BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KALIKUR

TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN : KECAMATAN BUYASURI
KABUPATEN : KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Periode 01/07/2020 s.d 31/07/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 26/06/2020 Saldo Pindahan

Saldo Pindahan 1.633.958.705,54 1.013.722.712,00 620.235.993,54 620.235.993,54

2 30/06/2020 Terima sisa Dana Desa Tahap II

4.2.1.01. Dana Desa 105.032.200,00 0,00 0007/TBP/07.2014/2020 105.032.200,00 725.268.193,54

3 30/06/2020 Potongan Admin

7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0,00 8.500,00 0023/BANK/07.2014/2020 (8.500,00) 725.259.693,54

4 30/06/2020 Bunga Bank

4.3.6.01. Bunga Bank 326.074,82 0,00 0038/BANK/07.2014/2020 326.074,82 725.585.768,36

5 30/06/2020 Penyelenggaraan Pengasuhan/Parenting bagi orangtua anak

usia 0-2 Tahun

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.825.000,00 0029/SPP/07.2014/2020 (1.825.000,00) 723.760.768,36

6 30/06/2020 Penyusunan Data Untuk Pengisian Aplikasi SIskeudes

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.000.000,00 0030/SPP/07.2014/2020 (3.000.000,00) 720.760.768,36

7 30/06/2020 Pelatihan Bidang Kesehatan Untuk Tenaga Kader Kesehatan

dan Masyarakat

5.2.3.04. Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 200.000,00 0031/SPP/07.2014/2020 (200.000,00) 720.560.768,36

8 30/06/2020 Pengadaan Pengembangan Pembangunan Talud Pencegah

Abrasi Pantai

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 750.000,00 0032/SPP/07.2014/2020 (750.000,00) 719.810.768,36

9 06/07/2020 Tarik Dana Desa Tahap II

Kas di Bendahara 138.096.600,00 138.096.600,00 0,00 719.810.768,36

10 31/07/2020 Potongan Admin

7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0,00 8.500,00 0024/BANK/07.2014/2020 (8.500,00) 719.802.268,36

11 31/07/2020 Bunga Bank

4.3.6.01. Bunga Bank 164.679,00 0,00 0039/BANK/07.2014/2020 164.679,00 719.966.947,36

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:46 Halaman 1

 Periode 01/07/2020 s.d 31/07/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 1.877.578.259,36 1.157.611.312,00 719.966.947,36

Saldo Kas per tanggal 31 Juli 2020 senilai Rp 719.966.947,36

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, Kalikur, 11 Mei 2021
a. Tunai Rp 612.466.100,00
Sekretaris Kaur Keuangan/Bendahara
b. Bank Rp 107.500.847,36

Jumlah Rp 719.966.947,36

SYAHRIL LAMATOKAN Disetujui oleh, HALUDIN TAJUDIN

Penjabat Kepala Desa

HASAN ABDULLAH

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:46 Halaman 2