BUKU KAS UMUM UPZ YAPIS PAPUA TA 2023

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

Isi Saldo Awal Pembukaan Rekening UPZ Yapis

1.000.000,00 1.000.000,00
16 Nov 2022 Pusat/Pinjam Bendahara
6 Dec 2022 Transfer Masuk dari Yapis Pusat 50.000.000,00 51.000.000,00
18 Sep 2022 001/UPZ-Yapis/2022 Beli Kue (Menyusun Renstra & RKAT) TA 2023 210.000,00 50.790.000,00
PU Bank ganti Isi Saldo Awal Pembukaan Rekening UPZ
16 Nov 2022 002/UPZ-Yapis/2022 Yapis Pusat/Pinjam Bendahara 1.000.000,00 49.790.000,00
16 Nov 2022 003/UPZ-Yapis/2022 Materai 2 lbr 22.000,00 49.768.000,00
16 Nov 2022 004/UPZ-Yapis/2022 Stempel UPZ 2 bh (Pak Ketua) 300.000,00 49.468.000,00
30 Nov 2022 Bagi Hasil/Bonus (BSM) 35,78 49.468.035,78
7 Dec 2022 005/UPZ-Yapis/2022 Pembelian Srana dan Prasarana berupa 1 Unit Laptop 8.500.000,00 40.968.035,78
29 Dec 2023 Transfer Masuk (Dana Infaq dari NN) 1.000.000,00 41.968.035,78
31 Dec 2023 By Adm Bank 10.000,00 41.958.035,78
31 Dec 2023 Bagi Hasil/Bonus (BSM) 5.219,10 41.963.254,88
31 Dec 2023 Pajak Bank (BSM) 1.043,82 41.962.211,06
6 Jan 2023 By Adm Bank 10.000,00 41.952.211,06
18 Jan 2023 Transfer Masuk (Dana Infaq dari Kemenag Kota) 10.000.000,00 51.952.211,06
18 Jan 2023 Transfer Masuk (Dana Infaq dari Sekum Yapis) 3.000.000,00 54.952.211,06
RAB Sosialisasi Penghimpunan, Penyaluran dan
24 Jan 2023 006/UPZ-Yapis/2023 Pendayagunaan ZISWAF UPZ Ring 1 (Sekolah Kawasan 4.450.000,00 50.502.211,06
Dok V
RAB Pengadaan dan Pemasangan Papan Kantor dan
24 Jan 2023 007/UPZ-Yapis/2023 1.430.000,00 49.072.211,06
Plank Outdoor UPZ Yapis
27 Jan 2023 Transfer Masuk (Dana Infaq dari UNIYAP) 150.000.000,00 199.072.211,06
31 Jan 2023 Bagi Hasil/Bonus (BSM) 15.265,52 199.087.476,58
31 Jan 2023 Pajak 3.053,10 199.084.423,48
4 Feb 2023 008/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manager Bulan Januari 2023 5.069.400,00 194.015.023,48
4 Feb 2023 009/UPZ-Yapis/2023 Beli Kue (Rapat tgl 04-02-2023) 215.000,00 193.800.023,48
6 Feb 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 193.790.023,48
28 Feb 2023 010/UPZ-Yapis/2023 RAB Pengadaan Seragam UPZ 6.000.000,00 187.790.023,48
 BUKU KAS UMUM UPZ YAPIS PAPUA TA 2023

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

28 Feb 2023 011/UPZ-Yapis/2023 RAB Raker Yapis di Sorong 12.136.000,00 175.654.023,48

28 Feb 2023 Bagi Hasil/Bonus Bank 74.070,02 175.728.093,50
28 Feb 2023 Pajak Bank 14.814,00 175.713.279,50
1 Mar 2023 012/UPZ-Yapis/2023 RAB Pembenahan Kantor UPZ Yapis 12.742.000,00 162.971.279,50
3 Mar 2023 013/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manager Bulan Februari 2023 5.069.400,00 157.901.879,50
6 Mar 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 157.891.879,50
26 Mar 2023 Penerimaan Zakat 1.000.000,00 158.891.879,50
26 Mar 2023 Penerimaan Zakat 350.000,00 159.241.879,50
26 Mar 2023 Penerimaan Zakat 350.000,00 159.591.879,50
26 Mar 2023 Penerimaan Zakat 350.000,00 159.941.879,50
27 Mar 2023 Penerimaan Zakat 350.000,00 160.291.879,50
28 Mar 2023 Penerimaan Zakat 500.000,00 160.791.879,50
31 Mar 2023 Bagi Hasil 60.869,53 - 160.852.749,03
31 Mar 2023 Pajak 12.173,91 160.840.575,12
1 Apr 2023 Penerimaan Zakat 3.290.000,00 - 164.130.575,12
3 Apr 2023 014/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manager Bulan Maret 2023 5.069.400,00 159.061.175,12
4 Apr 2023 Penerimaan Zakat 700.000,00 - 159.761.175,12
6 Apr 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 159.751.175,12
11 Apr 2023 015/UPZ-Yapis/2023 THR Idul Fitri Manager Tahun 2023 1.689.800,00 158.061.375,12
11 Apr 2023 016/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manager Bulan April 2023 5.069.500,00 152.991.875,12
11 Apr 2023 Penerimaan Zakat 700.000,00 153.691.875,12
11 Apr 2023 Penerimaan Zakat 210.000,00 153.901.875,12
11 Apr 2023 Penerimaan Zakat 3.460.000,00 157.361.875,12
12 Apr 2023 Penerimaan Zakat 1.500.000,00 158.861.875,12
12 Apr 2023 Penerimaan Zakat 300.000,00 159.161.875,12
14 Apr 2023 Penerimaan Zakat 13.000.000,00 172.161.875,12
15 Apr 2023 Penerimaan Zakat 2.900.000,00 175.061.875,12
 BUKU KAS UMUM UPZ YAPIS PAPUA TA 2023

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

17 Apr 2023 016/UPZ-Yapis/2023 Penarikan Bendahara (Penyaluran Zakat) 29.207.000,00 145.854.875,12

17 Apr 2023 Penerimaan Zakat (Tunai) diterima oleh Manager 17.354.000,00 163.208.875,12
17 Apr 2023 017/UPZ-Yapis/2023 Penyaluran Zakat 17.354.000,00 145.854.875,12
19 Apr 2023 Transfer Masuk dari Adisti Laksa Paharar 105.000,00 145.959.875,12
20 Apr 2023 Transfer Masuk dari NN/000189265599\241403 10.000.000,00 155.959.875,12
26 Apr 2023 018/UPZ-Yapis/2023 Penyaluran Zakat 3.000.000,00 152.959.875,12
30 Apr 2023 Bagi Hasil atau Bonus 60.847,88 153.020.723,00
30 Apr 2023 Pajak 12.169,58 153.008.553,42
6 May 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 152.998.553,42
16 May 2023 019/UPZ-Yapis/2023 Bantuan Pendidikan dan Operasional 94.250.000,00 58.748.553,42
25 May 2023 020/UPZ-Yapis/2023 Bantuan Pendidikan 6.000.000,00 52.748.553,42
31 May 2023 Bagi Hasil atau Bonus 39.929,29 52.788.482,71
31 May 2023 Pajak 7.985,86 52.780.496,85
6 Jun 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 52.770.496,85
12 Jun 2023 021/UPZ-Yapis/2023 Pinjaman an. Budi Hindriyatno 6.000.000,00 46.770.496,85
12 Jun 2023 022/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer Mei 2023 5.069.500,00 41.700.996,85
14 Jun 2023 Infaq Sedekah 100.000,00 41.800.996,85
26 Jun 2023 Pengembalian Dana dari Manajer (Nugrah) 6.000.000,00 47.800.996,85
30 Jun 2023 Bagi Hasil atau Bonus 7.047,74 47.808.044,59
30 Jun 2023 Pajak 1.409,55 47.806.635,04
1 Jul 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 47.796.635,04
1 Jul 2023 023/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer Juni 2023 5.069.500,00 42.727.135,04
31 Jul 2023 Bagi Hasil atau Bonus 6.903,18 42.734.038,22
31 Jul 2023 Pajak 1.380,64 42.732.657,58
2 Aug 2023 024/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer Juli 2023 5.069.500,00 37.663.157,58
6 Aug 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 37.653.157,58
31 Aug 2023 Bagi Hasil atau Bonus 5.735,96 37.658.893,54
 BUKU KAS UMUM UPZ YAPIS PAPUA TA 2023

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

31 Aug 2023 Pajak 1.147,19 37.657.746,35

4 Sep 2023 Bazar (Nugrah) 250.000,00 37.907.746,35
4 Sep 2023 025/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer Agustus 2023 5.069.400,00 32.838.346,35
6 Sep 2023 Biaya Administrasi Bank 10.000,00 32.828.346,35
7 Sep 2023 Bazar (Entar Sutisman) 500.000,00 33.328.346,35
7 Sep 2023 026/UPZ-Yapis/2023 Materai 1lbr (Terbitkan Q-Ris) 11.000,00 33.317.346,35
8 Sep 2023 Bazar (Rasmani Sumarta) 250.000,00 33.567.346,35
9 Sep 2023 Bazar (Junaedy) 250.000,00 33.817.346,35
9 Sep 2023 027/UPZ-Yapis/2023 Penyaluran Bantuan acara Maulid 1.000.000,00 32.817.346,35
29 Sep 2023 Setoran Uang Bazar 3.640.000,00 36.457.346,35
29 Sep 2023 028/UPZ-Yapis/2023 Penarikan (Pembayaran Modal Bazar) 1.955.000,00 34.502.346,35
30 Sep 2023 Pajak 1.079,94 34.501.266,41
30 Sep 2023 Bagi Hasil/Bonus 5.399,68 34.506.666,09
6 Oct 2023 By Adm 10.000,00 34.496.666,09
6 Oct 2023 029/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer September 2023 5.076.000,00 29.420.666,09
31 Oct 2023 Bagi Hasil/Bonus 3.974,62 29.424.640,71
31 Oct 2023 Pajak 794,92 29.423.845,79
6 Nov 2023 By.Adm 10.000,00 29.413.845,79
20 Nov 2023 030/UPZ-Yapis/2023 Pembelian ATK 460.000,00 28.953.845,79
20 Nov 2023 031/UPZ-Yapis/2023 Gaji Manajer Oktober 2023 5.069.400,00 23.884.445,79
20 Nov 2023 032/UPZ-Yapis/2023 Penarikan Uang Bazar (Double Setor) 1.250.000,00 22.634.445,79
Keterangan : Ybd Sudah setor sendiri ke Bank

282.694.298,30 260.059.852,51 22.634.445,79