LAPORAN KAS KECIL

PT. NUSANTARA
Bagian keuangan

DEBIT TANGGAL NO. BUKTI

Rp 2,500,000,000 5-Jun-20 BKM.01

6-Jun-20 BKK.01
7-Jun-20 BKK.02
8-Jun-20 BKK.03
11-Jun-20
15-Jun-20 BKK.04
15-Jun-20 BKK.05
15-Jun-20 BKK.06
17-Jun-20 BKK.07
29-Jun-20 BKK.08
Rp 25,000,000 29-Jun-20

Rp 18,055,400

Mengetahui,

Ibnu Ardhi Pranata, SE

(Direktur)
 LAPORAN KAS KECIL
PT. NUSANTARA
Bagian keuangan

POS PENGELUARAN
URAIAN KREDIT
Konsumsi Transportasi
Pembentukan dana kas kecil
Kado pernikahan ibu Theresia Manager HRD Rp 5,000,000
Transport pimpinan selama perjalanan bisnis ke Medan Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Membeli keperluan kantor Rp 3,875,400
Pengembalian dana -Rp 2,500,000 -Rp 2,500,000
Membeli cendera mata Rp 2,500,000
Membeli snack untuk rapat 72 box Rp 450,000 Rp 450,000
Membeli keperluan kantor Rp 820,000
Membeli 15 materai Rp 90,000
Membayar langganan VIT Rp 320,000 Rp 320,000
JUMLAH Rp 18,055,400 Rp 770,000 Rp 5,000,000
SALDO Rp 6,944,600
IMPREST

Tanggerang Selatan, 30 JUNI 2020

Dibuat oleh,

Erna Susilawati
(Sekretaris)
 POS PENGELUARAN
ATK Lain-lain

Rp 5,000,000

Rp 3,875,400

Rp 2,500,000

Rp 820,000
Rp 90,000

Rp 4,785,400 Rp 7,500,000

an, 30 JUNI 2020