BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA COMPANG WESANG

TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN : KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN
KABUPATEN : KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 14/03/2023 Transfer DD

4.2.1.01. Dana Desa 259.466.400,00 0,00 0001/TBP/02.2029/2023 259.466.400,00 259.466.400,00

2 27/03/2023 Tarik DD Reguler Tahap I

Kas di Bendahara 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 259.466.400,00

3 28/03/2023 Pembangunan Saluran Drainase

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 60.000.000,00 0001/SPP/02.2029/2023 (60.000.000,00) 199.466.400,00

4 28/03/2023 Insentif Kader Posyandu

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 9.000.000,00 0002/SPP/02.2029/2023 (9.000.000,00) 190.466.400,00

5 28/03/2023 Pembangunan Lapen

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0,00 60.562.000,00 0004/SPP/02.2029/2023 (60.562.000,00) 129.904.400,00

6 28/03/2023 OPS Pemerintah Desa 3%

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 658.000,00 0005/SPP/02.2029/2023 (658.000,00) 129.246.400,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 590.000,00 (590.000,00) 128.656.400,00

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.300.000,00 (3.300.000,00) 125.356.400,00

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 0,00 900.000,00 (900.000,00) 124.456.400,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 1.660.000,00 (1.660.000,00) 122.796.400,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 120.000,00 (120.000,00) 122.676.400,00

7 28/03/2023 SDGS/IDM

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 180.000,00 0007/SPP/02.2029/2023 (180.000,00) 122.496.400,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.200.000,00 (2.200.000,00) 120.296.400,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 118.196.400,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 6.188.000,00 (6.188.000,00) 112.008.400,00

Printed by Siskeudes 25/05/2023 11:30:09 PM Halaman 1

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) 110.908.400,00

8 28/03/2023 Baliho APBDES

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.200.000,00 0008/SPP/02.2029/2023 (1.200.000,00) 109.708.400,00

9 30/03/2023 Transfer ADD Tahap I

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 49.969.203,00 0,00 0003/TBP/02.2029/2023 49.969.203,00 159.677.603,00

10 03/04/2023 Tarik DD Tahap I

Kas di Bendahara 109.466.400,00 109.466.400,00 0,00 159.677.603,00

11 03/04/2023 Tarik ADD Tahap I

Kas di Bendahara 49.969.203,00 49.969.203,00 0,00 159.677.603,00

12 04/04/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.050.000,00 0009/SPP/02.2029/2023 (7.050.000,00) 152.627.603,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 750.000,00 (750.000,00) 151.877.603,00

13 04/04/2023 SPenghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 21.739.000,00 0010/SPP/02.2029/2023 (21.739.000,00) 130.138.603,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 127.888.603,00

14 04/04/2023 Tunjangan BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 9.000.000,00 0014/SPP/02.2029/2023 (9.000.000,00) 118.888.603,00

15 04/04/2023 Insentif RT/RW

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 5.460.000,00 0015/SPP/02.2029/2023 (5.460.000,00) 113.428.603,00

16 04/04/2023 Insentif Linmas

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.520.000,00 0016/SPP/02.2029/2023 (2.520.000,00) 110.908.603,00

17 04/04/2023 Insentif Lembaga Adat

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 1.200.000,00 0017/SPP/02.2029/2023 (1.200.000,00) 109.708.603,00

18 22/05/2023 Tranfer BLT Tribulan Pertama

4.2.1.01. Dana Desa 27.900.000,00 0,00 0002/TBP/02.2029/2023 27.900.000,00 137.608.603,00

19 25/05/2023 Tarik BLT Tribulan Pertama

Kas di Bendahara 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 137.608.603,00

20 25/05/2023 Rumah Tidak Layak Huni

Printed by Siskeudes 25/05/2023 11:30:09 PM Halaman 2

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0003/SPP/02.2029/2023 (60.000.000,00) 77.608.603,00

21 25/05/2023 BLT Tribulan Pertama

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 27.900.000,00 0006/SPP/02.2029/2023 (27.900.000,00) 49.708.603,00

22 25/05/2023 Insentif KPM

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 1.000.000,00 0012/SPP/02.2029/2023 (1.000.000,00) 48.708.603,00

23 25/05/2023 Belanja PMT

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 15.996.000,00 0013/SPP/02.2029/2023 (15.996.000,00) 32.712.603,00

JUMLAH 674.671.206,00 641.958.603,00 32.712.603,00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2023 senilai Rp 32.712.603,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, Wesang, 25 May 2023
a. Tunai Rp 32.712.603,00
Sekretaris Desa Kaur Keuangan
b. Bank Rp 0,00

Jumlah Rp 32.712.603,00

Aleks Jemuru Disetujui oleh, Afrida Jelunu

PJ.Kepala Desa

Lambertus Namat

Printed by Siskeudes 25/05/2023 11:30:10 PM Halaman 3