BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA SUNGAZ RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN
KABUPATEN KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU
PROVINSI RAYA PROVINSI KAMMANTAN BARAT

No. Tanggal Kode Uraian Penerimaan

Rekening ( Rp )

1 2

1 01/01/2023 Bunga Bank Tahun 2022

4.3.6.01. Bunga Bank 8,215,226.93
2 01/01/2023 Jurnal Penyesuaian SILPA 2022
1.1.1.02. Rekening Kas Desa 137,778,030.49
31/01/2023 Bunga Bank Bulan 3anuari 2023
4.3.6.01. Bunga Bank 81,805.24
31/01/2023 Pajak Bunga Bulan 3anuari 2023
7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0.00
5 28/02/2023 Bunga Bank Bulan Februari 2023
41601 Bunga Bank 73,854.48
28/02/2023 Pajak Bunga Bulan Februari 2023
7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0.00
7 16/03/2025 Penyaluran Dana Desa Non-BLT Tahap 1 (60%ț
42a.01. Dana Desa 575,555,400.00
8 29/03/2023 Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADDM Tahap 1
42.3.01. Alokasi Dana Desa 489,933,500.00
9 24/03/2023 Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD Tahap 1
4.2.2.01. Bagi Llasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/KQa 492,041,500.00
10 24/03/2023 Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHPD} Tahap 1
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/KQa 114,227,000.00
11 24/03/2023 Penyaluran Dana Desa BLT-DD Bulan 3anuari - Maret 2023
4.2.1.01. Dana Desa 79,200,000.00
12 24/03/2023 Biaya Koorainasi Pemerintah Desa ( Perjalanan Dinas Luar
Provinsi Kepala Desa
04/05/2023 8:17:43
U KAS UMUM
DESA SUNGAZ RAYA
ANGGARAN 2023

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pengeluaran ( Rp ) Nomor Bukti Netto Transał‹si Saldo
(Rp] ( Rp ]

0.00 0001/TßP/01.2001/2023 8,215,226.93 8,215,226.93

0.00 0001/IU/01.2001/2023 137,778,030.49 145,993,257.42

0.00 0001/BANK/01.2001/2023 81,805.24 146,075,062.66

16,361.05 0002/BANK/01.2001/2023 (16.361,05} 146,058,701.61

0.00 0003/BANK/01.2001/2023 73,854.48 146,132,556.09

14,770.90 0004/BAh|K/01.2001/2023 (14.770,90} 146,117,785.19

0.00 0002/TBP/01.2001/2023 575,555,400.00 721,673,185.19

0.00 0003/TBP/01.2001/2023 489,933,500.00 1,211,606,685.19

0.00 0004/TBP/01.2001/2023 492,041,500.00 1,703,648,185.19

0.00 0005/TßP/01.2001/2023 114,227,000.00 1,817,875,185.19

0.00 0006/TBP/01.2001/2023 79,200,000.00 1,897,075,185.19

Halaman 1
 Kode Penerimaan
No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp )

1 4

5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00

Penerima Bantuan luran (PBI 3aminan Kesehatan Nasyarakat Miskin
13 24/03/2023 Bulan 3anuari - Naret 2023
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepaaa Masyarak
5.2.7.01. Pos Kesehatan Desa ( insentif Bidan Desa, Tambahan Insentif Bidan
Desa aan Honor Kaaer Poskespro} Bulan 3anuari - Februari 2023 0.00
14 24/03/2023 Belanja Nasa Honorarium Petugas
Bantuan Transport Tenaga Pengajar PAUD Al-Maghfirah Bulan januari -
Februari 2023
Belanja 3asa I-lonorarium Petugas
5.2.2.05. Kader Pembangunan Nanusia (KPN) Desa Sungai Raya ( Honor Kader
0.00

15 24/03/2023
Bulan januari - Februari 2023
Belanja Nasa Honorarium Petugas
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan januari - Februari
5.2.2.05. 2023 0.00
Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa
16 24/03/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan
januari - Februari 2023
5.2.2.05. Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa 0.00
Belanja Honorarium Petugas Bulan Januari-Februari 2023
17 24/03/2023 (Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Supir
Belanja 3asa Honorarium Petugas
5.1.1.01. Tunjangan Baaan Permusyawaratan Desa (BPD$
Tunjangan Kedudukan BPD 0.00
Posbinau Teladan, Dusun Indah Raya ( Honor Kaaer Bulan januari - 0.00
5.1.1.02.
Februari 2023
18 24/03/2023 Belanja 3asa Honorarium Petugas
POSKESSOS ( Honor Kader Bulan januari - Februari 2023
Belanja Nasa Honorarium Petugas
5.1.Z.01. 0.00

5.1.2.02. 0.00

19 24/03/2023

5.2Z05. 0.00

20 29/03/2023

5.1.401. 0.00

21 24/03/2023

5.2Z05. 0.00

24/03/2023

5.2.2.05. 0.00
1 4
23 24/03/2023 IURAN 4% BP3S-KESEHATAN KEPALA DESA

5.1.3.01. Jaminan Ke ehatan Kepala Desa 0.00

24 24/03/2023 IURAN 4% BP3S-KESEHATAN PERANGKAT DESA

5.1.3.02. 3aminan Kesehatan Perangkat Desa 0.00

25 29/03/2023 IURAN 1% BP3S KESELIATAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0.00
26 29/03/2023 IURAN 1% BP3S KESEHATAN PERANGKAT DESA
5.1.Z.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00
27 27/03/2023 Belanja Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Bulan januari - Naret
2023 (LiStrik, Wifi, Surat Kabar,

5.2.5.01. Belanja 3asa Langganan Listrik 0.00

5.2.5.03. Belanja 3asa Langganan Najalah/Surat Kabar 0.00

5.2.5.05. Belanja Nasa Langganan internet 0.00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0.00

28 29/03/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Lembur dalam Penyusunan Dokumen
APBDESA Tahun Anggaran 2023
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 22,500.00

29 29/03/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Musywarah Desa Penetapan Rancangan

APBDesa menjaai APBDesa Tahun Anggaran 2023
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 108,000.00

29/03/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Musyawarah Desa Penyampaian Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan De$a (LPPD Akhir
Tahun Anggaran 2022
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 90,000.00

31 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tanggal 4 3anuari 2023 Tentang Rapat

Koorainasi Daftar Usulan Calon KPN Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLT-DD} Tahun Angg
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 18,000.00

32 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tanggal 6 3anuari 2023 Tentang Rapat

Koorainasi Daftar Usulan Calon KPN Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLT-DD} Tahun Angg
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 18,000.00

1 4

33 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tanggal 1 Februari 2023 Tentang

Finalisasi dan Validasi KPN Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD Tahun Anggaran 2023
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 18,000.00
34 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tanggal 6 januari 2023 Tentang
Finalisasi KPF4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD}
Tahun Anggaran 2023
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 18,000.00
35 29/03/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Musyawarah Desa Khusus
Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2023
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 81,000.00
29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tannu Tanggal 2 Februari 2023 Tentang
Rapat Koorainasi Pemerintah Desa bersama Polres
Kubu Raya dalam Kegiatan ”NGOPI PRESI
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 60,000.00
37 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tannu Tanggal 7 Naret 2023 Tentang
Rapat Koorainasi Pemerintah Desa bersama Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontia
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 24,000.00
38 29/03/2023 Dibayarkan Konsumsi Rapat Tannu Tanggal 16 Naret 2023 Tentang
Rapat Koorainasi Pemerintah Desa bersama Polsek
Sungai Raya dalam Kegiatan "NGOPI PRESISI
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 36,000.00

39 29/03/2023 Dibayarkan Belanja Bahan Material Pembangunan Plafond Aula

Kantor Desa Sungai Raya
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,500,673.00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 204,637.00

90 30/03/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Musyawarah Insiaentil bertema

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Desa Sungai

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 90,000.00

91 30/03/2023 Penyusunan Dokumen APBDESA Tahun Anggaran 2023

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} 0.00

5.2.1.08. Belanja Benaera/Umbul-umbul/Spanauk 0.00

Pengeluaran ( Rp } Netto Saldo
Nomor Bukti Transal‹si (Rp) { Rp j

5,060,000.00 0001/SPP/01.2001/2023 (5.060.000,00} 1,892,015,185.19

3,885,000.00 0002/SPP/01.2001/2023 (3.885.000,00}

1,888,130,185.19

5,600,000.00 0003/SPP/01.2001/2023 (5.600.000,00} 1,882,530,185.19

1,500,000.00 1.881.030. 185,19

0004/SPP/01.2001/2023 (1.500.000,00}

1,200,000.00 000s/SPP/01.2001/2023 (1.200.000,00} 1,879,830,185.19

5,445,000.00 0006/SPP/01.2001/2023 (5.4d5.000,00} 1,874,385,185.19

3,000,000.00 (3,000,000.00) 1,871,385,185.19

48,964,744.00 0007/SPP/01.2001/2023 (48,964,744.00) 1,822,420,441.19

12,700,000.00 (12,700,000.00) 1,809,720,441.19

11,800,000.00 0008/SPP/01.2001/2023 (11,800,000.00) 1,797,920,111.19

12,900,000.00 0009/SPP/01.2001/2023 (12.900.000,00] 1,785,020,441.19

1,500,000.00 0010/SPP/01.2001/2023 (1.500.000,00} 1,783,520,111.19

1,500,000.00 0011/SPP/01.2001/2023 (1.500.000,00} 1,782,020,441.19

7

1,320,000.00 0012/SPP/01.2001/2023 (1.320.000,00} 1,780,700,441.19

15,246,000.00 0013/SPP/01.2001/2023 (15.246.000,00/ 1,765,454,441.19

330,000.00 0014/SPP/01.2001/2023 (330.000,00} 1,765,124,441.19

3,811,536.00 0015/SPP/01.2001/2023 (3.811.536,00} 1,761,312,905.19

0016/SPP/01.2001/2023
9,550,000.00 (9.550.000,00} 1,751,762,905.19
510,000.00 (510,000.00) 1,751,252,905.19

1,515,000.00 1,515,000.00 1,749,737,905.19

1,000,000.00 (1,000,000.00) 1,748,737,905.19

 0.00 00031/KWT/01.2001/2023 22,500.00 1,748,760,405.19

0.00 00044/KWTJ0l.2001/2023 108,000.00 1,748,868,405.19

0.00 00047/KWT/01.2001/2023 90,000.00 1,748,958,405.19

0.00 00050/KWT/01.2001/2023 18,000.00 1,748,976,405.19

0.00 00052/KWT/01.2cc1/2023 18,000.00 1,748,994,405.19

7

0.00 00054/KWT/01.2001/2023 18,000.00 1,749,012,405.19

0.00 00056JKWTJ01.2001/2023 18,000.00 1,799,030,405.19

0.00 00058/KWTJ01.2001/2023 81,000.00 1,749,111,405.19

0.00 00061/KWT/01.2001/2023 60,000.00 1,749,171,405.19

0,0o 00062/KWT/01.2001/2023 24,000.00 1,749,195,405.19

0.00 00063/KWT/01.2001/2023 36,000.00 1,749,231,405.19

0.00 00064/KWT/01.2001/2023 1,500,673.00 1,750,732,078.19

0.00 20d.637,00 1,750,936,715.19

0.00 00066JKWTJ01.2001/2023 90,000.00 1,751,026,715.19

150,000.00 0017/SPP/01.2001/2023 (150.000,00} 1,750,876,715.19

65,000.00 (65.000,00] 1,750,811,715.19

1,125,000.00 (1,125,000.00) 1,749,686,715.19

450,000.00 450,000.00 1,749,236,715.19

 Kode Penerimaan
No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp )

1 4

5.2.2.05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 0.00
Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2022 Belanja Alat Tulis Kantor dan
92 30/03/2023 Benda Pos Belanja Barang Cetak aan Pengganaaan
Belanja Benoem/UmbuI-umbuI/Spanauk Belanja 3asa Honorarium
5.2ü.01. Petugas 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.1.05. Musyawarah Desa Penetapan Rancangan APBDesa menjaai APBDesa 0.00
Tahun Anggaran 2023
5.2.1.08. Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} Belanja Benoem/UmbuI- 0.00
umbuI/Spanauk Belanja 3asa Honorarium Petugas
5.2.2.05. Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Penyelenggaraan 0.00
Pemerintahan Desa (LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022
5.2.3.01. Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} Belanja Benaera/UmbuI- 0.00
umbuI/Spanauk Belanja asa I-lonorarium Petugas
43 30/03/2023 Musyawarah/Rapat Tim Verifikasi KPN BLT-DD Tahun 2023
Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} Belanja 3asa Honorarium
5.2.1.06. Petugas 0.00
Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2023 Belanja
5.2.1.08. Barang Konsumsi (Makan/Minum} 0.00
Belanja Benaera/UmbuI-umbuI/Spanauk Belanja 3asa Honorarium
5.2.2.05. Petugas 0.00
Operasional Pemerintah Desa ( Konsumsi Tamu Desa Belanja Barang
44 30/03/2023 Konsumsi (Nakan/Minum}
Pembangunan Plafiond Ruang Aula Kantor Desa Sungai Raya (Belanja
5.2.1.06. Bahan Material 0.00

5.2.1.08. 0.00

5.2.2.05. 0.00

45 30/03/2023

5.2.1.06. 0.00

5.2.2.05. 0.00

46 30/03/2023
5.2.1.06. 0.00
5.2.1.08. 0.00

5.2Z05. 0.00

47 30/03/2023

5.2.1.06. 0.00
48 30/03/2023
Pengeluaran ( Rp } Netto Saldo
Nomor Bukti Transal‹si (Rp) { Rp ]

1,020,000.00 (1,020,000.00) 1,718,216,715.19

1,350,000.00 (1,350,000.00) 1,746,866,715.19

150,000.00 0018/SPP/01.2001/2023 (150,000.00) 1,716,716,715.19

250,000.00 (250,000.00) 1,746,466,715.19

450,000.00 (450,000.00) 1,746,016,715.19

1,020,000.00 (1,020,000.00) 1,744,996,715.19

1,350,000.00 (1,350,000.00) 1,713,616,715.19

5,400,000.00 0019/SPP/01.2001/2023 (5.400.000,00}

1,738,246,715.19

150,000.00 (150,000.00) 1,738,096,715.19

150,000.00 (150,000.00) 1,737,946,715.19

4,500,000.00 0020/SPP/01.2001/2023 (4.500.000,00} 1,733,446,715.19

150,000.00 (150,000.00) 1,733,296,715.19

150,000.00 (150,000.00) 1,733,146,715.19

3,600,000.00 0021/SPP/01.2001/2023 (3.600.000,00} 1,729,546,715.19

3,000,000.00 (3,000,000.00) 1,726,546,715.19

4,050,000.00 0022/SPP/01.2001/2023 (4.050.000,00} 1,722,496,715.19

450,000.00 (450,000.00) 1,722,046,715.19

150,000.00 150,000.00 1,721,896,715.19

6,000,000.00 0023/SPP/01.2001/2023 (6.000.000,00} 1,715,896,715.19

 Kode Penerimaan
No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp )

1 4

5.3.2.99. Belanja Moaal F'eralatan, Nein aan Alat Berat Lainnya 0.00

49 30/03/2023 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDR Bulan 3anuari / ke-1
(Pertama Tahun Anggaran 2023
5.4.1.01. Belanja Tidak Terauga 0.00
50 30/03/2023 Musyawarah Desa yang bersifat insiaentil ( Peningkatan Keamanan aan
Ketertiban Lingkungan Desa Sungai Raya
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} 0.00

5.2.1.08. Belanja Benaera/UmbuI-umbuI/Spanauk 0.00

5.2.2.05. Belanja Casa Honorarium Petugas 0.00

51 31/03/2023 Bunga Bank Bulan Naret 2023
4.3.6.01. Bunga Bank 726,788.36
52 31/03/2023 Pajak Bunga Bulan Maret 2023
7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0.00
53 08/04/2023 Insentif RT dan RW Bulan Januari - Naret 2023
5.2.2.05. Belanja Casa Honorarium Petugas 0.00

54 03/04/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Maret 2023

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0.00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0.00

55 03/04/2023 Belanja Honorarium Petugas Bulan Naret 2023 (Honor Petugas
Kebersihan, Penjaga Malam, Supir

5.2.2.05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

56 03/04/2023 Tunjangan Baaan Permusyawaratan Desa (BPD} Bulan Naret

5.1.401. Tunjangan Kedudukan BPD 0.00

57 03/04/2023 Pos Kesehatan Desa ( insentif Bidan Desa, Tambahan Insentif Bidan
Desa aan Honor Kaaer Poskespro} Bulan Naret 2023

5.2Z05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

58 03/04/2023 Posbinau Teladan, Dusun indah Raya ( Honor Kaaer Bulan Maret
2023

5.2Z05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

1 4
59 03/04/2023 POSKESSOS ( Honor Kader Bulan Naret 2023

5.2.2.05. Belanja Nasa Honorarium Petugas 0.00

60 08/04/2023 Kader Pembangunan Nanusia (KPN) Desa Sungai Raya ( Honor Kader
Bulan Maret 2023
5.2Z05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

61 03/0P/2023 Bantuan Transport Tenaga Pengajar PAUD Al-Naghfirah Bulan Maret

2023
5.2Z05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00
62 04/09/2023 Dibayarkan Belanja 3asa Pemasangan 3aringan Listrik, Aula Kantor Desa
Sungai Raya
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,791,712.00
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 325,766.00

63 OM/0P/2023 Belanja Operasional Perkantoran Bulan April 2023 ( Listrik, Wifi,

Surat Kabar
5.2.5.01. Belanja nasa Langganan Listrik 0.00

5.2.5.03. Belanja Nasa Langganan Najalah/Surat Kabar 0.00

 5.2.5.05. Belanja 3asa Langganan Internet 0.00

64 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa

(BPD} Tanggal 12 Januari 2023 Nusyawarah BPD tentang
Pembahasan Hasil Rapat Koordinasi Pe
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
65 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD} Tangga 26 3anuari 2023 Nusyawarah BPD tentang
Pembahasan Hasil Musrenbang RXPD Keca
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
66 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD} Tanggal 01 Februari 2023 Musyawarah BPD
tentang Pembahasan Hasil Flusyawarah Antar D
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
67 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD} Tanggal 17 Februari 2023 Musyawarah BPD
tentang Pembahasan Hasil Sosialisasi Penge
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
68 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD} Tanggal 13 Naret 2023 Nusyawarah BPD tentang
Pembahasan Kegiatan Peningkatan Kapasi
1 4

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00

69 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa

(BPD$ Tanggal 15 Naret 2023 Nusyawarah BPD tentang
Persiapan Rapat Koordinasi aengan Pols
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
70 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD} Tanggal 20 Maret 2023 Musyawarah BPD tentang
Pembahasan Hasil Musyawarah Desa Penya
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
71 05/04/2023 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Baaan Permusyawaratan Desa
(BPD$ Tanggal 23 Naret 2023 Nusyawarah BPD tentang
Pembahasan Hasil Peningkatan Keamanan
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8,100.00
72 05/04/2023 Operasional Pemerintah Desa ( 3asa Pemasangan 3aringan
Listrik
5.3.8.02. Belanja Moaal 3aringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 0.00

73 05/04/2023 Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ( Konsumsi dan Uang

Saku Rapat )
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Nakan/Minum} 0.00

5.2.2.08. Belanja 3asa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0.00

74 10/04/2023 Dibayarkan Belanja Kenaaraan Darat BermQor Roaa Dua 125 cc,
Penyeaiaan Sarana Aset Tetap Pemerintahan Desa Sungai
Raya
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3,468,969.00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 472,973.00

75 10/09/2023 Penerima Bantuan turan (PBt 3aminan Kesehatan Nasyarakat

Miskin Bulan April 2023
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepaaa 0.00
Masyarak‹
76 10/04/2023 Operasional Pemerintah Desa ( Belanja Perjalanan Dinas ke
Kecamatan, Kabupaten aan Provinsi
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0.00

5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00

77 10/09/2023 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD Bulan Februari / ke-2
(Dua) Tahun Anggaran 2023
5.4?.01. Belanja Tidak Terauga 0.00
Pengeluaran ( Rp } Netto Saldo
Nomor Bukti Transal‹si (Rp) { Rp j

15,143,160.00 0024/SPP/01.2001/2023 (15,193,160.00) 1,700,753,555.19

26,400,000.00 0025/SPP/01.2001/2023 (26,900,000.00) 1,674,353,555.19

9,500,000.00 0026/SPP/01.2001/2023 (4,500,000.00) 1,669,853,555.19

150,000.00 (150,000.00) 1,669,703,555.19

150,000.00 (150,000.00) 1,669,553,555.19

0.00 0005/BANK/01.2001/2023 726,788.36 1,670,280,343.55

145,357.67 0006/BANK/01.2001/2023 (145.357,67} 1,670,134,985.88

95,580,000.00 0027/SPP/01.2001/2023 (95.580.000,00] 1,574,554,985.88

2,722,500.00 0028/SPP/01.2001/2023 (2.722.500,00} 1,571,832,485.88

1,500,000.00 (1,500,000.00) 1,570,332,485.88

5,900,000.00 0030/SPP/01.2001/2023 (5,900,000.00) 1,564,432,485.88

6,450,000.00 (6.450.000,00} 1,557,982,485.88

0031/SPP/01.2001/2023

2,800,000.00 0032/SPP/01.2001/2023 (2.800.000,00} 1,555,182,485.88

750,000.00 0033/SPP/01.2001/2023 (750,000.00) 1,554,432,485.88

7

750,000.00 0034/SPP/01.2001/2023 (750,000.00) 1,553,682,485.88

600,000.00 0035/SPP/01.2001/2023 (600.000,00} 1,553,082,485.88

750,000.00 0036/SPP/01.2001/2023 (750,000.00) 1,552,332,485.88

0.00 00093/KWT/01.2001/2023 1,791,712.00 1,554,124,197.88

0.00 325,766.00 1,554,449,963.88

2,300,000.00 0038/SPP/01.2001/2023 (2,300,000.00) 1,552,149,963.88

170,000.00 (170,000.00) 1,551,979,963.88

 505,000.00 (505,000.00) 1,551,474,963.88

0.00 00097/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,983,063.88

0.00 00099/KWTJ0l.2001/2023 8,100.00 1,551,491,163.88

0.00 00101/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,499,263.88

0.00 00105/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,507,363.88

0.00 00107/KWTJ01.2001/2023 8,100.00 1,551,515,463.88

0.00 00109/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,523,563.88

0.00 00111/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,531,663.88

0.00 00113/KWT/01.2001/2023 8,100.00 1,551,539,763.88

18,080,000.00 0037/SPP/01.2001/2023 (18.080.000,00/ 1,533,459,763.88

3,645,000.00 0039/SPP/01.2001/2023 (3.645.000,00} 1,529,814,763.88

4,050,000.00 4,050,000.00 1,525,764,763.88

0.00 00192/KWTJ01.2001/2023 3.468.d69,00 1,529,233,232.88

0.00 472,973.00 1,529,706,205.88

1,050,000.00 0040/SPP/01.2001/2023 (1.050.000,00} 1,528,656,205.88

7,800,000.00 0091/SPP/01.2001/2023 (7.800.000,00} 1,520,856,205.88

1,560,000.00 (1,560,000.00) 1,519,296,205.88

26,400,000.00 0042/SPP/01.2001/2023 (26,900,000.00) 1,992,896,205.88

 Kode Penerimaan
No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp )

1 4
78 10/04/2023 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDR Bulan Markt / ke-3
(Tiga} Tahun Anggaran 2023
5.4.1.01. Belanja Tidak Terauga 0.00

79 11/04/2023 Penyediaan Sarana Aset Tetap Pemerintahan Desa Sungai Raya ( Belanja
Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua 125 CC
513.02. Belanja Moaal Kendaraan Darat Bermotor 0.00
80 13/04/2023 Dibayarkan belanja pengaaaan bingkisan hari raya bagi lembaga
kemasyarakatan aesa (LKD) Desa Sungai Raya
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 990,991.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 135,135.00

81 14/04/2023 Belanja Penyeaiaan Bingkisan Hari Raya

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum} 0.00

82 18/04/2023 Operasional Pemerintah Desa ( Belanja Pemeliharaan Ambulance Desa

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan BermQor 0.00

83 26/04/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Naret

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0.00

89 30/09/2023 Bunga Bank Bulan April 2023

41601 Bunga Bank 1,585,479.35
85 30/04/2023 Pajak Bunga Bulan April 2023
7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0.00

86 02/05/2023 Operasional Pemerintah Desa ( Pemeliharaan Kendaraan BermQor

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan BermQor 0.00

87 02/05/2023 Pemeliharan Prasarana Kantor Desa ( Pemeliharaan Sarana Air Bersih
Bulan Januari - April 2023
5.2.607. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih 0.00
88 02/05/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan April 2023

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa

0.00
Pengeluaran ( Rp } Netto Transal‹si (Rp) Saldo
Nomor Bukti { Rp ]

26,100,000.00 0043/SPP/01.2001/2023 (26.100.000,00/ 1,166,196,205.88

35,000,000.00 OOP/SPP/01.2001/2023 (35,000,000.00) 1,431,496,205.88

0.00 00143/KWT/01.2cc1/2023 990,991.00 1,432,487,196.88

0.00 135,135.00 1,432,622,331.88

10,000,000.00 0045/SPP/01.2001/2023 (10.000.000,00] 1,422,622,331.88

900,000.00 0046/SPP/01.2001/2025 (900.000,00} 1,421,722,331.88

24,482,372.00 (24.482.372,00] 1,397,239,959.88

0029/SPP/01.2001/2023
6,350,000.00 (6,350,000.00) 1,390,889,959.88

0.00 0007/BANK/01.2001/2023 1,585,479.35 1,392,475,439.23

317,095.87 0008/BANK/01.2001/2023 (317.095,87} 1,392,158,313.36

700,000.00 0047/SPP/01.2001/2023 (700.000,00} 1,391,458,343.36

2,400,000.00 0048/SPP/01.2001/2023 (2.400.000,00} 1,389,058,343.36

2,722,500.00 0049/SPP/01.2001/2023
(2.722.500,00} 1,386,335,843.36
 No. Tanggal Kode Uraian Penerimaan
Rekening ( Rp )

1 4

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0.00

89 02/05/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan April 2023

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00

5.1.Z.02. Tunjangan Perangkat Desa 0.00

90 02/05/2023 Belanja Honorarium Petugas Bulan April 2023 dan Operasional

Perkantoran Bulan Nei 2023
5.2.2.05. Belanja 3asa Honorarium Petugas 0.00

5.2.5.01. Belanja Nasa Langganan Listrik 0.00

5.2.5.03. Belanja Nasa Langganan Najalah/Surat Kabar 0.00

5.2.5.05. Belanja 3asa Langganan internet 0.00

91 02/05/2023 Tunjangan Baaan Permusyawaratan Desa (BPD} Bulan April 2023

5.1.401. Tunjangan Kedudukan BPD 0.00

92 02/05/2023 Pos Kesehatan Desa ( Insentif Bidan Desa, Tambahan Insentif Bidan
Desa } Bulan April 2023
5.2.2.05. Belanja Nasa Honorarium Petugas 0.00
93 02/05/2023 Penerima Bantuan luran (PBIț Jaminan Kesehatan Nasyarakat
Miskin Bulan Nei 2023
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak 0.00

JUPILAH 1,908,957,240.85

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp 1.335.278.471,36

Terairi dari : Diverifikasi Oleh,
a. Tunai Rp 9.538.656,00
SEKRfiTARIS DESA
b. Bank Rp 1.325.739.815,36
3umlah Rp 1.335.278.471,36
YUSMIRAN

Disetujui oleh,
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
PITUT DWI YUGONO, SE
 Pengeluaran ( Rp } Nomor Bukti Netto Saldo
Transal‹si (Rp) { Rp j

1,500,000.00 (1,500,000.00) 1,389,835,843.36

29,482,372.00 0050/SPP/01.2001/2023 (24,982,372.00) 1,360,353,471.36

6,350,000.00 (6,350,000.00) 1.35P.003.471,36

5,900,000.00 0051/SPP/01.2001/2023 (5,900,000.00) 1,348,103,471.36

2,250,000.00 2,250,000.00 1,345,853,471.36

170,000.00 (170,000.00) 1,345,683,471.36

505,000.00 505,000.00 1,345,178,471.36

6,450,000.00 0052/SPP/01.2001/2023 (6.450.000,00} 1,338,728,471.36

2,400,000.00 0053/SPP/01.2001/2023 (2,400,000.00) 1,336,328,471.36

1,050,000.00 0054/SPP/01.2001/2023 (1.050.000,00} 1,335,278,471.36

573,678,769.49 1,335,278,471.36

SUNGAI RAYA, 04 Mei 2023

RAURKEUANGAN
AYU TRZSNAWATI, SE

isetujui oleh,
EPALA DESA SUNGAI RAYA
ITUT DWI YUGONO, SE