BUKU KAS TUNAI

Bulan : JULI 2020

Nama Sekolah UPTD SDN 3 Bentok Darat
Desa/ Kec. Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut
Propinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya

PENERIMAAN PENGELUARAN

Tanggal Nama Barang No.Bukti Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo ( Rp)

02 Juli 2020 Pengambilan dari Bank 99600 30,000,000 30,000,000

02 Juli 2020 Belanja Papan Nama Proyek DAK/ 01 /2020 100,000 29,900,000
03 Juli 2020 Belanja Helm Proyek dll DAK/ 02 /2020 525,000 29,375,000
05 Juli 2020 Belanja Pasir, Batu DAK/ 03 /2020 2,300,000 27,075,000
05 Juli 2020 Belanja Besi top 12, semen dll DAK/ 04 /2020 3,550,000 23,525,000
07 Juli 2020 Upah Tukang Minggu 1 DAK/ 05 /2020 5,500,000 18,025,000
14 Juli 2020 Upah Tukang Minggu 2 DAK/ 06 /2020 4,000,000 14,025,000
05 Juli 2020 Pengambilan dari Bank 99600 15,000,000 29,025,000

JUMLAH 45,000,000 15,975,000

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Buku Kas Tunai di tutup dengan keadaan/ Posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum

TOTA DEBET 45,000,000

TOTAL KREDIT 15,975,000
Saldo Kas Tunai 29,025,000

Pelaihari, Juli 2020

Diketahui oleh : Disetujui oleh Ketua P2S Disusun oleh Bendahara
Kepala Sekolah UPTD SDN 3 Bentok Darat UPTD SDN 3 Bentok Darat UPTD SDN 3 Bentok Darat

………………. …………………………….. ………………….

…………………. ……………………………. ………………….