BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2023

NPSN : 20330713 BKU - BANK

Nama Sekolah : SD NEGERI CANGKOL 02
Desa/Kecamatan : Dk. Cangkol Rt. 01 Rw. 08 ., Kec. Mojolaban
Kabupaten / Kota : Kab. Sukoharjo
Provinsi : Prop. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2023 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2023 0 0 0
22-02-2023 BBU03 Terima dana BOSP Tahap 1 2023 59.400.000 0 59.400.000
24-02-2023 BBU01 Tarik Tunai 0 20.000.000 39.400.000
28-02-2023 Bunga Bank 0 0 39.400.000
28-02-2023 Pajak Bunga 0 0 39.400.000
Jumlah 59.400.000 20.000.000 39.400.000

Pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 39.400.000

Menyetujui, Mojolaban, 28 Februari 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

Titiek Sudiyarti Suryani

NIP. 196306021983042008 NIP. 196704242006042006

BKU Pembantu Bank Februari 2023 - NPSN : 20330713, Nama Sekolah : SD NEGERI CANGKOL 02 Halaman 1 dari 1