BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET TAHUN : 2023

NPSN : 69787180 BKU

Nama Sekolah : SMPS IT At-taqwa
Desa/Kecamatan : Jl.Datuk Engku Raja, Kec. Pangkalan Kerinci
Kabupaten / Kota : Kab. Pelalawan
Provinsi : Prop. Riau
Sumber Dana : BOS Reguler

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-2023 Saldo Kas Bank Bulan Februari 2023 8.328.000 0 8.328.000
01-03-2023 Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2023 14.672.543 0 23.000.543
13-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0026 BPU01 Amplop Coklat A3, Isi 100 0 105.600 22.894.943
13-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0026 BPU01 penggandaan 0 5.505.000 17.389.943
13-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0024 BPU02 Pena Tinta A-7 Biasa 0.5 mm 0 54.000 17.335.943
13-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0024 BPU02 Lem Kertas Glue Stick 8,2 gr 0 12.000 17.323.943
13-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0024 BPU02 Lakban Bening Uk. 2 x 100 Uk. 2 x 100 0 30.000 17.293.943
21-03-2023 BBU01 Terima dana BOSP Tahap 1 2023 103.499.457 0 120.793.400
31-03-2023 Bunga Bank 0 0 120.793.400
31-03-2023 Pajak Bunga 0 0 120.793.400
Jumlah 126.500.000 5.706.600 120.793.400

BKU Maret 2023 - NPSN : 69787180, Nama Sekolah : SMPS IT At-taqwa Halaman 1 dari 2
 Pada hari ini Jumat 31 Maret 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 120.793.400

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 111.827.457
- Saldo Kas Tunai : Rp. 8.965.943
Jumlah : Rp. 120.793.400

Menyetujui, Pangkalan Kerinci, 31 Maret 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

ARRUSYDI AHMAD, S.Pd.I MAYA PUSPITA SARI, S.Pd

NIP. NIP.

BKU Maret 2023 - NPSN : 69787180, Nama Sekolah : SMPS IT At-taqwa Halaman 2 dari 2