No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 1 01-11-2023 Saldo Awal 291.327.237.361,61 2 1021/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 1.400.000,00 291.328.637.361,61 MARONGELA 3 1022/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR RIUNG 1.000.000,00 291.329.637.361,61 4 1023/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 291.330.037.361,61 JEREBUU 5 1024/STS/BAPENDA/11/202 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR SOA 2.600.000,00 291.332.637.361,61 6 1025/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 1.618.000,00 291.334.255.361,61 7 1026/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 142.200,00 291.334.397.561,61 8 1027A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 44.546.402,00 291.378.943.963,61 9 1027F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 69.700,00 291.379.013.663,61 10 1027G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.672.000,00 291.381.685.663,61 DESA 11 1027H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.378.000,00 291.387.063.663,61 DINAS PMDP3A 12 1868/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan September 1.400.000,00 291.388.463.663,61 2023 Puskesmas Radabata 13 1869/STS/DINKES/11/2023 Setor sewa rumah dinas Sewa rumah dinas 700.000,00 291.389.163.663,61 Puskesmas Lindi bulanmei s/d Agustus 2023 14 1870/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Juli s/d 750.000,00 291.389.913.663,61 Agustus 2023 Puskesmas Lindi 15 1871/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 1.510.000,00 291.391.423.663,61 31 Oktober 2023 16 2784/SP2D/LS-GJ/BKAD/XI/202 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 14.107.390,00 291.405.531.053,61 3 17 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 12.856.802,00 291.418.387.855,61 Pegawai 18 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 7.116.803,00 291.425.504.658,61 19 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.779.202,00 291.427.283.860,61 Pegawai 20 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 147.643,00 291.427.431.503,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 21 Permintaan Gaji Bulan Nopember 2023 bagi 199.294.040,00 291.228.137.463,61 PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Ngada sebanyak 41 orang PNS (41-31-59-131) sesuai SPP Gaji 22 2786/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.063.765,00 291.222.073.698,61 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Were I Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023 23 2787/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.199.025,00 291.194.874.673,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Rakateda I Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA 2023. 24 2788/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 8.000.000,00 291.186.874.673,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Pj. Kepala Desa kepada Desa Golo Riung Kec. Riung Kab. Ngada bulan Juli s/d Oktober TA. 2023 25 2789/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 35.800.000,00 291.151.074.673,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Kezewea I Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober TA. 2 26 2790/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.751.032,00 291.145.323.641,61 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Bowali Kec. Bajawa Kab. Ngada TA. 2023
Printed By SIMDA-NG | 1/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 27 2791/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.610.068,00 291.139.713.573,61 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Dariwali I Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 28 2792/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.983.038,00 291.112.730.535,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Dariwali I Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA 2023. 29 2793/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 11.260.000,00 291.101.470.535,61 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Bagian Kesra Setda Ngada untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) PAPRI NTT tanggal 23-25 Oktober 2023 di Kupang , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 30 2794/SP2D/LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 594.595,00 291.102.065.130,61 Bendaharawan APBD 31 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 189.189,00 291.102.254.319,61 Konstruksi 32 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 6.000.000,00 291.096.254.319,61 Perencanaan Teknis Paket 3 SD Pekerjaan Pembangunan Pagar Tembok pada SDI Beiposo dan SDI Mengeruda 33 2795/SP2D/ LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.915.315,00 291.101.169.634,61 PK/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 34 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.563.964,00 291.102.733.598,61 Konstruksi 35 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 49.600.000,00 291.053.133.598,61 Perencanaan Teknis Paket 3 SD Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDI Ngulukedha dan SDI Tewajawa 36 2796/SP2D/LS PK/DPK/1/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 594.595,00 291.053.728.193,61 Bendaharawan APBD 37 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 189.189,00 291.053.917.382,61 Konstruksi 38 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 6.000.000,00 291.047.917.382,61 Perencanaan Teknis Paket 3 SD Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada SDI Bogenga 39 2797/SP2D/LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.387.387,00 291.049.304.769,61 Bendaharawan APBD 40 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 441.441,00 291.049.746.210,61 Konstruksi 41 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 14.000.000,00 291.035.746.210,61 Perencanaan Teknis Paket 3 SD Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDK Langa 42 2798/SP2D/ LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.189.189,00 291.036.935.399,61 PK/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 43 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 378.378,00 291.037.313.777,61 Konstruksi 44 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 12.000.000,00 291.025.313.777,61 Perencanaan Teknis Paket 3 SD Pekerjaan Pembangunan RKB pada SDN Lokamere 45 2799/SP2D/LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 990.991,00 291.026.304.768,61 Bendaharawan APBD 46 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 315.315,00 291.026.620.083,61 Konstruksi 47 Pembayaran Perencanaan Teknis 10.000.000,00 291.016.620.083,61 Pembangunan Pagar Tembok SDI Kolokoa
Printed By SIMDA-NG | 2/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 48 2800/SP2D/LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 291.021.376.840,61 Bendaharawan APBD 49 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.513.514,00 291.022.890.354,61 Konstruksi 50 Pembayaran Perencanaan Teknis 48.000.000,00 290.974.890.354,61 Pekerjaan Pembagunan Ruang Kelas Baru pada SDN Malapali dan SDN Natarwotong 51 2801/SP2D/LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 495.495,00 290.975.385.849,61 Bendaharawan APBD 52 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 157.658,00 290.975.543.507,61 Konstruksi 53 Pembayaran Perencanaan Teknis 5.000.000,00 290.970.543.507,61 Rehabilitasi Ruang IT/Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDK Mataia 54 2802/SP2D/LS PK/DPK/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 2.854.054,00 290.973.397.561,61 Bendaharawan APBD 55 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 908.108,00 290.974.305.669,61 Konstruksi 56 Pembayaran Perencanaan Teknis 28.800.000,00 290.945.505.669,61 Rehabilitasi Ruang Kelas SDI Mulu dan SDI Wue 57 2803/SP2D/LS PK/DPK/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 743.243,00 290.946.248.912,61 Bendaharawan APBD 58 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 236.486,00 290.946.485.398,61 Konstruksi 59 Pembayaran Perencanaan Teknis 7.500.000,00 290.938.985.398,61 Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Welas 60 2804/SP2D LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 594.595,00 290.939.579.993,61 Bendaharawan APBD 61 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 189.189,00 290.939.769.182,61 Konstruksi 62 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 6.000.000,00 290.933.769.182,61 Perencanaan Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDK Boba 63 2805/SP2D/LS PK/DPK/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 5.906.306,00 290.939.675.488,61 Bendaharawan APBD 64 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.879.279,00 290.941.554.767,61 Konstruksi 65 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 59.600.000,00 290.881.954.767,61 Perencanaan Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDI Soka, SDN Boameze, SDN Tude dan SDN Zaa 66 2806/SP2D/LS PK/DPK/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.189.189,00 290.883.143.956,61 Bendaharawan APBD 67 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 378.378,00 290.883.522.334,61 Konstruksi 68 Pembayaran Perencanaan Teknis 12.000.000,00 290.871.522.334,61 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Matago Christian College 69 2807/SP2D/LS PK/DPK/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.927.928,00 290.879.450.262,61 Bendaharawan APBD 70 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.522.523,00 290.881.972.785,61 Konstruksi 71 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 80.000.000,00 290.801.972.785,61 Perencanaan Teknis Paket 1 PAUD (DAU) 72 2808/SP2D- LS GJ Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 16.470.840,00 290.818.443.625,61 /KEC.BJW/11/2023 Pegawai 73 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 16.153.500,00 290.834.597.125,61 74 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 9.208.219,00 290.843.805.344,61
Printed By SIMDA-NG | 3/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 75 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 2.302.054,00 290.846.107.398,61 Pegawai 76 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 59.104,00 290.846.166.502,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 77 Pembayaran Gaji November bagi Pegawai 255.629.217,00 290.590.537.285,61 Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bajawa sebanyak 54 PNS ( 54- 38-58- 150) sesuai SPP Gaji terlampir 78 2810/SP2D/LS-Siltap/BKAD/X/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 41.000.000,00 290.549.537.285,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Sobo Kec. Golewa Barat Kab. Ngada bulan September s/d Oktober TA. 202 79 2811/SP2D LS-GJ/Kec. Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 8.009.209,00 290.557.546.494,61 Aimere/11 /2023 Pegawai 80 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.753.680,00 290.565.300.174,61 81 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.434.003,00 290.569.734.177,61 82 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.108.501,00 290.570.842.678,61 Pegawai 83 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 41.079,00 290.570.883.757,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 84 Pembayaran Gaji PNS Kantor Camat 123.080.072,00 290.447.803.685,61 Aimere Bulan November Tahun 2023 sebanyak 27 PNS ( 27 - 15 - 30 - 72 ) sesuai LS Gaji Terlampir 85 2813/SP2D - LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.753.680,00 290.455.557.365,61 GAJI/DKPS/11/2023 86 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.733.933,00 290.462.291.298,61 Pegawai 87 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.868.765,00 290.466.160.063,61 88 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 967.191,00 290.467.127.254,61 Pegawai 89 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 172.393,00 290.467.299.647,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 90 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 108.514.662,00 290.358.784.985,61 bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 20 PNS (20 - 18 - 34 - 72) sesuai SPP Gaji terlampir 91 2816/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 67.189.189,00 290.425.974.174,61 OBAT/DINKES/XI/2023 Bendaharawan APBD 92 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 9.162.162,00 290.435.136.336,61 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 93 Pembayaran ( 100 % ) Atas Pengadaan 678.000.000,00 289.757.136.336,61 obat/reagen Dinas Kesehatan Kab. Ngada Pada PT. Indofarma Global Medika Kupang Sesuai SP:442/PPK-OBAT-DINKES/11/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023 94 2818/SP2D/LS-GJ/DPRD/XI/202 Permintaan Pembayaran Gaji DPRD 731.661.309,00 289.025.475.027,61 3 Kabupaten Ngada Bulan Nopember 2023 sebanyak 25 Orang dari Dana DAU sesuai Tagihan SPM LS GJ Terlampir 95 2819/SP2D/LS-GJ/KEC.RB/11/2 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 6.246.020,00 289.031.721.047,61 023 96 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.459.389,00 289.037.180.436,61 Pegawai 97 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.002.893,00 289.040.183.329,61
Printed By SIMDA-NG | 4/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 98 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 750.726,00 289.040.934.055,61 Pegawai 99 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 50.884,00 289.040.984.939,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 100 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 84.373.012,00 288.956.611.927,61 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Riung Barat Kabupaten Ngada sebanyak 18 PNS (18-15-25-58) sesuai SPP Gaji terlampir 101 2820/SP2D Pembayaran honor jasa pelayanan umum 3.000.000,00 288.953.611.927,61 LS/KEL.TANALODU/11/2023 pada Kantor Kelurahan Tanalodu untuk Bulan April s / d September 2023 sesuai SPP Ls terlampir 102 2821/SP2D/LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 13.353.560,00 288.966.965.487,61 GAJI/PolPPKar/11/2023 103 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 12.400.778,00 288.979.366.265,61 Pegawai 104 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 6.788.991,00 288.986.155.256,61 105 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.697.247,00 288.987.852.503,61 Pegawai 106 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 101.381,00 288.987.953.884,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 107 Pembayaran atas Gaji Bulan November 189.970.957,00 288.797.982.927,61 2023 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada sebanyak 44 PNS 108 2785/SP2D.TU/POLPPKAR/11/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada 50.000.000,00 288.747.982.927,61 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 109 2809/SP2D GU/Kec. Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 4.570.000,00 288.743.412.927,61 Inerie/11/2023 Belanja Langsung TA 2023 dari Dana Dau sesuai SPM GU Terlampir 110 2812/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang ( GU ) dari 3.375.749,00 288.740.037.178,61 /KEC.SOA/11/2023 kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Soa dari Dana DAU Sesuai SPP GU terlampir 111 2814/SP2D Pembayaran Ganti Uang ( GU ) atas 5.786.000,00 288.734.251.178,61 GU/KEC.RB/11/2023 belanja Langsung pada kantor Kecamatan Riung Barat tahun anggaran 2023, sesuai SPP terlampir. 112 2815/SP2D-TU/KEL.BJW/KEC. PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG ( TU 7.500.000,00 288.726.751.178,61 BJW/XI/2023 )PADA KANTOR KELURAHAN BAJAWA TAHUN ANGGARAN 2023 113 2817/SP2D-GU/DINKOP.UKM/X Pembayaran atas Ganti Uang (GU) dari 17.810.200,00 288.708.940.978,61 I/2023 Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada dari dana DAU sesuai SPP GU terlampir 114 1212/SP2D Beras Nop./11/2023 Pembayaran Beras dari SP2D yang 65.367.830,00 288.643.573.148,61 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 115 1213/SP2D BPJS Nop./11/2023 Pembayaran BPJS dari SP2D yang 34.419.674,00 288.609.153.474,61 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 116 1214/SP2D IWP 8% Pembayaran IWP 8% dari SP2D yang 61.930.951,00 288.547.222.523,61 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 117 1215/SP2D IWP 1% 01Pembayaran IWP 1% dari SP2D yang 8.604.921,00 288.538.617.602,61 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 118 1216/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 572.484,00 288.538.045.118,61 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 119 1217/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 9.162.162,00 288.528.882.956,61 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 120 1218/SP2D PPh 4(2) Pembayaran PPh 4(2) dari SP2D yang 10.862.611,00 288.518.020.345,61 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023
Printed By SIMDA-NG | 5/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 121 1219/SP2D PPN Nop./11/2023 Pembayaran PPN dari SP2D yang 101.328.828,00 288.416.691.517,61 diterbitkan pada tanggal 01 Nopember 2023 122 487/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 103.027.743,71 103.027.743,71 288.416.691.517,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 123 488/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 781.366.145,00 781.366.145,00 288.416.691.517,61 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 124 489/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 64.486.302,00 64.486.302,00 288.416.691.517,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 29.447.587,00 125 02-11-2023 1/STS - PAD Sewa Rumah Pembayaran Biaya Sewa Rumah Dinas 2.100.000,00 288.418.791.517,61 Dinas/Kec.Riung/11/2023 Camat Riung Tahun Anggaran 2023 126 1027/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 610.200,00 288.419.401.717,61 127 1027C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 26.133.342,00 288.445.535.059,61 128 1027D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 115.946,00 288.445.651.005,61 129 1027I/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 5.941.000,00 288.451.592.005,61 130 1028/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 96.000,00 288.451.688.005,61 131 1029/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PELUNASA RETRIBUSI 19.320.000,00 288.471.008.005,61 PASAR GROSIR ( TOKO KUSUMA AGUNG ) TAHUN 2023 132 1049B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 15.468.000,00 288.486.476.005,61 BADAN KEUANGAN 133 1049C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.148.000,00 288.491.624.005,61 DINAS PARIWISATA 134 1049E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 384.000,00 288.492.008.005,61 DINAS PMDP3A 135 1049F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 94.000,00 288.492.102.005,61 POL PP 136 1049G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.208.000,00 288.493.310.005,61 DINAS PENDIDIKAN 137 1885/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 1 1.543.000,00 288.494.853.005,61 November 2023 138 ,,,,,,,,,/STS/Dispar/XI/2023 Setoran Sisa Tambah Uang ( TU ) atas 9.081.240,00 288.503.934.245,61 kegiatan belanja langsung pada Dinas Pariwisata Kab Ngada TA 2023 sesuai SPP terlampir dengan SP2D Nomor 2620 139 2822/SP2D//LS Pembayaran atas Honorarium Tenaga 74.800.000,00 288.429.134.245,61 HONOR/PolPPKar/11/2023 Pendamping Kegiatan Bulan November Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada sebanyak 68 orang 140 2825/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 20.421.652,00 288.449.555.897,61 Bendaharawan APBD 141 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.248.899,00 288.452.804.796,61 Konstruksi 142 Pembayaran Uang Fisik Pekerjaan 100% 191.353.532,92 288.261.451.263,69 (PHO) atas Pekerjaan Tembok Penyokong Kantor Dinas PUPRP sesuai Kontrak No: 658/DPUPRP/PPK-PSU/93/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023. Sumber Dana: DAU. 143 2826/SP2D/LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 5.276.810,00 288.266.728.073,69 GJ/Dinsos/11/2023 144 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.183.462,00 288.271.911.535,69 Pegawai 145 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.928.930,00 288.274.840.465,69 146 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 732.234,00 288.275.572.699,69 Pegawai 147 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 209.416,00 288.275.782.115,69 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 6/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 148 Pembayaran LS Gaji bulan November 2023 81.639.252,00 288.194.142.863,69 bagi PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada sebanyak 16 - 13 - 20 - 49 sesuai SPM LS GJ terlampir 149 2827/SP2D LS BRG Pembayaran LS kegiatan Penydiaan Jasa 12.100.000,00 288.182.042.863,69 Js/BPBD/XI/2023 Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngada (Honor Tenaga Kontrak Bulan Nopember 2023) 150 2828/SP2D.GJ/BKPSDM/11/202 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 7.465.668,00 288.189.508.531,69 3 Pegawai 151 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 5.707.570,00 288.195.216.101,69 152 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.259.032,00 288.199.475.133,69 153 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.064.757,00 288.200.539.890,69 Pegawai 154 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 159.862,00 288.200.699.752,69 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 155 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 116.603.589,00 288.084.096.163,69 bagi PNS pada BKPSDM Kabupaten Ngada sebanyak 27 Orang. 156 2829/SP2D/LS GJ/Distan Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 36.719.805,00 288.120.815.968,69 KP/XI/2023 Pegawai 157 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 34.783.870,00 288.155.599.838,69 158 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 20.906.908,00 288.176.506.746,69 159 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 5.226.724,00 288.181.733.470,69 Pegawai 160 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 847.426,00 288.182.580.896,69 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 161 Pembayaran Langsung (LS) Gaji Pada 579.217.333,00 287.603.363.563,69 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulan November 2023 Bagi PNS Sejumlah 121 Pegawai (121-73-129-323) sesuai Daftar Gaji Terlampir 162 2830/SP2D/LS GJ/Distan Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 6.999.850,00 287.610.363.413,69 KP/XI/2023 163 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.504.401,00 287.613.867.814,69 164 Penerimaan PFK - IWP (3,25%) Iuran Wajib 2.494.380,00 287.616.362.194,69 Pegawai 165 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan Non 876.103,00 287.617.238.297,69 PNS 1% 166 Pembayaran Langsung (LS) Gaji Pada 98.115.734,00 287.519.122.563,69 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulan November 2023 Bagi PPPK Sejumlah 27 Pegawai (27-13-25-65) sesuai Daftar Gaji Terlampir 167 2831/SPM GJ Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 601.621,00 287.519.724.184,69 SUSULAN/BKPSDM/11/2023 Pegawai 168 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 323.070,00 287.520.047.254,69 169 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 315.610,00 287.520.362.864,69 170 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 78.903,00 287.520.441.767,69 Pegawai 171 Pembayaran Gaji Susulan Bulan Nopember 8.529.104,00 287.511.912.663,69 2023 bagi PNS pada BKPSDM Kabupaten Ngada sebanyak 2 Orang An. 1. Ary Khrun Loke,S.Hut 2. Yasintha Uge Lengu,A.Md 172 2833/SP2D-LS/DISHUB/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.937.625,00 287.516.850.288,69 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 7/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 173 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 673.313,00 287.517.523.601,69 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 174 PEMBAYARAN LANGSUNG 100% PHO 49.825.125,00 287.467.698.476,69 ATAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN LAMPU JALAN (APJ) KONVENSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN TA. 2023 175 2834/SP2D LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 158.196.610,00 287.625.895.086,69 GJ/DINKES/11/2023 176 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 152.847.594,00 287.778.742.680,69 Pegawai 177 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 85.316.389,00 287.864.059.069,69 178 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 21.329.058,00 287.885.388.127,69 Pegawai 179 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 656.127,00 287.886.044.254,69 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 180 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 2.377.106.678,00 285.508.937.576,69 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab.Ngada dan Puskesmas sebanyak 570 orang PNS (359 org Tuj Suami Istri,540 tuj anak total 1.469 jiwa) sesuai SPP Terlampir 181 2835/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 74.170.926,00 285.583.108.502,69 LS/PUPRP/XI/2023 Bendaharawan APBD 182 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 11.799.920,00 285.594.908.422,69 Konstruksi 183 Permintaan Pembayaran Termin 55 % 748.452.073,42 284.846.456.349,27 Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Fui - Wolobaja Sesuai Kontrak : 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/453/06/2023 Tanggal : 20 Juni 2023 Yang Bersumber dari Dana DAK 184 2837/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 14.854.955,00 284.861.311.304,27 Bendaharawan APBD 185 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.363.288,00 284.863.674.592,27 Konstruksi 186 Pembayaran Uang fisik Pekerjaan 100% ( 142.405.000,00 284.721.269.592,27 PHO ) Atas Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Labumeko - Kisanata - Sobo - Lodhe - Wae Guru Desa Borani Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/313/08/2023, Tanggal 11 Agustus 2023. 187 2838/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 130.941.753,00 284.852.211.345,27 Bendaharawan APBD 188 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 20.831.642,00 284.873.042.987,27 Konstruksi 189 Pembyaran Uang Fisik ( Termin I ) 50 % 1.321.321.321,20 283.551.721.666,07 Atas Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Bajawa - Pape - Watutoda Dengan No Kontrak:620/PUPRP/BM/PJ/PPK/454/06/20 23, Tanggal 20 Juni 2023. 190 2839/SP2D - LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 17.768.850,00 283.569.490.516,07 GJ/PUPRP/11/2023 191 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 16.864.434,00 283.586.354.950,07 Pegawai 192 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 9.335.815,00 283.595.690.765,07 193 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 2.333.953,00 283.598.024.718,07 Pegawai 194 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 199.259,00 283.598.223.977,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 8/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 195 Pembayaran Gaji Bulan November T.A 2023 260.702.511,00 283.337.521.466,07 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan sebanyak 58 PNS-41 Tunj suami istri-66Tunj anak Total 165 196 2840/SP2D/LS-GJ/DP/11/2023 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.844.147,00 283.342.365.613,07 Pegawai 197 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.630.670,00 283.346.996.283,07 198 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.733.674,00 283.349.729.957,07 199 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 683.419,00 283.350.413.376,07 Pegawai 200 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 152.034,00 283.350.565.410,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 201 Pembayaran Langsung (LS) gaji Bulan 75.858.944,00 283.274.706.466,07 Nopember 2023 sebanyak 16 orang pada Dinas perikanan Kabupaten Ngada sesuai SPM terlampir 202 2841/SP2D LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.725.207,00 283.280.431.673,07 GJ/BPBD/XI/2023 Pegawai 203 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.846.050,00 283.285.277.723,07 204 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.288.405,00 283.288.566.128,07 205 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 822.101,00 283.289.388.229,07 Pegawai 206 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 225.243,00 283.289.613.472,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 207 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 90.570.806,00 283.199.042.666,07 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada sebanyak 17 (17-12-16-45) sesuai SPP terlampir 208 2842/SP2D LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 7.396.618,00 283.206.439.284,07 GJ/DPMDP3A/11/2023 Pegawai 209 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.322.920,00 283.213.762.204,07 210 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.193.910,00 283.217.956.114,07 211 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.048.476,00 283.219.004.590,07 Pegawai 212 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 150.642,00 283.219.155.232,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 213 Surat Permintaan Pembayaran Belanja 116.516.466,00 283.102.638.766,07 Langsung berupa Pembayaran Gaji Bulan Nopember kpd ASN Dinas PMDP3A KAb. Ngada sebanyak 25 ASN (0025-0016-0027-0068) jiwa sesuai SPP terlampir 214 2844/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.758.207,00 283.074.880.559,07 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Lengkosambi Barat Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023. 215 2845/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.148.860,00 283.047.731.699,07 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Watusipi Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA 2023. 216 2846/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 66.300.000,00 282.981.431.699,07 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Waewea Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada bulan Juli s/d September TA. 202 217 2847/SP2D LS Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap 97.920.000,00 282.883.511.699,07 PDT/DPK/XI/2023 Pengawas Sekolah Semester 2 TW 3 Bulan Juli s/d September TA 2023,an. Monika Belu,S.Pd,dkk
Printed By SIMDA-NG | 9/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 218 2849/SP2D/LS-GJ/INSPEKTOR Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 12.900.970,00 282.896.412.669,07 AT/11/2023 Pegawai 219 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 12.168.970,00 282.908.581.639,07 220 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 8.329.885,00 282.916.911.524,07 221 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 2.082.466,00 282.918.993.990,07 Pegawai 222 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1.021.901,00 282.920.015.891,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 223 Pembayaran gaji bulan November pada 229.770.092,00 282.690.245.799,07 Inspektorat Kab. Ngada Tahun 2023 224 2850/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 10.940.000,00 282.679.305.799,07 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Ngada dukungan Anngaran terkait Audit Kinerja Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlam 225 2851/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 282.674.752.502,07 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Lengkosambi Barat Daya Kec. Riung Kab. Ngada TA. 2023 226 2852/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.229.162,00 282.668.523.340,07 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Paupaga Kec. Inerie Kab. Ngada TA. 2023 227 2853/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.977.319,00 282.662.546.021,07 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Radamasa Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA. 2023 228 2854/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.002.411,00 282.657.543.610,07 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Niolewa Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 229 2855/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak 12.100.000,00 282.645.443.610,07 a.n Phelipus Dolu, ST dkk Bulan Oktober Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan TA. 2023 230 2856/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honorarium a.n Portasius Ola 48.400.000,00 282.597.043.610,07 Gili, dkk Bulan Oktober Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada T.A 2023 231 2857/SP2D - Pembayaran Honorarium Pejabat 5.250.000,00 282.591.793.610,07 LS/PUPRP/XI/2023 Pengadaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Sesuai SK Kepala Dinas Nomor : 590/DPUPRP/KEP/40/I/2023 Tanggal : 26 Januari 2023 232 2858/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honor Tenaga Kontrak a.n 11.000.000,00 282.580.793.610,07 Siprianus Wagha, dkk Untuk Bulan Oktober Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada 233 2859/SPM-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honor Tenaga Non Organik 21.000.000,00 282.559.793.610,07 pada Bidang Cipta Karya ( AIR BERSIH ), An.Kristianus Mario Watu dkk untuk Bulan Oktober pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023.
Printed By SIMDA-NG | 10/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 234 2860/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honor Tenaga Non Organik 30.000.000,00 282.529.793.610,07 pada Bidang Cipta Karya ( Sanitasi ), An. Fransiska Y.Meo Nono, S.KM dkk untuk Bulan Oktober pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 235 2861/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honor Tenaga Non Organik 13.200.000,00 282.516.593.610,07 pada Bidang Cipta Karya, ( Tenaga Kebersihan ) An. Mariana Paba dkk untuk Bulan Oktober pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 236 2862/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak 4.400.000,00 282.512.193.610,07 a.n Rafael H.Modo,ST dkk Bulan Oktober Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan T. A 2023 237 2863/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Honor Tenaga Non Organik 7.700.000,00 282.504.493.610,07 pada Bidang Cipta Karya, An. Frederikus M.B. Wawo, SE dkk untuk Bulan Oktober pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 238 2864/SP2D - Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 11.630.520,00 282.516.124.130,07 LS.Gj/Kec.Riung/11/2023 239 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 11.506.638,00 282.527.630.768,07 Pegawai 240 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 6.262.517,00 282.533.893.285,07 241 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.565.633,00 282.535.458.918,07 Pegawai 242 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 114.309,00 282.535.573.227,07 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 243 Pembayaran LS. Gaji PNS pada Kantor 174.571.817,00 282.361.001.410,07 Camat Riung untuk 38 orang PNS Kantor Camat Riung Periode Bulan Nopember Tahun 2023 244 2865/SP2D - Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan 17.269.000,00 282.343.732.410,07 LS/PUPRP/XI/2023 Peningkatan Jalan Kampung Waso menuju Mala Desa Dadawe Sesuai Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/182/08/2023 Tanggal : 01 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana Pinjaman Daerah 245 2870/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Tahap II 45% Atas Pekerjaan 185.428.435,00 282.158.303.975,07 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Libunio Dengan No Kontrak : 658.31/PUPRP/CK/PPK- SPALD-S/15/07/2023, Tanggal 05 Juli 2023. 246 2871/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 172.284.711,00 282.330.588.686,07 LS/PUPRP/XI/2023 Bendaharawan APBD 247 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 27.408.931,00 282.357.997.617,07 Konstruksi 248 Pembayaran Termin 85 % Pekerjaan 1.738.509.354,35 280.619.488.262,72 Pembangunan Jembatan Nangarodo Sesuai Nomor KOntrak : 630/PUPRP/BM/JBT/PPK/215/05/2023 Tanggal : 29 Mei 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 249 2872/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 36.087.451,00 280.655.575.713,72 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 250 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 8.693.795,00 280.664.269.508,72 Konstruksi
Printed By SIMDA-NG | 11/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 251 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 364.155.187,00 280.300.114.321,72 Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya pada SMPS St. Agustinus Langa 252 2873/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 14.864.865,00 280.314.979.186,72 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 253 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.581.081,00 280.318.560.267,72 Konstruksi 254 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 150.000.000,00 280.168.560.267,72 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada UPTD SD Inpres Ngelapadhi 255 2874/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 12.360.020,00 280.180.920.287,72 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 256 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.977.641,00 280.183.897.928,72 Konstruksi 257 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 124.723.837,00 280.059.174.091,72 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPN 5 Bajawa 258 2875/SP2D - Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan 9.995.000,00 280.049.179.091,72 LS/PUPRP/XI/2023 Peningkatan Jalan Beiposo - Boloji Gereja St. Longginus Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/239/08/2023 Tanggal : 07 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 259 2876/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 39.387.109,00 280.088.566.200,72 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 260 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 9.488.713,00 280.098.054.913,72 Konstruksi 261 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 397.451.737,00 279.700.603.176,72 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN 5 Bajawa 262 2877/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 35.589.706,00 279.736.192.882,72 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 263 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 8.573.884,00 279.744.766.766,72 Konstruksi 264 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 359.132.490,00 279.385.634.276,72 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN 2 Bajawa 265 2878/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 5.202.703,00 279.390.836.979,72 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 266 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.253.378,00 279.392.090.357,72 Konstruksi 267 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 52.500.000,00 279.339.590.357,72 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada SDK Bejo 268 2879/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 16.799.999,00 279.356.390.356,72 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 269 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.047.272,00 279.360.437.628,72 Konstruksi 270 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 169.527.262,00 279.190.910.366,72 Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPS St. Agustinus Langa 271 2880/SP2D-LS/PUPRP/10/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 194.562.362,00 279.385.472.728,72 Bendaharawan APBD 272 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 46.871.842,00 279.432.344.570,72 Konstruksi
Printed By SIMDA-NG | 12/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 273 Pembayaran Uang Fisik ( Termin I ) 42 % 1.963.311.110,96 277.469.033.459,76 Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Pomajoe - Tiwutoda Sesuai Kontrak : 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/455/06/2023 Tanggal : 20 Juni 2023 274 2881/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 3.418.919,00 277.472.452.378,76 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 275 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 823.649,00 277.473.276.027,76 Konstruksi 276 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 34.500.000,00 277.438.776.027,76 Rehabilitasi Ruang UKS Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Bejo 277 2882/SP2D/LS/DISNAK/10/2023 Pembayaran atas Biaya Pemasangan Baru 5.000.000,00 277.433.776.027,76 Jaringan Listrik di Puskeswan Soa pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada 278 2883/SP2D LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 25.822.608,00 277.459.598.635,76 Gaji/Bagum-Setda/11/2023 Pegawai 279 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 23.584.110,00 277.483.182.745,76 280 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 14.598.504,00 277.497.781.249,76 281 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 3.649.626,00 277.501.430.875,76 Pegawai 282 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1.169.507,00 277.502.600.382,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 283 Pembayaran Gaji PNS Setda BUlan 404.319.155,00 277.098.281.227,76 November 2023 284 2884/SP2D/LS-GJ/BP-Litbang/X Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.656.126,00 277.104.937.353,76 I/2023 Pegawai 285 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 6.353.710,00 277.111.291.063,76 286 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.808.264,00 277.115.099.327,76 287 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 952.064,00 277.116.051.391,76 Pegawai 288 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 189.055,00 277.116.240.446,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 289 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 105.558.819,00 277.010.681.627,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebanyak jlh 21 PNS (jlh pns-jlh tuj suami istri-jlh tuj anak-total) sesuai SPP Gaji terlampir 290 2886/SP2D LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 753.830,00 277.011.435.457,76 Gaji/KDH/WKDH/Bagum-Setda/ 11/2023 291 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 456.960,00 277.011.892.417,76 292 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 352.320,00 277.012.244.737,76 Pegawai 293 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 114.240,00 277.012.358.977,76 Pegawai 294 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 50.179,00 277.012.409.156,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 295 Pembayaran Gaji Bupati dan Wakil Bupati 12.685.129,00 276.999.724.027,76 Bulan November 2023 296 2823/SP2D-GU/Inspektorat/XI/2 Pembayaran Ganti Uang (GU) atas belanja 20.536.100,00 276.979.187.927,76 023 langsung yang bersumber dari dana DAU TA. 2023 pada Inspektorat Kabupaten Ngada sesuai SPM Terlampir 297 2824/SP2D-GU Pembayaran GU 5 bulan Oktober 2023 565.262.147,00 276.413.925.780,76 /DINKES/XI/2023 Dinas Kesehatan Kab.Ngada TA.2023
Printed By SIMDA-NG | 13/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 298 2843/SP2D Pembayaran Belanja Langsung berupa 8.000.000,00 276.405.925.780,76 GU/DPMDP3A/11/2023 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU ke 9) dari Dinas PMDP3A Kab. Ngada dari Dana DAU TA 2023 sesuai SPM terlampir 299 2848/SP2D GU/DPK/XI/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU8) Dinas 346.736.646,00 276.059.189.134,76 Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngada 300 2869/SP2D-GU/Bagum-Setda/1 Pembayaran Ganti Uang pada Bagum 183.786.680,00 275.875.402.454,76 1/2023 Setda Ngada TA 2023 301 1220/SP2D Beras Nop./11/2023 Pembayaran Beras dari SP2D yang 300.347.410,00 275.575.055.044,76 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 302 1221/SP2D BPJS Non PNS 1% Pembayaran BPJS Non PNS 1% dari SP2D 876.103,00 275.574.178.941,76 Nop./11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 303 1222/SP2D BPJS Nop./11/2023 Pembayaran BPJS dari SP2D yang 170.239.204,00 275.403.939.737,76 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 304 1223/SP2D IWP 3,25% Pembayaran IWP 3,25% dari SP2D yang 2.494.380,00 275.401.445.357,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 305 1224/SP2D IWP 8% Pembayaran IWP 8% dari SP2D yang 294.887.218,00 275.106.558.139,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 306 1225.a/SP2D IWP 1% Non PNS Pembayaran IWP 1% Non PNS dari SP2D 876.103,00 275.105.682.036,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 307 1225/SP2d IWP 1% Pembayaran IWP 1% dari SP2D yang 41.683.654,00 275.063.998.382,76 Nov./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 308 1226/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 5.144.960,00 275.058.853.422,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 309 1227/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 673.313,00 275.058.180.109,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 310 1228/SP2D PPh 4(2) Pembayaran PPh 4(2) dari SP2D yang 151.963.935,00 274.906.216.174,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 311 1229/SP2D PPN Nop./11/2023 Pembayaran PPN dari SP2D yang 775.884.756,00 274.130.331.418,76 diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2023 312 490/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.193.366.001,00 2.193.366.001,00 274.130.331.418,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 313 491/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.797.981.916,92 1.797.981.916,92 274.130.331.418,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 314 492/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 12.574.744.806,93 12.574.744.806,93 274.130.331.418,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 315 493/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 85.502.488,00 85.502.488,00 274.130.331.418,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 29.447.587,00 316 03-11-2023 ............../STS/DISTANKP/11/20 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor - 5.000.000,00 274.135.331.418,76 23 Sewa Traktor 317 1026A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 47.411.368,00 274.182.742.786,76 318 1026D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 339.990,00 274.183.082.776,76 319 1026E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.288.000,00 274.184.370.776,76 DINAS PERTANIAN 320 1026F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.746.000,00 274.186.116.776,76 DESA 321 1026G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.346.000,00 274.188.462.776,76 DINAS P2KB 322 1026h/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.735.800,00 274.191.198.576,76 RSUD 323 1026I/BUKTI/BAPENDA/11/202 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 70.000,00 274.191.268.576,76 3 BP-LITBANG 324 1050H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK RESTORAN 3.140.000,00 274.194.408.576,76 325 1891/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 2 992.000,00 274.195.400.576,76 November 2023
Printed By SIMDA-NG | 14/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 326 STS/1917/Dinkop.UKM/XI/2023 Penyetoran PAD Sewa Rumah Dinas 1.120.000,00 274.196.520.576,76 Koperasi dan UKM periode Juni sampai dengan September 2023 327 148/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Bagian Daerah 1.447.800,00 274.197.968.376,76 Sektor Perkebunan Minggu ke-14 Ta.2023 328 149/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Sektor Non Migas 18.700,00 274.197.987.076,76 Minggu ke-14 Ta.2023 329 150/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Kehutanan Minggu 8.450,00 274.197.995.526,76 ke-14 Ta.2023 330 151/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH Sektor lainnya Minggu 3.165.500,00 274.201.161.026,76 ke-14 Ta.2023 331 ,,,,,,,,,,/STS/Dinarsip/ XI/2023 Setoran Sisa Tambah Uang Persediaan 305.950,00 274.201.466.976,76 (TU) dari Belanja Langsung, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan) TA. 2023 332 01/STS-TU/Dinarpus/03/11/2023 Penyetoran STS TU atas SP2D Nomor 2610 360.000,00 274.201.826.976,76 /SP2D-TU/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari kegiatan perjalanan dinas meeting luasr kota pada dinas kearsipan dan perpustakaan 333 01/STS/Sisa TU Kel Pengembalian Sisa TU atas Belanja 6.948.750,00 274.208.775.726,76 Lebijaga/05/11/2023 Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas Kegiatan Dana Kelurahan Lebijaga TA.2023 334 2888/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 23.632.463,00 274.232.408.189,76 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 335 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.693.275,00 274.238.101.464,76 Konstruksi 336 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 238.473.037,00 273.999.628.427,76 Rehabilitasi Laboratorium Komputer Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPS Katholik Regina Pacis 337 2889/SP2D. LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 39.387.109,00 274.039.015.536,76 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 338 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 9.488.713,00 274.048.504.249,76 Konstruksi 339 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 397.451.737,00 273.651.052.512,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN 2 Bajawa 340 2890/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 16.799.999,00 273.667.852.511,76 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 341 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.047.272,00 273.671.899.783,76 Konstruksi 342 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 169.527.262,00 273.502.372.521,76 Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMP Yos Soedarso Jerebuu 343 2891/SP2d LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 12.360.020,00 273.514.732.541,76 Bendaharawan APBD 344 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.977.641,00 273.517.710.182,76 Konstruksi 345 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 124.723.837,00 273.392.986.345,76 Pembangunan Ruang Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPS Yos Soedarso Jerebuu 346 2892/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 34.016.757,00 273.427.003.102,76 023 Bendaharawan APBD 347 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 4.638.649,00 273.431.641.751,76 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 15/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 348 PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL 343.260.000,00 273.088.381.751,76 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM PADA RSUD BAJAWA,TAHUN ANGGARAN 2023 349 2893/SP2D/LS-GJ/DISPERIND Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.915.601,00 273.093.297.352,76 AG/XI/2023 Pegawai 350 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.199.910,00 273.097.497.262,76 351 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.767.001,00 273.100.264.263,76 352 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 691.751,00 273.100.956.014,76 Pegawai 353 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 116.642,00 273.101.072.656,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 354 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 76.259.305,00 273.024.813.351,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 16 PNS (16 PNS - 8 Istri - 15 Anak - total 39 Jiwa) sesuai SPP terlampir. 355 2896/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 45.100.000,00 272.979.713.351,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Benteng Tawa III Kec. Riung Barat Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober 356 2897/SP2D-LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 31.000.000,00 272.948.713.351,76 Tenaga Kebersihan sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/11/06/2023 tanggal 2 Juni 2023 untuk Bulan September An. Albertus Beo, dkk 357 2898/SP2D-LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 10.000.000,00 272.938.713.351,76 Tenaga Pengemudi Mobil Pengangkut Sampah sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No. 816/KEP/DLH/10/06/2023 tanggal 2 Juni 2023 untuk Bulan September 2023 An. Bertolomeus L.Wou,dkk 358 2899/SP2D-LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 500.000,00 272.938.213.351,76 Penjaga Malam sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/06/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk bulan September 2023 An. Hermanus Mana 359 2900/SP2D-LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 1.000.000,00 272.937.213.351,76 Tenaga Operator Alat Berat sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/04/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk Bulan September 2023 An. Dionisius R. Djawa 360 2901/SP2D/LS-Honor/Kominfo/X Pembayaran LS-Honor bagi Tenaga Non 2.200.000,00 272.935.013.351,76 I/2023 ASN Bulan November 2023 pada Dinas Kominfo Kabupaten Ngada 361 2902/SP2D/LS-GJ/Kominfo/XI/2 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.899.487,00 272.939.912.838,76 023 Pegawai 362 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.846.050,00 272.944.758.888,76 363 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.803.944,00 272.947.562.832,76 364 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 700.986,00 272.948.263.818,76 Pegawai 365 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 217.309,00 272.948.481.127,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 16/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 366 Pembayaran Gaji Bulan November bagi 77.966.976,00 272.870.514.151,76 ASN pada Dinas Kominfo Kabupaten Ngada TA. 2023 367 2903/SP2D/LS-Honor/Kominfo/X Pembayaran LS-Honor Bagi Tenaga Non 3.300.000,00 272.867.214.151,76 I/2023 ASN Bulan November 2023 pada Dinas Kominfo Kabupaten Ngada 368 2904/SP2D LS/DP2KB/XI/2023 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 3.947.616,00 272.871.161.767,76 Pegawai 369 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 3.661.460,00 272.874.823.227,76 370 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.299.408,00 272.877.122.635,76 371 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 574.850,00 272.877.697.485,76 Pegawai 372 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 210.250,00 272.877.907.735,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 373 Pembayaran S Gaji Bulan Nopember dari 63.656.984,00 272.814.250.751,76 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sesuai daftar terlampi 374 2905/SP2D/LS-GJ/Kec. Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.846.050,00 272.819.096.801,76 Inerie/11/2023 375 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.589.585,00 272.823.686.386,76 Pegawai 376 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.553.592,00 272.826.239.978,76 377 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 638.400,00 272.826.878.378,76 Pegawai 378 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 48.242,00 272.826.926.620,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 379 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 71.288.369,00 272.755.638.251,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada sebanyak 16 PNS (16-11-18-45) sesuai SPM Gaji 380 2906/SP2D LS- Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.168.185,00 272.760.806.436,76 Gj/Kesbangpol/11/2023 Pegawai 381 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.522.980,00 272.765.329.416,76 382 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.970.896,00 272.768.300.312,76 383 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 742.722,00 272.769.043.034,76 Pegawai 384 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 293.934,00 272.769.336.968,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 385 Pembayaran Belanja Gaji Bulan Nopember 82.060.917,00 272.687.276.051,76 2023 bagi PNS Badan Kesbangpol Kabuapten Ngada sebanyak 16 PNS ( 16-11-15-42 ) sesuai Daftar Terlampir. 386 2910/SP2D/LS-JKK/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan 26.226.450,00 272.661.049.601,76 23 Kerja (JKK) gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi PNSD Kabupaten Ngada 387 2911/SP2D/LS-JKK/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan 9.360,00 272.661.040.241,76 23 Kerja (JKK) gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada 388 2912/SP2d/LS-JKK/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan 6.338.524,00 272.654.701.717,76 23 Kerja (JKK) gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi P3K Guru/Non Guru Kabupaten Ngada 389 2913/SP2D/LS-JKK/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan 62.351,00 272.654.639.366,76 23 Kerja (JKK) gaji Terusan bulan Nopember 2023 bagi PNS Kabupaten Ngada 390 2914/SP2D/LS-JKM/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM) 78.679.350,00 272.575.960.016,76 23 Gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi PNS Kabupaten Ngada 391 2915/SP2D/LS-JKM/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM) 187.052,00 272.575.772.964,76 23 gaji Terusan bulan Nopember 2023 bagi PNS Kabupaten Ngada
Printed By SIMDA-NG | 17/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 392 2916/SP2D/LS-JKM/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM) 19.015.573,00 272.556.757.391,76 23 gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi P3K Guru/Non Guru Kabupaten Ngada 393 2917/SP2D/LS-JKM/BKAD/XI/20 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM) 28.080,00 272.556.729.311,76 23 gaji Induk bulan Nopember 2023 bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada 394 2918/SP2D LS-BJ/KEC. Pembayaran Belanja Langsung Kegiatan 27.300.000,00 272.529.429.311,76 BJW/XI/2023 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Kecamatan Bajawa bulan Agustus s/d Oktober 2023 TA. 2023 395 2919/SP2D/LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 16.725.472,00 272.546.154.783,76 GJ/DISNAK/11/2023 Pegawai 396 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 15.938.120,00 272.562.092.903,76 397 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 9.425.133,00 272.571.518.036,76 398 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 2.356.279,00 272.573.874.315,76 Pegawai 399 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 237.219,00 272.574.111.534,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 400 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 261.231.823,00 272.312.879.711,76 Bulan Nopember 2023 pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada sebanyak 60 PNS sesuai SPP Gaji terlampir 401 2920/SP2D/LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 430.760,00 272.313.310.471,76 GJ/DISNAK/11/2023 402 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 35.781,00 272.313.346.252,76 Pegawai 403 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 4.008.941,00 272.309.337.311,76 Bulan Nopember 2023 pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada sebanyak 1 PNS sesuai SPP Gaji terlampir 404 2921/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 125.000.000,00 272.184.337.311,76 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Sekretariat DPRD Kab.Ngada untuk biaya Pengurusan Pemulangan Jenazah Anggota DPRD Kab.Ngada,an. Alm.Marianus Kila dari Kupang ke Bajawa , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir 405 2922/SP2D/LS-GAJI/DINKOP.U Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.170.838,00 272.189.508.149,76 KM/XI/2023 Pegawai 406 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.415.290,00 272.193.923.439,76 407 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.000.620,00 272.196.924.059,76 408 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 750.154,00 272.197.674.213,76 Pegawai 409 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 213.981,00 272.197.888.194,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 410 Pembayaran atas Gaji Bulan November 82.646.283,00 272.115.241.911,76 2023 bagi PNS pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 16 Orang (16-8-17-41) 411 2894/SP2D TU Pembayaran TU DANKEL pada Kantor 29.940.000,00 272.085.301.911,76 /KEL.KISANATA/KEC.BJW/XI/2 Kelurahan Kisanata Tahun Anggaran 2023 023 412 2895/SP2D TU Pembayaran TU DANKEL pada Kantor 60.000.000,00 272.025.301.911,76 /KEL.KISANATA/KEC.BJW/XI/2 Lurah Kisanata Tahun Anggaran 2023 023 413 2908/SP2D-GU PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) ATAS 31.755.000,00 271.993.546.911,76 /DISHUB/11/2023 KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGADA TA. 2023 SESUAI SPP TERLAMPIR 414 2909/SP2D GU/BPBD/XI/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU ) Badan 12.924.780,00 271.980.622.131,76 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada
Printed By SIMDA-NG | 18/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 415 1236/SP2D PPh 4(2) Pembayaran PPh 4(2) dari SP2D yang 22.206.901,00 271.958.415.230,76 Nop./11/2023 diterbitkan pada tanggal 03 Nopember 2023 416 1237.a /SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 42.860.620,00 271.915.554.610,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 417 1237.b/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 25.820.594,00 271.889.734.016,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 418 1237.c/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 45.452.565,00 271.844.281.451,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 419 1237.d/SP2D IWP(1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 6.455.142,00 271.837.826.309,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 420 1237.e /SP2D PPh Pasal 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 1.337.577,00 271.836.488.732,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 421 1237.f /SP2D PPh Pasal 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 4.638.649,00 271.831.850.083,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2023 422 1237/SP2D PPN Nop./11/2023 Pembayaran PPN dari SP2D yang 126.196.348,00 271.705.653.735,76 diterbitkan pada tanggal 03 Nopember 2023 423 494/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.249.139.122,00 2.249.139.122,00 271.705.653.735,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 424 495/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 125.000.000,00 125.000.000,00 271.705.653.735,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 425 496/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 72.323.858,00 72.323.858,00 271.705.653.735,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 29.447.587,00 426 04-11-2023 1029A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 13.961.487,00 271.719.615.222,76 427 06-11-2023 1026M/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 1.071.113,00 271.720.686.335,76 428 1027E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 300,00 271.720.686.635,76 429 1029B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 84.000,00 271.720.770.635,76 430 1029C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 955.000,00 271.721.725.635,76 DESA 431 1029D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 453.750,00 271.722.179.385,76 BP-LITBANG 432 1030/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 2.583.300,00 271.724.762.685,76 433 1031/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 303.000,00 271.725.065.685,76 434 1031A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 1.731.939,00 271.726.797.624,76 435 1032/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.200.000,00 271.729.997.624,76 AIMERE 436 1033/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 271.730.397.624,76 BOUBOU 437 111.a/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Iuran PNS dari PT.Taspen 300.000,00 271.730.697.624,76 bulan November Ta.2023 438 1894/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Mould 1.140.000,00 271.731.837.624,76 23 Kubus Beton 4 Buah@25.000,- =Rp.100.000,-Slump Test 1 Kali@20.000,-=Rp.20.000,-Concrete Testing Machine 4 Buah @250.000 =Rp.1000.000,- General Equipment 1 Kali @20.000,-=Rp.20.000 Pekerjaan Tembok Penyokong 439 1895/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Mould 1.415.000,00 271.733.252.624,76 23 Kubus Beton 5Buah@25.000,-=Rp.125.000,- Slump Test 1 Kali@20.000,-=Rp.20.000,-Concrete Testing Machine 5Buah@250.000 =Rp.1.250.000,-General Equipment 1Kali@20.000,-=Rp.20.000 Pekerjaan Mix Beton Peningkat Jalan 440 1900/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 3 12.806.000,00 271.746.058.624,76 s/d 5 November 2023 441 2923/SP2D Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.215.230,00 271.753.273.854,76 LS-GJ/SETWAN/XI/2023
Printed By SIMDA-NG | 19/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 442 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.304.590,00 271.759.578.444,76 Pegawai 443 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.544.095,00 271.763.122.539,76 444 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 886.025,00 271.764.008.564,76 Pegawai 445 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 350.476,00 271.764.359.040,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 446 Pembayaran Gaji bulan Nopember 2023 99.713.116,00 271.664.645.924,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Ngada sebanyak 20 PNS (20 PNS - 17 istri/Suami - 30 Anak - Total 67 Jiwa) Sesuai SPM gaji terlampir 447 2924/SP2D-LS-GJ/Kec.Golsel/1 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.092.220,00 271.668.738.144,76 1/2023 448 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 3.096.674,00 271.671.834.818,76 Pegawai 449 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 1.756.337,00 271.673.591.155,76 450 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 439.083,00 271.674.030.238,76 Pegawai 451 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 48.242,00 271.674.078.480,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 452 Pembayaran Gaji bulan November 2023 49.805.756,00 271.624.272.724,76 bagi 10 PNS Kecamatan Golewa Selatan dengan rincian (0010-0010-0018-0038) sesuai SPP terlampir 453 2925/ SP2D LS Pembayaran Langsung Honorarium atas 3.800.000,00 271.620.472.724,76 /KEC.BJW/KEL.KISANATA/XI Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor /2023 Kelurahan Kisanata Pada Bulan September s/d Desember Tahun 2023 454 2926/SP2D/LS - Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.322.920,00 271.627.795.644,76 GJ/Dispar/11/2023 455 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.830.201,00 271.634.625.845,76 Pegawai 456 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.902.699,00 271.638.528.544,76 457 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 975.673,00 271.639.504.217,76 Pegawai 458 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 149.835,00 271.639.654.052,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 459 Pembayaran Gaji Bulan November Kepada 108.943.828,00 271.530.710.224,76 ASN DINAS PARIWISATA TA.2023 SEBANYAK 22 PNS (0022-015-031-0068) SESUAI SPP TERLAMPIR 460 2927/SP2D-LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 80.497.317,00 271.611.207.541,76 GJ/RSUD.BJW/XI/2023 Pegawai 461 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 77.752.180,00 271.688.959.721,76 462 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 45.566.450,00 271.734.526.171,76 463 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 11.391.603,00 271.745.917.774,76 Pegawai 464 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 701.252,00 271.746.619.026,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 465 PEMBAYARAN GAJI ASN PADA RSUD 1.263.196.002,00 270.483.423.024,76 BAJAWA BULAN NOPEMBER 2023,TAHUN ANGGARAN 2023 466 2928/SP2D LS GJ/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 383.668.044,00 270.867.091.068,76 Pegawai 467 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 357.638.490,00 271.224.729.558,76 468 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 209.258.194,00 271.433.987.752,76 469 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 52.314.525,00 271.486.302.277,76 Pegawai 470 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 5.927.676,00 271.492.229.953,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 20/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 471 Pembayaran Gaji PNS bulan Nopember 5.804.338.929,00 265.687.891.024,76 2023 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngada 472 2929/SP2D/LS GJ Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 249.948.490,00 265.937.839.514,76 PPPK/DPK/11/2023 473 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 123.089.548,00 266.060.929.062,76 474 Penerimaan PFK - IWP (3,25%) Iuran Wajib 90.778.946,00 266.151.708.008,76 Pegawai 475 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 30.772.464,00 266.182.480.472,76 Pegawai 476 Pembayaran Gaji PPPK bulan Nopember 3.450.341.248,00 262.732.139.224,76 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kab.Ngada 477 2930/SP2D Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.382.542,00 262.736.521.766,76 LS-GJ/Kec.Golbar/11/2023 Pegawai 478 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.307.600,00 262.740.829.366,76 479 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.487.070,00 262.743.316.436,76 480 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 621.768,00 262.743.938.204,76 Pegawai 481 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 53.421,00 262.743.991.625,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 482 Pembayaran Gaji ASN Bulan November 69.025.601,00 262.674.966.024,76 Dari Kegiatan Belanja Langsung Pada Kantor Camat Golewa Barat Sebanyak 14 Orang ASN (14-10-16-40) Dari Dana DAU Tahun Anggaran 2023 Sesuai SPM LS Gaji Teralmpir. 483 2931/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 89.500.000,00 262.585.466.024,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Sadha Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober TA. 2023 484 2933/SP2D Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 430.760,00 262.585.896.784,76 LS.GJ.TRS/DPMPTSP/11/2023 485 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 49.415,00 262.585.946.199,76 Pegawai 486 Pembayaran atas Gaji Terusan ASN Bulan 5.372.375,00 262.580.573.824,76 November 2023 sebanyak 1 ASN(1-1-2=4) 487 2935/SP2D/LS-GJ/Kancam Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.307.600,00 262.584.881.424,76 Bajawa Utara/11/2023 488 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 3.220.815,00 262.588.102.239,76 Pegawai 489 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 1.789.607,00 262.589.891.846,76 490 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 447.401,00 262.590.339.247,76 Pegawai 491 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 50.838.023,00 262.539.501.224,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Bajawa Utara sebanyak 11 PNS (0011, 009, 0020, Total 40) 492 2936/SP2D-LS-GJ/KEC.JEREB Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 5.169.120,00 262.544.670.344,76 UU/11/2023 493 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 3.867.813,00 262.548.538.157,76 Pegawai 494 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.172.904,00 262.550.711.061,76 495 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 543.229,00 262.551.254.290,76 Pegawai 496 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 23.992,00 262.551.278.282,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 21/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 497 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2023 61.689.358,00 262.489.588.924,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Kantor Camat Jerebuu sebanyak 13 PNS (13-12-23-48) sesuai SPM Gaji terlampir 498 2937/SP2D/ LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 5.574.324,00 262.495.163.248,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 499 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.342.905,00 262.496.506.153,76 Konstruksi 500 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 56.250.000,00 262.440.256.153,76 Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada UPTD SD Inpres Ngelapadhi 501 2941/SP2D/ Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 9.261.340,00 262.449.517.493,76 LS-GJ/BAPENDA/11/2023 502 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 8.648.991,00 262.458.166.484,76 Pegawai 503 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.876.895,00 262.463.043.379,76 504 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.219.225,00 262.464.262.604,76 Pegawai 505 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 199.184,00 262.464.461.788,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 506 Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan 136.261.035,00 262.328.200.753,76 Daerah Kabupaten Ngada Bulan November 2023 dengan Jumlah ASN sebanyak 27 orang (27-21-38-86) sesuai SPP Terlampir 507 2942/SP2D-LS-GJ/Transnaker/1 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.806.776,00 262.333.007.529,76 1/2023 Pegawai 508 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.738.360,00 262.337.745.889,76 509 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.779.188,00 262.340.525.077,76 510 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 694.795,00 262.341.219.872,76 Pegawai 511 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 136.983,00 262.341.356.855,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 512 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 77.135.102,00 262.264.221.753,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Ngada sebanyak 15 PNS (15-12-17-44) 513 2944/SP2D/LS-GJ/KEC.WM/XI/ Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.953.740,00 262.269.175.493,76 2023 514 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.094.206,00 262.273.269.699,76 Pegawai 515 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.284.104,00 262.275.553.803,76 516 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 571.028,00 262.276.124.831,76 Pegawai 517 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 58.329,00 262.276.183.160,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 518 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 64.399.507,00 262.211.783.653,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Wolomeze sebanyak 13 PNS (13 - 11 - 22 - 46) sesuai SPP gaji terlampir 519 2947/SP2D/LS Honor/Distan Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 4.400.000,00 262.207.383.653,76 KP/XI/2023 selama 2 bulan (Oktober s/d November) Tahun 2023 untuk Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Administrasi Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 520 2948/SP2D/LS Honor/Distan Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 8.800.000,00 262.198.583.653,76 KP/XI/2023 selama 2 bulan (Oktober s/d November) Tahun 2023 untuk Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Sopir, Cleaning Service dan Penjaga Malam pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 22/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 521 2949/SP2D/LS Honor/Distan Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 404.800.000,00 261.793.783.653,76 KP/XI/2023 selama 2 bulan (Oktober s/d November) Tahun 2023 untuk Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Penyuluh Pertanian (PPL) dan POPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 522 2950/SP2D/LS Honor/Distan Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 45.000.000,00 261.748.783.653,76 KP/XI/2023 (Kekurangan) selama 9 bulan (Januari s/d September) Tahun 2023 untuk Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga POPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 523 2951/SP2D/LS Honor/Distan Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 74.800.000,00 261.673.983.653,76 KP/XI/2023 selama 2 bulan (Oktober s/d November) untuk Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Teknis, Manajer Kebun, TU BPP dan Tenaga Bengkel Alsintan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 524 2952/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.673.407,00 261.645.310.246,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Were I Kec. Golewa Kab. Ngada TA 2023. 525 2953/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.255.958,00 261.640.054.288,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Tiworiwu I Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 526 2954/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.555.392,00 261.612.498.896,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Uluwae Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA 2023. 527 2934/SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan 23.630.000,00 261.588.868.896,76 GU/BKPSDM/XI/2023 Belanja Langsung dari DAU pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 528 2945/SP2D-TU/Bagum-Setda/11 Pembayaran uang dari kegiatan 23.807.338,00 261.565.061.558,76 /2023 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 529 2946/SP2D-TU/Bagum-Setda/11 Pembayaran tambahan uang dari kegiatan 26.192.662,00 261.538.868.896,76 /2023 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 530 2955/SP2D-TU/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 40.090.000,00 261.498.778.896,76 (TU) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 531 1238/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 737.138.050,00 260.761.640.846,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 532 1239/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 403.507.091,00 260.358.133.755,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 533 1240/SP2D IWP (3,25%) Pembayaran IWP (3,25%) dari SP2D yang 90.778.946,00 260.267.354.809,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 534 1241/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 509.417.969,00 259.757.936.840,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 535 1242/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 100.926.234,00 259.657.010.606,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 536 1243/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 7.649.390,00 259.649.361.216,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023
Printed By SIMDA-NG | 23/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 537 1244/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 1.342.905,00 259.648.018.311,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 538 1245/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 5.574.324,00 259.642.443.987,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 6 Nopember 2023 539 497/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 12.228.338.474,00 12.228.338.474,00 259.642.443.987,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 540 498/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 45.045.339,00 45.045.339,00 259.642.443.987,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 541 07-11-2023 1026N/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 4.241.250,00 259.646.685.237,76 542 1030A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 165.000,00 259.646.850.237,76 DINAS PERINDUSTRIAN 543 1034/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR SOA 2.800.000,00 259.649.650.237,76 544 1035/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 270.000,00 259.649.920.237,76 545 1035A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 1.992.193,00 259.651.912.430,76 546 1036/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PANJAR SEWA TOKO 4.000.000,00 259.655.912.430,76 SERBAGUNA ( TOKO SIMPATIK ) TAHUN 2023 547 1037/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 1.324.232,00 259.657.236.662,76 548 1038/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 638.132,00 259.657.874.794,76 549 1038A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 27.591.232,00 259.685.466.026,76 550 1038B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 56.890,00 259.685.522.916,76 551 1904/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 6 734.000,00 259.686.256.916,76 November 2023 552 152.A/STS/BKAD/07/11/2023 Penerimaan Dana Bagi Hasil Propinsi Yakni 2.172.088.456,00 261.858.345.372,76 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan ke-2 Ta.2023 553 2957/SP2D LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.392.601,00 261.864.737.973,76 GJ/DPMPTSP/11/2023 Pegawai 554 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 6.246.020,00 261.870.983.993,76 555 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.599.100,00 261.874.583.093,76 556 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 899.775,00 261.875.482.868,76 Pegawai 557 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 158.834,00 261.875.641.702,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 558 Pembayaran atas Gaji ASN Bulan 99.982.430,00 261.775.659.272,76 November 2023 sebanyak 21 org (21-12-25=58) 559 2958/SP2D/LS-HONOR/DINKO Pembayaran atas Honor Penjaga Malam, 10.800.000,00 261.764.859.272,76 P.UKM/XI/2023 Petugas Data Koperasi dan Sopir selama 3 bulan : September s/d November 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada 560 2959/SP2D/LS-HONOR/DINKO Pembayaran atas Honor Petugas Outlet 8.100.000,00 261.756.759.272,76 P.UKM/XI/2023 Bandara Soa dan Petugas Data UKM selama 3 bulan : September s/d November 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada 561 2960/SP2D/ LS Gaji Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 215.380,00 261.756.974.652,76 Terusan/Bagum-Setda/11/2023 562 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 55.517,00 261.757.030.169,76 Pegawai 563 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 19.992,00 261.757.050.161,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 564 Pembayaran Gaji Terusan An : Raymundus 5.787.089,00 261.751.263.072,76 P.N. Wika NGiso. Bulan November 2023 (1 - 1 - 0 - 2) sesuai SPP terlampir.
Printed By SIMDA-NG | 24/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 565 2961/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Bel.Bantuan Pemda Ngada (kurang bayar 18.100.000,00 261.733.163.072,76 23 atas Sp2D N0.2921/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/2023,tgl 3-11-2023) dari Bant.Tdk Terduga kpd Sek. DPRD Kab.Ngada utk biaya Pengurusan Pemulangan Jenazah Anggota DPRD Kab.Ngada,an. Alm.Marianus Kila dari Kupang ke Bajawa , 566 2962/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.264.818,00 261.727.898.254,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Lengkosambi Kec. Riung Kab. Ngada TA. 2023 567 2963/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 185.428.435,00 261.542.469.819,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Bomari, Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP-CK/PPK-SPALD-S/14/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023. Sumber Dana: DAK. 568 2964/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 278.142.653,00 261.264.327.166,76 Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 75 KK Desa Turaloa, Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/20/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023. 569 2965/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 185.428.435,00 261.078.898.731,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nginamanu Selatan, Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/18/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023. 570 2966/SP2D/LS/PUPRP/1I/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 185.428.435,00 260.893.470.296,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batajawa sesuai Kontrak No: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/11/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023 Yang Bersumber dari Dana DAK 571 2967/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 259.599.809,00 260.633.870.487,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nginamanu , Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/17/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023. 572 2968/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Tahap II 45% Atas Pekerjaan 185.428.435,00 260.448.442.052,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Benteng Tawa Kec. Riung Barat, Dengan No Kontrak : 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/13/07/20 23, Tanggal 05 Juli 2023. 573 2969/SP2D - Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 278.142.653,00 260.170.299.399,76 LS/PUPRP/XI/2023 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 75 KK Desa Ria I, Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/19/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023 Yang Bersumber dari Dana DAK 574 2970/SP2D - Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 185.428.435,00 259.984.870.964,76 LS/PUPRP/XI/2023 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Watunay, Dengan No Kontrak: 658.31/PUPRP/CK/PPK-SALD-S/21/07/202 3 Tanggal 05 Juli 2023 Yang Bersumber dari Dana DAK
Printed By SIMDA-NG | 25/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 575 2971/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Tahap II 45% Atas Pekerjaan 185.428.435,00 259.799.442.529,76 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mainai Kecamatan Wolomeze, Dengan No Kontrak : 658.31/PUPRP/CK/PPK-SPALD-S/16/07/20 23 Tanggal 05 Juli 2023. 576 2972/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 185.428.435,00 259.614.014.094,76 Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Beja, Dengan No Kontrak : 658.31/PUPRP-CK/PPK-SPALD-S/12/07/20 23, Tanggal 05 Juli 2023. 577 2973/SP2D-LS/PUPRP/XI/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 360.000.000,00 259.254.014.094,76 Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sobo, Dengan No Kontrak: 690/PUPRP-CK/PPK-PPSPAM/04/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023. 578 2956/SP2D/GU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari 11.717.211,00 259.242.296.883,76 Kegiatan Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Ngada TA. 2023 sesuai SPM GU terlampir 579 1246/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 6.461.400,00 259.235.835.483,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2023 580 1247/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 3.599.100,00 259.232.236.383,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2023 581 1248/SPM IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 6.392.601,00 259.225.843.782,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2023 582 1249/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 955.292,00 259.224.888.490,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2023 583 1250/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 178.826,00 259.224.709.664,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2023 584 499/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan kembali saldo dari Rekening 2.172.088.456,00 2.172.088.456,00 259.224.709.664,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 585 500/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 45.912.929,00 45.912.929,00 259.224.709.664,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 586 08-11-2023 1026O/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 298.692,00 259.225.008.356,76 587 1030B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.682.000,00 259.227.690.356,76 DESA 588 1030C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 240.000,00 259.227.930.356,76 KECAMATAN BAJAWA 589 1030D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 200.000,00 259.228.130.356,76 DINAS PERTANIAN 590 1030E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.473.000,00 259.229.603.356,76 DINAS PENDIDIKAN 591 1034A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 22.930.817,00 259.252.534.173,76 592 1034B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 591.451,00 259.253.125.624,76 593 1039/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN GALIAN C DARI SDN 467.700,00 259.253.593.324,76 RADHA 594 1040/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB WAEGEMO 3.308.100,00 259.256.901.424,76 595 1041/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB IKULEWA 136.500,00 259.257.037.924,76 596 1053G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK RESTORAN 5.184.300,00 259.262.222.224,76 597 1912/STS/DINKES/11/2023 Setor sewa rumah Dinas bulan januari s/d 315.000,00 259.262.537.224,76 September 2023 Puskesmas Koeloda 598 1913/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 4.680.000,00 259.267.217.224,76 2023 Puskesmas Waepana 599 1914/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Agustus s/d 4.570.000,00 259.271.787.224,76 September 2023 Puskesmas Uluwae Raya 600 1915/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 3.770.000,00 259.275.557.224,76 2023 Puskesmas Koeloda 601 1916/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 925.000,00 259.276.482.224,76 2023 Puskesmas Inelika Raya
Printed By SIMDA-NG | 26/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 602 1918/STS/DINKES/11/2023 Setor Sewa rumah dinas Puskesmas 840.000,00 259.277.322.224,76 Waepana bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 an. Maria Kleofa Bhela 603 1919/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Agustus s/d 5.075.000,00 259.282.397.224,76 September 2023 Puskesmas Riung 604 1920/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan September 8.825.000,00 259.291.222.224,76 dan Oktober 2023 Puskesmas Surisina 605 1924/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 7 666.000,00 259.291.888.224,76 November 2023 606 152/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Kehutanan Minggu 8.450,00 259.291.896.674,76 ke-15 Ta.2023 607 153/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Bagian Daerah 1.447.800,00 259.293.344.474,76 Sektor Perkebunan Minggu ke-15 Ta.2023 608 154/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH Sektor lainnya Minggu 3.165.500,00 259.296.509.974,76 ke-15 Ta.2023 609 155/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH PBB Sektor Non Migas 18.700,00 259.296.528.674,76 Minggu ke-15 Ta.2023 610 156/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 479.150.000,00 259.775.678.674,76 Dana Alokasi Khusus Penugasan (H02.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan) 611 2982/SP2D/LS-GJ(Jasa Pembayaran Gaji(Jasa Pengabdian) an. 6.300.000,00 259.769.378.674,76 Pengabdian)/DPRD/XI/2023 Blandina Mamo, SE Anggota DPRD Kabupaten Ngada Periode 2019 - 2024 dari Dana DAU sesuai SPM LS GJ Terlampir 612 2987/Sp2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45% Atas 225.000.000,00 259.544.378.674,76 Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mainai, Dengan No Kontrak: 690/PUPRP-CK/PPK-PPSPAM/06/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023. 613 2988/SP2D/Ls Pembayaran honor tenaga kontrak Bulan 10.800.000,00 259.533.578.674,76 Honor/Bagum-Setda/XI/2023 November dan kekurangan Bulan September TA. 2023 pada Bagum Setda Ngada 614 2990/SP2D/LS Pembayaran Honor Bulan September dan 1.600.000,00 259.531.978.674,76 Honor/Bag.Hukum/Setda//10/20 Oktober 2023 23 615 2991/SP2D/LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 22.000.000,00 259.509.978.674,76 Tenaga Pengemudi Mobil Pengangkut Sampah sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/23/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 untuk Bulan Oktober - Bulan November 2023 An. Bertolomeus L. Wou, dkk 616 2992/SP2D/LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Tenaga 2.200.000,00 259.507.778.674,76 Kerja Penjaga Malam sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/20/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 untuk Bulan Oktober - Bulan November 2023 An. Hermanus Mana 617 2993/SP3D/LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 136.400.000,00 259.371.378.674,76 Tenaga Kebersihan sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/22/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 untuk Bulan Oktober - Bulan November 2023 An. Albertus Beo, dkk 618 2994/SP2D/LS/DLH/11/2023 Permintaan Pembayaran Upah Kerja 2.200.000,00 259.369.178.674,76 Tenaga Operator Alat Berat sesuai SK Kepala DLH Kabupaten Ngada No.816/KEP/DLH/21/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 untuk Bulan Oktober - Bulan November 2023 An. Dionisius R. Djawa
Printed By SIMDA-NG | 27/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 619 2974/SP2D TU2/Bag. Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 39.200.000,00 259.329.978.674,76 Organisasi/Setda/11/2023 belanja langsung kegiatan Penataan Organisasi dari sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Ngada dari Dana DAU TA. 2023. 620 2975/SP2D/ TU Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 16.955.000,00 259.313.023.674,76 Bag.Organisasi/Setda/11/2023 kegiatan Penataan Organisasi dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Ngada dari dana DAU TA. 2023. 621 2976/SP2D-TU/KEC.BJW/KEL.J Pembayaran Tambah Uang (TU ) pada 25.000.000,00 259.288.023.674,76 WZ/11/2023 Kegiatan Belanja uang yang diserahkan kepada Masyarakat ( Pembangunan Saluran depan dan belakang Rumah ibu maria goreti moi di RT 03 pigsina dari atas menuju ke got jalan raya ). 622 2977/SP2D Pembayaran Tambahan Uang ( TU ) dari 4.675.000,00 259.283.348.674,76 TU/Kec.Soa/11/2023 kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Soa dari Dana DAU sesuai SPP TU Terlampir 623 2978/SP2D Pembayaran Tambahan Uang (TU ) dari 10.252.500,00 259.273.096.174,76 TU/Kec.Soa/11/2023 kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Soa dari Dana DAU Sesuai SPP TU Terlampir 624 2979/SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Dari 7.847.000,00 259.265.249.174,76 GU/Kec.Golbar/11/2023 Kegiatan Belanja Langsung Pada Kantor Kecamatan Golewa Barat Dari Dana DAU Tahun Anggaran 2023 Sesuai SPM GU Terlampir. 625 2980/SP2D-GU/Kancam Bajawa Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 6.600.000,00 259.258.649.174,76 Utara/11/2023 dari Kegiatan Belanja Langsung Kantor Camat Bajawa Utara TA. 2023 626 2981/SP2D PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) PADA 28.867.828,00 259.229.781.346,76 GU/KEC.BJW/112023 KECAMATAN BAJAWA TA. 2023 627 2983/SP2D-GU/RSUD.BJW/XI/2 PEMBAYARAN GANTI UANG 499.383.288,00 258.730.398.058,76 023 PERSEDIAAN (GU) PADA RSUD BAJAWA,TAHUN ANGGARAN 2023 628 2984/SP2D/GU/DP2KB/XI/2023 Pembayaran GU dari Dinas Pengendalian 305.431.000,00 258.424.967.058,76 Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 629 2989/SP2D/GU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 31.564.700,00 258.393.402.358,76 023 dari Belanja Langsung dana DAU pada BP-Litbang Kab. Ngada Tahun 2023, sesuai SPP GU terlampir. 630 501/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.633.635.708,00 2.633.635.708,00 258.393.402.358,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 631 502/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.382.276.316,00 1.382.276.316,00 258.393.402.358,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 632 503/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 483.790.450,00 483.790.450,00 258.393.402.358,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 633 504/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 68.298.560,00 68.298.560,00 258.393.402.358,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 634 09-11-2023 1032A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 4.425.000,00 258.397.827.358,76 DESA 635 1032B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.181.250,00 258.399.008.608,76 DINAS PERTANIAN 636 1032C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 372.000,00 258.399.380.608,76 637 1034C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 50.611,00 258.399.431.219,76 638 1042/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB WAEGEMO 289.500,00 258.399.720.719,76
Printed By SIMDA-NG | 28/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 639 1043/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB IKULEWA 37.500,00 258.399.758.219,76 640 1043A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 34.857.803,00 258.434.616.022,76 641 1043G/BUKTI/BAPENDA/11/20 PENYETORAN MBLB 314.870,00 258.434.930.892,76 23 642 1046F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK AIR TANAH 309.960,00 258.435.240.852,76 643 111.b/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Bunga Deposito Rekening Koni 1.910.964,00 258.437.151.816,76 BRI bulan November Ta.2023 644 1930/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Mould 1.140.000,00 258.438.291.816,76 23 silinder 4Buah@25.000,-=Rp.100.000,-Slump Test 1Kali@20.000,-=Rp.20.000,-Concrete Testing Machine4Buah@250.000=Rp.1.000.000,-Ge neral Equipment 1Kali@20.000,-=Rp.20.000Pekerjaan Mix Beton Peningkatan Jalan masuk 645 1931/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 8 900.000,00 258.439.191.816,76 November 2023 646 157/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAKNF, 33 2023 Dana 509.250.000,00 258.948.441.816,76 Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (004.Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan) 647 ........../sts sisa Penyetoran sisa TU atas SP2D nomor 1801 790.335,00 258.949.232.151,76 TU/BKAD/11/2023 tanggal 8 agustus 2023 dari kegiatan belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover dan perjalanan dinas paket meeting kota 648 2995/SP2D-Ls Pembayaran honor tenaga kontrak Bulan 10.800.000,00 258.938.432.151,76 Honor/Bagum-Setda/XI/2023 November dan kekurangan Bulan September TA. 2023 pada Bagum Setda Ngada 649 2996/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Tahap II 45 % Atas 360.000.000,00 258.578.432.151,76 Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Legelapu, Dengan No Kontrak: 690/PUPRP-CK/PPK-PPSPAM/05/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023 ( SUMBER DANA DAK ) 650 2997/SP2D-Ls Pembayaran honor tenaga kontrak Bulan 4.050.000,00 258.574.382.151,76 Honor/Bagum-Setda/XI/2023 November dan kekurangan Bulan September TA 2023 pada Bagum Setda Ngada 651 2998/SP2D-Ls Pembayaran honor tenaga kontrak Bulan 6.750.000,00 258.567.632.151,76 Honor/Bagum-Setda/XI/2023 NOvember dan kekurangan Bulan September TA. 2023 pada Bagum Setda Ngada 652 3000/SP2D LS Pembayaran Operasional Kepala Daerah 58.000.000,00 258.509.632.151,76 OPS/KDH/Bagum-Setda/XI/202 Triwulan IV ( Bulan OKtober s/d Desember ) 3 sesuai berita acara pembayaran nomor: 027/PPPK.Bagum/328/XI/2023 tangga 07 Nov 2023 pada Bagum Setda Ngada 653 3001/SP2D BELANJA BANTUAN HIBAH LANJUTAN 75.000.000,00 258.434.632.151,76 LS/BAG.KESRA/SETDA/11/202 PEMBANGUNAN KAPELA ST.MIKAEL 3 NGORAKEGO PAROKI ST.FRANSISKUS DAN ST.KLARA AIMERE 654 3002/SP2D/LS-GAJI/DISPORA/ Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.953.740,00 258.439.585.891,76 11/2023 655 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 4.728.246,00 258.444.314.137,76 Pegawai 656 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.672.724,00 258.446.986.861,76
Printed By SIMDA-NG | 29/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 657 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 668.179,00 258.447.655.040,76 Pegawai 658 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 122.433,00 258.447.777.473,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 659 Pembayaran Gaji Bulan November 2023 74.567.522,00 258.373.209.951,76 bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebanyak jumlah PNS 16 (11-19-46) sesuai SPP Gaji terlampir 660 3003/SP2D-LS Gaji Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 5.879.263,00 258.379.089.214,76 /Dinarpus/11/2023 Pegawai 661 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 5.384.500,00 258.384.473.714,76 662 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.294.230,00 258.387.767.944,76 663 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 823.559,00 258.388.591.503,76 Pegawai 664 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 230.900,00 258.388.822.403,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 665 Pembayaran Gaji ASN bulan November 91.266.552,00 258.297.555.851,76 2023, berjumlah pegawai 18 orang, Tunjangan istri 12 orang dan tunjangan anak 20 orang total : 50 orang, pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Ngada TA. 2023. Sesuai SPP-LS terlampir 666 3006/SP2D/LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 6.803.585,00 258.304.359.436,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 667 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.639.046,00 258.305.998.482,76 Konstruksi 668 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 68.654.362,00 258.237.344.120,76 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada SMP Negeri 1 Golewa Barat 669 3007/SP2D/LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 12.360.020,00 258.249.704.140,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 670 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.977.641,00 258.252.681.781,76 Konstruksi 671 Pembayaran 100% Atas 124.723.837,00 258.127.957.944,76 PekerjaanPembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya pada SMP Seminari St. Yohanes Berkhmans 672 3009/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 39.387.109,00 258.167.345.053,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 673 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 9.488.713,00 258.176.833.766,76 Konstruksi 674 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 397.451.737,00 257.779.382.029,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMP Negeri 1 Golewa Barat 675 3010/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 16.799.999,00 257.796.182.028,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 676 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.047.272,00 257.800.229.300,76 Konstruksi 677 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 169.527.262,00 257.630.702.038,76 Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMP Seminari St. Yohanes Berkhmans 678 2999/SP2D-TU/Bagum-Setda/11 Pembayaran tambahan uang kegiatan 100.000.000,00 257.530.702.038,76 /2023 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Bagum Setda Ngada 679 3004/SP2D/TU/BKPSDM/XI/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) Untuk 117.368.500,00 257.413.333.538,76 3 Kegiatan Seleksi PPPK Dari DAU Pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 30/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 680 3005/SP2D - TU/KEC. BJW - Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 10.000.000,00 257.403.333.538,76 KEL.TKR/11/2023 Kelurahan Trikora - Kecamatan Bajawa Tahun Anggaran 2023 681 3008/SP2D-GU PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) ATAS 31.755.000,00 257.371.578.538,76 /DISHUB/11/2023 KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGADA TA. 2023 SESUAI SPP TERLAMPIR 682 1251/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 10.338.240,00 257.361.240.298,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 683 1252/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 5.966.954,00 257.355.273.344,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 684 1253/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 10.607.509,00 257.344.665.835,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 685 1254/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 1.491.738,00 257.343.174.097,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 686 1255/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 353.333,00 257.342.820.764,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 687 1256/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 18.152.672,00 257.324.668.092,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 688 1257/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 75.350.713,00 257.249.317.379,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 2023 689 505/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.699.914.772,00 1.699.914.772,00 257.249.317.379,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 690 506/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 509.250.000,00 509.250.000,00 257.249.317.379,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 691 507/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 44.296.829,00 44.296.829,00 257.249.317.379,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 692 10-11-2023 1026P/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 2.496.854,00 257.251.814.233,76 693 1031D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 197.400,00 257.252.011.633,76 DINAS P2KB 694 1031E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.632.000,00 257.253.643.633,76 BPMDP3A 695 1031F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 260.000,00 257.253.903.633,76 BLH 696 1033A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.328.137,00 257.259.231.770,76 DESA 697 1033B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 175.000,00 257.259.406.770,76 INSPEKTORAT 698 1033C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 9.440.000,00 257.268.846.770,76 BAGIAN UMUM 699 1042A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 14.155.560,00 257.283.002.330,76 700 1042B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 26.233,00 257.283.028.563,76 701 1042C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN BPHTB 3.000.000,00 257.286.028.563,76 702 1044/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PANJAR SEWA KIOS 700.000,00 257.286.728.563,76 PEMERINTAH BOBOU TAHUN 2023 703 1045/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PANJAR SEWA KIOS 500.000,00 257.287.228.563,76 KECAMATAN AIMERE TAHUN 2023 704 1046/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PANJAR SEWA KIOS 200.000,00 257.287.428.563,76 KECAMATAN AIMERE TAHUN 2023 705 1047/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PANJAR SEWA KIOS 300.000,00 257.287.728.563,76 KECAMATAN AIMERE TAHUN 2023 706 1048/BUKTI/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB WAEGEMO 788.400,00 257.288.516.963,76 707 1049/BUKTI/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB IKULEWA 128.700,00 257.288.645.663,76 708 1049H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 11.382.897,00 257.300.028.560,76 709 1935/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 9 853.000,00 257.300.881.560,76 November 2023
Printed By SIMDA-NG | 31/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 710 158/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAKNF, 33 2023 Dana 488.635.750,00 257.789.517.310,76 Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah (005.Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan ) 711 ......../STS/Bagum/XI/2023 Setoran Sisa Tambah Uang ( TU ) kegiatan 218.728,00 257.789.736.038,76 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2023 712 ...../STS Penyetoran Sisa TU atas SP2D no. 649.048,00 257.790.385.086,76 TU/Kesbangpol/10/11/2023 2478/tanggal 06 Okt 2023 dari belanja meeting luar kota 713 3011/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.094.264,00 257.762.290.822,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Wawowae Kec. Bajawa Kab. Ngada TA 2023. 714 3012/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.347.739,00 257.756.943.083,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Naruwolo Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 715 3013/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 7.490.309,00 257.749.452.774,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023 716 3014/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.791.052,00 257.721.661.722,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Latung Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023. 717 3015/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.507.274,00 257.694.154.448,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Borani Kec. Bajawa Kab. Ngada TA 2023. 718 3016/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 257.689.601.151,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Wongawea Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 719 3017/SP2D//LS-Siltap/BKAD/XI/ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 18.400.000,00 257.671.201.151,76 2023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Wongawea Kec. Jerebuu Kab. Ngada bulan September s/d Oktober TA. 202 720 3018/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.224.824,00 257.643.976.327,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Bogoboa Kec. Soa Kab. Ngada TA 2023. 721 3019/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 6.590.991,00 257.650.567.318,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 722 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.587.830,00 257.652.155.148,76 Konstruksi 723 Pembayaran Uang Muka 25% Atas 66.509.088,00 257.585.646.060,76 Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPN Satap 2 Golewa
Printed By SIMDA-NG | 32/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 724 3020/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.013.744,00 257.558.632.316,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Bomari Kec. Bajawa Kab. Ngada TA 2023. 725 3021/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.044.655,00 257.530.587.661,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Wangka Selatan Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023. 726 3022/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.653.570,00 257.501.934.091,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Legelapu Kec. Aimere Kab. Ngada TA 2023. 727 3023/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.000.000,00 257.473.934.091,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Turaloa Timur Kec. Wolomeze Kab. Ngada bulan Juli s/d Oktober TA. 20 728 3024/SP2D//LS-Siltap/BKAD/XI/ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 98.800.000,00 257.375.134.091,76 2023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober TA. 2023 729 3028/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 94.400.000,00 257.280.734.091,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Borani Kec. Bajawa Kab. Ngada bulan Juni s/d September TA. 2023 730 3029/SP2D/LS-Siltap/BKAD/11/ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 34.700.000,00 257.246.034.091,76 2023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Waepana I Kec. Soa Kab. Ngada bulan Juli s/d Oktober TA. 2023 731 3033/SPM2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.409.969,00 257.250.444.060,76 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 732 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.062.402,00 257.251.506.462,76 Konstruksi 733 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 44.500.600,00 257.207.005.862,76 Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TKK Fatima Soa 734 3034/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 13.443.859,00 257.220.449.721,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 735 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.238.748,00 257.223.688.469,76 Konstruksi 736 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 135.660.760,00 257.088.027.709,76 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMP Negeri 1 Golewa Barat 737 3035/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.103.085,00 257.097.130.794,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 33/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 738 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.193.016,00 257.099.323.810,76 Konstruksi 739 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 91.858.400,00 257.007.465.410,76 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada TKK Negeri Bajawa 740 3037/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.888.598,00 257.012.354.008,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 741 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.177.708,00 257.013.531.716,76 Konstruksi 742 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 49.330.400,00 256.964.201.316,76 Pembangunan Ruang UKS Pada TKK St. Paulus Ruto 743 3038/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.409.969,00 256.968.611.285,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 744 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.062.402,00 256.969.673.687,76 Konstruksi 745 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 44.500.600,00 256.925.173.087,76 Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TKK Negeri St. Fransiska Tarawaja 746 3039/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 2.933.175,00 256.928.106.262,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 747 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 706.628,00 256.928.812.890,76 Konstruksi 748 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 29.598.400,00 256.899.214.490,76 Rehabilitasi Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah pada TKK Negeri Bajawa 749 3041/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 21.006.458,00 256.920.220.948,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 750 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.060.647,00 256.925.281.595,76 Konstruksi 751 Pembayaran LS Tahap II Atas Pekerjaan 211.974.260,00 256.713.307.335,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN Satap 2 Golewa 752 3042/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 21.006.458,00 256.734.313.793,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 753 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.060.647,00 256.739.374.440,76 Konstruksi 754 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 211.974.260,00 256.527.400.180,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMP Negeri 3 Golewa 755 3043 /SP2D LS DOK Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 7.275.000,00 256.534.675.180,76 PTT/DINKES/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 756 Pembayaran Atas Upah Dokter PTT Bulan 145.500.000,00 256.389.175.180,76 November TA 2023 757 3044/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pemebayaran Uang Retensi 5% ( FHO) 19.219.188,00 256.369.955.992,76 Atas Pekerjaan Pembukaan Jalan Kompleks Seminari Mataloko, Dengan No Kontrak : 663/PKPT/PPK/KP-PLP/306/11/2019, Tanggal 21 November 2019. 758 3048/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.594.185,00 256.342.361.807,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Were Kec. Golewa Kab. Ngada TA 2023. 759 3049/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.920.534,00 256.314.441.273,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Sambinasi Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023.
Printed By SIMDA-NG | 34/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 760 3050/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 7.021.384,00 256.307.419.889,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa KeliteyKec. Inerie Kab. Ngada TA. 2023 761 3052/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 256.302.866.592,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Turaloa Timur Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA. 2023 762 3053/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 18.095.000,00 256.284.771.592,76 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Dinas PMDP3A Kab.Ngada untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ketahanan Pangan , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 763 3054/SPM/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 61.800.000,00 256.222.971.592,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Rakateda II Kec. Golewa Barat Kab. Ngada bulan Agustus s/d Oktober T 764 3055/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 119.500.000,00 256.103.471.592,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Mengeruda Kec. Soa Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober TA. 2023 765 3056/SP2D - LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 75.923.288,00 256.179.394.880,76 BM/Dispar/11/2023 Bendaharawan APBD 766 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 12.078.704,00 256.191.473.584,76 Konstruksi 767 Pembayaran LS BM 70% (Termin I) ats pek. 766.135.000,00 255.425.338.584,76 Pemb. fas. rekreasi pen. keg. wisata dr prog.pening. daya tarik des. par kab/kota keg. peng. des. par.kab/kota pd Dispar Kab Ngada TA 2023 dr dana DAK sesuai SPP terlampir 768 3057/SP2D-LS/DISHUB/11/202 PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA 19.800.000,00 255.405.538.584,76 3 JASA TENAGA PELAYANAN UMUM - HONOR TENAGA PENGATUR LALULINTAS DAN TENAGA ADMINISTRASI PKB (PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR) BULAN NOVEMBER 2023 769 3058/SP2D-LS/DISHUB/11/202 PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA 1.100.000,00 255.404.438.584,76 3 JASA TENAGA KEBERSIHAN-HONORARIUM TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2023 770 3059/SP2D-LS/DISHUB/11/202 PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA 1.100.000,00 255.403.338.584,76 3 JASA TENAGA KEAMANAN - HONORARIUM TENAGA KEAMANAN BULAN NOVEMBER 2023 771 3060/SP2D-LS/DISHUB/11/202 PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA 3.500.000,00 255.399.838.584,76 3 JASA TENAGA AHLI-HONORARIUM TENAGA AHLI PKB BULAN NOVEMBER 2023 772 3061/SP2D LS Pembayaran biaya operasional Triwulan IV 42.000.000,00 255.357.838.584,76 OPS/KDH/Bagum-Setda/XI/202 Wakil Bupati ( Bulan OKtober s/d Desember 3 ) TA 2023 sesuai BAP nomor: 900/PPK.Bagum/344/11/2023 tanggal 08 November pada Bagum Setda Ngada
Printed By SIMDA-NG | 35/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 773 3062/SP2D Ls Makan Pembayaran biaya makan minum harian 24.000.000,00 255.333.838.584,76 minum/KDH/Bagum-Setda/XI/20 Rujab BUpati Bulan November 2023 sesuai 23 berita acara pembayaran nomor:027/PPK.Bagum/325/XI/202 pada Bagum Setda Ngada 774 3063/SP2D Ls Makan Pembayaran biaya makan minum harian 24.000.000,00 255.309.838.584,76 minum/KDH/Bagum-Setda/XI/20 Rujab Wakil Bupai Bulan November 2023 23 sesuai BAP nomor;027/PPK.Bagum/341/XI/2023 pada Bagum Setda Ngada 775 3025/SP2D/GU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 11.610.000,00 255.298.228.584,76 Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Ngada TA. 2023 sesuai SPM GU terlampir 776 3027/SP2D/TU/DINKOP.UKM/XI Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 23.760.000,00 255.274.468.584,76 /2023 Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada dari Dana DAK Fisik sesuai SPP TU terlampir Final 777 3030/SP2D - TU /KEL. Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada 8.300.000,00 255.266.168.584,76 FAOBATA/KEC.BJW/XI/2023 Kelurahan Faobata Tahun Anggaran 2023 778 3031/SP2D - TU /KEL. Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada 2.000.000,00 255.264.168.584,76 FAOBATA/KEC.BJW/XI/2023 Kelurahan Faobata Tahun Anggaran 2023 779 3032/SP2D-GU/Inspektorat/11/2 Pembayaran Ganti Uang (GU) atas belanja 21.800.000,00 255.242.368.584,76 023 langsung yang bersumber dari dana DAU TA. 2023 pada Inspektorat Kabupaten Ngada sesuai SPM Terlampir 780 3040/SP2D-TU/Dinarpus/11/202 Pembayaran Tambah Uang Persediaan 24.021.000,00 255.218.347.584,76 3 (TU) dari Belanja Langsung, kegiatan belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota, pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Ngada TA. 2023 sesuai SPP-TU terlampir. 781 3045/SP2D.GU/POLPPKAR/11/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Satuan Polisi 7.532.000,00 255.210.815.584,76 2023 Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 782 3046/SP2D TU /Kelurahan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan 10.530.000,00 255.200.285.584,76 Todabelu/11/2023 (TU) Kelurahan Todabelu Dari Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 Sesuai SPM TU Terlampir 783 3047/SP2D.GU/BP-litbang/11/20 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 15.840.000,00 255.184.445.584,76 23 dari Belanja Langsung dana DAU pada BP-Litbang Kab. Ngada Tahun 2023, sesuai SPP GU terlampir. 784 1258/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 7.275.000,00 255.177.170.584,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2023 785 1259/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 33.228.732,00 255.143.941.852,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2023 786 1260/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 163.715.850,00 254.980.226.002,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2023 787 508/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.810.159.084,00 2.810.159.084,00 254.980.226.002,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 788 509/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 488.635.750,00 488.635.750,00 254.980.226.002,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 789 510/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 52.803.957,00 52.803.957,00 254.980.226.002,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 790 11-11-2023 1049A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 17.437.227,00 254.997.663.229,76 791 1049D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 9.849.229,00 255.007.512.458,76
Printed By SIMDA-NG | 36/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 792 111.c/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Bunga Deposito Rekening BRI 8.663.012,00 255.016.175.470,76 bulan November Ta.2023 793 13-11-2023 1031G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 269.000,00 255.016.444.470,76 794 1031H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 240.000,00 255.016.684.470,76 DESA 795 1050/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 4.000.000,00 255.020.684.470,76 MALANUZA 796 1051/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.400.000,00 255.024.084.470,76 AIMERE 797 1052/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 255.024.484.470,76 JEREBUU 798 1053/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 255.024.884.470,76 BOUBOU 799 1054/STS/BAPENDA/11/2023 PEMBAYARAN PBG AN. MARIA YASINTA 8.383.181,00 255.033.267.651,76 MOI RADA 800 18/CP/BKAD/XI/2023 Penyetoran kembali Bantuan Keuangan 300.000,00 255.033.567.651,76 Khusus Kepada Desa dari Desa Tarawaja,sesuai SP2D No.1034/SP2D/LS-Siltap/BKAD/VI/2023,tgl 13-06-2023 801 1946/STS/DINKES/11/2023 Setor sewa rumah dinas Dinas Kesehatan 2.527.000,00 255.036.094.651,76 kab.Ngada Bulan November 2023 802 1947/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 1.655.000,00 255.037.749.651,76 2023 Puskesmas Mangulewa 803 1948/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan September 2.335.000,00 255.040.084.651,76 dan Oktober 2023 Puskesmas Maronggela 804 1949/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan September 5.405.000,00 255.045.489.651,76 2023 Puskesmas Aimere 805 1955/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 9.266.000,00 255.054.755.651,76 10 s/d 12 November 2023 806 3064/SP2D/LS-Swkl/DINKOP.U Pembayaran atas Paket Pekerjaan 50.000.000,00 255.004.755.651,76 KM/XI/2023 Pematangan Lahan TA. 2023 sesuai dengan kontrak No.519.1/DINKOP.UKM/Swkl/11/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Ngada 807 3065/SP2D-LS/DISPERINDAG/ Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 27.274.500,00 255.032.030.151,76 11/2023 Bendaharawan APBD 808 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 3.719.250,00 255.035.749.401,76 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 809 Pembayaran 100% atas Pekerjaan 275.224.500,00 254.760.524.901,76 Pengadaan Mesin Pengolah Kemiri kepada CV. Gale Jawa sesuai Addendum Kontrak Nomor: 530/PPK-DISPERINDAG/PINJAMAN_DAER AH/30/12/2022, Tanggal 21 Desember 2022 sesuai SPP terlampir. 810 3066/SP2D/LS-HONOR/KEC.JE Pembayaran Langsung (LS) Honor Tenaga 6.600.000,00 254.753.924.901,76 REBUU/11/2023 Kontrak dari Bulan Oktober dan Bulan Nopember 2023 dari Kegiatan Belanja Langsung TA.2023 pada Kantor Camat Jerebuu sesuai SPM LS-Honor terlampir 811 3074/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.239.189,00 254.761.164.090,76 LS/PUPRP/XI/2023 Bendaharawan APBD 812 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.151.689,00 254.762.315.779,76 Konstruksi 813 Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan 73.050.000,00 254.689.265.779,76 Lanjutan Rehab Aula Polres Ngada Sesuai Kontrak : 640/PUPRP/PPK-PGK/25/09/2023 Tanggal : 12 September 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 814 3075/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 29.578.108,00 254.718.843.887,76 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 37/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 815 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.705.608,00 254.723.549.495,76 Konstruksi 816 Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan 298.469.999,82 254.425.079.495,94 Lanjutan Rehabilitasi Kantor Bupati Sesuai Kontrak : 640/PUPRP/PPK-PGK/29/09/2023 Tanggal : 13 September 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 817 3076/SP2D/LS-Bunga Pemb.Cicilan kredit pinjaman Daerah 308.072.916,67 254.117.006.579,27 Pinjaman/BKAD/XI/2023 Kab.Ngada TA.2022 untuk bulan Nop 2023 Bunga Pinjaman Daerah dengan nilai pinjaman Rp.84.500.000.000,-kpd PT BPD NTT Cab. Bjw,sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah No. 17 tgl 16 April 2022 dan Akta Addend 818 3077/SP2D/LS-Pokok Pemb.Cicilan kredit pinjaman Daerah 3.520.833.333,33 250.596.173.245,94 Pinjaman/BKAD/XI/2023 Kab.Ngada TA.2022 untuk bulan Nop. 2023 Pokok Pinjaman Daerah dgn nilai pinjaman Rp.84.500.000.000,-kpd PT BPD NTT Cab. Bjw,sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah No. 17 tgl 16 April 2022 dan Akta Addendum 819 3078/SP2D-LS GJI / DLH Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 430.760,00 250.596.604.005,94 /11/2023 820 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 34.744,00 250.596.638.749,94 Pegawai 821 Permintaan Pembayaran SPP Gaji Terusan 3.905.204,00 250.592.733.545,94 PNS DLH Kabupaten Ngada Bulan November 2023 An. Frederikus Yoseph Doke sesuai SPP Terlampir 822 3080/SP2D-LS GJI Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 6.892.160,00 250.599.625.705,94 /DLH/11/2023 823 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 6.694.706,00 250.606.320.411,94 Pegawai 824 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 3.844.350,00 250.610.164.761,94 825 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 961.084,00 250.611.125.845,94 Pegawai 826 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 193.496,00 250.611.319.341,94 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 827 Permintaan Pembayaran Gaji Bulan 107.039.896,00 250.504.279.445,94 November 2023 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada sebanyak 21 PNS (0021-0017-0026-0064) 828 3067/SP2D TU/Kel. Susu/Kec. Pembayaran Tambah Uang ( TU ) kegiatan 103.800.000,00 250.400.479.445,94 Bjw/11/2023 dana Kelurahan Tahun 2023 Kelurahan Susu Pekerjaan Saluran RT. 013 Lingkungan II Bomanu - Samping Kapela Bomanu dan Liga Olahraga Kelurahan Susu 829 3068/SP2D- TU/Kel. Susu/Kec. Pembayaran Tambah Uang (TU) Kelurahan 10.300.000,00 250.390.179.445,94 Bjw/11 /2023 Susu/Kec Bajawa TA.2023. 830 3069/SP2D Pembayaran Ganti Uang ( GU ) Persediaan 5.786.000,00 250.384.393.445,94 GU/KEC.RB/11/2023 atas belanja rutin pada kantor Kecamatan Riung Barat tahun anggaran 2023, sesuai SPP terlampir. 831 3070/SP2D/TU/KEC.RB/11/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 20.000.000,00 250.364.393.445,94 3 kegiatan belanja langsung tahun anggaran 2023 pada Kantor Camat Riung Barat dari dana DAU 832 3071/SP2D - GU Pembayaran Ganti Uang VIII (GU) pada 21.664.000,00 250.342.729.445,94 /DKPS/11/2023 kegiatan Belanja Langsung kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023
Printed By SIMDA-NG | 38/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 833 3072/SP2D/GU/PUPRP/11/2023 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 467.867.664,00 249.874.861.781,94 untuk Keperluan Belanja Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 834 3073/SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 52.092.500,00 249.822.769.281,94 GU/DPMPTSP/11/2023 pada DPMPTSP Kab.Ngada 835 3079/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang (GU8) untuk 25.750.050,00 249.797.019.231,94 /Kesbangpol/11/2023 Belanja Langsung TA. 2023 Pada Badan Kesbangpol Kab.Ngada 836 1261/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 7.322.920,00 249.789.696.311,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 837 1262/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 3.844.350,00 249.785.851.961,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 838 1263/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 6.694.706,00 249.779.157.255,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 839 1264/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 995.828,00 249.778.161.427,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 840 1265/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 193.496,00 249.777.967.931,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 841 1266/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 3.719.250,00 249.774.248.681,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 842 1267/SP2D PPh 4(2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 5.857.297,00 249.768.391.384,94 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 843 1268/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 64.091.797,00 249.704.299.587,94 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2023 844 511/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 5.350.456.063,82 5.350.456.063,82 249.704.299.587,94 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 845 512/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 65.866.637,00 65.866.637,00 249.704.299.587,94 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 846 14-11-2023 1054A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 66.539.582,00 249.770.839.169,94 847 1054B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 163.217,00 249.771.002.386,94 848 1054C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN BPHTB 643.125,00 249.771.645.511,94 849 1054D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK HOTEL 70.000,00 249.771.715.511,94 850 1054E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PAJAK HOTEL 600,00 249.771.716.111,94 851 1054F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.691.000,00 249.777.407.111,94 DESA 852 1054H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 165.000,00 249.777.572.111,94 853 1054I/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 5.231.513,00 249.782.803.624,94 854 1054J/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK AIR TANAH 221.760,00 249.783.025.384,94 855 1055/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 249.783.425.384,94 JEREBUU 856 1055A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.410.500,00 249.784.835.884,94 SEKWAN 857 1056/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR SOA 3.000.000,00 249.787.835.884,94 858 1057/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 674.700,00 249.788.510.584,94 859 111.d/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Bunga Deposito Rekening BPD 80.729.166,67 249.869.239.751,61 Bulan November Ta.2023 860 1960/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 685.000,00 249.869.924.751,61 13 November 2023 861 1964/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 1.481.000,00 249.871.405.751,61 23 Sandcone 7 Titik @88.000,- = 616.000,- Gradasi Test 1 Kali @20.000,- = 20.000,- Silinder 3 Buah @25.000,- = 75.000,- Test Kuat Tekan 3 Buah @250.000,- = 750.000,- dan Slump Test 1 Kali @ 20.000,- = 20.000,- Pekerja 862 159/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAKNF, 33 2023 Dana 8.827.604.000,00 258.699.009.751,61 Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)
Printed By SIMDA-NG | 39/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 863 ........./STS Penyetoran Sisa TU atas SP2D no. 2713 2.366.400,00 258.701.376.151,61 TU/Disperidag/14/11/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari belanja perjalanan dinas pada Dinas Perindag Kab. Ngada 864 3082/SP2D/LS/Distan Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 406.306,00 258.701.782.457,61 KP/XI/2023 Bendaharawan APBD 865 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 55.405,00 258.701.837.862,61 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 866 Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja 4.100.000,00 258.697.737.862,61 Paranet dan Waring, Kegiatan Pembibitan Kopi Arabika bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023, Sesuai Kwitansi Terlampir 867 3084/SPM2D/LS/Distan Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 648.649,00 258.698.386.511,61 KP/XI/2023 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 868 Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja 36.000.000,00 258.662.386.511,61 Benih Kopi Arabika, Kegiatan Pembibitan Kopi Arabika bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023, Sesuai Nota Pesanan No: 027/DISTAN-KP/712/10/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 869 3086/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.420.055,00 258.634.966.456,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Legeriwu Kec. Inerie Kab. Ngada TA 2023. 870 3087/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.729.800,00 258.606.236.656,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Wolomeze Kec. Riung Barat Kab. Ngada TA 2023. 871 3088/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30.914.872,00 258.575.321.784,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Nginamanu Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA 2023. 872 3089/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.367.770,00 258.569.954.014,61 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Nenowea Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 873 3090/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.800.109,00 258.543.153.905,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Nenowea Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA 2023. 874 3091/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.403.053,00 258.515.750.852,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Tadho Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023. 875 3095/SP2D/LS-Kek.GJ/BKAD/XI Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 39.072,00 258.515.789.924,61 /2023 Pegawai 876 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 19.536,00 258.515.809.460,61 877 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 4.884,00 258.515.814.344,61 Pegawai 878 Permintaan Kekurangan Gaji Bulan 508.092,00 258.515.306.252,61 Nopember 2023 bagi PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Ngada,an. Yakobus E.N. Feto,ST sebanyak 1 orang PNS (1-1-2-4) sesuai SPP Gaji 879 3097/SP2D/LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.402.703,00 258.522.708.955,61 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 40/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 880 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.177.703,00 258.523.886.658,61 Konstruksi 881 Pembayaran Uang Fisik Pekerjaan 100% ( 67.230.000,00 258.456.656.658,61 PHO ) Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Bolonga, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/315/08/2023, Tanggal 11 Agustus 2023. 882 3098/SP2D/LS-Kekurangan Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 228.751,00 258.456.885.409,61 Gaji/Kominfo/XI/2023 Pegawai 883 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 114.578,00 258.456.999.987,61 884 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 28.647,00 258.457.028.634,61 Pegawai 885 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 26.949,00 258.457.055.583,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 886 Pembayaran Kekurangan Gaji bagi ASN 3.006.225,00 258.454.049.358,61 pada Dinas Kominfo Ngada TA. 2023 887 3099/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 20.165.789,00 258.474.215.147,61 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 888 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.858.122,00 258.479.073.269,61 Konstruksi 889 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 203.491.140,00 258.275.582.129,61 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN 2 Golewa 890 3101/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.621.440,00 258.248.960.689,61 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Were IV Kec. Golewa Kab. Ngada TA 2023. 891 3103/SP2D-LS/Kel.Lbj/Kec.Bjw/ Pembayaran LS atas Biaya Perjalanan 7.800.000,00 258.241.160.689,61 XI/2023 Dinas Pada Kantor Lurah Lebijaga 892 3081/SP2D TU/BKAD/XI/2023 Permintaan Tambah Uang Persediaan (TU) 330.254.950,00 257.910.905.739,61 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Ta. 2023 893 3083/SP2D/TU/Bag.Adpemb/Set Permintaan Tambahan Uang (TU) untuk 149.371.000,00 257.761.534.739,61 da/11/2023 kegiatan bimtek sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah kab.ngada tahun 2023 894 3085/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang (GU 8) TA. 2023 340.227.298,00 257.421.307.441,61 8/SEKWAN/XI/2023 pada Sekretariat DPRDKabupaten Ngada sesuai SPM GU terlampir 895 3092/SP2D-TU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Tambahan Uang Belanja 75.000.000,00 257.346.307.441,61 023 Langsung dari Kegiatan Penyusunan Perenc. dan Pendanaan; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok.Perenc. Pembangunan Daerah Kab/Kota pada BP-Litbang Kab. Ngada dari dana DAU Tahun 2023 896 3093/SP2D-TU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Tambahan Uang Belanja 27.750.000,00 257.318.557.441,61 023 Langsung dari Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bid. Perenc. Pembangunan Daerah; Analisis Data dan Informasi Perenc.Pembangunan Daerah pada BP-Litbang Kab. Ngada dari dana DAU Tahun 2023 897 3094/SP2D-TU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Tambahan Uang Belanja 30.000.000,00 257.288.557.441,61 023 Langsung dari Keg. Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bid. Perenc. Pemba Daerah; Monitoring,Evaluasi & Penyus.Lap.Berkala Pelaks.Pembangunan Daerah Kab/Kota pada BP-Litbang Kab. Ngada dari dana DAU Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 41/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 898 3096/SP2D/GU/BKPSDM/XI/202 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan 22.672.601,00 257.265.884.840,61 3 Belanja Langsung dari DAU pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 899 3100/SP2D-TU/Kel. Pembayaran Tambah Uang Persediaan 13.560.000,00 257.252.324.840,61 Mataloko/11/2023 (TU) dari Kegiatan Belanja Langsung pada Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa Tahun Anggaran 2023 sesuai SPP terlampir 900 3102/SP2D.TU/Kel.Lbj/Kec.Bjw/ Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 38.511.250,00 257.213.813.590,61 XI/2023 Kantor Kelurahan Lebijaga T.A 2023 901 1269/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 134.114,00 257.213.679.476,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 902 1270/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 267.823,00 257.213.411.653,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 903 1271/SP2D IWP (IWP1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 33.531,00 257.213.378.122,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 904 1272/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 26.949,00 257.213.351.173,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 905 1273/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 704.054,00 257.212.647.119,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 906 1274/SPM PPh Pasal 4(2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 6.035.825,00 257.206.611.294,61 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 907 1275/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 27.974.798,00 257.178.636.496,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2023 908 513/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 334.354.950,00 334.354.950,00 257.178.636.496,61 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 909 514/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.188.384.705,00 1.188.384.705,00 257.178.636.496,61 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 910 515/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 8.827.604.000,00 8.827.604.000,00 257.178.636.496,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 911 516/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 220.586.110,67 220.586.110,67 257.178.636.496,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 912 15-11-2023 01/STS/KEC.RB/XI/2023 Setor PAD Sewa Rumah Dinas Camat dan 3.600.000,00 257.182.236.496,61 Sekcam Riung Barat tahun anggaran 2023. 913 1053H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK RESTORAN 2.767.000,00 257.185.003.496,61 914 1055B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 189.100,00 257.185.192.596,61 BAGIAN UMUM 915 1055C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 99.000,00 257.185.291.596,61 DINAS PERINDUSTRIAN 916 1055D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.529.500,00 257.186.821.096,61 BPMDP3A 917 1057B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN BPHTB 5.874.000,00 257.192.695.096,61 918 1058/STS/APENDA/11/2023 PENERIMAAN PAJAK MBLB WAEGEMO 843.000,00 257.193.538.096,61 919 1059/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PAJAK MBLB IKULEWA 402.000,00 257.193.940.096,61 920 1060C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 24.461.315,00 257.218.401.411,61 921 1969/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 802.000,00 257.219.203.411,61 14 November 2023 922 STS/1976/Dinkop.UKM/XI/2023 Penyetoran PAD dari Outlet Bandara 5.000.000,00 257.224.203.411,61 923 160/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH, MINGGU 16 2023 ,DBH 1.447.800,00 257.225.651.211,61 PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah) 924 161/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH, MINGGU 16 2023, DBH 8.450,00 257.225.659.661,61 PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D04.DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah) 925 162/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH, MINGGU 16 2023 ,DBH 18.700,00 257.225.678.361,61 PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah) 926 163/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH, MINGGU 16 2023, DBH 3.165.500,00 257.228.843.861,61 PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)
Printed By SIMDA-NG | 42/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 927 3105/SP2D LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 1.184.590,00 257.230.028.451,61 Gater/PNS/11/2023 928 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 154.110,00 257.230.182.561,61 Pegawai 929 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 7.804,00 257.230.190.365,61 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 930 Pembayaran Gaji Terusan bulan Nopember 16.603.604,00 257.213.586.761,61 2023 an. Aloysius Niki,dkk (3 orang) 931 3106/SP2D GU/BKAD/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Badan 83.100.000,00 257.130.486.761,61 Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ngada Ta. 2023 932 3107/SP2D TU/BKAD/11/2023 Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 118.814.950,00 257.011.671.811,61 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran TA.2023 933 3108/SP2D TU/BKAD/11/2023 Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 60.384.000,00 256.951.287.811,61 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan TA.2023 934 3109/SP2D-TU PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (TU) 45.000.000,00 256.906.287.811,61 /KEL.BJW/KEC.BJW/11/2023 PADA KANTOR KELURAHAN BAJAWA TAHUN ANGGARAN 2023 935 3110/SP2D-TU PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (TU) 37.500.000,00 256.868.787.811,61 /KEL.BJW/KEC.BJW/11/2023 PADA KANTOR KELURAHAN BAJAWA TAHUN ANGGARAN 2023 936 3111/SP2D GU/Kec. Inerie/11 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kagiatan 4.570.000,00 256.864.217.811,61 2023 Belanja Langsung pada Kantor Camat Inerie TA.2023 dari Dana DAU sesuai SPM GU terlampir 937 3112/SP2D TU/Kec. Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 4.149.000,00 256.860.068.811,61 Inerie/11/2023 Kagiatan Belanja Langsung pada Kantor Camat Inerie TA.2023 dari Dana DAU sesuai SPM TU terlampir 938 3113/SP2D TU/Kec. Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 16.590.000,00 256.843.478.811,61 Inerie/11/2023 Kagiatan Belanja Langsung pada Kantor Camat Inerie TA.2023 dari Dana DAU sesuai SPM TU terlampir 939 1276/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 1.184.590,00 256.842.294.221,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2023 940 1277/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 154.110,00 256.842.140.111,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2023 941 1278/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 7.804,00 256.842.132.307,61 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2023 942 517/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 278.902.554,00 278.902.554,00 256.842.132.307,61 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 943 518/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 107.809.000,00 107.809.000,00 256.842.132.307,61 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 944 519/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 40.566.915,00 40.566.915,00 256.842.132.307,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 945 520/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 4.640.450,00 4.640.450,00 256.842.132.307,61 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 946 16-11-2023 ............./STS/DISTANKP/11/202 RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN 3.000.000,00 256.845.132.307,61 3 BERMOTOR -SEWA TRAKTOR 947 1059A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 26.178.449,00 256.871.310.756,61 948 1059B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 256.050,00 256.871.566.806,61
Printed By SIMDA-NG | 43/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 949 1059C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.874.000,00 256.873.440.806,61 DESA 950 1059D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.149.000,00 256.878.589.806,61 BAGIAN UMUM 951 1059E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 7.233.977,00 256.885.823.783,61 952 1059F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN BPHTB 277.500,00 256.886.101.283,61 953 1060/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB WAEGEMO 1.190.700,00 256.887.291.983,61 954 1061/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB IKULEWA 139.500,00 256.887.431.483,61 955 1981/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 809.000,00 256.888.240.483,61 15 November 2023 956 ,,,,,,,,,,,/STS/DPK/XI/2023 Setoran Sisa Tambah Uang (TU) Kegiatan 620.200,00 256.888.860.683,61 Pembinaan Kelembagaan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar 957 3118/SP2D-LS Brg dan Js Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 2.332.000,00 256.891.192.683,61 /SETWAN/XI/2023 958 Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman 116.600.000,00 256.774.592.683,61 Prasmanan Sidang Pembahasan 6 (Enam) buah RANPERDA.pada Sekretariat DPRD Ngada oleh Green House 959 3119/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 110.931.532,00 256.885.524.215,61 023 Bendaharawan APBD 960 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 15.127.027,00 256.900.651.242,61 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 961 Pembayaran 100 % Belanja Modal Alat 1.119.400.000,00 255.781.251.242,61 Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa,Tahun Anggaran 2023 962 3120/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 18.090.541,00 255.799.341.783,61 023 Bendaharawan APBD 963 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 2.466.892,00 255.801.808.675,61 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 964 Pembayaran 100% Belanja Modal Alat 182.550.000,00 255.619.258.675,61 Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa,Tahun Anggaran 2023 965 3121/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 61.495.392,00 255.680.754.067,61 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 966 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 9.783.357,00 255.690.537.424,61 Konstruksi 967 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) Atas 316.355.972,40 255.374.181.452,21 Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Turekisa Sesuai Kontrak Nomor : 690/PUPRP/CK/PPK-PPSPAM/12/07/2022 Tanggal : 07 Juli 2022 Yang Bersumber dari Dana DAK 968 3123/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1.018.545,00 255.375.199.997,21 PNSD/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 969 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD 20.370.900,00 255.354.829.097,21 Kab. Ngada TW III Thn 2023 (SD),an. Theresia Dhone Lodo,dkk 970 3124/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 889.950,00 255.355.719.047,21 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 971 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 17.799.000,00 255.337.920.047,21 Kab. Ngada TW III Tahn 2023 (SMP)an. Alfonsia Maksima Obe,dkk 972 3125/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 889.950,00 255.338.809.997,21 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 973 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 17.799.000,00 255.321.010.997,21 Kab. Ngada TW III Tahun 2023 (SMP)an. Maria Sofia Dhey,dkk 974 3126/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 3.559.800,00 255.324.570.797,21 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Printed By SIMDA-NG | 44/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 975 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 71.196.000,00 255.253.374.797,21 Kab. Ngada TW III Thn 2023 (SD) an. Maria Ermelinda Sabha,dkk 976 3127/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 444.975,00 255.253.819.772,21 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 977 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 8.899.500,00 255.244.920.272,21 Kab. Ngada TW III Tahun 2023,an. Lusia Hubertina Meo 978 3128/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 11.738.310,00 255.256.658.582,21 PNSD/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 979 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD 128.570.400,00 255.128.088.182,21 Kab. Ngada TW III Thn 2023 (SMP) an. Fransisca Efemia Da Bajo,dkk 980 3129/SP2D/LS Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 303.125,00 255.128.391.307,21 GAJI/PolPPKar/11/2023 Pegawai 981 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 215.380,00 255.128.606.687,21 982 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 158.762,00 255.128.765.449,21 983 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 39.691,00 255.128.805.140,21 Pegawai 984 Pembayaraan atas Gaji Susulan a.n Mikael 4.343.258,00 255.124.461.882,21 Zoo Bulan November 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada 985 3130/SP2D-LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 24.809.459,00 255.149.271.341,21 OBAT/DINKES/XI/2023 Bendaharawan APBD 986 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 3.383.108,00 255.152.654.449,21 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 987 Pembayaran ( 100 % ) Atas Pengadaan 250.350.000,00 254.902.304.449,21 Obat/Reagen pada Dinas Kesehatan Kab. Ngada PT. Sapta Sari Tama Kupang Sesuai SP:442/PPK-OBAT-DINKES/10/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023 988 3131/SP2D/LS/BAG.KESRA/SE Belanja Honorarium Jasa Tenaga Sopir dan 4.400.000,00 254.897.904.449,21 TDA/11/2023 Jasa Tenaga Adminitrasi pada Bagian Kesra Setda Ngada 989 3132/SP2D/LS/BAG.KESRA/SE Belanja Bantuan Hibah Pembangunan 100.000.000,00 254.797.904.449,21 TDA/11/2023 Kapela St.Mikael Takatunga/Paroki St. Yoseph Ladja 990 3114/SP2D-GU/DLH/11/2023 Pembayaran Ganti uang (GU) dari kegiatan 19.611.000,00 254.778.293.449,21 Belanja Langsung pada DLH Ngada sesuai SPP GU Terlampir 991 3115/SP2D-TU/DLH/11/2023 Pembayaran Tambahan Uang (TU) 26.640.000,00 254.751.653.449,21 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 992 3116/SP2D-TU/DLH/11/2023 Pembayaran Tambahan Uang (TU) 10.393.000,00 254.741.260.449,21 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 993 3117/SP2D-TU/DLH/11/2023 Pembayaran Tambahan Uang (TU) 8.800.000,00 254.732.460.449,21 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 994 3122/SP2D GU/BKAD/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan 33.369.000,00 254.699.091.449,21 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ngada Ta. 2023 995 3133/SP2D - GU Pembayaran Ganti Uang IX (GU) pada 21.664.000,00 254.677.427.449,21 /DKPS/11/2023 kegiatan Belanja Langsung kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 996 3134/SP2D TU / Pembayaran Tambah Uang (TU) dari Dana 25.000.000,00 254.652.427.449,21 KEL.TANALODU/11/2023 Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanalodu Tahun Anggaran 2023 sesuai SPP TU terlampir
Printed By SIMDA-NG | 45/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 997 3135/SP2D Pembayaran Tambah Uang (TU) dari Dana 15.000.000,00 254.637.427.449,21 TU/KEL.TANALODU/11/2023 Kelurahan Tanalodu Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2023 sesuai SPP TU terlampir 998 1279/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 215.380,00 254.637.212.069,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 999 1280/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 158.762,00 254.637.053.307,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1000 1281/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 303.125,00 254.636.750.182,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1001 1282/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 39.691,00 254.636.710.491,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1002 1283/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 18.541.530,00 254.618.168.961,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1003 1284/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 20.977.027,00 254.597.191.934,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1004 1285/SP2D PPh 23 Pembayaran PPh 23 dari SP2D yang 2.332.000,00 254.594.859.934,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1005 1286/SP2D PPh Pasal 4(2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 9.783.357,00 254.585.076.577,21 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1006 1287/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 215.326.924,00 254.369.749.653,21 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2023 1007 521/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.833.718.972,40 1.833.718.972,40 254.369.749.653,21 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1008 522/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 685.392.058,00 685.392.058,00 254.369.749.653,21 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1009 523/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 51.728.376,00 51.728.376,00 254.369.749.653,21 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1010 17-11-2023 1055H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK RESTORAN 3.211.600,00 254.372.961.253,21 1011 1059G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.530.000,00 254.375.491.253,21 BKD 1012 1059H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 385.000,00 254.375.876.253,21 DINAS PENDIDIKAN 1013 1061A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 42.098.753,00 254.417.975.006,21 1014 1061B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 11.582,00 254.417.986.588,21 1015 1061C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PAJAK 64.232,00 254.418.050.820,21 RESTORAN 1016 1061D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 970.000,00 254.419.020.820,21 DESA 1017 1061E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.940.000,00 254.421.960.820,21 DINAS P2KB 1018 1061F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 893.644,00 254.422.854.464,21 1019 1062/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 4.000.000,00 254.426.854.464,21 MALANUZA 1020 1063/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 652.200,00 254.427.506.664,21 1021 1064/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 61.500,00 254.427.568.164,21 1022 113/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran temuan denda keterlambatan 21.735.646,36 254.449.303.810,57 pekerjaan sesuai LHP BPK RI Perwakilan Prov. NTT atas SPI Nomor 187.B/LHP/XIX.KUP/06/2023, CV. Adhi Surya atas pekerjaan Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Desa Turekisa pada Dinas PUPR Kab. Ngada. 1023 1985 / STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 200.000,00 254.449.503.810,57 16 November 2023 1024 164/STS/BKAD/11/2023 penerimaan DAKNF, 22 2023 Dana 696.731.500,00 255.146.235.310,57 Pelayanan Kepariwisataan (012.Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan yang disalurkan)
Printed By SIMDA-NG | 46/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1025 3136/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 21.800.000,00 255.124.435.310,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Ubedolumolo II Kec. Bajawa Kab. Ngada bulan September s/d Oktober TA 1026 3137/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 117.400.000,00 255.007.035.310,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Binawali Kec. Aimere Kab. Ngada bulan Juni s/d Oktober TA. 2023 1027 3138/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.258.544,00 254.978.776.766,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Bawarani Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA 2023. 1028 3139/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.868.667,00 254.951.908.099,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Binawali Kec. Aimere Kab. Ngada TA 2023. 1029 3140/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 25.000.000,00 254.926.908.099,57 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Kodim 1625/Ngada untuk biaya pengamanan penyelesaian adat suku Kabi dan Sa'o di Kab.Ngada , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 1030 3141/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 29.401.805,00 254.897.506.294,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Waewea Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA 2023. 1031 3142/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.150.692,00 254.892.355.602,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Bawarani Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA. 2023 1032 3143/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 15.000.000,00 254.877.355.602,57 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Johanes Chrisostomus Sedu,ST untuk biaya Pengobatan , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 1033 3144/SP2D GU/BPBD/XI/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU VIII) Badan 12.936.000,00 254.864.419.602,57 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada 1034 3146/SP2D/GU/BKPSDM/XI/202 Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan 27.155.660,00 254.837.263.942,57 3 Belanja Langsung dari DAU pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 1035 3148/SP2D/GU/KEC.JEREBUU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) dari 5.144.000,00 254.832.119.942,57 11/2023 Kegiatan Belanja Langsung TA.2023pada Kantor Camat Jerebuu sesuai SPM terlampir. 1036 3149/SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 4.203.000,00 254.827.916.942,57 GU/KEC.WM/11/2023 dari kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Wolomeze Tahun Anggaran 2023 dari dana DAU sesuai SPP terlampir 1037 3150/SP2D Pembayaran Tambah Uang Persediaan 21.040.000,00 254.806.876.942,57 TU/KEC.WM/11/2023 (TU) dari kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kantor Camat Wolomeze Tahun Anggaran 2023 dari dana DAU sesuai SPP terlampir
Printed By SIMDA-NG | 47/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1038 3151/SP2D Pembayaran Tambah Uang Persediaan 20.829.000,00 254.786.047.942,57 TU/KEC.WM/11/2023 (TU) dari kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kantor Camat Wolomeze Tahun Anggaran 2023 dari dana DAU sesuai SPP terlampir 1039 3154/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang ( GU ) dari 3.390.000,00 254.782.657.942,57 /KEC.SOA/11/2023 kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Soa dari Dana DAU sesuai SPP GU Terlampir 1040 524/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 308.971.368,00 308.971.368,00 254.782.657.942,57 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1041 525/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 54.606.000,00 54.606.000,00 254.782.657.942,57 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1042 526/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 696.731.500,00 696.731.500,00 254.782.657.942,57 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1043 527/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 58.018.511,00 58.018.511,00 254.782.657.942,57 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1044 18-11-2023 1064D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 914.356,00 254.783.572.298,57 1045 1064E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 8.100.096,00 254.791.672.394,57 1046 20-11-2023 .........../STS/Disnak/11/2023 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 9.630.000,00 254.801.302.394,57 sesudah dipotong (Post Mortem). 1047 ........../STS/Disnak/11/2023 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 7.170.000,00 254.808.472.394,57 Sebelum dipotong (Ante Mortem). 1048 01/STS.PAD/Golewa Penyetoran PAD Golewa Selatan 1.200.000,00 254.809.672.394,57 Selatan/11/2023 1049 07/STS/DP/11/2023 Retribusi Penjualan hasil Usaha Daerah 3.000.000,00 254.812.672.394,57 selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan 1050 08/STS/DP/11/2023 Retribusi pemberian ijin kegiatan usaha 319.000,00 254.812.991.394,57 penangkapan ikan berupa penyetoran retribusi jasa tambatan kapal motor di jetty 1051 1064A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 41.490.005,00 254.854.481.399,57 1052 1064C.1/STS/BAPENDA/11/202 PENYETORAN DENDA PAJAK HOTEL 25.200,00 254.854.506.599,57 3 1053 1064C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK HOTEL 820.000,00 254.855.326.599,57 1054 1066/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PELUNASAN SEWA TOKO 38.640.000,00 254.893.966.599,57 SERBAGUNA TOKO GEMINI TAHUN 2023 1055 1067/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.200.000,00 254.897.166.599,57 AIMERE 1056 1068/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 254.897.566.599,57 BOUBOU 1057 114/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran temuan denda keterlambatan 5.000.000,00 254.902.566.599,57 pekerjaan sesuai LHP BPK RI Perwakilan Prov. NTT atas SPI Nomor 187.B/LHP/XIX.KUP/06/2023, an. Muria Utomo Hermanus, dkk (4 orang) pada Dinas PUPR Kab. Ngada. 1058 1997/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 8.487.000,00 254.911.053.599,57 17 s/d 19 November 2023 1059 STS/10/DLH/11/2023 Setor biaya retribusi sampah dari Kelurahan 30.400.000,00 254.941.453.599,57 1060 STS/11/DLH/11/2023 Setor biaya retribusi pelayanan pemakaman 514.000,00 254.941.967.599,57 1061 3159/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.528.581,00 254.936.439.018,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Nirmala Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA. 2023 1062 3160/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.032.391,00 254.930.406.627,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Were IV Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023
Printed By SIMDA-NG | 48/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1063 3161/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 7.116.155,00 254.923.290.472,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Mainai Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA. 2023 1064 3162/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 254.918.737.175,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Wate Kec. Riung Barat Kab. Ngada TA. 2023 1065 3163/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.503.743,00 254.891.233.432,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Rakateda II Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA 2023. 1066 3164/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.772.436,00 254.863.460.996,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Mainai Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA 2023. 1067 3165/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.362.641,00 254.858.098.355,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Ekoroka Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023 1068 3166/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.378.781,00 254.852.719.574,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Rakateda I Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA. 2023 1069 3171/SP2D/LS/Distan Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja 10.000.000,00 254.842.719.574,57 KP/XI/2023 Jasa ( Biaya Pengepakan ) bagi Kelompok Tani Pao Date, Kegiatan Perbanyakan Benih Padi Inbrida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023, Sesuai Kwitansi Terlampir 1070 3172/SP2D/LS/Distan Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 673.874,00 254.843.393.448,57 KP/XI/2023 Bendaharawan APBD 1071 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 91.892,00 254.843.485.340,57 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1072 Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja 6.800.000,00 254.836.685.340,57 Polibag, Kegiatan Pembibitan Kopi Arabika bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023, Sesuai Nota Pesanan No: 027/DISTAN-KP/738.1/11/2023 Tanggal 02 November 2023, Sesuai SPP Terlampir 1073 3174/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.722.576,00 254.809.962.764,57 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Libunio Kec. Soa Kab. Ngada TA 2023. 1074 3175/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.551.792,00 254.804.410.972,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Bea Pawe Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA. 2023 1075 3176/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.362.702,00 254.799.048.270,57 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Libunio Kec. Soa Kab. Ngada TA. 2023 1076 3155/SP2D-TU/Kec.Aimere/11/2 Pembayaran Tambah Uang Persediaan 2.085.000,00 254.796.963.270,57 023 (TU) pada Kecamatan Aimere Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 49/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1077 3156/SP2D-TU/Kec.Aimere/11/2 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU 2.967.300,00 254.793.995.970,57 023 ) pada Kecamatan Aimere Tahun 2023 1078 3157/SP2D-TU/Kec.Aimere/11/2 Pembayaran Tambah Uang Persediaan 4.230.000,00 254.789.765.970,57 023 (TU) pada Kecamatan Aimere Tahun 2023 1079 3158/SP2D-TU/Kec.Aimere/11/2 Pembayaran Tambah Uang Persediaan 5.000.000,00 254.784.765.970,57 023 (TU) pada Kecamatan Aimere Tahun 2023 1080 3167/SP2D-GU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 24.750.000,00 254.760.015.970,57 023 dari Belanja Langsung dana DAU pada BP-Litbang Kab. Ngada Tahun 2023, sesuai SPP GU terlampir. 1081 3168/SP2D Pembayaran GU Dinas Transnaker Kab. 5.713.000,00 254.754.302.970,57 GU/Transnaker/11/2023 Ngada TA. 2023 1082 3170/SP2D GU/DP2KB/XI/2023 Pembayarn GU dari Dinas Pengendalian 311.434.760,00 254.442.868.210,57 Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 1083 3173/SP2D/GU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 11.440.000,00 254.431.428.210,57 Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Ngada TA. 2023 sesuai SPM GU terlampir 1084 1288/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 91.892,00 254.431.336.318,57 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2023 1085 1289/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 673.874,00 254.430.662.444,57 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2023 1086 528/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 511.305.155,00 511.305.155,00 254.430.662.444,57 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1087 529/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 141.309.657,00 141.309.657,00 254.430.662.444,57 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1088 21-11-2023 ............/STS/DISTANKP/11/202 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 1.780.000,00 254.432.442.444,57 3 1089 01/STS/Kancam Batara/XI/2023 Pnerimaan dari Retribusi Penyewaan Tanah 2.100.000,00 254.434.542.444,57 dan Bangunan Rumah Jabatan Camat 1090 05/STS/DPK/11/2023 Setoran sewa tanah,rumah dinas,mes guru 5.590.000,00 254.440.132.444,57 pada SDN/SDI bulan September s/d Nopember 2023 1091 06/BUKTI/DPK/11/2023 Sewa Tanah pada SMPN 2 Golewa bulan 420.000,00 254.440.552.444,57 Juli s/d Desember 2023 1092 1062A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 450.000,00 254.441.002.444,57 DESA 1093 1062B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 335.000,00 254.441.337.444,57 KECAMATAN BAJAWA 1094 1062C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 350.000,00 254.441.687.444,57 DLH 1095 1062D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 4.322.500,00 254.446.009.944,57 DINAS PORA 1096 1068A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 34.112.550,00 254.480.122.494,57 1097 1068D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 3.135.535,00 254.483.258.029,57 1098 1069/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 254.483.658.029,57 JEREBUU 1099 1070/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR SOA 2.200.000,00 254.485.858.029,57 1100 1071/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 2.128.200,00 254.487.986.229,57 1101 1072/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 274.500,00 254.488.260.729,57 1102 115/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran Denda keterlambatan atas 183.960,00 254.488.444.689,57 pengadaan obat-obatan dari pihak ketiga yaitu PT. Anugrah Argon Medica Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada 1103 2003/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 3.394.000,00 254.491.838.689,57 2023 Puskesmas Kota 1104 2004/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 570.000,00 254.492.408.689,57 2023 Puskesmas Watumanu 1105 2006/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 1.765.000,00 254.494.173.689,57 2023 Puskesmas soa
Printed By SIMDA-NG | 50/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1106 2016/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 1.793.000,00 254.495.966.689,57 20 November 2023 1107 165/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.696.762.465,00 256.192.729.154,57 Penggajian Formasi PPPK, AGUSTUS 2023, Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan) 1108 166/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.696.762.465,00 257.889.491.619,57 Penggajian Formasi PPPK, SEPTEMBER 2023, Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan) 1109 3179/SP2D LS CHECK Pembayaran Biaya Medical Check UP 25.000.000,00 257.864.491.619,57 UP/BAGUM SETDA/XI/2023 Kepala Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Ngada TA. 2023 1110 3181/SP2D LS DOK Pembayaran Upah Dokter Intersip Bulan 30.000.000,00 257.834.491.619,57 INTERSIP/DINKES/11/2023 Juni - November TA 2023 1111 3182/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 19.760.360,00 257.854.251.979,57 Bendaharawan APBD 1112 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.143.694,00 257.857.395.673,57 Konstruksi 1113 Pembayaran Uang Fisik 100% ( PHO ) Atas 189.430.000,00 257.667.965.673,57 Pekerjaan Pembukaan Jalan Tani Gua Terong menuju Lasuwuar Desa Taenterong, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/474/09/2023, Tanggal 11 September 2023. ( PINJAMAN DAERAH ) 1114 3184/SP2d - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.904.955,00 257.677.870.628,57 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1115 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.575.788,00 257.679.446.416,57 Konstruksi 1116 Pembayaran Uang Fisik 100 % Pekerjaan 89.955.000,00 257.589.491.416,57 Pembukaan Jalan Ngekemana Sesuai Kontrak Nomor : 658/DPUPRP/PPK-PSU/310/08/2023 Tanggal : 11 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana Pinjaman Daerah 1117 3185/SP2d - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.900.000,00 257.599.391.416,57 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1118 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.575.000,00 257.600.966.416,57 Konstruksi 1119 Pembayaran Uang Fisik 100 % Pekerjaan 94.905.000,00 257.506.061.416,57 Peningkatan Jalan menuju kampung Loka Beo Desa Were 3 Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/234/08/2023 Tanggal : 07 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1120 3186/SP2d-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.940.090,00 257.511.001.506,57 Bendaharawan APBD 1121 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 785.923,00 257.511.787.429,57 Konstruksi 1122 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) 44.865.000,00 257.466.922.429,57 Pekerjaan Lanjutan Rabat Beton Kampung Beiposo A Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/230/08/2023 Tanggal : 07 Agustus 2023
Printed By SIMDA-NG | 51/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1123 3187/SP2d-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5 % ( FHO ) 7.455.000,00 257.459.467.429,57 Atas Pekerjaan Peningatan Jalan Ekoheto - Tuwutana, Desa Mukufoka Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/241/08/2023, Tanggal 07 Agustus 2023. 1124 3188/SP2D - Permintaan Pembayaran Uang Retensi 5 % 14.719.502,53 257.444.747.927,04 LS/PUPRP/11/2023 Pekerjaan Tembok Penyokong Kantor Dinas PUPRP Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/93/06/2023 Tanggal : 05 Juni 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1125 3189/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5% ( FHO ) atas 4.950.000,00 257.439.797.927,04 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ratedoy - Watupiro - Ledo sesuai Kontrak No: 658/DPUPRP/PPK-PSU/314/08/2023 Tanggal 11 Agustus 2023. Sumber Dana : DAU. 1126 3190/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi ( FHO) 5% Atas 12.420.336,28 257.427.377.590,76 Pekerjaan Saluran Drainase Bogenga - Wolowio (Bhetowaso), Dengan No Kontrak: 658/DPUPRP/PPK-PSU/98/06/2023, Tanggal 05 Juni 2023. 1127 3191/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5% ( FHO ) Atas 24.240.000,00 257.403.137.590,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mok - Warunembu, Dengan No Kontrak :620/PUPRP/BM/PJ/PPK/251/06/2023, Tanggal 07 Juni 2023. 1128 3194/SP2D/LS/DP/11/2023 Pembayaran Langsung (LS) atas 6.600.000,00 257.396.537.590,76 Honorarium tenaga Kontrak dari Bidang Penangkapan Ikan Pada Dinas Perikanan sesuai SPM terlampir 1129 3195/SP2D/LS/DP/11/2023 Pembayaran Langsung (LS) atas 9.900.000,00 257.386.637.590,76 Honorarium tenaga Kontrak dari Bidang Budidaya Pada Dinas Perikanan sesuai SPM terlampir 1130 3197/SP2D/LS/Distan Pembayaran Langsung (LS) Belanja Jasa 63.000.000,00 257.323.637.590,76 KP/XI/2023 Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (Biaya Transport) untuk Petugas Registrasi Kebun Kopi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2023, Sesuai SPP Terlampir 1131 3177/SP2D PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) PADA 19.322.898,00 257.304.314.692,76 GU/KEC.BJW/11/2023 KECAMATAN BAJAWA T,.A.2023 1132 3178/SP2D/GU/Kominfo/XI/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas 14.288.864,00 257.290.025.828,76 Kominfo Ngada TA. 2023 1133 3183/SP2D Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( 20.000.000,00 257.270.025.828,76 TU/Kec.Golewa/11/2023 TU ) dari Kegiatan Belanja Langsung Dana DAU tahun anggaran 2023 pada Kantor Camat Golewa sesuai SPP terlampir. 1134 3192/SP2D/GU/DP/11/2023 Pembayaran ganti Uang (GU) pada Dinas 5.440.000,00 257.264.585.828,76 Perikanan Kabupaten Ngada sesuai SPM terlampir 1135 3193/SP2D GU/DPK/11/2023 PembayaranGanti Uang (GU) Dinas 375.300.138,00 256.889.285.690,76 Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngada 1136 3196/SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Dari 7.847.000,00 256.881.438.690,76 GU.10/Kec.Golbar/11/2023 Kegiatan Belanja Langsung Pada Kantor Kecamatan Golewa Barat Dari Dana DAU Tahun Anggaran 2023 Sesuai SPM GU Terlampir. 1137 3198/SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan 27.265.000,00 256.854.173.690,76 GU/BKPSDM/XI/2023 Belanja Langsung dari DAU Pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 52/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1138 1290/SP2D PPh Pasal 4(2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 7.080.405,00 256.847.093.285,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2023 1139 1291/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 44.505.405,00 256.802.587.880,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2023 1140 530/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 58.611.762,00 58.611.762,00 256.802.587.880,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1141 531/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.028.291.976,81 1.028.291.976,81 256.802.587.880,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1142 532/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 6.379.906,00 6.379.906,00 256.802.587.880,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1143 533/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 3.393.524.930,00 3.393.524.930,00 256.802.587.880,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1144 534/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 99.029.891,36 99.029.891,36 256.802.587.880,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1145 22-11-2023 06/STS/Kominfo/11/2023 Penyetoran Retribusi Pengawasan dan 5.678.400,00 256.808.266.280,76 Pengendalian Menara Telekomunikasi dari PT. Epid Menara Assetco Tahun 2023 1146 1063A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 614.500,00 256.808.880.780,76 BKD 1147 1063B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 110.000,00 256.808.990.780,76 BP-LITBANG 1148 1063C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 3.168.000,00 256.812.158.780,76 DINAS PERINDUSTRIAN 1149 1063D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.316.000,00 256.813.474.780,76 SINTAP 1150 1063E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.930.500,00 256.816.405.280,76 DINKOP 1151 1063F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 304.500,00 256.816.709.780,76 RSUD 1152 1069A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 45.675.368,00 256.862.385.148,76 1153 1069B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 27.171,00 256.862.412.319,76 1154 1073/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.400.000,00 256.865.812.319,76 MARONGGELA 1155 1074/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR RIUNG 3.400.000,00 256.869.212.319,76 1156 1075/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 2.034.600,00 256.871.246.919,76 1157 1075H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 3.960.683,00 256.875.207.602,76 1158 116/Bukti/BKAD/11/2023 Penyetoran Denda keterlambatan atas 265.230,00 256.875.472.832,76 pengadaan obat/reagen dan bahan medis habis pakai dari PT. Mahkota Anugrah Karya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. 1159 2021/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan September 1.765.000,00 256.877.237.832,76 dan Oktober 2023 Puskesmas Wolowio 1160 2027/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 788.000,00 256.878.025.832,76 21 November 2023 1161 168/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Minggu 4.640.450,00 256.882.666.282,76 ke-17 Ta.2023 1162 169/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAK Fisik Penugasan Bidang 155.250.000,00 257.037.916.282,76 Kesehatan Subid Penguatan Sistem Kesehatan Ta.2023 1163 ,,,,,,,,,,,,,,,/STS/Disperindag/XI/2 Setoran Sisa Tambahan Uang (TU) untuk 12.700.058,00 257.050.616.340,76 023 Kegiatan Penyusun UPTD Sentra IKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 sesuai SPP terlampir. 1164 ,,,,,,,,,,,,,,/STS/Disperindag/XI/20 Setoran Sisa Tambahan Uang (TU) untuk 54.988.176,00 257.105.604.516,76 23 Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (A5) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 sesuai SPP terlampir.
Printed By SIMDA-NG | 53/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1165 ....../STS Penyetoran sisa TU atas SP2D Nomor 2716 770.000,00 257.106.374.516,76 TU/DPMP-3A/22/11/2023 dari kegiatan Perjalanan Dinas Paket meeting luar kota 1166 3205/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 45.500.000,00 257.060.874.516,76 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Bagian Kesra Setda Ngada untuk uang duka wafat atas meninggalnya Yang Mulia Bapak Uskup Mgr. Vincentius Sensi Potokota , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 1167 3208/SP2D-LS/DISHUB/11/202 Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 7.861.370,00 257.068.735.886,76 3 1168 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 7.746.944,00 257.076.482.830,76 Pegawai 1169 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.304.677,00 257.080.787.507,76 1170 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.076.169,00 257.081.863.676,76 Pegawai 1171 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 131.496,00 257.081.995.172,76 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1172 PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI BULAN 119.915.756,00 256.962.079.416,76 NOVEMBER 2023 KEPADA 27 PNS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGADA (0027-0021-0025-0073) SESUAI SPP TERLAMPIR 1173 3209/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 17.037.811,00 256.979.117.227,76 Bendaharawan APBD 1174 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.710.561,00 256.981.827.788,76 Konstruksi 1175 Pembayaran Uang Fisik 100% ( PHO) Atas 159.646.500,00 256.822.181.288,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Watupasa menuju SD Tukasobo Desa Dizigedha Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/176/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023. ( Dana Pinjaman Daerah ) 1176 3210/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 19.723.000,00 256.841.904.288,76 Bendaharawan APBD 1177 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 3.568.000,00 256.845.472.288,76 1178 Pembayaran 100% atas Jasa Apraisal ( 199.023.000,00 256.646.449.288,76 Jasa Penilai Harga Tanah ) Program Penatagunaan Tanah Untuk Pembangunan Di Kabupaten Ngada Sesuai Nomor Kontrak: 590/PUPRP/PPK-JK/21/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 T.A 2023. 1179 3212/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.927.928,00 256.654.377.216,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1180 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.909.910,00 256.656.287.126,76 Konstruksi 1181 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 80.000.000,00 256.576.287.126,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SDK Malapedho 1182 3213/SP2D - Pembayaran Tahap I 40 % Review Rispam 187.600.000,00 256.388.687.126,76 LS/PUPRP/10/2023 Sesuai Nomor Kontrak : 690/PUPRP-CK/PPK-PPSPAM/29/07/2023 Tanggal : 28 Juli 2023 1183 3214/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.428.617,00 256.396.115.743,76 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1184 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.181.825,00 256.397.297.568,76 Konstruksi
Printed By SIMDA-NG | 54/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1185 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) 67.465.350,00 256.329.832.218,76 Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Butang Mukis Sesuai Nomor Kontrak : 611/PUPRP-SDA/PPK-RJIP/66/8/2023 Tanggal : 24 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana Pinjaman Daerah 1186 3215/SP2D - Pembayaran Tahap I 40 % Penyusunan 180.000.000,00 256.149.832.218,76 LS/PUPRP/10/2023 RP3KP Sesuai Kontrak : 650/PUPRP-P/PPK-RP3KP/148/07/2023 Tanggal : 20 Juli 2023 1187 3216/SP2D-LS/PUPRP/10/2023 Pembayaran Tahap I 40 % atas 180.000.000,00 255.969.832.218,76 Penyusunan RP2KPKPK sesuai Kontrak No: 650/PUPRP-P/PPK-RP2KPKPK/158/07/202 3 Tanggal 20 Juli 2023. 1188 3217/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.823.423,00 255.971.655.641,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1189 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 439.279,00 255.972.094.920,76 Konstruksi 1190 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 18.400.000,00 255.953.694.920,76 Rehabilitasi Ruang UKS Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Malapedho 1191 3218/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 39.387.109,00 255.993.082.029,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1192 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 9.488.713,00 256.002.570.742,76 Konstruksi 1193 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 397.451.737,00 255.605.119.005,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMP Yos Soedarso Jerebuu 1194 3219/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 21.006.458,00 255.626.125.463,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1195 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.060.647,00 255.631.186.110,76 Konstruksi 1196 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 211.974.260,00 255.419.211.850,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN 2 Soa 1197 3220/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.426.586,00 255.426.638.436,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1198 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.181.502,00 255.427.819.938,76 Konstruksi 1199 Pembayaran PHO Atas Pekerjaan 67.446.900,00 255.360.373.038,76 Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDK Boba 1200 3227/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 14.864.865,00 255.375.237.903,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1201 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.581.081,00 255.378.818.984,76 Konstruksi 1202 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 150.000.000,00 255.228.818.984,76 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada UPTD SD Negeri Radha 1203 3228/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 30.978.378,00 255.259.797.362,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1204 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 7.462.973,00 255.267.260.335,76 Konstruksi 1205 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 312.600.000,00 254.954.660.335,76 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Bomari 1206 3229/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 30.978.378,00 254.985.638.713,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 55/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1207 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 7.462.973,00 254.993.101.686,76 Konstruksi 1208 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 312.600.000,00 254.680.501.686,76 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Bejo 1209 3230/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30.105.305,00 254.650.396.381,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Sebowuli Kec. Inerie Kab. Ngada TA 2023. 1210 3231/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.661.348,00 254.622.735.033,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Nirmala Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA 2023. 1211 3232/SP2D/LS-Siltap/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 48.000.000,00 254.574.735.033,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Operasional BPD kepada Desa Sobo II Kec. Golewa Barat Kab. Ngada bulan Juni s/d Nopember TA. 202 1212 3233/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.715.739,00 254.548.019.294,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Ekoroka Kec. Golewa Kab. Ngada TA 2023. 1213 3234/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.064.768,00 254.520.954.526,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Ngabheo Kec. Soa Kab. Ngada TA 2023. 1214 3199/SP2D/TU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Tambah Uang (TU) Atas 36.715.000,00 254.484.239.526,76 Belanja Perjalanan Dinas Biasa APBD 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada sesuai SPM TU terlampir 1215 3200/SP2D/TU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Tambah Uang (TU) Belanja 85.750.000,00 254.398.489.526,76 Perjalanan Dinas Biasa APBD 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada sesuai SPM TU terlampir 1216 3201/SP2D - TU/Kel.Benteng Pembayaran Tambah Uang ( TU ) dari 3.829.000,00 254.394.660.526,76 Tengah/11/2023 alokasi Belanja Langsung pada Kantor Camat Riung TA. 2023 untuk kebutuhan Operasional Kantor Lurah Benteng Tengah 1217 3202/SP2D - TU/Kel. Pembayaran Tambah Uang ( TU ) dari 1.161.000,00 254.393.499.526,76 Nangamese/11/2023 alokasi Belanja Langsung pada Kantor Camat Riung TA. 2023 untuk kebutuhan Operasional Kantor Lurah Nangamese 1218 3203/SP2D - Pembayaran Ganti Uang ( GU ) Atas alokasi 6.892.955,00 254.386.606.571,76 GU/Kec.Riung/11/2023 Belanja Rutin Kantor Camat dan Kelurahan dari alokasi Belanja Langsung pada Kantor Camat Riung Tahun Anggaran 2023 1219 3204/SP2D - Pembayaran Tambah Uang ( TU ) dari 4.346.000,00 254.382.260.571,76 TU/Kec.Riung/11/2023 alokasi belanja Langsung pada Kantor Camat Riung TA. 2023 untuk kebutuhan Operasional Kantor Camat 1220 3206/SP2D GU/BKAD/11/2023 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 51.495.000,00 254.330.765.571,76 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ngada Ta. 2023
Printed By SIMDA-NG | 56/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1221 3207/SP2D Pembayaran Tambah Uang (TU) Dari 22.610.000,00 254.308.155.571,76 .TU/Kec.Golbar/11/2023 Kegiatan Belanja Langsung Pada Kantor Camat Golewa Barat Dari DAU Tahun Anggaran 2023 Sesuai SPM TU Terlampir. 1222 3211/SP2D - TU/KEC. BJW - Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan 10.000.000,00 254.298.155.571,76 KEL.TKR/XI/2023 Pemberdayaan Kelurahan pada Kelurahan Trikora, Tahun Anggaran 2023 1223 3224/SP2D-TU/DLH/11/2023 Pembayaran Tambahan Uang (TU) 131.370.000,00 254.166.785.571,76 Kegiatan Pengelolan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 1224 3225/SP2D-GU/Inspektorat/11/2 Pembayaran Ganti Uang (GU) atas belanja 24.580.000,00 254.142.205.571,76 023 langsung yang bersumber dari dana DAU TA. 2023 pada Inspektorat Kabupaten Ngada sesuai SPM Terlampir 1225 3226/SP2D GU/ Kesbangpol/ Pembayaran GU 9 (Ganti Uang 9 ) untuk 25.753.390,00 254.116.452.181,76 XI/2023 belanja Langsung pada Badan Kesbangpol Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 1226 1292/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 7.861.370,00 254.108.590.811,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1227 1293/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 4.304.677,00 254.104.286.134,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1228 1294/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 7.746.944,00 254.096.539.190,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1229 1295/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 1.076.169,00 254.095.463.021,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1230 1296/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 131.496,00 254.095.331.525,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1231 1297/SP2D PPh 23 Pembayaran PPh 23 dari SP2D yang 3.568.000,00 254.091.763.525,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1232 1298/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 40.479.464,00 254.051.284.061,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1233 1299/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 198.582.553,00 253.852.701.508,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2023 1234 535./transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 258.298.955,00 258.298.955,00 253.852.701.508,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1235 536/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.995.374.053,00 2.995.374.053,00 253.852.701.508,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1236 537/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 149.906.186,00 149.906.186,00 253.852.701.508,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1237 538/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 159.890.450,00 159.890.450,00 253.852.701.508,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1238 23-11-2023 09/STS/DP/11/2023 Penyetoran Tambatan Perahu Motor pada 700.000,00 253.853.401.508,76 Jety TPI Aimere 1239 10/STS/DP/11/2023 Penyetoran Jasa Pemakaian TPI Aimere 1.000.000,00 253.854.401.508,76 1240 1013/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PAJAK AIR TANAH 11.088,00 253.854.412.596,76 1241 1074A/STS/BAPENDA/12/2023 PENYETORAN PBB-P2 16.894.636,00 253.871.307.232,76 1242 1074B/STS/BAPENDA/12/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 43.200,00 253.871.350.432,76 1243 1074E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.110.000,00 253.872.460.432,76 SMP 1244 1074F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 6.421.896,00 253.878.882.328,76 1245 1074G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 24.673,00 253.878.907.001,76 1246 1074H/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH 69.300,00 253.878.976.301,76 1247 1075A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.792.000,00 253.880.768.301,76 DESA 1248 1075B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 52.800,00 253.880.821.101,76 BP-LITBANG 1249 1075C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.648.600,00 253.886.469.701,76 DPMDP3A
Printed By SIMDA-NG | 57/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1250 1076/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.000.000,00 253.889.469.701,76 MALANUZA 1251 1077/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 1.321.500,00 253.890.791.201,76 1252 117/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran Denda keterlambatan atas 1.997.895,00 253.892.789.096,76 pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lengkosambi Barat Daya dari CV. PUTRA DANGA MANDIRI Pada Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada. 1253 2023/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 533.000,00 253.893.322.096,76 22 November 2023 1254 3239/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 30.978.378,00 253.924.300.474,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1255 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 7.462.973,00 253.931.763.447,76 Konstruksi 1256 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 312.600.000,00 253.619.163.447,76 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Malapedho 1257 3240/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 253.623.920.204,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1258 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.145.946,00 253.625.066.150,76 Konstruksi 1259 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 48.000.000,00 253.577.066.150,76 Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Malapedho 1260 3241/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.744.144,00 253.578.810.294,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1261 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 420.180,00 253.579.230.474,76 Konstruksi 1262 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 17.600.000,00 253.561.630.474,76 Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDK Malapedho 1263 3243/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 36.141.441,00 253.597.771.915,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1264 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 8.706.802,00 253.606.478.717,76 Konstruksi 1265 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 364.700.000,00 253.241.778.717,76 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan tingkat kerusakan minimal sedang Beserta Perabotnya UPTD SDI Waesia 1266 3244/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 5.153.153,00 253.246.931.870,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1267 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.241.441,00 253.248.173.311,76 Konstruksi 1268 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 52.000.000,00 253.196.173.311,76 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada UPTD SDI Waesia 1269 3245/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 253.200.930.068,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1270 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.145.946,00 253.202.076.014,76 Konstruksi 1271 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 48.000.000,00 253.154.076.014,76 Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minmal Sedang Beserta Perabotnya pada UPTD SDI Waesia 1272 3247/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 253.158.832.771,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 58/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1273 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.145.946,00 253.159.978.717,76 Konstruksi 1274 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 48.000.000,00 253.111.978.717,76 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya UPTD SDI Waesia 1275 3248/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 2.774.775,00 253.114.753.492,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1276 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 668.468,00 253.115.421.960,76 Konstruksi 1277 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 28.000.000,00 253.087.421.960,76 Rehabilitasi Toilet ( Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada UPTD SDI Waesia 1278 3249/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 23.632.463,00 253.111.054.423,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1279 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.693.275,00 253.116.747.698,76 Konstruksi 1280 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 238.473.037,00 252.878.274.661,76 Rehabilitasi Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPS Katholik Regina Pacis 1281 3250/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 21.006.124,00 252.899.280.785,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1282 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.060.566,00 252.904.341.351,76 Konstruksi 1283 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 211.970.887,00 252.692.370.464,76 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPS Katholik Regina Pacis 1284 3251/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.744.144,00 252.694.114.608,76 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1285 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 420.180,00 252.694.534.788,76 Konstruksi 1286 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 17.600.000,00 252.676.934.788,76 Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkatnya Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada UPTD SDI Waesia 1287 3252/SP2D Pembayaran Belanja LAngsung berupa 70.400.000,00 252.606.534.788,76 LS/DPMDP3A/11/2023 Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Umum untuk pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Bulan Oktober dan November 2023 dari Dana DAU TA 2023 sesuai SPM terlampir 1288 3254/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.438.000,00 252.600.096.788,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Turamuri Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA. 2023 1289 3255/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 28.843.278,00 252.571.253.510,76 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Denatana Timur Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA 2023. 1290 3256/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.024.367,00 252.565.229.143,76 202 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Piga I Kec. Soa Kab. Ngada TA. 2023
Printed By SIMDA-NG | 59/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1291 3257/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.039.482,00 252.560.189.661,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Waewea Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA. 2023 1292 3258/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.066.926,00 252.555.122.735,76 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Taen Terong I Kec. Riung Kab. Ngada TA. 2023 1293 3260/SP2D - Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat 7.260.000,00 252.547.862.735,76 LS/PUPRP/11/2023 Komitmen ( PPK ) Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sesuai SK Kepala Dinas : 680/DPUPRP/KEP/2/I/2023 Tanggal : 09 Januari 2023 1294 3261/SP2D - Pembayaran Honorarium Panitia Penerima 18.000.000,00 252.529.862.735,76 LS/PUPRP/11/2023 HAsil Pekerjaan ( PPHP ) a.n Sakarias Kila, dkk Program Penyelenggara Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sesuai SK Kepala Dinas No: 680/DPUPRP/KEP/26/I/2023 Tanggal : 10 Januari 2023 1295 3262/SPM - LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 16.988.559,00 252.546.851.294,76 Bendaharawan APBD 1296 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.702.725,00 252.549.554.019,76 Konstruksi 1297 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) 159.185.000,00 252.390.369.019,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Malatibu - Turewuda Sesuai Nomor Kontrak : 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/302/06/2023 Tanggal : 12 Juni 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1298 3263/SP2D - LS Pembayaran Honorarium Pejabat 1.500.000,00 252.388.869.019,76 /PUPRP/11/2023 Pengadaan Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sesuai SK Kepala Dinas Nomor : 680/DPUPRP/KEP/25/I/2023 Tanggal : 10 Januari 2023 1299 3267SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.400.000,00 252.335.469.019,76 an. Herman Yoseph Reo, SST, dkk Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Pendanaan pada Dinas PUPRP TA. 2023. 1300 3268/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.422.523,00 252.342.891.542,76 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1301 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.180.856,00 252.344.072.398,76 Konstruksi 1302 Pembayaran Uang Fisik 100% ( PHO ) atas 67.410.000,00 252.276.662.398,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Kampung Tada, Desa Takatunga sesuai Kontrak No: 658/DPUPRP/PPK-PSU/226/08/2023 Tanggal : 07 Agustus 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1303 3269/SP2D/LS/Distan Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 70.457.467,00 252.347.119.865,76 KP/XI/2023 Bendaharawan APBD 1304 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 9.607.836,00 252.356.727.701,76 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 60/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1305 Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja 710.979.898,00 251.645.747.803,76 (Pinjaman Daerah) Pengadaan Hand Traktor / Traktor Roda 2 Sebanyak 24 Unit bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sesuai SPK No : 027/Distan-KP/PPK/05.a/07/2023 Tanggal 24 Juli 2023, sesuai SPP Terlampir 1306 3270/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5 % Atas 9.990.000,00 251.635.757.803,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Pausiu - Ngelapadhi Dengan No Kontrak : 620/PU/BM/PJ/564/09/2016, Tanggal 27 September 2016. 1307 3271/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5% ( FHO ) Atas 7.470.000,00 251.628.287.803,76 Pekerjaan Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Bolonga, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/315/08/2023, Tanggal 11 Agustus 2023. 1308 3272/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 88.594.595,00 251.716.882.398,76 ALKS/DINKES/11/2023 Bendaharawan APBD 1309 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 12.081.081,00 251.728.963.479,76 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1310 Pembayaran (100%) Atas Pengadaan Alat 894.000.000,00 250.834.963.479,76 Kesehatan Gerlink posyandu Prima Kit di Dinas Kesehatan Kab. Ngada Pada PT. CML METRO MEDIKA Sesuai SP: 027/PPK.BJ-ALKES/ALKS/DINKES/15/06/2 023.Tanggal 09 Juni 2023 1311 3235/SP2D-GU/Kec.Golsel/11/2 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan 4.350.000,00 250.830.613.479,76 023 Belanja Langsung Kecamatan Golewa Selatan Tahun 2023 dari Dana DAU sesuai SPP terlampir 1312 3236/SP2D-TU/Kec.Golsel/11/2 Pembayaran Tambah Uang (TU) atas 29.999.650,00 250.800.613.829,76 023 Kegiatan Belanja Langsung Pada Kecamatan Golewa Selatan Tahun 2023 dari Dana DAU 1313 3237/SP2D-TU/Kec.Golsel/11/2 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan 4.400.000,00 250.796.213.829,76 023 Belanja Langsung Kecamatan Golewa Selatan Tahu 2023 dari Dana DAU sesuai SPM terlampir 1314 3238/SP2D-TU/Kec.Golsel/11/2 PembayaranTambah Uang (TU) Kegiatan 4.651.600,00 250.791.562.229,76 023 Belanja Langsung Kecamatan Golewa Selatan Tahun 2023 dari Dana DAU sesuai SPP terlampir 1315 3242/SP2D-GU/DLH/11/2023 Pembayaran Ganti uang (GU) dari kegiatan 19.587.951,00 250.771.974.278,76 Belanja Langsung pada DLH Ngada sesuai SPP GU Terlampir 1316 3246/SP2D/TU/DP/11/2023 Pembayaran Tambah Uang (TU) untuk 20.900.000,00 250.751.074.278,76 Bidang Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Ngada dari Dana Dau sesuai SPP terlampir 1317 3253/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang (GU 9) TA. 2023 201.139.484,00 250.549.934.794,76 9/SEKWAN/XI/2023 pada Sekretariat DPRDKabupaten Ngada sesuai SPP GU terlampir 1318 3266/SP2D/GU/Dinsos/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 11.700.000,00 250.538.234.794,76 Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Ngada TA. 2023 sesuai SPM GU terlampir 1319 3273/SP2D-GU/DISHUB/11/202 PEMBAYARAN GANTI UANG DARI 31.127.500,00 250.507.107.294,76 3 KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGADA TA. 2023 SESUAI SPP TERLAMPIR 1320 1300/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 21.688.917,00 250.485.418.377,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2023
Printed By SIMDA-NG | 61/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1321 1301/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 36.995.304,00 250.448.423.073,76 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2023 1322 1302/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 320.908.037,00 250.127.515.036,76 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2023 1323 539/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 3.765.807.060,00 3.765.807.060,00 250.127.515.036,76 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1324 540/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 38.622.693,00 38.622.693,00 250.127.515.036,76 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1325 24-11-2023 1076A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 12.970.851,00 250.140.485.887,76 1326 1076B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 33.487,00 250.140.519.374,76 1327 1076C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 199.500,00 250.140.718.874,76 DINAS P2KB 1328 1076D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 3.603.863,00 250.144.322.737,76 1329 1078/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 2.622.600,00 250.146.945.337,76 1330 118/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran Denda keterlambatan atas 610.213,40 250.147.555.551,16 pengadaan obat/reagen dan bahan medis habis pakai dari PT. KIMIA FARMA KUPANG Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. 1331 2041/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 507.000,00 250.148.062.551,16 23 November 2023 1332 2046/STS/BP-Litbang/XI/2023 Retribusi Pemakaian Kekayaan 300.000,00 250.148.362.551,16 Daerah-Ruangan (Sewa Aula) 1333 3275/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 250.153.119.308,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1334 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.145.946,00 250.154.265.254,16 Konstruksi 1335 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 48.000.000,00 250.106.265.254,16 Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1336 3276/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.744.144,00 250.108.009.398,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1337 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 420.180,00 250.108.429.578,16 Konstruksi 1338 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 17.600.000,00 250.090.829.578,16 Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1339 3277/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.756.757,00 250.095.586.335,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1340 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.145.946,00 250.096.732.281,16 Konstruksi 1341 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 48.000.000,00 250.048.732.281,16 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1342 3278/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 2.774.775,00 250.051.507.056,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1343 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 668.468,00 250.052.175.524,16 Konstruksi 1344 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 28.000.000,00 250.024.175.524,16 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada SDN Zeu Christian College 1345 3279/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 30.978.378,00 250.055.153.902,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 62/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1346 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 7.462.973,00 250.062.616.875,16 Konstruksi 1347 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 312.600.000,00 249.750.016.875,16 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1348 3280/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 2.972.973,00 249.752.989.848,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1349 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 716.216,00 249.753.706.064,16 Konstruksi 1350 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 30.000.000,00 249.723.706.064,16 Pembangunan Ruang UKS Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1351 3281/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.927.928,00 249.731.633.992,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1352 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.909.910,00 249.733.543.902,16 Konstruksi 1353 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 80.000.000,00 249.653.543.902,16 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SDN Zeu Christian College 1354 3285/SP2D LS Pembayaran Honorarium Fasilitator/Tenaga 40.000.000,00 249.613.543.902,16 FSLTR/DPK/11/2023 Ahli Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Bulan November 2023 TA. 2023,an. Dionisius Resi Beo,dkk 1355 3286/SP2D LS Pembayaran Honorarium Fasilitator/Tenaga 32.000.000,00 249.581.543.902,16 FSLTR/DPK/11/2023 Ahli Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Dasar Bulan Nopember TA. 2023,an. Hendrikus Ngiso Djawa,ST 1356 3287/SP2D LS Pembayaran Honorarium Fasilitator/Tenaga 8.000.000,00 249.573.543.902,16 FSLTR/DPK/11/2023 Ahli Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Satuan PAUD Bulan Nopember 2023,an. Moses Richardus Djawa,ST,dkk 1357 3293/SP2D/LS/DISNAK/11/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 7.837.050,00 249.581.380.952,16 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1358 Pembayaran atas Pengadaan Ternak Sapi 522.470.000,00 249.058.910.952,16 oleh CV. Libers pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada 1359 3294/SP2D/LS/DINKOP.UKM/XI Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 47.483.333,00 249.106.394.285,16 /2023 Bendaharawan APBD 1360 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 6.475.000,00 249.112.869.285,16 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1361 Pembayaran 100% atas Belanja Modal 479.150.000,00 248.633.719.285,16 Personal Computer TA.2023 sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor :027/PPK-DINKOP.UKM/140/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Ngada sesuai SPP terlampir 1362 3298/SP2D/LS DAK NF/Distan Pembayaran Langsung (LS) DAK NF Atas 18.000.000,00 248.615.719.285,16 KP/XI/2023 Biaya Operasional (Belanja Pulsa) bagi Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ngada untuk bulan Julii sampai Desember Tahun 2023, sesuai kwitansi terlampir 1363 3300/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 5.233.917,00 248.620.953.202,16 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 63/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1364 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.260.898,00 248.622.214.100,16 Konstruksi 1365 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 52.814.980,00 248.569.399.120,16 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya pada TKK St. Paulus Ruto 1366 3301/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 12.603.582,00 248.582.002.702,16 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 1367 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.036.318,00 248.585.039.020,16 Konstruksi 1368 Pembayaran 100% Atas Pekerjaan 127.181.602,00 248.457.857.418,16 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMP Negeri Satap 2 Golewa 1369 3302/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 8.959.999,00 248.466.817.417,16 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 1370 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.158.545,00 248.468.975.962,16 Konstruksi 1371 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 90.414.540,00 248.378.561.422,16 Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPS SOEGIJAPRANATA MATALOKO 1372 3303/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 138.738.699,00 248.517.300.121,16 023 Bendaharawan APBD 1373 PEMBAYARAN TERMIN 1 40% 1.399.999.600,00 247.117.300.521,16 PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) TAHAP II PADA RSUD BAJAWA,TAHUN ANGGARAN 2023 1374 3304/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 6.592.011,00 247.123.892.532,16 SWKL/DPK/XI/2023 Bendaharawan APBD 1375 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.588.075,00 247.125.480.607,16 Konstruksi 1376 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 66.519.380,00 247.058.961.227,16 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPS SOEGIJAPRANATA MATALOKO 1377 3305/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 21.006.458,00 247.079.967.685,16 SWKL/DPK/10/2023 Bendaharawan APBD 1378 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 5.060.647,00 247.085.028.332,16 Konstruksi 1379 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 211.974.260,00 246.873.054.072,16 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPS SOEGIJAPRANATA MATALOKO 1380 3306/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 25.000.000,00 246.848.054.072,16 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Bagian Kesra Setda Ngada untuk uang duka wafat atas meninggalnya Bharatu (Anm) Bonefasius Jawa , Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 1381 3282/SP2D/GU Pembayaran Ganti Uang (GU) VII Dinas 31.126.795,00 246.816.927.277,16 VII/DISTANKP/XI/2023 Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ngada Ta. 2023 sesuai SPJ Terlampir 1382 3283/SP2D.GU/BKPSDM/XI/202 Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan 22.400.000,00 246.794.527.277,16 3 Belanja Langsung dari DAU pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 1383 3284/SP2D GU/BKAD/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Badan 94.471.000,00 246.700.056.277,16 Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ngada Ta. 2023
Printed By SIMDA-NG | 64/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1384 3288/SP2D.TU/BKPSDM/11/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan 91.566.400,00 246.608.489.877,16 3 Belanja Langsung dari DAU Pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 1385 3290/SP2D/TU/DINKOP.UKM/XI Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 65.280.000,00 246.543.209.877,16 /2023 Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada dari Dana DAK Fisik sesuai SPP TU terlampir 1386 3291/SP2D-TU/Bagum-Setda/11 Pembayaran tambahan uang(TU) atas 114.000.000,00 246.429.209.877,16 /2023 kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Bagum Setda Ngada TA 2023 1387 3292/SP2D-TU/Bagum-Setda/11 Pembayaran tambahan uang (TU) dari 393.500.000,00 246.035.709.877,16 /2023 kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Bagum Setda TA 2023 1388 3297/SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan ( GU ) 9.055.850,00 246.026.654.027,16 GU/Kec.Golewa/XI/2023 dari Kegiatan Belanja Langsung pada Kantor Camat Golewa tahun anggaran 2023 sesuai SPP GU terlampir. 1389 3299/SP2D GU Pembayaran Ganti Uang ( GU ) dari 3.354.050,00 246.023.299.977,16 /Kec.Soa/XI/2023 kegiatan belanja langsung pada Kantor Camat Soa dari Dana DAU sesuai SPP GU terlampir 1390 3307/SP2DTU/BKAD/XI/2023 Permintaan Tambah Uang Persediaan (TU) 112.200.000,00 245.911.099.977,16 KegiatanPenyiapan,Pelaksanaan dan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1391 1303/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 14.312.050,00 245.896.787.927,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 1392 1304/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 26.574.122,00 245.870.213.805,16 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 1393 1305/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 296.529.711,00 245.573.684.094,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 1394 541/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.488.574.095,00 2.488.574.095,00 245.573.684.094,16 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1395 542/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 2.086.104.362,00 2.086.104.362,00 245.573.684.094,16 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1396 543/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 22.545.409,40 22.545.409,40 245.573.684.094,16 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1397 25-11-2023 1078B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 22.375,00 245.573.706.469,16 1398 118.a/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Jasa Giro Rekening BRI Induk 7.605.261,00 245.581.311.730,16 Bulan November Ta.2023 1399 118.b/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Jasa Giro Rekening BRI Upah 333.300,00 245.581.645.030,16 Pungut Bulan November Ta.2023 1400 9999/STS Add On Penyetoran Bunga Deposito Add On 1 874.002,00 245.582.519.032,16 1/BKAD/11/2023 1401 9999/STS Add On Penyetoran Bunga Deposito Add On 2 393.799,00 245.582.912.831,16 2/BKAD/11/2023 1402 27-11-2023 1078A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK PBB-P2 16.959.785,00 245.599.872.616,16 1403 1078D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.080.000,00 245.600.952.616,16 DESA 1404 1078E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 761.000,00 245.601.713.616,16 DINAS PENDIDIKAN 1405 1078F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 112.500,00 245.601.826.116,16 KECAMATAN BAJAWA 1406 1078G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 740.200,00 245.602.566.316,16 PORA 1407 1079/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI SEWA KIOS 268.000,00 245.602.834.316,16 1408 1080/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB WAEGEMO 2.889.300,00 245.605.723.616,16
Printed By SIMDA-NG | 65/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1409 1081/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB IKULEWA 412.500,00 245.606.136.116,16 1410 1082/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 3.200.000,00 245.609.336.116,16 AIMERE 1411 1083/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 245.609.736.116,16 BOUBOU 1412 2047/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Sand 548.000,00 245.610.284.116,16 23 Cone 6 Titik @88.000,- = Rp.528.000,- Gradasi Tes 1 Kali @20.000,- = Rp.20.000 Pekerjaan Peningkatan Jalan Turetura-Bomuzi, Desa Bogoboa Dinas PUPRP Kab, Ngada T.A 2023 an. CV KARYA PERSADA 1413 2048/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 324.000,00 245.610.608.116,16 23 Sandcone Test 3 Titik @88.000,- = 264.000,- General Equipment 3 Kali @20.000,- = 60.000 Pekerjaan Jalan Masuk Puskesmas Boba Pada Dinas PUPRP Kab, Ngada T.A 2023 an. CV. KARUNIA 1414 2049/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 4 Buah 1.180.000,00 245.611.788.116,16 23 Mould Cylinder @250.000,- = 1.00.000,- Slump Test 2 Kali @20.000,- = 40.000,- General Equipment 2 Kali @20.000,- = 40.000,- Mould 4 Buah @25.000,- = 100.000 Pekerjaan Mix Beton Jalan Pu''u Rita Fao Guru Pada D 1415 2050/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 14 4.080.000,00 245.615.868.116,16 23 Buah Mould Cylinder @30.000,- = 420.000,- Slump Test 4 Kali @20.000,- = 80.000,- General Equipment 4 Kali @20.000,- = 80.000,- Concerete Testing Machine 14 Buah @250.000,- = 3.500.000 Pekerjaan Pembangunan Jembata 1416 2051/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 8.832.000,00 245.624.700.116,16 24 November s/d 26 November 2023 1417 ......../STS Penyetoran sisa TU atas SP2D no. 100.000,00 245.624.800.116,16 -TU/DPMPTSP/27/11/2023 2743/dari belanja honor pendamping teknis kegiatan 1418 3310/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 14.854.955,00 245.639.655.071,16 Bendaharawan APBD 1419 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.363.288,00 245.642.018.359,16 Konstruksi 1420 Pembayaran Uang Fisik Pekerjaan 100% 142.405.000,00 245.499.613.359,16 (PHO) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Turetura-Boamuzi Desa Bogoboa, Kec. Soa sesuai Kontrak No: 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/837/09/2023 Tanggal 11September 2023. Sumber Dana :DAU. 1421 3311/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.410.631,00 245.507.023.990,16 Bendaharawan APBD 1422 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.178.964,00 245.508.202.954,16 Konstruksi 1423 Pembayaran Uang Fisik 100% (PHO) Atas 67.302.000,00 245.440.900.954,16 Pekerjaan Jalan Masuk TPI Lekoena, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/228/08/2023, Tanggal 07 Agustus 2023. 1424 3312/SP2D LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 9.153.650,00 245.450.054.604,16 GJ/Kec.Golewa/XI/2023 1425 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 8.151.165,00 245.458.205.769,16 Pegawai
Printed By SIMDA-NG | 66/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1426 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4.502.983,00 245.462.708.752,16 1427 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 1.125.748,00 245.463.834.500,16 Pegawai 1428 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 56.688,00 245.463.891.188,16 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1429 Pembayaran Gaji bulan Nopember 2023 126.289.234,00 245.337.601.954,16 bagi PNS pada Kantor Camat Golewa dari Dana DAU tahun Anggaran 2023 sejumlah 27 PNS ( 27-19-39-85 ) jiwa 1430 3313/SP2D/LS GJ/TUNJ Pembayaran Gaji (Tunjangan Reses 151.200.000,00 245.186.401.954,16 RESES 3/DPRD/XI/2023 Persidangan III Perubahan Anggaran) DPRD Kabupaten Ngada di Bulan November 2023 sebanyak 25 Orang dari Dana DAU sesuai SPM LS Terlampir 1431 3314/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.330.410,00 245.159.071.544,16 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Watunay Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA 2023. 1432 3315/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.890.760,00 245.132.180.784,16 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA 2023. 1433 3316/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 245.127.627.487,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Mukuvoka Kec. Bajawa Kab. Ngada TA. 2023 1434 3317/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 245.123.074.190,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Langagedha I Kec. Bajawa Kab. Ngada TA. 2023 1435 3318/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.509.235,00 245.117.564.955,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Ngabheo Kec. Soa Kab. Ngada TA. 2023 1436 3319/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.301.185,00 245.112.263.770,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Batajawa Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 1437 3320/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.076.176,00 245.106.187.594,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Wololika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA. 2023 1438 3321/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 245.101.634.297,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Bowaru Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 1439 3322/SP2D-LS/KEL.BJW/KEC.B Pembayaran LS atas Biaya Belanja 10.000.000,00 245.091.634.297,16 JW/XI/2023 Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Kel. Bajawa Ta. 2023. 1440 3323/SP2D LS Non Pembayaran Honorarium Non Pegawai 9.900.000,00 245.081.734.297,16 PNS/DPK/11/2023 Negeri Sipil (Non PNS) Bulan Januari s/d September Tahun 2023,an, Bernabas Milo. 1441 3324/SP2D LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 8.633.117,00 245.090.367.414,16 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 67/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1442 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.373.450,00 245.091.740.864,16 Konstruksi 1443 Pembayaran PHO atas Pekerjaan 78.404.400,00 245.013.336.464,16 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPS Katolik Regina Pacis Bajawa 1444 3325/SP2D LS PK/DPK/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.368.135,00 245.022.704.599,16 Bendaharawan APBD 1445 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.490.385,00 245.024.194.984,16 Konstruksi 1446 Pembayaran PHO Atas Pekerjaan 88.230.800,00 244.935.964.184,16 Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat kerusakan minimal Sedang beserta Perabotnya pada SDI Tarawaja Tahun 2022 1447 3326/SP2D LS PK/DPK/11/2023 Pembayaran FHO Atas Pekerjaan 38.539.000,00 244.897.425.184,16 Rehabilitasi Ruang Kelas pada UPTD SDI Loboleke Tahun 2022 1448 3327/SP2D LS PK/DPK/11/2023 Pembayaran FHO Atas Pekerjaan 20.963.150,00 244.876.462.034,16 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN 1 Aimere Tahun 2022 1449 3329/SP2D LS Penerimaan PFK - Beras (BULOG) 4.092.220,00 244.880.554.254,16 GJ/KEC.SOA/XI/2023 1450 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib 3.666.005,00 244.884.220.259,16 Pegawai 1451 Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 2.014.601,00 244.886.234.860,16 1452 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib 503.652,00 244.886.738.512,16 Pegawai 1453 Pembayaran gaji Bulan November 2023 56.472.378,00 244.830.266.134,16 PNS Kantor Camat Soa sebanyak 13 PNS (0013-0010-0016-0038 Jiwa) sesuai SPP LS GJ Terlampir 1454 3330/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 244.825.712.837,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Bodosare Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023 1455 3331/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.875.568,00 244.818.837.269,16 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Keligejo Kec. Aimere Kab. Ngada TA. 2023 1456 3332/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.013.761,00 244.791.823.508,16 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Taenterong I Kec. Riung Kab. Ngada TA 2023. 1457 3308/SP2D-TU/DISPERINDAG/ Pembayaran Tambahan Uang (TU) untuk 149.628.000,00 244.642.195.508,16 XI/2023 Kegiatan Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM (B1) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 sesuai SPP terlampir. 1458 3309/SP2D-TU/DISPERINDAG/ Pembayaran Tambahan Uang (TU) untuk 72.518.848,00 244.569.676.660,16 XI/2023 Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (A5) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2023 sesuai SPP telampir. 1459 3328/SP2D TU/Dispar/11/2023 Pembayaran Tambah Uang ( TU ) atas 303.791.000,00 244.265.885.660,16 kegiatan belanja langsung pada Dinas Pariwisata Kab Ngada TA 2023
Printed By SIMDA-NG | 68/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1460 3334/SP2D/TU/POLPPKAR/11/ Pembayaran Tambah Uang Satuan Polisi 11.654.800,00 244.254.230.860,16 2023 Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 1461 3335/SP2D/GU10/POLPPKAR/1 Pembayaran GU10 Satuan Polisi Pamong 7.343.980,00 244.246.886.880,16 1/2023 Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 1462 1306/SP2D Beras Pembayaran Beras dari SP2D yang 13.245.870,00 244.233.641.010,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1463 1307/SP2D BPJS Pembayaran BPJS dari SP2D yang 6.517.584,00 244.227.123.426,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1464 1308/SP2D IWP (8%) Pembayaran IWP (8%) dari SP2D yang 11.817.170,00 244.215.306.256,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1465 1309/SP2D IWP (1%) Pembayaran IWP (1%) dari SP2D yang 1.629.400,00 244.213.676.856,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1466 1310/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 56.688,00 244.213.620.168,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1467 1311/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 6.406.087,00 244.207.214.081,16 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1468 1312/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 40.266.838,00 244.166.947.243,16 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2023 1469 544/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.457.852.873,00 1.457.852.873,00 244.166.947.243,16 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1470 545/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 42.209.660,00 42.209.660,00 244.166.947.243,16 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1471 28-11-2023 04/CP/BKAD/XI/2023 Penyetoran kembali BTT dari Dinas Sosial 15.000.000,00 244.181.947.243,16 sesuai SP2D No.2099/SP2D/LS-BTTBKAD/IX/2023,tgl 06-09-2023 1472 1079A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 37.300.033,00 244.219.247.276,16 1473 1079B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 53.387,00 244.219.300.663,16 1474 1079C/STS/BAPENDA/2023 PENYETORAN PAJAK HOTEL 5.602.500,00 244.224.903.163,16 1475 1079D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 2.683.000,00 244.227.586.163,16 DESA 1476 1079F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 123.498,00 244.227.709.661,16 1477 1079G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 29.600.609,00 244.257.310.270,16 1478 1079H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.528.000,00 244.258.838.270,16 BKD 1479 1079I/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.295.000,00 244.264.133.270,16 BKD 1480 1084/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR 400.000,00 244.264.533.270,16 JEREBUU 1481 1085/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI PASAR SOA 2.800.000,00 244.267.333.270,16 1482 1086/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MBLB WAEGEMO 2.526.000,00 244.269.859.270,16 1483 118.c/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Bunga Deposito Rekening 8.395.833,33 244.278.255.103,49 Dana Cadangan pada BPD Cab.Bajawa Bulan November Ta.2023 1484 2059/ STS /DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 158.000,00 244.278.413.103,49 27 November 2023 1485 2062/STS/BP-Litbang/XI/2023 Retribusi Pemakaian Kekayaan 2.500.000,00 244.280.913.103,49 Daerah-Ruangan (Sewa Aula) pada BP-Litbang Kab. Ngada Tahun 2023 1486 2063/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Sand 3.811.000,00 244.284.724.103,49 23 Cone 42 Titik @88.000,- = Rp.3.696.000,- Speedy 2 Kali @20.000,- = Rp.40.000,- Abrasi 1 Kali @75.000,-= Rp.75.000 Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Fui-Wolobaja Pada Dinas PUPRP T.A. 2023
Printed By SIMDA-NG | 69/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1487 2064/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium Sand 5.923.000,00 244.290.647.103,49 23 Cone 66 Titik @88.000,- = Rp.5.808.000,- Speedy 2 Kali @20.000,- = Rp.40.000,- Abrasi 1 Kali @75.000,-= Rp.75.000 Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Bajawa-Pape-Watutoda Dinas PUPRP Kab. Ngada T.A. 2023 1488 STS/12/DLH/11/2023 Setor biaya retribusi sampah dari Kelurahan 6.465.000,00 244.297.112.103,49 1489 STS/13/DLH/11/2023 Setor biaya retribusi pelayanan pemakaman 28.000,00 244.297.140.103,49 1490 ............../STS/Adpem-Bagum/XI/ Setoran Sisa Tambahan Uang (TU) untuk 8.491.000,00 244.305.631.103,49 2023 kegiatan bimtek sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah kab.ngada tahun 2023 1491 3337/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.896.952,00 244.299.734.151,49 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Pape Kec. Bajawa Kab. Ngada TA. 2023 1492 3349/SP2D/LS Pembayaran atas Operasional Vaksinasi 5.000.000,00 244.294.734.151,49 VAKSIN/DISNAK/11/2023 Ternak untuk Petugas Vaksinasi pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada sesuai SPP terlampir 1493 3350/SP2D/LS Pembayaran atas Upah Kerja Tenaga Lepas 19.800.000,00 244.274.934.151,49 HONOR/DISNAK/11/2023 Lapangan Kesehatan Hewan dan kegiatan peternakan lainnya Bulan November 2023 pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada sesuai SPP terlampir 1494 3351/SP2D/LS Pembayaran atas Belanja Langsung (LS) 5.500.000,00 244.269.434.151,49 HONOR/DISNAK/11/2023 atas Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Sopir Bulan November 2023 pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada 1495 3355/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.888.598,00 244.274.322.749,49 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1496 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.177.708,00 244.275.500.457,49 Konstruksi 1497 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 49.330.400,00 244.226.170.057,49 Pembangunan Ruang UKS pada TKK Negeri Bajawa 1498 3356/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.649.684,00 244.199.520.373,49 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Tiworiwu II Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA 2023. 1499 3357/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.970.214,00 244.194.550.159,49 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Tiworiwu II Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 1500 3358/SP2D/LS-BTT/BKAD/XI/20 Belanja Bantuan Pemda Ngada dari 30.000.000,00 244.164.550.159,49 23 Bantuan Tidak Terduga kepada Komite UPTD SDI Wogo untuk proses penanaman pilar adat dan gose ngusu jura lange tanah SDI Wogo, Sesuai Surat Permohonan dan disposisi terlampir TA. 2023. 1501 3359/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.605.813,00 244.158.944.346,49 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Watunay Kec. Golewa Barat Kab. Ngada TA. 2023 1502 3360/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.218.387,00 244.152.725.959,49 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Warupele I Kec. Inerie Kab. Ngada TA. 2023
Printed By SIMDA-NG | 70/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1503 3361/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.167.066,00 244.147.558.893,49 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Genamere Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada TA. 2023 1504 3362/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang 100% Atas Pekerjaan 200.000.000,00 243.947.558.893,49 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Desa Uluwae II, Dengan No SK Bupati: 604/KEP/HK/2023, Tanggal 26 Juli 2023. 1505 3363/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 20.700.494,00 243.968.259.387,49 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1506 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.293.260,00 243.971.552.647,49 Konstruksi 1507 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) 193.966.319,61 243.777.586.327,88 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Malakiku - Watunggo Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/96/06/2023 Tanggal : 05 Juni 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1508 3364/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 17.010.757,00 243.794.597.084,88 Bendaharawan APBD 1509 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 2.706.257,00 243.797.303.341,88 Konstruksi 1510 Pembayaran Uang Fisik 100 % ( PHO ) Atas 159.393.000,00 243.637.910.341,88 Pekerjaan 'Peningkatan Jalan (Lapen) Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kampung Adat Mengeruda Dengan Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/178/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023 1511 3336/SP2D/GU/BP-Litbang/XI/2 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 29.689.750,00 243.608.220.591,88 023 dari Belanja Langsung dana DAU pada BP-Litbang Kab. Ngada Tahun 2023, sesuai SPP GU terlampir. 1512 3338/SP2D - GU Pembayaran Ganti Uang X (GU) pada 21.664.000,00 243.586.556.591,88 X/DKPS/11/2023 kegiatan Belanja Langsung kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 1513 3343/SP2D/GU/Kominfo/XI/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas 13.759.350,00 243.572.797.241,88 Kominfo Ngada TA. 2023 1514 3344/SP2D -TU /KEL PEMBAYARAN TAMBAH UANG (TU) 2.140.000,00 243.570.657.241,88 NGEDUKELU/11/2023 UNTUK KEGIATAN BELANJA BAHAN LOGISTIK KANTOR KELURAHAN NGEDUKELU TAHUN 2023 1515 3345/SP2D TU/KEL PEMBAYARAN TAMBAH UANG (TU) 1.343.300,00 243.569.313.941,88 NGEDUKELU/11/2023 UNTUK KEGIATAN BELANJA BAHAN CETAK KANTOR KELURAHAN NGEDUKELU TAHUN 2023 1516 3346/SP2D TU /KEL PEMBAYARAN TAMBAH UANG (TU) 1.715.000,00 243.567.598.941,88 NGEDUKELU/11/2023 UNTUK KEGIATAN BELANJA TEEPON,LISTRIK DAN AIR KANTOR KELURAHAN NGEDUKELU TAHUN 2023 1517 3348/SP2D/GU/DISNAK/11/202 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan 12.930.000,00 243.554.668.941,88 3 Bulan November 2023 pada Dinas Peternakan Kabupaten Ngada 1518 3352/SP2D/GU/KEC.RB/11/202 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan 5.786.000,00 243.548.882.941,88 3 atas belanja langsung pada Kantor Kecaamatan Riung Barat tahun anggaran 2023 dari dana DAU sesuai SPP GU terlampir 1519 3353/SP2D/GU/DP/11/2023 Pembayaran ganti uang (GU) Dinas 5.440.000,00 243.543.442.941,88 Perikanan Kabupaten Ngada sesuai SPM terlampir
Printed By SIMDA-NG | 71/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1520 1313/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 7.177.225,00 243.536.265.716,88 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2023 1521 1314/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 42.599.849,00 243.493.665.867,88 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2023 1522 546/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 811.965.235,61 811.965.235,61 243.493.665.867,88 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1523 547/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 138.683.860,33 138.683.860,33 243.493.665.867,88 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1524 29-11-2023 1014/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA AIR TANAH 101.165,00 243.493.767.032,88 1525 1079J/BUKTI/BAPENDA/11/202 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 120.000,00 243.493.887.032,88 3 BKD 1526 1079K/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 6.920.000,00 243.500.807.032,88 BADAN KEUANGAN 1527 1086A/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PBB-P2 47.076.830,00 243.547.883.862,88 1528 1086B/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 300,00 243.547.884.162,88 1529 1086C.1/STS/BAPENDA/11/202 PENYETORAN DENDA PAJAK HOTEL 4.000,00 243.547.888.162,88 3 1530 1086C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK HOTEL 200.000,00 243.548.088.162,88 1531 1086D/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM SD 490.000,00 243.548.578.162,88 1532 1086E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 1.117.515,00 243.549.695.677,88 DESA 1533 1086G/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 13.146.035,00 243.562.841.712,88 1534 1086H/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH 899.700,00 243.563.741.412,88 1535 1086I/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 2.038.594,00 243.565.780.006,88 1536 12/STS/DP/11/2023 Penyetoran Retribusi Penjualan produksi 4.000.000,00 243.569.780.006,88 hasil Usaha Daerah berupa bibit atau tanaman 1537 2072/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 1.575.000,00 243.571.355.006,88 2023 Puskesmas Inerie 1538 2073/STS/DINKES/11/2023 Setor retribusi Non BPJS bulan Oktober 1.090.000,00 243.572.445.006,88 2023 Puskesmas Radabata 1539 2075/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 522.000,00 243.572.967.006,88 28 November 2023 1540 170/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Minggu 4.640.450,00 243.577.607.456,88 ke-18 Ta.2023 1541 171/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan 407.400.000,00 243.985.007.456,88 ASN Triwulan ke-4 Ta.2023 1542 3373/SP2D LS Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 20.165.789,00 244.005.173.245,88 SWKL/DPK/11/2023 Bendaharawan APBD 1543 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 4.858.122,00 244.010.031.367,88 Konstruksi 1544 Pembayaran 65% Atas Pekerjaan 203.491.140,00 243.806.540.227,88 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPS SOEGIJAPRANATA MATALOKO 1545 3374/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Uang Retensi 5% ( FHO ) 304.188.435,00 243.502.351.792,88 Atas Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Turekisa Sesuai Kontrak Nomor : 690/PUPRP/CK/PPK-PPSPAM/12/07/2022 Tanggal : 07 Juli 2022 1546 3375/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 19.796.036,00 243.522.147.828,88 Bendaharawan APBD 1547 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 3.149.369,00 243.525.297.197,88 Konstruksi
Printed By SIMDA-NG | 72/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1548 Pembayaran Uang Fisik 100% ( PHO ) Atas 189.772.000,00 243.335.525.197,88 Pekerjaan Peningkatan Jalan Pu''u Rita Fao Guru Faobata Desa Piga Dengan No Kontrak: 658/DPUPRP/PPK-PSU/472/09/2023, Tanggal 11 September 2023. 1549 3376/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.895.045,00 243.345.420.242,88 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1550 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.574.212,00 243.346.994.454,88 Konstruksi 1551 Pembayaran Uang Muka 50 % Pekerjaan 99.850.000,00 243.247.144.454,88 Peningkatan Jalan Ikulewa menuju Ngoranale Kecamatan Bajawa Sesuai Kontrak Nomor : 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/838/09/2023 Tanggal : 11 September 2023 Yang Bersumber dari Dana Pinjaman Daerah 1552 3377/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.950.000,00 243.252.094.454,88 Bendaharawan APBD 1553 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 787.500,00 243.252.881.954,88 Konstruksi 1554 Pembayaran Uang Muka 50% Atas 49.950.000,00 243.202.931.954,88 Pekerjaan Pembangunan Saluran RT. 3 RW 1, Kelurahan Lebijaga Dengan No Kontrak : 620/PUPRP/BMPJ/PPK/839/09/2023, Tanggal 11 September 2023. 1555 3382/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 33.610.252,00 243.236.542.206,88 023 Bendaharawan APBD 1556 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 4.583.216,00 243.241.125.422,88 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1557 PEMBAYARAN 100 % BELANJA MODAL 339.158.000,00 242.901.967.422,88 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM PADA RSUD BAJAWA,TAHUN ANGGARAN 2023 1558 3365/SP2D/GU/KEC.JEREBUU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 5.144.000,00 242.896.823.422,88 11/2023 Belanja Langsung TA.2023 pada Kantor Camat Jerebuu sesuai SPM terlampir. 1559 3370/SP2D-TU/KEC.BJW/KEL.J Pembayaran Tambah Uang (TU ) pada 15.000.000,00 242.881.823.422,88 WZ/11/2023 Kegiatan Belanja uang yang diserahkan kepada Masyarakat ( Liga Olahraga Tingkat Kelurahan Jawameze ) 1560 3372/SP2D/GU/BKPSDM/XI/202 Surat Permintaah Pembayaran Ganti Unang 26.429.999,00 242.855.393.423,88 3 (GU) dari DAU pada BKPSDM Kabupaten Ngada Tahun 2023 1561 3378/SP2D-GU/DINKOP.UKM/X Pembayaran Ganti Uang (GU) atas Kegiatan 23.305.969,00 242.832.087.454,88 I/2023 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Ngada dari Dana DAU sesuai SPP 1562 3379/SP2D/TU PembayaranTambah Uang (TU4) Untuk 233.165.948,00 242.598.921.506,88 4/Kesbangpol/XI/2023 Belanja Langsung pada Badan Kesbangpol Kab. Ngada TA 2023 1563 3380/SP2D/TU5/Kesbangpol/XI/ Pembayaran Tambah Uang (TU5) Untuk 22.981.000,00 242.575.940.506,88 2023 Belanja Langsung pada Badan Kesbangpol Kab. Ngada TA 2023 1564 3381/SP2D/TU6/Kesbangpol/XI/ Pembayaran Tambah Uang (TU6) Untuk 100.824.000,00 242.475.116.506,88 2023 Belanja Langsung pada Badan Kesbangpol Kab. Ngada TA 2023 1565 1315/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 4.583.216,00 242.470.533.290,88 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2023 1566 1316/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 10.369.203,00 242.460.164.087,88 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2023
Printed By SIMDA-NG | 73/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1567 1317/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 88.417.122,00 242.371.746.965,88 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2023 1568 548/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 1.613.260.491,00 1.613.260.491,00 242.371.746.965,88 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1569 549/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 412.040.450,00 412.040.450,00 242.371.746.965,88 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1570 550/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 79.301.139,00 79.301.139,00 242.371.746.965,88 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1571 30-11-2023 ........../STS/DISTANKP/11/2023 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor - 300.000,00 242.372.046.965,88 sewa Traktor 1572 ...../STS/DISHUB/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI TKP 6.457.000,00 242.378.503.965,88 1573 ..../STS/DISHUB/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI TJU 24.675.000,00 242.403.178.965,88 1574 .../STS/DISHUB/11/2023 PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL 1.285.000,00 242.404.463.965,88 1575 1004/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK HOTEL 2.350.000,00 242.406.813.965,88 1576 1086F/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK REKLAME 999.984,00 242.407.813.949,88 1577 1087/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN MBLB 4.149.700,00 242.411.963.649,88 1578 1088A/STS/BAPENDA/11/2023 PENERIMAAN PBB-P2 60.586.146,00 242.472.549.795,88 1579 1088C/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN DENDA PBB-P2 90.674,00 242.472.640.469,88 1580 1088D/BUKTI/BAPENDA/11/202 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.876.698,00 242.478.517.167,88 3 DESA 1581 1088E/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 300.000,00 242.478.817.167,88 BADAN KEUANGAN 1582 1088F/BUKTI/BAPENDA/11/202 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 72.000,00 242.478.889.167,88 3 KECAMATAN BAJAWA 1583 1088G/BUKTI/BAPENDA/11/20 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 43.560.000,00 242.522.449.167,88 23 SEKWAN 1584 1088H/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM KB 180.900,00 242.522.630.067,88 1585 1088I/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 5.090.000,00 242.527.720.067,88 TRANSMIGRASI 1586 1088J/STS/BAPENDA/11/2023 PENYETORAN PAJAK MAKAN MINUM 272.600,00 242.527.992.667,88 SINTAP 1587 119.a/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Jasa Giro Rekening BPD 92.891.527,78 242.620.884.195,66 Penerimaan November Ta.2023 1588 119.b/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Jasa Giro Rekening BNI Bulan 16.115.534,00 242.636.999.729,66 November Ta.2023 1589 119/STS/BKAD/11/2023 Penyetoran Denda keterlambatan pekerjaan 1.868.648.502,62 244.505.648.232,28 Pembangunan Gedung Rumah Sakit tahap I Di Late Desa Turikisa TA. 2022 Kabupaten Ngada. 1590 2079/ STS / DISPAR / 11 / 2023 Retribusi ODTW Air Panas Mengeruda tgl 811.000,00 244.506.459.232,28 29 November 2023 1591 2080/STS/1.04.01/PUPRP/11/20 Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 947.000,00 244.507.406.232,28 23 Sandcone Test 9 Titik @88.000,- = 792.000,- Gradasi Test 2 Kali @20.000,- = 40.000,- General Equipment 2 Kali @20.000,- = 40.000 LA. Abrasion 1 Kali @75.000,- = 75.000,- Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Watupasa Menu 1592 STS/ /Dinkop.UKM/XI/2023 Penerimaan PAD dari Outlet Bandara Soa 5.000.000,00 244.512.406.232,28 1593 172/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAKNF Dana Bantuan 2.616.800.500,00 247.129.206.732,28 Operasional KB Ta.2023 1594 173/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan Dana Tunjangan Khusus Guru 390.908.600,00 247.520.115.332,28 ASN Triwulan ke-4 Ta.2023 1595 174/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DBH Pajak PPh 21 Triwulan 675.849.200,00 248.195.964.532,28 ke-3 Ta.2023 1596 175/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAK Fisik Penugasan Bidang 651.693.900,00 248.847.658.432,28 Pariwisata Ta.2023 1597 176/STS/BKAD/11/2023 Penerimaan DAU yang tidak ditentukan 26.919.145.000,00 275.766.803.432,28 penggunaannya Bulan Desember Ta.2023
Printed By SIMDA-NG | 74/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1598 3383/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.135.287,00 275.739.668.145,28 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Ubedolumolo Kec. Bajawa Kab. Ngada TA 2023. 1599 3384/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.613.139,00 275.734.055.006,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Masukedhi Kec. Soa Kab. Ngada TA. 2023 1600 3385/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.093.797,00 275.728.961.209,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Tadho Kec. Riung Kab. Ngada TA. 2023 1601 3386/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 7.401.341,00 275.721.559.868,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Ubedolumolo Kec. Bajawa Kab. Ngada TA. 2023 1602 3388/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.325.270,00 275.715.234.598,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Tarawali Kec. Soa Kab. Ngada TA. 2023 1603 3389/SP2D LS/DP2KB/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 8.918.919,00 275.724.153.517,28 Bendaharawan APBD 1604 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 1.216.216,00 275.725.369.733,28 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1605 Pembayaran (100 %) atas Pekerjaan 90.000.000,00 275.635.369.733,28 Pengadaan Belanja Obat-obatan-obat-obatan lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada 1606 3390/SP2D LS/DP2KB/XI/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 23.316.036,00 275.658.685.769,28 Bendaharawan APBD 1607 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 3.179.459,00 275.661.865.228,28 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 1608 Pembayaran 100 % atas Pengadaan BKB 235.280.000,00 275.426.585.228,28 KIT Stunting pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada TA 2023 1609 3391/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.580.982,00 275.400.004.246,28 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Tiwurana Kec. Inerie Kab. Ngada TA 2023. 1610 3392/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 26.925.740,00 275.373.078.506,28 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Nginamanu Barat Kec. Wolomeze Kab. Ngada TA 2023. 1611 3393/SP2D/LS-ADD/BKAD/XI/2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 27.477.813,00 275.345.600.693,28 023 Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi kepada Desa Tarawali Kec. Soa Kab. Ngada TA 2023. 1612 3402/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.816.700,00 275.339.783.993,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Ria Kec. Riung Barat Kab. Ngada TA. 2023
Printed By SIMDA-NG | 75/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1613 3405/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.553.297,00 275.335.230.696,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Kezewea I Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada TA. 2023 1614 3406/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.746.158,00 275.329.484.538,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Sarasedu I Kec. Golewa Kab. Ngada TA. 2023 1615 3407/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.557.085,00 275.323.927.453,28 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Tiworiwu Kec. Jerebuu Kab. Ngada TA. 2023 1616 3411/SP2D-LS/RSUD.BJW/XI/2 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 1.332.818.172,00 276.656.745.625,28 023 Bendaharawan APBD 1617 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 321.088.014,00 276.977.833.639,28 Konstruksi 1618 PEMBAYARAN PHO 100% PEKERJAAN 12.248.512.455,20 264.729.321.184,08 PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT TAHAP I TAHUN 2022 PADA RSUD BAJAWA,TAHUN ANGGARAN 2023 1619 3413/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran atas Perjalanan Dinas Biasa 10.880.000,00 264.718.441.184,08 Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023 1620 3414/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 5.440.000,00 264.713.001.184,08 Program Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 1621 3415/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 33.400.000,00 264.679.601.184,08 Program Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan TA. 2023. 1622 3416/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 444.975,00 264.680.046.159,08 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1623 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 8.899.500,00 264.671.146.659,08 Kab. Ngada Triwulan III TA. 2023 ( SMP) an. Florentina Oje 1624 3417/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 2.756.535,00 264.673.903.194,08 PNS/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1625 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD 36.907.500,00 264.636.995.694,08 Kab. Ngada Triwulan III TA. 2023 ( SD) an. Aloysius Niki, dkk 1626 3418/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 444.975,00 264.637.440.669,08 PPPK/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1627 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK 8.899.500,00 264.628.541.169,08 Kab. Ngada Triwulan III TA. 2023 ( TK) an. Rosadalima Edo Mbete 1628 3419/SP2D LS TPG Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 3.004.680,00 264.631.545.849,08 PNS/DPK/11/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun 1629 embayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD 33.593.400,00 264.597.952.449,08 Kab. Ngada Triwulan III TA. 2023 ( SMP) an. Yohanes Longa Bay, dkk 1630 3420/SP2D Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa 352.000.000,00 264.245.952.449,08 LS/BAG.KESRA/SETDA/11/202 Kedokteran Non ASN yang berasal dari 3 Kabupaten Ngada sebanyak 6 Orang Tahun 2023
Printed By SIMDA-NG | 76/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1631 3421/SP2D - Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Kapela 50.000.000,00 264.195.952.449,08 LS/PUPRP/11/2023 Hobotopo Paroki Salib Suci Soa Tahun 2023 1632 3422/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.904.528,00 264.205.856.977,08 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1633 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.575.720,00 264.207.432.697,08 Konstruksi 1634 Pembayaran Uang Muka 50 % Pekerjaan 99.945.694,62 264.107.487.002,46 Peningkatan Jalan Masuk Kantor Desa Ekoroka Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/1075/11/2023 Tanggal : 22 November 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1635 3423/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.424.155,00 264.114.911.157,46 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1636 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.181.116,00 264.116.092.273,46 Konstruksi 1637 Pembayaran Uang Muka 50 % Pekerjaan 74.916.477,41 264.041.175.796,05 Pembangunan TPT Gereja St. Yoseph Laja Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/1057/11/2023 Tanggal : 22 November 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1638 3424/SP2D - Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.945.258,00 264.046.121.054,05 LS/PUPRP/11/2023 Bendaharawan APBD 1639 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 786.746,00 264.046.907.800,05 Konstruksi 1640 Pembayaran Uang Muka 50 % Pekerjaan 49.902.151,81 263.997.005.648,24 Pembangunan Plat Deker Boadona (Samping Bravo Star) Sesuai Nomor Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/1076/11/2023 Tanggal : 22 November 2023 Yang Bersumber dari Dana DAU 1641 3425/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 4.948.686,00 264.001.954.334,24 Bendaharawan APBD 1642 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 787.291,00 264.002.741.625,24 Konstruksi 1643 Pembayaran Uang Muka 50% ( UM ) Atas 49.936.744,05 263.952.804.881,19 Pekerjaan Pembukaan Jalan Masuk Kampung Bokisa Dusun Legemeze Desa Turekisa, Dengan No Kontrak: 658/DPUPRP/PPK-PSU/1162/11/2023, Tanggal 27 November 2023. 1644 3426/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 9.902.300,00 263.962.707.181,19 Bendaharawan APBD 1645 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.576.366,00 263.964.283.547,19 Konstruksi 1646 Pembayaran Uang Muka 50% ( UM ) Atas 99.923.210,95 263.864.360.336,24 Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Kantor Desa Tiwutoda, Dengan No Kontrak :658/DPUPRP/PPK-PSU/1164/11/2023, Tanaggal 27 November 2023. 1647 3427/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.420.868,00 263.871.781.204,24 Bendaharawan APBD 1648 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.180.593,00 263.872.961.797,24 Konstruksi 1649 Pembayaran Uang Muka 50% ( UM) 74.883.299,71 263.798.078.497,53 Peningkatan Jalan Waelebo - Tiwukobe, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/1077/11/2023, Tanggal 22 November 2023. 1650 3428/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.427.379,00 263.805.505.876,53 Bendaharawan APBD
Printed By SIMDA-NG | 77/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1651 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.181.628,00 263.806.687.504,53 Konstruksi 1652 Pembayaran Uang Muka 50% ( UM ) Atas 74.949.001,29 263.731.738.503,24 Pekerjaan TPT Dekat Paroki St. Arnoldus Lindi, Dengan No Kontrak: 658/DPUPRP/PPK-PSU/1072/11/2023, Tanggal 22 November 2023. 1653 3429/SP2D -LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 7.426.172,00 263.739.164.675,24 Bendaharawan APBD 1654 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 1.181.436,00 263.740.346.111,24 Konstruksi 1655 Pembayaran Uang Muka 50% Atas 74.936.822,86 263.665.409.288,38 Pekerjaan Penataan Kampung Wajo, Bowaru Kecamatan Jerebuu, Dengan No Kontrak : 658/DPUPRP/PPK-PSU/1060/11/2023, Tanggal 22 November 2023. 1656 3430/SP2D - Pembayaran Uang Retensi 5 % Pekerjaan 9.957.500,00 263.655.451.788,38 LS/PUPRP/11/2023 Pembangunan Saluran Induk IKK Kec. Aimere TA. 2021 Sesuai Kontrak : 622.5/PUPR/PPK-SDG/10/10/2021 Tanggal : 04 Oktober 2021 Yang Bersumber dari Dana DAU 1657 3432/SP2D/LS-Perjalanan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Dalam 116.055.000,00 263.539.396.788,38 Dinas/PUPRP/11/2023 Kota Program Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada TA. 2023. 1658 3436/SP2D/LS-BHPR/BKAD/XI/ Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.284.269,00 263.534.112.519,38 2023 Kepada Pemerintahan Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana BHPR kepada Desa Heawea Kec. Aimere Kab. Ngada TA. 2023 1659 3437/SP2D/LS/BPBD/XI/2023 Pembayaran 40% atas Belanja Modal 87.540.000,00 263.446.572.519,38 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam (Pembangunan TPT SMPN 2 Aimere - Desa Inerie - Kecamatan Aimere (KDP 2019) kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada BPBD Ngada 1660 3438/SP2D-LS/PUPRP/11/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 172.508.797,00 263.619.081.316,38 Bendaharawan APBD 1661 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa 27.444.581,00 263.646.525.897,38 Konstruksi 1662 Pembayaran Uang (Termin I) 62% atas 1.740.770.584,93 261.905.755.312,45 Pekerjaan Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Rakalaba-Were sesuai Kontrak No: 620/PUPRP/BM/PJ/PPK/451/06/2023 Tanggal 20 Juni 2023 (DAK). 1663 3394/SP2D-GU/DLH/11/2023 Pembayaran Ganti Uang (GU) dari Kegiatan 19.556.000,00 261.886.199.312,45 Belanja Langsung pada DLH Ngada sesuai SPP GU Terlampir 1664 3395/SP2D-TU/KEL.FOA/XI/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 1.870.000,00 261.884.329.312,45 3 Kelurahan Foa Tahun Anggaran 2023 atas Belanja Perjalanan Dinas 1665 3396/SP2D - Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 34.180.000,00 261.850.149.312,45 TU/KEL.FOA/XI/2023 Kelurahan Foa Tahun Anggaran 2023 atas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1666 3397/SP2D-TU/KEL.FOA/XI/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 579.000,00 261.849.570.312,45 3 Kelurahan Foa Tahun Anggaran 2023 atas Belanja Jasa Kantor
Printed By SIMDA-NG | 78/79
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 1667 3398/SP2D-TU/KEL.FOA/XI/202 Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 609.100,00 261.848.961.212,45 3 Kelurahan Foa Tahun Anggaran 2023 atas Belanja Bahan Cetak 1668 3399/SP2D/TU/KEC.JEREBUU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) dari 20.710.000,00 261.828.251.212,45 XI/2023 Kegiatan Belanja Langsung pada Kantor Camat Jerebuu Tahun 2023 sesuai SPP - TU terlampir. 1669 3400/SP2D-TU/Kancam Bajawa Pembayaran Tambah Uang Persediaan 24.290.000,00 261.803.961.212,45 Utara/XI/2023 (TU) dari Kegiatan Belanja Langsung Kantor Camat Bajawa Utara Tahun 2023 1670 3401/SP2D Pembayaran Ganti uang Persediaan (GU) 7.860.761,00 261.796.100.451,45 GU/DPMDP3A/11/2023 Pada Dinas PMDP3A Kab. Ngada dari Dana DAU TA 2023 sesuai SPM terlampir 1671 3409/SP2D.TU/DPMPTSP/11/2 Pembayaran Tambah Uang Persediaan 50.000.000,00 261.746.100.451,45 023 (TU) pada DPMPTSP Kab.Ngada 1672 3410/SP2D/GU/DISTANKP/XI/2 Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas 38.735.700,00 261.707.364.751,45 023 Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ngada Ta. 2023 sesuai SPM Terlampir 1673 3433/SP2D - TU/KEC. BJW - Pembayaran Tambah Uang (TU) pada 17.000.000,00 261.690.364.751,45 KEL.TKR/XI/2023 Kelurahan Trikora - Kecamatan Bajawa Tahun anggaran 2023 1674 3435/SP2D/GU..11/POLPPKAR/ Pembayaran GU11 Satuan Polisi Pamong 6.777.200,00 261.683.587.551,45 11/2023 Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 1675 1318/SP2D PPh 21 Pembayaran PPh 21 dari SP2D yang 6.651.165,00 261.676.936.386,45 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2023 1676 1319/SP2D PPh 22 Pembayaran PPh 22 dari SP2D yang 4.395.675,00 261.672.540.711,45 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2023 1677 1320/SP2D PPh Pasal 4 (2) Pembayaran PPh Pasal 4 (2) dari SP2D 357.983.491,00 261.314.557.220,45 Nopember/11/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2023 1678 1321/SP2D PPN Pembayaran PPN dari SP2D yang 1.596.961.270,00 259.717.595.950,45 Nopember/11/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2023 1679 551/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 477.389.369,00 477.389.369,00 259.717.595.950,45 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1680 552/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening BPD Induk ke 12.449.020.256,20 12.449.020.256,20 259.717.595.950,45 Rekening BPD Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1681 553/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening Bupati Ngada 1.282.425.802,70 1.282.425.802,70 259.717.595.950,45 Induk ke Rekening Bupati Ngada Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1682 554/transfer/1.20.05/11/2023 Transfer uang dari Rekening Bupati Ngada 1.840.372.053,93 1.840.372.053,93 259.717.595.950,45 Induk ke Rekening Bupati Ngada Pengeluaran untuk membiayai SP2D hari ini 1683 555/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 26.919.145.000,00 26.919.145.000,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1684 556/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 390.908.600,00 390.908.600,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1685 557/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 675.849.200,00 675.849.200,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1686 558/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 651.693.900,00 651.693.900,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1687 559/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 158.003.702,00 158.003.702,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 1688 560/transfer/1.20.05/11/2023 Pelimpahan Kembali Saldo dari Rekening 2.616.800.500,00 2.616.800.500,00 259.717.595.950,45 BPD Penerimaan ke Rekening BPD Induk 194.319.811.993,95 225.929.453.405,11 259.717.595.950,45