setor Rp 265.000    
1
08/16/202
3 Setor Rp 330.000    
1
08/16/202
4 Pegangan Pegawai   Rp 400.000  
1
08/23/202
5 Susidi Kantor   Rp 150.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 1.070.000 Rp 550.000 Rp 520.000
BULAN SEPTEMBER
09/10/202
1 Kas Bulan Agustus Rp 520.000   Rp 520.000
1
09/26/202
2 Belanja Paku   Rp 30.000  
1
09/26/202
3 Belanja Keperluan Kantor   Rp 50.000  
1
09/26/202
4 Setor Rp 450.000    
1
09/26/202
5 Cetak Bener   Rp 200.000  
1
09/28/202
6 Belanja Bak dan Gayung (Sentral Lantai 2)   Rp 70.000  
1
09/30/202
7 Belanja Cat Minyak   Rp 100.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 970.000 Rp 450.000 Rp 520.000
BULAN OKTOBER
1 09/10/202 Kas Bulan September Rp 520.000   Rp 520.000
 1
Jumlah Keseluruhan Rp 520.000 Rp - Rp 520.000
BULAN NOVEMBER
11/07/202
1 Kas Bulan Oktober Rp 520.000   Rp 520.000
1
11/11/202
2 Uang Masuk Rp 450.000    
1
Jumlah Keseluruhan Rp 970.000 Rp - Rp 970.000
BULAN DESEMBER
12/05/202
1 Kas Bulan November Rp 970.000    
1
10/09/202
2 Beli pakan ikan maqom   Rp 400.000  
1
10/10/202
3 Beli pakan ikan maqom   Rp 400.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 970.000 Rp 800.000 Rp 170.000

D. Hadroh

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
08/10/202
1 Rp 1.450.000 Rp 1.450.000
1 Kas Bulan Juli
Jumlah Keseluruhan Rp 1.450.000 Rp 1.450.000
BULAN SEPTEMBER
09/10/202
1 Rp 1.450.000 Rp 1.450.000
1 Kas Bulan Agustus
09/06/202
2 Rp 150.000
1 Beli Pukul Bas
09/13/202
3 Rp 500.000
1 Uang Masuk
09/17/202
4 Rp 500.000
1 Uang Masuk
09/27/202
5 Rp 800.000
1 Uang Masuk
6 09/27/202 Transport Rp 150.000
 1
10/01/202
7 Rp 310.000
1 Konsumsi Lasqi
10/02/202
8 Rp 150.000
1 Cetak Bener
10/04/202
9 Rp 100.000
1 Konsumsi Lasqi
10/04/202
10 Rp 600.000
1 Kain Lasqi
10/07/202
11 Rp 500.000
1 Bisyaroh Kg Nazir
Jumlah Keseluruhan Rp 3.250.000 Rp 1.960.000 Rp 1.290.000
BULAN OKTOBER
10/10/202
1 Rp 1.290.000 Rp 1.290.000
1 Kas Bulan September
10/23/202
2 Rp 500.000
1 Uang Masuk
10/25/202
3 Rp 650.000
1 Uang Masuk
11/03/202
4 Rp 950.000
1 Uang Masuk
Jumlah Keseluruhan Rp 3.390.000 Rp - Rp 3.390.000
BULAN NOVEMBER
11/13/202
1 Rp 3.390.000 Rp 3.390.000
1 Kas Bulan Oktober
11/26/202
2 Rp 150.000
1 Belanja Stik Bas
12/05/202
3 Rp 150.000
1 Transport Tanjung Bintang
Jumlah Keseluruhan Rp 3.390.000 Rp 300.000 Rp 3.090.000
BULAN DESEMBER
12/05/202
1 Rp 3.090.000 Rp 3.090.000
1 Kas Bulan November
12/07/202
2 Rp 700.000
1 Uang Masuk
12/10/202
3 Rp 200.000
1 Transport Tanjung Bintang
Jumlah Keseluruhan Rp 3.790.000 Rp 200.000 Rp 3.590.000

E. Elektronik
N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
08/10/202
1 Kas Bulan Juli Rp 25.000   Rp 25.000
1
08/21/202
2 Uang Masuk Rp 360.000    
1
08/24/202
3 Belanja Subsidi Pengurus   Rp 385.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 385.000 Rp 385.000 Rp -
BULAN SEPTEMBER
09/10/202
1 Kas Bulan Agustus 0   Rp -
1
09/05/202
2 Uang Masuk Rp 380.000    
1
09/24/202
3 Belanja Subsidi Pengurus   Rp 380.000  
1
10/05/202
4 Uang Masuk Rp 104.000    
1
Jumlah Keseluruhan Rp 484.000 Rp 380.000 Rp 104.000
BULAN OKTOBER
10/10/202
1 Kas Bulan September Rp 104.000   Rp -
1
10/05/202
2 Uang Masuk Rp 200.000    
1
10/27/202
3 Uang Masuk Rp 300.000    
1
10/27/202
4 Belanja Subsidi Pengurus   Rp 300.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 604.000 Rp 300.000 Rp 304.000
BULAN NOVEMBER
10/27/202
1 Kas Bulan Oktober Rp 304.000   Rp 304.000
1
11/30/202
2 Uang Masuk Rp 250.000    
1
11/25/202
3 Subsidi   Rp 304.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 554.000 Rp 300.000 Rp 254.000
BULAN DESEMBER
12/05/202
1 Kas Bulan November Rp 254.000   Rp 454.000
1
 12/27/202
2 Uang Masuk Rp 200.000    
1
Jumlah Keseluruhan Rp 454.000   Rp 454.000

F. Maqom

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
08/10/202
1 Kas Bulan Juli Rp 1.115.000   Rp 1.115.000
1
08/26/202
2 Pembuatan Kolam maqom   Rp 1.115.000  
1
Jumlah Keseluruhan Rp 1.115.000 Rp 1.115.000 Rp -

G. Pos & Telekomunikasi

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
1 08/10/2021 Kas Bulan Juli Rp 92.000   Rp 92.000
Jumlah Keseluruhan Rp 92.000   Rp 92.000
BULAN SEPTEMBER
1 09/10/2021 Kas Bulan Agustus Rp 92.000   Rp 92.000
2 09/25/2021 Subsidi Pengurus   Rp 92.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 92.000 Rp 92.000 Rp -
BULAN OKTOBER
1 10/10/2021 Kas Bulan September Rp -   Rp -
2 10/18/2021 Uang Masuk Rp 170.000    
3 10/25/2021 Subsidi Pengurus   Rp 170.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 170.000 Rp 170.000 Rp -
BULAN NOVEMBER
1 11/08/2021 Kas Bulan Oktober Rp -   Rp -
2 11/24/2021 Uang Masuk Rp 130.000    
3 11/25/2021 Subsidi Pengurus Rp 90.000  
 Jumlah Keseluruhan Rp 130.000 Rp 90.000 Rp 40.000
BULAN DESEMBER
1 01/04/2022 Kas Bulan November Rp 40.000   Rp 40.000
Jumlah Keseluruhan Rp 40.000 Rp - Rp 40.000

H. Transportasi Motor

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN AGUSTUS
1 08/10/2021 Kas Bulan Juli Rp 300.000   Rp 700.000
2 08/24/2021 Belanja Subsidi Pengurus   Rp 300.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 300.000 Rp 300.000 Rp -
BULAN SEPTEMBER
1 09/10/2021 Kas Bulan Agustus Rp -   Rp -
2 09/07/2021 Uang Masuk Rp 300.000    
3 09/24/2021 Belanja Subsidi Pengurus   Rp 300.000  
4 10/03/2021 Uang Masuk Rp 50.000    
Jumlah Keseluruhan Rp 350.000 Rp 300.000 Rp 50.000
BULAN OKTOBER
1 10/10/2021 Kas Bulan September Rp 50.000   Rp -
2 11/07/2021 Uang Masuk Rp 50.000    
Jumlah Keseluruhan Rp 100.000 Rp - Rp 100.000
BULAN NOVEMBER
1 11/07/2021 Kas Bulan Oktober Rp 100.000   Rp 400.000
2 11/25/2021 Subsidi   Rp 100.000  
Jumlah Keseluruhan Rp 100.000 Rp 100.000 Rp -
BULAN DESEMBER
1 12/05/2021 Kas Bulan November Rp -   Rp -
2 01/03/2022 Uang Masuk Rp 100.000    
3 01/04/2022 Uang Masuk Rp 100.000    
Jumlah Keseluruhan Rp 200.000 Rp - Rp 200.000

I. Dep. Transportasi
N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
BULAN NOVEMBER
11/29/202
1 1 Uang Masuk Rp 8.375.000   Rp 8.375.000
12/01/202
2 1 Uang Masuk Rp 400.000    
12/02/202
3 1 Bayar Spion   Rp 1.000.000  
12/02/202
4 1 Belanja Filter ELF   Rp 150.000  
12/02/202
5 1 Beli Solar Pajero   Rp 250.000  
12/06/202
6 1 Perbaikan AC Medium   Rp 1.600.000  
Total Keseluruhan Rp 8.775.000 Rp 3.000.000 Rp 5.775.000
BULAN DESEMBER
12/05/202
1 1 Uang KAS Rp 5.775.000   Rp 5.775.000
12/07/202
2 1 Beli Solar Medium   Rp 300.000  
12/09/202
3 1 Setor Rp 2.400.000    
12/11/202
4 1 Tanjung Bintang   Rp 300.000  
12/12/202
5 1 Setor Rp 400.000    
12/15/202
6 1 Dandan AC Elf   Rp 2.800.000  
12/19/202
7 1 Setor Rp 1.450.000    
12/19/202
8 1 Setor Rp 990.000    
 12/21/202
9 1 Setor Rp 1.650.000    
12/22/202
10 1 Trip ELF Rp 500.000  
12/22/202
11 1 Setor Rp 1.750.000    
12/26/202
12 1 Service Medium   Rp 2.200.000  
12/29/202
13 1 Beli Ban ELF   Rp 1.500.000  
12/30/202
14 1 Tambal Ban Pajero   Rp 50.000  
01/01/202
15 2 Disewa Sya'roniyah Rp 400.000  
01/03/202
16 2 Setor Rp 2.000.000    
01/03/202
17 2 Setor Rp 150.000    
01/03/202
18 2 Setor Rp 750.000    
01/03/202
19 2 Dandan Kijang   Rp 400.000  
Total Keseluruhan Rp 17.765.000 Rp 7.950.000 Rp 9.815.000

J. Pemberdayaan Sampah

N PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN SALDO
O (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
1 10/08/2021 Setor Rp 1.000.000   Rp 1.000.000
2 11/01/2021 Dandan Gerobak   Rp 100.000  
2 Rp 1.000.000 Rp 100.000 Rp 900.000

Sukajadi, 15 Januari 2022

IMAM MURSYID, S.H RIKI AFANDI, S.Pd