BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA TEPAL KECAMATAN BATU LANTEH

TAHUN ANGGARAN 2023
Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 22/02/2023 00003/KWT/07.2004/2023
Belanja makan dan minum penysunan APBDes, sesuai
faktur terlampir
Pajak Restoran, Rumah Makan 77.000,00 0,00 77.000,00

2 22/02/2023 00008/KWT/07.2004/2023
Belanja Makan minum Penyelenggaraan Musrenbang Desa,
sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 23 20.000,00 0,00 97.000,00

Pajak Restoran, Rumah Makan 100.000,00 0,00 197.000,00

3 22/02/2023 00009/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Pelaksana Penyelenggaraan Musrenbang
Desa, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 107.500,00 0,00 304.500,00

4 22/02/2023 00012/KWT/07.2004/2023
Belanja Makan dan minum Penyusunan RPJMDes dan
RKPDes, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 23 14.000,00 0,00 318.500,00

Pajak Restoran, Rumah Makan 70.000,00 0,00 388.500,00

5 22/02/2023 00017/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Januari s.d Februari,
an. Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 310.000,00 0,00 698.500,00

6 22/02/2023 00018/KWT/07.2004/2023
Belanja ATK dan Benda Pos Operasional Pemdes, sesuai
faktur terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 135.270,00 0,00 833.770,00

7 16/03/2023 00024/KWT/07.2004/2023
Belanja bahan perlegkapan mendukung PHBI, sesuai faktur
terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 1.329.266,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 1.396.834,00

8 16/03/2023 00025/KWT/07.2004/2023
Belanja Laptop, sesuai faktur terlampir

Potongan Pajak PPN Pusat 743.243,00 0,00 2.140.077,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 101.351,00 0,00 2.241.428,00

9 16/03/2023 00029/KWT/07.2004/2023
Belanja barang Dukungan penyelenggaraan Kegiatan PKK,
sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 2.308.996,00

Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 2.804.492,00

10 16/03/2023 00031/KWT/07.2004/2023
Belanja makan dan minum LPM, sesuai faktur terlampir

Pajak Restoran, Rumah Makan 152.500,00 0,00 2.956.992,00

11 16/03/2023 00033/KWT/07.2004/2023
Kursi Plastik, sesuai faktur terlampir

Potongan Pajak PPN Pusat 1.902.703,00 0,00 4.859.695,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 259.459,00 0,00 5.119.154,00

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.50 Halaman 1

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

12 16/03/2023 00034/KWT/07.2004/2023
Meja Kerja Kantor Desa Tepal, sesuai faktur terlampir

Potongan Pajak PPN Pusat 237.838,00 0,00 5.356.992,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.432,00 0,00 5.389.424,00

13 16/03/2023 00045/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Maret, an. Sudirman
dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 155.000,00 0,00 5.544.424,00

14 27/03/2023 00046/KWT/07.2004/2023
Belanja Bahan/Material Pemeliharaan Air Bersih Desa
Tepal, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 6.039.920,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 6.107.488,00

15 27/03/2023 00049/KWT/07.2004/2023
Belanja bahan perlengkapan Dukungan penyelenggaraan
Kegiatan PKK, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 6.175.056,00

Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 6.670.552,00

16 27/03/2023 00056/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Koordinasi Kamtibmas Desa Bulan Januari
s.d Maret 2023, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 6.760.552,00

17 12/04/2023 00072/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan April, an. Sudirman
dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 155.000,00 0,00 6.915.552,00

18 12/04/2023 00073/KWT/07.2004/2023
Belanja Komputer dan Prnter, seuai faktur terlampir

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 0,00 6.915.552,00

Potongan Pajak PPN Pusat 1.040.540,00 0,00 7.956.092,00

19 12/04/2023 00074/KWT/07.2004/2023
Belanja barang perlengkapan untuk Karang Taruna, sesuai
faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 54.054,00 0,00 8.010.146,00

Potongan Pajak PPN Pusat 396.396,00 0,00 8.406.542,00

20 12/04/2023 00075/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Koordinasi Kamtibmas Desa Bulan April
2023, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 8.436.542,00

21 02/05/2023 00145/KWT/07.2004/2023
Material Lokal, Pembangunan Rabat Beton Halaman Depan
Kantor Desa, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 39.000,00 0,00 8.475.542,00

22 02/05/2023 00146/KWT/07.2004/2023
Bahan semen, Pembangunan Rabat Beton Halaman Depan
Kantor Desa, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 19.000,00 0,00 8.494.542,00

Potongan Pajak PPN Pusat 139.400,00 0,00 8.633.942,00

23 05/05/2023 00077/KWT/07.2004/2023
Kawat Pagar untuk areal penggembalaan ternak Desa
Tepal, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 635.135,00 0,00 9.269.077,00

Potongan Pajak PPN Pusat 4.657.658,00 0,00 13.926.735,00

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.50 Halaman 2

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

24 05/05/2023 00085/KWT/07.2004/2023
Biaya Mobilisasi Kawat Pagar, Sumbawa Besar-Tepal,
sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 23 260.000,00 0,00 14.186.735,00

25 08/05/2023 00140/KWT/07.2004/2023
Sewa Alat Berat Pembangunan JUT Pesantong, sesuai nota
terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 239.809,00 0,00 14.426.544,00

Potongan Pajak PPN Pusat 1.767.210,00 0,00 16.193.754,00

26 06/06/2023 00097/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Koordinasi Kamtibmas Desa Bulan Mei s.d
Juni, an. Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima
Potongan Pajak PPh Pasal 21 60.000,00 0,00 16.253.754,00

27 06/06/2023 00099/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Juni 2023, An.
Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 155.000,00 0,00 16.408.754,00

28 06/06/2023 00105/KWT/07.2004/2023
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pembinaan PKK, sesuai
faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 54.054,00 0,00 16.462.808,00

Potongan Pajak PPN Pusat 396.396,00 0,00 16.859.204,00

29 26/06/2023 00162/KWT/07.2004/2023
Belanja material lokal, Peningkatan Jalan Usaha Tani Unter
Desa, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 85.000,00 0,00 16.944.204,00

30 26/06/2023 00163/KWT/07.2004/2023
Belanja semen, bahan Peningkatan Jalan Usaha Tani Unter
Desa, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 311.600,00 0,00 17.255.804,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 42.491,00 0,00 17.298.295,00

31 27/06/2023 00170/KWT/07.2004/2023
Pasir dan Kerikil, bahan Peningkatan Jalan Usaha Tani
Unter Opa, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 85.000,00 0,00 17.383.295,00

32 27/06/2023 00171/KWT/07.2004/2023
Semen portland, bahan Peningkatan Jalan Usaha Tani
Unter Opa, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 41.491,00 0,00 17.424.786,00

Potongan Pajak PPN Pusat 311.600,00 0,00 17.736.386,00

33 28/06/2023 00153/KWT/07.2004/2023
Material Lokal, Pembangunan Rabat Beton Jalan
Lingkungan RW 02 Dusun Tepal, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 156.000,00 0,00 17.892.386,00

34 28/06/2023 00154/KWT/07.2004/2023
Bahan semen, Pembangunan Rabat Beton Jalan
Lingkungan RW 02 Dusun Tepal, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 76.037,00 0,00 17.968.423,00

Potongan Pajak PPN Pusat 557.600,00 0,00 18.526.023,00

35 28/06/2023 00155/KWT/07.2004/2023
Papan kayu, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan
RW 02 Dusun Tepal, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 18.546,00 0,00 18.544.569,00

Potongan Pajak PPN Pusat 136.000,00 0,00 18.680.569,00

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.51 Halaman 3

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

36 28/06/2023 00178/KWT/07.2004/2023
Belanja Material Lokal, bahan Peningkatan Jalan Usaha
Tani Paladesa, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 90.000,00 0,00 18.770.569,00

37 28/06/2023 00179/KWT/07.2004/2023
Pembelian semen, bahan Peningkatan Jalan Usaha Tani
Paladesa, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 45.846,00 0,00 18.816.415,00

Potongan Pajak PPN Pusat 336.200,00 0,00 19.152.615,00

38 29/06/2023 00157/KWT/07.2004/2023
Sewa Excavator, Pembangunan Jalan Usaha Tani
Pesantong, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 615.191,00 0,00 19.767.806,00

Potongan Pajak PPN Pusat 4.533.490,00 0,00 24.301.296,00

39 29/06/2023 00186/KWT/07.2004/2023
Belanja Material Lokal, Rehab/ Peningkatan Jalan Usaha
Tani Talagumung
Pajak Galian C 62.000,00 0,00 24.363.296,00

40 29/06/2023 00187/KWT/07.2004/2023
Pembelian Semen Portland, bahan Rehab/ Peningkatan
Jalan Usaha Tani Talagumung
Potongan Pajak PPh Pasal 22 27.955,00 0,00 24.391.251,00

Potongan Pajak PPN Pusat 205.000,00 0,00 24.596.251,00

41 30/06/2023 00194/KWT/07.2004/2023
Belanja material pasir dan kerikil, Rehab/ Peningkatan Jalan
Desa menuju Dusun Riu, sesuai nota terlampir
Pajak Galian C 90.000,00 0,00 24.686.251,00

42 30/06/2023 00195/KWT/07.2004/2023
Belanja Semen, bahan Rehab/ Peningkatan Jalan Desa
menuju Dusun Riu, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 336.200,00 0,00 25.022.451,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 45.846,00 0,00 25.068.297,00

43 03/07/2023 00201/KWT/07.2004/2023
Belanja bahan Pipa dan aksesories, Pembangunan Jaringan
Air Bersih di Dusun Pusu, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 103.815,00 0,00 25.172.112,00

Potongan Pajak PPN Pusat 761.300,00 0,00 25.933.412,00

44 06/07/2023 00207/KWT/07.2004/2023
Belanja Bahan Atap, Pekerjaan Rehabilitasi Atap Masjid
Dusun Pusu, sesuai nota terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 1.293.470,00 0,00 27.226.882,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 176.384,00 0,00 27.403.266,00

45 08/08/2023 00113/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Juli 2023, An.
Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 155.000,00 0,00 27.558.266,00

46 08/08/2023 00115/KWT/07.2004/2023
Belanja bahan perlegkapan untuk PHBN, sesuai faktur
terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 28.053.762,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 28.121.330,00

47 08/08/2023 00117/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Koordinasi Kamtibmas Desa Bulan Juli, an.
Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 28.151.330,00

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.51 Halaman 4

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

48 08/08/2023 00118/KWT/07.2004/2023
Honorarium TPK Rabat Beton Gang Dusun Tepal, sesuai
daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 37.500,00 0,00 28.188.830,00

49 08/08/2023 00119/KWT/07.2004/2023
Honorarium TPK, Keg. Pembangunan/
Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani,
Potongan Pajak PPh Pasal 21 62.500,00 0,00 28.251.330,00

50 08/08/2023 00122/KWT/07.2004/2023
Belanja Bahan/Material Pemeliharaan Air Bersih Desa
Tepal, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 40.541,00 0,00 28.291.871,00

Potongan Pajak PPN Pusat 297.297,00 0,00 28.589.168,00

51 04/09/2023 00132/KWT/07.2004/2023
Belanja barang perlengkapan untuk mendukung pembinaan
Karang Taruna, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 22 81.081,00 0,00 28.670.249,00

Potongan Pajak PPN Pusat 594.595,00 0,00 29.264.844,00

52 26/09/2023 00139/KWT/07.2004/2023
Belanja makan minum rapat Kantor Desa Tepal, sesuai
faktur terlampir
Pajak Restoran, Rumah Makan 105.000,00 0,00 29.369.844,00

53 17/10/2023 00214/KWT/07.2004/2023
Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan September s.d
Oktober 2023, An. Sudirman dkk, sesuai daftar tanda
Potongan Pajak PPh Pasal 21 310.000,00 0,00 29.679.844,00

54 17/10/2023 00225/KWT/07.2004/2023
Honorarium Tim Koordinasi Kamtibmas Desa Bulan Agustus
s.d Oktober, an. Sudirman dkk, sesuai daftar tanda terima
Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 29.769.844,00

55 17/10/2023 00231/KWT/07.2004/2023
Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan rabat beton
jalan lingkungan Dusun Tepal
Potongan Pajak PPh Pasal 21 37.500,00 0,00 29.807.344,00

56 17/10/2023 00232/KWT/07.2004/2023
Jasa Konsultan Perencanaan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Potongan Pajak PPh Pasal 21 200.000,00 0,00 30.007.344,00

57 17/10/2023 00234/KWT/07.2004/2023
Belanja Barang dukungan pembinaan PKK, sesuai faktur
terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 346.847,00 0,00 30.354.191,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.297,00 0,00 30.401.488,00

58 17/10/2023 00237/KWT/07.2004/2023
Jasa Konsultan perencanaan Rehab atap Masjid Dusun
Pusu
Potongan Pajak PPh Pasal 21 37.500,00 0,00 30.438.988,00

59 17/10/2023 00238/KWT/07.2004/2023
Honorarium TPK Rehab atap Masjid Dusun Pusu, sesuai
daftar tanda terima terlampir
Potongan Pajak PPh Pasal 21 37.500,00 0,00 30.476.488,00

60 17/10/2023 00239/KWT/07.2004/2023
Makan minum Musyawarah revitalisasi Lembaga Adat,
sesuai faktur terlampir
Pajak Restoran, Rumah Makan 75.000,00 0,00 30.551.488,00

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.52 Halaman 5

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

61 17/10/2023 00241/KWT/07.2004/2023
Bahan barang perlengkapan untuk mendukung penguatan
lembaga adat, sesuai faktur terlampir
Potongan Pajak PPN Pusat 498.964,00 0,00 31.050.452,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 68.041,00 0,00 31.118.493,00

62 17/10/2023 00242/KWT/07.2004/2023
Belanja makan minum rapat pemerintah Desa Tepal, sesuai
faktur terlampir
Pajak Restoran, Rumah Makan 105.000,00 0,00 31.223.493,00

Jumlah 31.223.493,00 0,00 31.223.493,00

TEPAL, 22 November 2023

KAUR KEUANGAN

ISMAIL

Printed by Siskeudes 22/11/2023 21.32.52 Halaman 6