Buku Besar JIJ

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
BUKU BESAR PEMBANTU

Periode: 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.04.000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.04.000.0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN
Rekening : 1.3.4.01.01.0003 Jalan Kabupaten
No Tanggal No Bukti Kode Rek Lawan Uraian Debet Kredit Saldo
1 01/01/2023 Saldo Awal 20.091.394.463,43
2 12/03/2023 10/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 6.124.933.539,58 0,00 26.216.328.003,01
3 16/08/2023 113/TGHN-LS/PUPRP/08/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 100.000.000,00 0,00 26.316.328.003,01
6 07/12/2023 344/TGHN-LS/PUPRP/12/2023 2.1.07.05.01.0001 Utang Pengadaan Aset Tetap 50.000.000,00 0,00 26.851.128.003,01
8 19/12/2023 456/TGHN - LS/PUPRP.12.2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 232.655.000,00 0,00 27.108.783.003,01
9 19/12/2023 456/TGHN - LS/PUPRP.12.2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 12.245.000,00 0,00 27.121.028.003,01
12 27/12/2023 02/KOREKSI/PUPRP/12/2023 1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten 347.100.000,00 0,00 27.961.013.568,68
13 27/12/2023 02/KOREKSI/PUPRP/12/2023 1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten 0,00 347.100.000,00 27.613.913.568,68
14 27/12/2023 515/TGHN - LS/PUPRP/12/2023 2.1.07.05.01.0001 Utang Pengadaan Aset Tetap 50.000.000,00 0,00 27.663.913.568,68
16 29/12/2023 590/TGHN - LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 1.321.321.321,20 0,00 29.085.234.889,88
19 29/12/2023 590/TGHN - LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 440.440.440,40 0,00 36.572.722.376,68
20 29/12/2023 591/TGHN-LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 1.871.130.183,54 0,00 38.443.852.560,22
22 29/12/2023 591/TGHN-LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 1.122.678.110,12 0,00 40.127.869.725,40
Printed By SIMDA-NG | 1/25

24 30/12/2023 01/JP/PUPR/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 347.100.000,00 0,00 40.662.082.743,75
25 30/12/2023 01/JP/PUPR/12/2023 8.1.02.03.04.0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 160.200.000,00 0,00 40.822.282.743,75
26 30/12/2023 02/JP/PUPRP/12/20203 2.1.06.09.01.0003 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 26.700.000,00 0,00 40.848.982.743,75
27 30/12/2023 08/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 462.270.000,00 0,00 41.311.252.743,75
29 30/12/2023 105/JP/PUPRP/12/2023 8.1.02.02.09.0009 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 132.273.510,12 0,00 41.467.856.253,87
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
30 30/12/2023 107/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0003 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 2.524.527,67 41.465.331.726,20
31 30/12/2023 108/JP/PUPRP/12/2023 3.1.01.01.02.0003 Koreksi Ekuitas Lainnya 0,00 0,02 41.465.331.726,18
33 30/12/2023 110/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0003 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten 300.000.000,00 0,00 42.087.696.649,32
34 30/12/2023 12/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 10.971.444.443,60 0,00 53.059.141.092,92
TOTAL 34.594.222.499,89 349.624.527,69 54.335.992.435,63

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.01.01.0005 Jalan Desa
1 19/10/2023 211/TGHN-LS/PUPRP/10/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 473.591.332,68 0,00 473.591.332,68
2 19/10/2023 211/TGHN-LS/PUPRP/10/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 24.925.859,61 0,00 498.517.192,29
3 30/10/2023 234/TGHN - LS/PUPRP/10/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 328.111.000,00 0,00 826.628.192,29
4 30/10/2023 234/TGHN - LS/PUPRP/10/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 17.269.000,00 0,00 843.897.192,29


75 30/12/2023 109/JP/PUPRP/12/2023 3.1.01.01.02.0003 Koreksi Ekuitas Lainnya 0,01 0,00 7.366.227.829,89
77 30/12/2023 23/JP/PUPRP/12/2023 2.1.06.09.01.0005 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa 9.990.000,00 0,00 7.566.027.829,89

90 30/12/2023 36/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional 0,00 0,00 8.978.210.052,85
91 30/12/2023 37/JP/PUPRP/12/2023 2.1.06.09.01.0005 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa 0,00 0,00 8.978.210.052,85
110 30/12/2023 56/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0005 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa 142.278.269,44 0,00 10.563.335.490,72

TOTAL 12.343.147.306,87 0,00 12.343.147.306,87

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.01.01.0010 Jalan Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 915.916.537.031,26
TOTAL 0,00 0,00 915.916.537.031,26

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.01.02.0003 Jembatan pada Jalan Kabupaten
1 01/01/2023 Saldo Awal 3.706.597.543,26
8 30/12/2023 103/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.01.0013 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.698.955.000,00 0,00 11.651.571.251,95
9 30/12/2023 104/JP/PUPRP/12/2023 2.1.06.09.01.0013 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 199.500.000,00 0,00 11.851.071.251,95
TOTAL 8.326.018.708,69 0,00 12.032.616.251,95

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.01.02.0013 Jembatan Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 105.681.773.845,38
TOTAL 0,00 0,00 105.681.773.845,38

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.01.0001 Bangunan Waduk Irigasi
1 30/12/2023 03/JP/PUPRP/12/20203 1.3.06.05.02.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 67.448.250,00 0,00 67.448.250,00
2 30/12/2023 03/JP/PUPRP/12/20203 8.1.02.03.04.0026 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa 74.942.500,00 0,00 142.390.750,00
Irigasi
TOTAL 142.390.750,00 0,00 142.390.750,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.01.0002 Bangunan Pengambilan Irigasi
1 22/12/2023 01/KOREKSI/PUPRP/12/2023 8.1.02.03.04.0026 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa 0,00 0,00 0,00
Irigasi
TOTAL 0,00 0,00 0,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.01.0003 Bangunan Pembawa Irigasi
1 01/01/2023 Saldo Awal 1.658.285.457,26
2 09/10/2023 187/TGHN - LS/PUPRP/10/2023 1.3.06.05.02.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 279.680.000,00 0,00 1.937.965.457,26
12 20/12/2023 487/TGHN-LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.02.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 189.391.050,00 0,00 2.838.461.131,09
13 20/12/2023 487/TGHN-LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.02.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 9.967.950,00 0,00 2.848.429.081,09
18 30/12/2023 04/JP/PUPRP/12/20203 2.1.06.09.02.0003 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 7.494.250,00 0,00 3.155.716.331,09
19 30/12/2023 113/JP/PUPRP/12/2023 8.1.02.02.09.0008 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 100.000.000,00 0,00 3.255.716.331,09
Pekerjaan Teknik Sipil Air
20 30/12/2023 114/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.02.0003 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 150.000.000,00 0,00 3.405.716.331,09
TOTAL 1.747.430.873,83 0,00 3.405.716.331,09

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.01.0008 Bangunan Air Irigasi Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 161.243.029.929,85
TOTAL 0,00 0,00 161.243.029.929,85

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.04.0005 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1 01/01/2023 Saldo Awal 832.775.291,18
TOTAL 0,00 0,00 832.775.291,18

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.05.0008 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 599.627.000,00
TOTAL 0,00 0,00 599.627.000,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.06.0006 Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 4.442.800.000,00
TOTAL 0,00 0,00 4.442.800.000,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.02.07.0006 Bangunan Air Kotor Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 3.076.451.281,12
TOTAL 0,00 0,00 3.076.451.281,12

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.03.01.0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 11.530.903.537,75
TOTAL 0,00 0,00 11.530.903.537,75

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.03.02.0004 Instalasi Air Kotor Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 1.019.680.156,00
TOTAL 0,00 0,00 1.019.680.156,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.03.06.0004 Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 720.210.435,71
TOTAL 0,00 0,00 720.210.435,71

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.04.01.0001 Jaringan Pembawa
1 30/12/2023 83/JP/PUPRP/12/2023 2.1.06.09.04.0001 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 179.237.403,30 0,00 179.237.403,30
2 30/12/2023 84/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.04.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 1.890.332.334,73 0,00 2.069.569.738,03
3 30/12/2023 85/JP/PUPRP/12/2023 2.1.06.09.04.0001 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 99.491.175,51 0,00 2.169.060.913,54
TOTAL 2.169.060.913,54 0,00 2.169.060.913,54

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.04.01.0004 Jaringan Sambungan ke Rumah
1 01/01/2023 Saldo Awal 3.194.855.118,00
2 22/11/2023 271/TGHN-LS/PUPRP/11/2023 1.3.06.05.04.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 316.355.972,40 0,00 3.511.211.090,40
3 22/11/2023 271/TGHN-LS/PUPRP/11/2023 1.3.06.05.04.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 304.188.435,00 0,00 3.815.399.525,40
4 19/12/2023 450/TGHN - LS/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.04.0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 560.000.000,00 0,00 4.375.399.525,40
10 19/12/2023 462/TGHN-LS/PUPR/12/2023 2.1.07.05.01.0001 Utang Pengadaan Aset Tetap 125.000.000,00 0,00 6.040.399.525,40
14 30/12/2023 115/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.04.0004 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke 0,00 125.000.000,00 6.084.349.525,40
Rumah
15 30/12/2023 116/JP/PUPRP/12/2023 1.3.06.05.04.0004 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke 5.592.000.174,60 0,00 11.676.349.700,00
Rumah
TOTAL 8.606.494.582,00 125.000.000,00 11.676.349.700,00

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.04.01.0005 Jaringan Air Minum Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 77.484.538.566,06
TOTAL 0,00 0,00 77.484.538.566,06

BUKU BESAR PEMBANTU
Rekening : 1.3.4.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya
1 01/01/2023 Saldo Awal 1.722.676.600,00
TOTAL 0,00 0,00 1.722.676.600,00

Buku Besar JIJ

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Besar JIJ

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

BUKU BESAR PEMBANTU

Printed By SIMDA-NG | 1/25

Printed By SIMDA-NG | 2/25

Printed By SIMDA-NG | 3/25

Printed By SIMDA-NG | 4/25

Printed By SIMDA-NG | 5/25

Printed By SIMDA-NG | 6/25

Printed By SIMDA-NG | 7/25

Printed By SIMDA-NG | 8/25

Printed By SIMDA-NG | 9/25

Printed By SIMDA-NG | 10/25

Printed By SIMDA-NG | 11/25

Printed By SIMDA-NG | 12/25

Printed By SIMDA-NG | 13/25

Printed By SIMDA-NG | 14/25

Printed By SIMDA-NG | 15/25

Printed By SIMDA-NG | 16/25

Printed By SIMDA-NG | 17/25

Printed By SIMDA-NG | 18/25

Printed By SIMDA-NG | 19/25

Printed By SIMDA-NG | 20/25

Printed By SIMDA-NG | 21/25

Printed By SIMDA-NG | 22/25

Printed By SIMDA-NG | 23/25

Printed By SIMDA-NG | 24/25

Printed By SIMDA-NG | 25/25

Anda mungkin juga menyukai