NO. TGL NOTA REFERENSI TRANSAKSI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
22-Jun-20 EB515774 Pengambilan Dana Hibah Tahap I 2020 Rp 33,000,000.00 Rp 33,000,000.00 11-Jan-20 Try In Kab Lumajang (include pajak) Rp 720,000.00 Rp 32,280,000.00 25-Jan-20 Musorkab 2020 (include pajak) Rp 929,500.00 Rp 31,350,500.00 29-Jan-20 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar (Januari 2020) Rp 2,200,000.00 Rp 29,150,500.00 26-Feb-20 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar (Februari 2020) Rp 2,200,000.00 Rp 26,950,500.00 23-Mar-20 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH) (Maret 2020) Rp 1,900,000.00 Rp 25,050,500.00 22-Apr-20 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH) (April 2020) Rp 1,900,000.00 Rp 23,150,500.00 20-May-20 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH) (Mei 2020) Rp 1,900,000.00 Rp 21,250,500.00 17-Jun-20 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH) (Juni 2020) Rp 1,900,000.00 Rp 19,350,500.00 20-Jun-20 Pembelian APD (alat Perlindungan Diri) & suplement Selama Pandemi Covid -19 Rp 3,207,750.00 Rp 16,142,750.00 2-Jul-20 Pembelian kaos atlet dan Pelatih (include pajak) Rp 1,966,091.00 Rp 14,176,659.00 7-Jul-20 Pembelian Baju pengurus masa bhakti 2020 (include pajak) Rp 3,402,000.00 Rp 10,774,659.00 11-Jul-20 Rapat kerja tahun 2020 (include pajak) Rp 574,200.00 Rp 10,200,459.00 17-Jul-20 Pembelian Bola Marathon (include pajak) Rp 3,645,000.00 Rp 6,555,459.00 20-Jul-20 Pembelian alat latihan Rp 590,000.00 Rp 5,965,459.00 27-Jul-20 Foto copy & ATK Rp 342,100.00 Rp 5,623,359.00 28-Jul-20 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar dalam NEW NORMAL (Juli 2020) Rp 2,800,000.00 Rp 2,823,359.00 3-Aug-20 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar dalam NEW NORMAL (Agustus 2020) Rp 2,800,000.00 Rp 23,359.00 Jumlah Sisa Saldo Kas Tunai Per 30 Juli 2020 Rp 33,000,000.00 Rp 32,976,641.00 Rp 23,359.00
Blitar, 14 Agustus 2020
Ketua Umum Cabor PSTI Bendahara Cabor PSTI
Hendra Eka Putra, S.Pd Ari Susana, S.Pd
Mengetahui,
Ketua Umum KONI Kab. Blitar Bendahara KONI Kab. Blitar
Tonny Andreas Mundakir, SH. BUKU KAS UMUM PSTI KABUPATEN BLITAR PER 31 JULI 2020
NO. TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT SALDO
1 1-Jan-20 Saldo Kas Bank Rp 2,444,537.91 Rp 2,444,537.91
2 27-Jan-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,414,537.91
3 31-Jan-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,408,537.91
4 27-Feb-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,378,537.91
5 29-Feb-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,372,537.91
6 27-Mar-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,342,537.91
7 31-Mar-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,336,537.91
8 27-Apr-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,306,537.91
9 30-Apr-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,300,537.91
10 27-May-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,270,537.91
11 31-May-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,264,537.91
12 18-Jun-20 Pembayaran Gaji (UPL-K) Rp 33,600,000.00 Rp 35,864,537.91
13 22-Jun-20 Pengambilan Dana Pembinaan Tahap II Rp 33,000,000.00 Rp 2,864,537.91
14 27-Jun-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,834,537.91
15 30-Jun-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,828,537.91
16 1-Jul-20 Pembayaran Bunga Rp 1,691.20 Rp 2,830,229.11 17 1-Jul-20 Pajak Rp 338.24 Rp 2,829,890.87 18 27-Jul-20 Biaya Administrasi Giro Rp 30,000.00 Rp 2,799,890.87 19 31-Jul-20 Biaya Materai Rp 6,000.00 Rp 2,793,890.87 Jumlah Saldo Kas Bank Per 31 Juli 2020 Rp 36,046,229.11 Rp 33,252,338.24 Rp 2,793,890.87 Jumlah Sisa Saldo Kas Tunai Per 31 Juli 2020 Rp 23,359.00 Rp - Rp 23,359.00 Jumlah Saldo Kas Umum Per 31 Juli 2020 Rp 36,069,588.11 Rp 33,252,338.24 Rp 2,817,249.87
Blitar, 10 Agustus 2020
Ketua Umum Cabor PSTI Bendahara CABOR PSTI
Hendra Eka Putra, S.Pd Ari Susana, S.Pd
Mengetahui,
Ketua Umum KONI Kab. Blitar Bendahara KONI Kab. Blitar
1 Makan try in Lumajang Rp 600,000.00 - - Rp 60,000.00
2 Makan Musorkab Rp 525,000.00 - - Rp 52,500.00 3 Pembelian Baju pengurus Rp 3,080,000.00 Rp 280,000.00 Rp 42,000.00 4 Pembelian Kastum Atlet dan Pelatih Rp 1,780,000.00 Rp 161,818.00 Rp 24,273.00 5 Mamin Rapat Kerja 2020 Rp 522,000.00 Rp 52,200.00 6 Pembelian Bola Marathon Rp 3,300,000.00 Rp 300,000.00 Rp 45,000.00
Jumlah Rp 741,818.00 Rp 111,273.00 Rp 164,700.00
Total Pajak Rp 1,017,791.00
Blitar, 10 Agustus 2020
Ketua Umum Cabor PSTI Bendahara Cabor PSTI
Hendra Eka Putra, S.Pd Ari Susana, S.Pd
Mengetahui,
Ketua Umum KONI Kab. Blitar Bendahara KONI Kab. Blitar
Tonny Andreas Mundakir, SH. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PSTI KABUPATEN BLITAR TAHAP I TAHUN 2020
NO. Uraian Kegiatan JUMLAH
1 Try In Kab Lumajang ( Januari) Rp 660,000.00 2 Musorkab 2020 Rp 877,000.00 3 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar - Januari 2020 Rp 2,200,000.00 4 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar - Februari 2020 Rp 2,200,000.00 5 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH)- Maret 2020 Rp 1,900,000.00 6 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH)- April 2020 Rp 1,900,000.00 7 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH)- Mei 2020 Rp 1,900,000.00 8 Bantuan Kouta Internet atlet dan pelatih Kab. Blitar selam TRAINING for HOME (TfH)- Juni 2020 Rp 1,900,000.00 9 Pembelian APD (alat Perlindungan Diri) & suplement Selama Pandemi Covid -19 Rp 3,207,750.00 10 Pembelian Baju pengurus masa bhakti 2020 Rp 3,080,000.00 11 Pembelian kaos atlet dan Pelatih Rp 1,780,000.00 12 Rapat kerja tahunanan 2020 Rp 522,000.00 13 Pembelian Bola Marathon Rp 3,300,000.00 14 Pembelian alat latihan Rp 1,608,150.00 15 Foto copy & ATK Rp 365,100.00 16 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar dalam NEW NORMAL - Juli 2020 Rp 2,800,000.00 17 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar dalam NEW NORMAL- Agustus 2020 Rp 2,800,000.00 18 Bantuan transport latihan atlet dan pelatih Kab. Blitar dalam NEW NORMAL - September s/d Desember 2020 Rp 11,200,000.00 19 try out Rp 5,000,000.00 20 Kejurkab Rp 6,800,000.00 TOTAL Rp 56,000,000.00