BUKU KAS UMUM

SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : JULI
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

21/07/2020 Terima Dana Bantuan DAK Tahap 1 580.000.000 02/07/2020 1/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembayaran Banner Papan Nama 300.000
01.08/VII/2020

25/07/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.985.818 22/07/2020 2/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Cerucuk 3.150.000
Besi Ulir 13 mm, Besi 8 mm, Kawat 01.08/VII/2020 Pembelian Papan Mal 5.600.000
Bendrat, Semen, Paku
3/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Besi Ulir 13 mm 23.500.000
25/07/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 597.873 25/07/2020 01.08/VII/2020 Pembelian Besi 8 mm 9.000.000
Besi Ulir 13 mm, Besi 8 mm, Kawat Pembelian Kawat Bendrat 824.000
Bendrat, Semen, Paku Pembelian Semen 9.720.000
Pembelian Paku 800.000

28/07/2020 4/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Cerucuk 3.600.000

01.08/VII/2020 Pembelian Papan Mal 5.600.000
 30/07/2020 5/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Upah Tukang Bulan Juli
01.08/VII/2020 3.585.000

Jumlah Penerimaan 4.583.691 580.000.000 - Jumlah Pengeluaran - - 65.679.000

Saldo 4.583.691 580.000.000 - 65.679.000
Jumlah Total 4.583.691 580.000.000 - Jumlah Total 4.583.691 580.000.000 - 65.679.000

Simpang Hulu, 30 Juli 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : AGUSTUS
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/08/2020 Saldo Bulan Sebelumnya 4.583.691 580.000.000 03/08/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 200.000.000

03/08/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 200.000.000 04/08/2020 Pembayaran Hutang Bulan 65.679.000
Sebelumnya
07/08/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 4.595.273
Besi Ulir 13 mm, Besi 8 mm, Kawat 04/08/2020 6/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Pasir 4.680.000
Bendrat, Semen, Paku 01.08/VIII/2020

07/08/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 689.291 04/08/2020 7/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Batu 10.350.000
Besi Ulir 13 mm, Besi 8 mm, Kawat 01.08/VIII/2020
Bendrat, Semen, Paku
06/08/2020 8/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Papan Mal 7.000.000
31/08/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.461.818 01.08/VIII/2020 Pembelian Kayu 5/7 9.500.000
Besi Ulir 13 mm dan Semen
07/08/2020 9/KK/RPS.1/DAK.20/SMKN. Pembelian Semen 14.580.000
31/08/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 519.273 01.08/VIII/2020 Pembelian Besi Ulir - 13 mm 23.500.000
Besi Ulir 13 mm dan Semen Pembelian Besi 8 mm 11.250.000
Pembelian Paku 600.000
Pembelian Kawat Bendrat 618.000

10/08/2020 10/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/VIII/2020 -

10/08/2020 11/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 8.625.000

N.01.08/VIII/2020 -

11/08/2020 12/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Kayu 5/7 3.800.000

N.01.08/VIII/2020 -
 12/08/2020 13/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 8.400.000
N.01.08/VIII/2020 -

14/08/2020 14/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/VIII/2020 -

15/08/2020 15/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 5.600.000

N.01.08/VIII/2020 -

18/08/2020 16/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/VIII/2020 -

24/08/2020 17/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 8.625.000

N.01.08/VIII/2020 -

26/08/2020 18/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/VIII/2020 -

29/08/2020 19/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 6.900.000

N.01.08/VIII/2020 -

31/08/2020 20/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 14.580.000

N.01.08/VIII/2020 Pembelian Besi Ulir - 13 mm 23.500.000

31/08/2020 21/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Upah Tukang Bulan Agustus

N.01.08/VIII/2020 38.855.000

Jumlah Penerimaan 9.265.655 580.000.000 200.000.000 Jumlah Pengeluaran - 200.000.000 282.242.000

Saldo 13.849.345 380.000.000 - 82.242.000
Jumlah Total 13.849.345 580.000.000 200.000.000 Jumlah Total 13.849.345 580.000.000 - 82.242.000

Simpang Hulu, 31 Agustus 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : SEPTEMBER
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/09/2020 Saldo Bulan Sebelumnya 13.849.345 380.000.000 10/09/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 200.000.000

10/09/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 200.000.000 10/09/2020 Pembayaran Hutang Bulan 82.242.000
Sebelumnya
11/09/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 2.524.182
Wiremesh, Plastik Cor, Paku 10/09/2020 22/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
Kawat Bendrat N.01.08/IX/2020

11/09/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 378.627 10/09/2020 23/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 8.625.000
Wiremesh, Plastik Cor, Paku N.01.08/IX/2020
Kawat Bendrat
10/09/2020 24/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 5.600.000
15/09/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 4.557.591 N.01.08/IX/2020 Pembelian Kayu 5/7 3.800.000
Besi Ulir 13 mm, Besi 10 mm, Besi Pembelian Cerucuk 2.250.000
8 mm, Besi 10 mm, Besi 6 mm,
Paku dan Kawat Bendrat 11/09/2020 25/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
N.01.08/IX/2020
15/09/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 683.639
Besi Ulir 13 mm, Besi 10 mm, Besi 11/09/2020 26/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Wiremesh 23.310.000
8 mm, Besi 10 mm, Besi 6 mm, N.01.08/IX/2020 Pembelian Plastik Cor 3.250.000
Paku dan Kawat Bendrat Pembelian Paku 1.000.000
Pembelian Kawat Bendrat 206.000
26/09/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 1.767.273
Semen 14/09/2020 27/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batako 5.600.000
N.01.08/IX/2020
26/09/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 265.091
Semen 15/09/2020 28/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 9.720.000
N.01.08/IX/2020 Pembelian Besi 13 mm 23.500.000
28/09/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.159.091 Pembelian Besi 8 mm 13.950.000
Rangka Atap Pembelian Besi 10 mm 1.400.000
Pembelian Besi 6 mm 757.500
28/09/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 473.864 Pembelian Paku 600.000
Rangka Atap Pembelian Kawat Bendrat 206.000

17/09/2020 29/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/IX/2020

18/09/2020 30/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 5.600.000

N.01.08/IX/2020 Pembelian Kayu 5/7 1.900.000
Pembelian Cerucuk 1.800.000

18/09/2020 31/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batako 5.600.000

N.01.08/IX/2020

21/09/2020 32/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 8.625.000

N.01.08/IX/2020

21/09/2020 33/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/IX/2020

22/09/2020 34/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Cerucuk 3.600.000

N.01.08/IX/2020

23/09/2020 35/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batako 2.800.000

N.01.08/IX/2020

24/09/2020 36/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 2.800.000

N.01.08/IX/2020 Pembelian Kayu 5/7 2.660.000
Pembelian Cerucuk 1.260.000

25/09/2020 37/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/IX/2020

26/09/2020 38/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 19.440.000

N.01.08/IX/2020

28/09/2020 39/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Rangka Atap Canal C 27.500.000

N.01.08/IX/2020 Pembelian Rangka Atap Canal U 7.000.000
Pembelian Baut Atap 250.000

29/09/2020 40/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Kusen Pintu 12.750.000

N.01.08/IX/2020 Jendela Uk. 320 x 290
Pembelian Ventilasi 2.700.000
Uk. 70 x 50 (Kayu Klas I)
Pembelian Ventilasi 3.180.000
Uk. 78 x 50 (Kayu Klas I)
 30/09/2020 41/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Papan Mal 5.600.000
N.01.08/IX/2020

30/09/2020 42/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 3.900.000

N.01.08/IX/2020

30/09/2020 43/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Upah Tukang Bulan September

N.01.08/IX/2020 43.445.000

Jumlah Penerimaan 13.809.357 380.000.000 200.000.000 Jumlah Pengeluaran - 200.000.000 369.486.500

Saldo 27.658.702 180.000.000 - 169.486.500
Jumlah Total 27.658.702 380.000.000 200.000.000 Jumlah Total 27.658.702 380.000.000 - 169.486.500

Simpang Hulu, 30 September 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : OKTOBER
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/10/2020 Saldo Bulan Sebelumnya 27.658.702 180.000.000 01/10/2020 Hutang Material Bulan 169.486.500
Sebelumnya
05/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 2.522.727
Rangka Atap dan Baut 01/10/2020 44/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
N.01.08/X/2020
05/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 378.409
Rangka Atap dan Baut 01/10/2020 45/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batu 5.175.000
N.01.08/X/2020
06/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 2.363.636
Semen 02/10/2020 46/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batako 5.600.000
N.01.08/X/2020
06/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 354.545
Semen 03/10/2020 47/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
N.01.08/X/2020
07/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.644.364
Atap, Nok, dan Baut 04/10/2020 48/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Kusen Kayu 4.320.000
N.01.08/X/2020 Jendela Uk. 305 x 195
07/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 546.655 Pembelian Kusen Kayu 4.080.000
Atap, Nok, dan Baut Jendela Uk. 305 x 195
Pembelian Ventilasi Kayu 5.400.000
08/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 2.363.636 Klas I Uk : 70 x 30 cm
Semen
05/10/2020 49/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Rangka Atap Canal C 19.800.000
08/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 354.545 N.01.08/X/2020 Pembelian Rangka Atap Canal U 7.700.000
Semen Pembelian Baut Atap 250.000

09/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 672.545 05/10/2020 50/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
Pintu Alumuniun dan Aksesoris N.01.08/X/2020
09/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 100.882 06/10/2020 51/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 26.000.000
Pintu Alumuniun dan Aksesoris N.01.08/X/2020

10/10/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 180.000.000 06/10/2020 52/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Batako 4.200.000
N.01.08/X/2020
13/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 2.918.182
Keramik 60 x 60 07/10/2020 53/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
N.01.08/X/2020
13/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 437.727
Keramik 60 x 60 07/10/2020 54/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Penutup Atap 37.800.000
N.01.08/X/2020 Zincalume Steel Sheet
14/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 521.818 Pembelian Nok Alumunium 1.880.000
Semen dan Semen Warna Pembelian Paku Hak Panjang 15 cm 208.000
Pembelian Paku 200.000
14/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 78.273
Semen dan Semen Warna 08/10/2020 55/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 26.000.000
N.01.08/X/2020
16/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 1.760.455
Plamuur, Cat, Kuas, Tiner, Amplas 09/10/2020 56/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Kusen Alumunium 1.328.000
N.01.08/X/2020 Uk. 215 x 90 cm
16/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 264.068 Pembelian Daun Pintu Kaca T=3 mm 4.000.000
Plamuur, Cat, Kuas, Tiner, Amplas Frame Aluminium Uk. 215 x 90 cm
Include Accecories Lengkap
20/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 6.204.545 Pembelian Kaca Bening T=3 mm 2.070.000
Keramik 60 x 60
10/10/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 1 180.000.000
20/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 930.682
Keramik 60 x 60 12/10/2020 57/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Listplank kayu 5.390.000
N.01.08/X/2020 Klas I Uk : 3 x 30 cm
22/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.046.136 Pembelian Kusen Kayu Klas I 8.208.000
Rangka Hollow, Gypsum Board Uk. 305 x 40 cm

22/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 456.920 13/10/2020 58/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Keramik 60 x 60 cm 32.100.000
Rangka Hollow, Gypsum Board N.01.08/X/2020

23/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 344.318 14/10/2020 59/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 4.860.000
Cat Meni, Kuas, Tiner, Amplas N.01.08/X/2020 Pembelian Semen Warna 880.000

23/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 51.648 15/10/2020 60/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 4.680.000
Cat Meni, Kuas, Tiner, Amplas N.01.08/X/2020

24/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 1.007.182 16/10/2020 61/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Plamur 635.000
Cat Dasar dan Cat Penutup N.01.08/X/2020 Pembelian cat dasar 3.152.000
Pembelian cat penutup 12.450.000
24/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 151.077 Pembelian Cat Meni 2.760.000
Cat Dasar dan Cat Penutup Kuas 240.000
Tiner 74.000
26/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 31.318 Amplas 54.000
Paku Sekrup
20/10/2020 62/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Keramik 60 x 60 cm 68.250.000
27/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 946.236 N.01.08/X/2020
 Kabel NYM, Lampu, Stop Kontak
Sakelar, dan MCB 21/10/2020 63/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Pasir 2.520.000
N.01.08/X/2020
27/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 141.935
Kabel NYM, Lampu, Stop Kontak 22/10/2020 64/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Hollow 40 x 40 x 24.960.000
Sakelar, dan MCB N.01.08/X/2020 2,3 mm x 6 m
Pembelian Gypsum Board T=9 mm 8.150.000
31/10/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 147.091 Pembelian Paku Sekrup 397.500
Semen dan Semen Warna
23/10/2020 65/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Cat Meni 3.450.000
31/10/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 22.064 N.01.08/X/2020 Kuas 240.000
Semen dan Semen Warna Tiner 55.500
Amplas 42.000

24/10/2020 66/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian cat dasar 2.364.000

N.01.08/X/2020 Pembelian cat penutup 8.715.000

26/10/2020 67/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Paku Sekrup 344.500

N.01.08/X/2020

27/10/2020 68/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Kabel NYM 2 x 1 x 2,5 2.700.000

N.01.08/X/2020 Pipa PVC 4.375.000
Lampu LED 20 Watt 1.820.000
Lampu LED 15 Watt 1.134.000
Stop Kontak 108.600
Sakelar Ganda 200.000
MCB 10 A + Box 71.000

31/10/2020 69/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Semen 1.458.000

N.01.08/X/2020 Pembelian Semen Warna 160.000

31/10/2020 70/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Upah Tukang Bulan Oktober

N.01.08/X/2020 83.435.000

Jumlah Penerimaan 32.763.622 180.000.000 180.000.000 Jumlah Pengeluaran - 180.000.000 634.650.600

Saldo 60.422.324 - - 454.650.600
Jumlah Total 60.422.324 180.000.000 180.000.000 Jumlah Total 60.422.324 180.000.000 - 454.650.600

Simpang Hulu, 31 Oktober 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : NOVEMBER
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/11/2020 Saldo Bulan Sebelumnya 60.422.324 - 01/11/2020 Hutang Material Bulan 454.650.600
Sebelumnya
06/11/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 395.836
Handle Pintu, Engsel Pintu, Kunci 05/11/2020 71/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian daun pintu kayu klas I 9.000.000
Tanam, Handel Jendela, Engsel N.01.08/XI/2020 Uk. 230 x 160 cm + Kaca Pintu T= 3 mm
Jendela, Slot Jendela Pembelian Daun Jendela Kayu Klas I 3.900.000
UK. 85 x 70 cm
06/11/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 59.375 Pembelian Daun Jendela Kayu Klas I 4.800.000
Handle Pintu, Engsel Pintu, Kunci UK. 85 x 70 cm
Tanam, Handel Jendela, Engsel Pembelian Daun Jendela Kayu Klas I 8.250.000
Jendela, Slot Jendela UK. 85 x 70 cm

11/11/2020 Terima Dana Bantuan DAK Tahap 2 435.000.000 06/11/2020 72/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Handle Pintu 984.000
N.01.08/XI/2020 Pembelian Engsel Pintu 432.000
12/11/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 2 200.000.000 Pembelian Kunci Tanam 1.620.000
Pembelian Handle Jendela 296.400
13/11/2020 Penerimaan Pajak PPh 23 Pembayaran 830.909 Pembelian Engsel Jendela 663.000
Penyewaan Excavetor Pembelian Slot Jendela 358.800

14/11/2019 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 5.285.909 12/11/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 2 200.000.000
Baja Profil WF dan Besi Hollow
12/11/2020 Setor PPN 26.573.773 26.573.773
14/11/2019 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 792.886 Setor PPH 22 3.986.066 3.986.066
Baja Profil WF dan Besi Hollow
13/11/2020 73/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembayaran Penyewaan Excavator 45.700.000
16/11/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 2 235.000.000 N.01.08/XI/2020
 14/11/2020 74/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian kuda-kuda baja profil 27.545.000
N.01.08/XI/2020 WF 100 x 50 x 5 x 7 mm - 12 m
Pembelian besi hollow 100 x 50 30.600.000
x 2 mm - 6 m

16/11/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 2 235.000.000

30/11/2020 75/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Upah Tukang Bulan November

N.01.08/XI/2020 47.040.000

Jumlah Penerimaan 7.364.916 435.000.000 435.000.000 Jumlah Pengeluaran 30.559.839 435.000.000 666.399.639
Saldo 37.227.402 - - 231.399.639
Jumlah Total 67.787.240 435.000.000 435.000.000 Jumlah Total 67.787.240 435.000.000 - 231.399.639

Simpang Hulu, 30 November2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : DESEMBER
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/12/2020 Saldo Bulan Sebelumnya 37.227.402 - 01/12/2020 Hutang Material Bulan 231.399.639
Sebelumnya
08/12/2020 Terima Dana Bantuan DAK Tahap 3 435.000.000
08/12/2020 76/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Folding Gate 34.000.000
08/12/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 3.090.909 N.01.08/XI/2020
Folding Gate
14/12/2020 77/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Teralis 9.600.000
08/12/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 463.636 N.01.08/XI/2020
Folding Gate
17/12/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 3 200.000.000
14/12/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 872.727
Teralis 22/12/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 3 235.000.000

14/12/2020 Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 130.909

Teralis 23/12/2020 78/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Pembelian Meja Alat 15.750.000
N.01.08/XI/2020 Pembelian Meja Persiapan 21.000.000
17/12/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 3 200.000.000 Pembelian Stool/Kursi Kerja Bengkel 18.000.000
Pembelian Papan Tulis Dorong 7.800.000
22/12/2020 Penarikan Dana DAK Tahap 3 235.000.000 Pembelian Rak Besar 10.000.000
Pembelian Rak Kecil 5.000.000
23/12/2020 Penerimaan Pajak PPN Pembelian 9.434.545 Pembelian Lemari Alat Pelindung 14.700.000
Perabot Pembelian Lemari Simpan 8.800.000
Pembelian Kotak P3K 2.730.000
Penerimaan Pajak PPh 22 Pembelian 1.415.232
23/12/2020 Perabot 23/12/2020 79/KK/RPS.1/DAK.20/SMK Upah Tukang Bulan Desember
N.01.08/XI/2020 3.585.000

Jumlah Penerimaan 15.407.960 435.000.000 435.000.000 Jumlah Pengeluaran - 435.000.000 382.364.639

Saldo 52.635.361 - 52.635.361
Jumlah Total 52.635.361 435.000.000 435.000.000 Jumlah Total 52.635.361 435.000.000 52.635.361

-
Simpang Hulu, 30 November2020
Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002
 BUKU KAS UMUM
SMK NEGERI 1 SIMPANG HULU
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) BESERTA PERABOTNYA SEKTOR KETAHANAN PANGAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS
: 2020
BULAN : JANUARI
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas Tanggal No. Bukti Kas Uraian Pajak Bank Kas

01/01/2021 Saldo Bulan Sebelumnya 52.635.361 - 52.635.361 01/01/2021 Saldo Bulan Sebelumnya 52.635.361

05/01/2021 Setor PPN 45.051.391 45.051.391

Setor PPH 22 6.753.061 6.753.061
Setor PPH 23 830.909 830.909

Jumlah Penerimaan - - 52.635.361 Jumlah Pengeluaran 52.635.361 52.635.361 52.635.361

Saldo - - 52.635.361 -
Jumlah Total 52.635.361 - 52.635.361 Jumlah Total 52.635.361 - -

Simpang Hulu, 11 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara P2S
SMK Negeri 1 Simpang Hulu SMK Negeri 1 Simpang Hulu

DWI PURWANTO, S.Pd JAINADI, S.Pd

NIP. 19810430 200604 1 007 NIP. 19880505 201402 1 002