DAFTAR SAMPLING

PKM KARANG AGUNG ILIR

Penerimaan
No Tanggal Nomor Transaksi Nama Akun Jumlah (Rp) Indeks Keterangan

1 01/01/2023 - Saldo Awal 23.399.590 00000,00000

2 01/01/2023 001/GJ/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI PNS BULAN JANUARI TAHUN 2023 33.157.545 00000,41602

3 16/01/2023 001/KM/BANK/SPJ-JKN/PKM-KAI/2023 Penerimaan Dana Kapitasi Bulan Januari Tahun 2023 34.777.600 00000,41801

PENERIMAAN PENDAPATAN PASIEN 20-31 JANUARI

4 01/02/2023 002/BLUD/PKM-KAI/I/2023 1.185.000 00000,41601
2023
PENERIMAAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI TAHUN
5 01/02/2023 002/GJ/PKM-KAI/2023 33.553.896 00000,41602
2023

6 15/02/2023 002/KM/BANK/SPJ-JKN/PKM-KAI/2023 Penerimaan Dana Kapitasi Bulan Februari Tahun 2023 44.194.620 00000,41801

7 17/04/2023 004/KM/BANK/SPJ-JKN/PKM-KAI/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan April 2023 36.539.121 00000,41801
8 01/05/2023 005/GJ/PKM-KAI/2023/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI PNS BULAN MEI TAHUN 2023 33.115.301 00000,41602

9 15/05/2023 005/KM/BANK/SPJ-JKN/P Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Mei 2023 39.326.462 00000,41801

10 01/06/2023 006/GJ-13/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI 13 PNS BULAN JUNI TAHUN 2023 32.022.800 00000,41602

11 01/06/2023 006/GJ/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI PNS BULAN JUNI TAHUN 2023 28.982.809 00000,41602
12 15/06/2023 006/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2023 37.294.531 00000,41801
13 01/07/2023 007/GJ/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI PNS BULAN JULI TAHUN 2023 28.982.809 00000,41602
Penerimaan Dana BOK Triwulan 2 2023 PKM Karang
14 17/07/2023 002/BPK-BOK/PKM-KAI/2023 240.050.400 00000,10104
Agung Ilir
15 007/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juli 2023 37.866.035 00000,41801
PENERIMAAN GAJI PNS BULAN AGUSTUS TAHUN
16 01/08/2023 008/GJ/PKM-KAI/2023 29.008.859 00000,41602
2023
PENDAPATAN BLUD DARI PELAYANAN TANGGAL 3-27
17 12/08/2023 016/BLUD/PKM-KAI/vii/2023 JULI 2023 ditambah sisa setoran pendapatan tgl 15-31 1.871.000 00000,41601
MEI 2023 (Rp5000) dan 2-10 JUNI 2023 (Rp10000)
18 15/08/2023 008/KM/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Agustus 2023 36.813.526 00000,41801
PENERIMAAN GAJI PNS BULAN SEPTEMBER TAHUN
19 009/GJ/PKM-KAI/2023 29.008.858 00000,41602
2023
PENDAPATAN BLUD DARI PELAYANAN TANGGAL 8-31
20 11/09/2023 019/BLUD/PKM-KAI/viii/2023 1.163.000 00000,41601
AGUSTUS 2023
PENERIMAAN GAJI PNS BULAN OKTOBER TAHUN
21 02/10/2023 010/GJ/PKM-KAI/2023 29.235.499 00000,41602
2023
22 16/10/2023 010/KM/PKM-KAI/SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Oktober 2023 36.881.052 00000,41801
23 01/11/2023 011/GJ/PKM-KAI/2023 PENERIMAAN GAJI PNS BULAN 29.235.499 00000,41602
24 05/11/2023 011/KM/PKM-KAI/SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan NOVEMBER 2023 37.102.169 00000,41801
PENERIMAAN GAJI PNS BULAN DESEMBER TAHUN
25 01/12/2023 012/GJ/PKM-KAI/2023 29.235.499 00000,41602
2023
PENDAPATAN BLUD DARI PELAYANAN TANGGAL 2-23
26 09/12/2023 024/BLUD/PKM-KAI/xI/2023 1.101.000 00000,41601
NOVEMBER 2023
27 15/12/2023 012/KM/PKM-KAI/SPJ-JKN/2023 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan DESEMBER 2023 36.996.909 00000,41801

Pengeluaran
No Tanggal Nomor Transaksi Nama Akun Jumlah (Rp) Indeks Keterangan

Dibayarkan Belanja Paket Internet/Pulsa Puskesmas

1 033/KK/PKM-KAI/SPJ-JKN/2023 520.000 30115,20201
Karang Agung Ilir bulan Maret 2023 an Azka Cell
 Dibayarkan Belanja Token Listrik Puskesamas Karang
2 034/KK/PKM-KAI/SPJ-JKN/2023 530.000 30115,20201
Agung Ilir bulan Maret 2023 an Azka Cell
Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas Karang Agung Ilir
3 035/KK/PKM-KAI/SPJ-JK 790.000 30115,20101
bulan Maret 2023 an Anita Jaya
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Meminta Data
Rincian Penerimaan Dana Kapitasi JKN Pelayanan Bulan
4 23/03/2023 036/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 540.000 30116,20401
Maret di Kantor BPJS Kesehatan KC Palembang
anSulistiawati
Dibayarkan Belanja Cetak Map Medical Record
5 13/04/2023 039/KK/PKM-KAI-SPJ-JK N/2023 4.750.000 30115,20101
Puskesmas Karang Agung Ilir bulan Maret 2023 an
Sulistiawati
Dibayar Insentif petugas Kesehatan Masyarakat (UKM)
6 327/SPJ/BOK/PKM-KAI/II/2023 6.025.806 40202,20401
baik kegiatan di lapangan atau kegiatan manajemen UKM
Dibayarkan Belanja Jasa Remunirasi Puskesmas Karang
7 11/07/2023 079/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 22.376.719 30115,19999
Agung Ilir Bulan juni Tahun 2023 an Rudy Siswanto
Dibayarkan Belanja Alat Kedokteran/ALKES Puskesmas
8 12/07/2023 081/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 1.735.000 30115,20701
Karang Agung Ilir Bulan Juni Tahun 2023
Dibayarkan Belanja Jasa Operator Puskesmas Karang
9 13/07/2023 082/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 1.000.000 30115,20201
Agung Ilir Bulan Juni Tahun 2023 an Siti Aminah
Dibayarkan Belanja Jasa Kebersihan Puskesmas Karang
10 083/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 1.000.000 30115,20201
Agung Ilir Bulan Juni Tahun 2023 an Mujiati
Dibayar biaya pembelian Snack KegiatanEdukasi Lansia
11 2045 /SPJ/BOK/PKM-KAI/XI/2023 dan Lansia Risiko Tinggi oleh Tenaga Kesehatan 697.000 12002,20401
Puskesmas di Desa Karang Sari
Dibayar biaya pembelian Snack kegiatan Lokakarya Mini
12 2059 /SPJ/BOK/PKM-KAI/XI/2023 816.000 40203,20401
Bulanan di Puskesmas
Dibayar biaya pembelian Snack Kegiatan Edukasi Lansia
13 2074 /SPJ/BOK/PKM-KAI/XI/2023 dan Lansia Risiko Tinggi oleh Tenaga Kesehatan 697.000 12002,20401
Puskesmas di Desa Maju Ria
Di Bayarkan Belanja Operator Komputer Puskesmas
14 15/12/2023 170/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 1.000.000 30115,20201
Karang Agung Ilir bulan Desember 2023 an Siti Aminah
Di bayarkan Belanja Jasa Kebersihan Puskesmas Karang
15 15/12/2023 171/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 1.000.000 30115,20201
Agung Ilir bulan Desember 2023 an Mujiati
Di Bayarkan Belanja Pembayaran Pemeliharaan IPAL
16 18/12/2023 173/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Puskesmas Karang Agung Ilir CV NAWAZ SEJAHTERA 5.000.000 30115,20304
bulan Desember 2023 an Sulistiawati
Dibayarkan belanja Bimbingan TeknisTata Kelola Badan
17 18/12/2023 174/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Layanan Berserta Staf terkait di bulam Desember 2023 an 11.000.000 30116,20212
Sulistiawati
Di Bayarkan Belanja Bimbingan Teknis Tata Kelola Badan
18 19/12/2023 175/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas bulan 2.960.000 30116,20401
Desember 2023 an Sulistiawati
Dibayarkan Belanja Alkes Stick
19 21/12/2023 144/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 AUcholes,glucosaPuskesmas Karang Agung Ilir bulan 650.000 30115,20101
Oktober 2023 an Sulistiawati
20 22/12/2023 001/GIRO-BOK/PKM-KAI/2023 SETORAN KASDA 661.359 99,00000
Di Bayarkan Belanja Perjalana Rapat Dinas Bulanan di
21 179/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bulan desember 540.000 30116,20401
2023 an Rudy Siswanto
22 24/12/2023 1455/SPJ/BOK/PKM-KAI/VIII/2023 Honor Insentif Tenaga Kesehatan 7.810.813 40202,20401
Di Bayarkan Belanja Alat Tulis Kantor/Atk Puskesmas
23 24/12/2023 150/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 Karang Agung Ilir bulan September 2023 an Toko Anita 778.603 30115,20101
Jaya
24 24/12/2023 1647/SPJ/BOK/PKM-KAI/IX/2023 Honor Insentif Tenaga Kesehatan 7.686.668 40202,20401
25 24/12/2023 1893/SPJ/BOK/PKM-KAI/X/2023 Honor Insentif Tenaga Kesehatan 14.824.873 40202,20401
Di bayarkan Belanja LASKESI di Puskesmas Karang
26 28/12/2023 180/KK/PKM-KAI-SPJ-JKN/2023 15.840.000 30115,20201
Agung Ilir bulan Desember 2023 an Sulistiawati