2.Bahan
DPA
Buku Dana BLUD
Buku Pembantu Bank
Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran Pembantu ( SPJ Belanja )
Buku Pembantu Pengeluaran
Buku Pembantu Pajak
Realisasi Belanja
Mutasi Kas
BA Pemeriksaan Kas
6. Langkah-langkah 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
penjumlahan terhadap semua transaksi. Operator
keuangan menginput semua jurnal ke computer.
2. Bendahara Pengeluaran mencocokkan aldo masing-
masing akun dengan rekening Koran dan dokumen terkait
lainnya
3. Bendahara membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Register penutupan Kas
4. Petugas Operator Keuangan mencentak laporan dan
menyerahkan `kepada PPK keuangan dan menyerahkan
ke pihak yang terkait BPKAD dan Dinas Kesehatan
7. Diagram Alir
Tagihan Kwitansi SPJ
Verifikasi
9. Unit terkait
10. Dokumen terkait
11. Rekaman historis
perubahan
No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai di
berlakukan