BUKU KAS UMUM BLUD

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I

BULAN JANUARI TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 02/01/2023. Saldo Tahun Lalu 29,479,917.58

2 02/01/2023. Terima Jasa layanan 001. 870,000.00 30,349,917.58

3 02/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi Rawat Inap November 2022 002. 2,097,100.00 32,447,017.58

4 02/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi Rawat Jalan November 2022 003. 5,710,100.00 38,157,117.58

5 02/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi Rawat Jalan Oktober 2022 004. 1,097,100.00 39,254,217.58

7 09/01/2023. Terima Jasa Layanan 005. 780,000.00 40,034,217.58

8 10/01/2023. Terima Jasa Layanan 006. 245,000.00 40,279,217.58

9 11/01/2023. Terima Jasa Layanan 007. 145,000.00 40,424,217.58

10 16/01/2023. Terima Jasa Layanan 008. 895,000.00 41,319,217.58

11 16/01/2023. Teima Dana Kapitasi Bulan Januari 2023 009. 107,590,300.00 148,909,517.58

12 17/01/2023. Terima Jasa Layanan 010. 565,000.00 149,474,517.58

13 17/01/2023. QRPAY 936000141459299 MERCHANT 011. 50,000.00 149,524,517.58

14 19/01/2023. Terima Jasa Layanan 012. 460,000.00 149,984,517.58

15 19/01/2023. Nota Debet/MOR QRIS MERCHANT KE 6119901 013. 110.00 149,984,407.58

16 24/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi( Rawat jalan ) Bulan Desember 2022 014. 5,133,100.00 155,117,507.58

17 24/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi ( Rawat Jalan)Bulan November 2022 015. 47,100.00 155,164,607.58

18 24/01/2023. Terima Dana Non Kapitasi ( Rawat Inap)Bulan Desember 2022 016. 1,397,100.00 156,561,707.58

19 24/01/2023. Terima Jasa Layanan 017. 1,035,000.00 157,596,707.58

20 25/01/2023. Terima Jasa Layanan 018. 220,000.00 157,816,707.58

21 26/01/2023. Terima Jasa Layanan 019. 225,000.00 158,041,707.58

22 27/01/2023. Terima Jasa Layanan 020. 495,000.00 158,536,707.58

23 30/01/2023. Terima Jasa Layanan 021. 485,000.00 159,021,707.58

24 31/01/2023. Terima Jasa Layanan 022. 260,000.00 159,281,707.58

25 31/01/2023. Terima Jasa Giro 023. 58,530.41 159,340,237.99

Jumlah Bulan Ini 129,860,430.41 110.00 129,860,320.41

Jumlah sampai dengan bulan lalu 29,479,917.58 0.00 29,479,917.58
Jumlah sampai dengan bulan ini 159,340,347.99 110.00 159,340,237.99

Pada Hari Selasa 31 Januari 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 159,340,237.99

Mengesahkan, Blahkiuh.31-1-2023.
Kepala FKTP UPTD. Puskesmas Abiansemal I Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
UPTD. Puskesmas Abiansemal I

dr Ni Putu Ayu Suarsih Ida Ayu Putu Yuniati

NIP: 19780219 200801 2 014. NIP 19680616 198902 2 003.
 BUKU KAS UMUM BLUD
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
BULAN PEBRUARI TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN
KWITANSI
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 01/02/2023. Saldo Tahun Lalu 159,340,237.99

2 01/02/2023. Terima Jasa layanan 024. 315,000.00 159,655,237.99

3 02/02/2023. Terima Jasa layanan 025. 565,000.00 160,220,237.99

4 03/02/2023. Terima Jasa layanan 026. 335,000.00 160,555,237.99

5 06/02/2023. Terima Jasa layanan 027. 520,000.00 161,075,237.99

6 07/02/2023. Terima Jasa layanan 028. 335,000.00 161,410,237.99

7 08/02/2023. Terima Jasa layanan 029. 475,000.00 161,885,237.99

8 09/02/2023. Terima Jasa layanan 030. 150,000.00 162,035,237.99

9 10/02/2023. Terima Jasa layanan 031. 335,000.00 162,370,237.99

10 14/02/2023. Terima Jasa layanan 032. 1,020,000.00 163,390,237.99

11 15/02/2023. Terima Jasa layanan 033. 245,000.00 163,635,237.99

12 15/02/2023. Terima Dana Kapitasi Bulan Pebruari 2023 034. 124,845,394 288,480,631.99

13 16/02/2023. Terima Jasa layanan 035. 355,000.00 288,835,631.99

14 17/02/2023. Terima Jasa layanan 036. 260,000.00 289,095,631.99

15 20/02/2023. Terima Jasa layanan 037. 1,520,000.00 290,615,631.99

16 21/02/2023. Terima Jasa layanan 038. 290,000.00 290,905,631.99

17 23/02/2023. Terima Jasa layanan 039. 710,000.00 291,615,631.99

18 23/02/2023. Terima Dana Non Kapitasi (Rawat Jalan)Bulan Januari 2023 040. 6,152,100.00 297,767,731.99

19 23/02/2023. Terima Dana Non Kapitasi (Rawat Jalan)Bulan Desember 2023 41 47,100.00 297,814,831.99

20 23/02/2023. Terima Dana Non Kapitasi (Rawat inap)Bulan Januari 2023 042. 2,997,100.00 300,811,931.99

21 24/02/2023. Terima Jasa layanan 043. 100,000.00 300,911,931.99

22 27/02/2023. Terima Jasa layanan 044. 785,000.00 301,696,931.99

23 28/02/2023. Terima Jasa layanan 045. 25,000.00 301,721,931.99

24 28/02/2023. Terima Jasa Giro 046. 212,837.48 301,934,769.47

Jumlah Bulan Ini 142,594,531.48 0.00 142,594,531.48

Jumlah sampai dengan bulan lalu 159,340,347.99 110.00 159,340,237.99
Jumlah sampai dengan bulan ini 301,934,879.47 110.00 301,934,769.47

Pada Hari Selasa 28 Pebruari 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 301,934,769.47

Mengesahkan, Blahkiuh.28-2-2023.
Kepala FKTP UPTD. Puskesmas Abiansemal I Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
UPTD. Puskesmas Abiansemal I

dr Ni Putu Ayu Suarsih Ida Ayu Putu Yuniati

NIP: 19780219 200801 2 014. NIP 19680616 198902 2 003.
 BUKU KAS UMUM BLUD
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
BULAN MARET TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 01/03/2023. Saldo Tahun Lalu 301,934,769.47

2 01/03/2023. Terima Jasa layanan 047. 355,000.00 302,289,769.47

3 02/03/2023. Terima Jasa layanan 048. 480,000.00 302,769,769.47

4 02/03/2023. Pelayanan Kesehatan Di Luar BPJS(KBS) 049. 9,600,000.00 312,369,769.47

5 03/03/2023. Terima Jasa layanan 050. 280,000.00 312,649,769.47

6 06/03/2023. Terima Jasa layanan 051. 815,000.00 313,464,769.47

7 07/03/2023. Terima Jasa layanan 052. 150,000.00 313,614,769.47

8 08/03/2023. Bayar Pajak Pengelolaan Limbah Medis 053. 25,520.00 313,589,249.47

9 08/03/2023. Bayar Sampah Non Medis 054. 600,000.00 312,989,249.47

10 08/03/2023. Bayar Pengelolaan sampah medis(PT Triata Mulia Indonesia) 055. 1,243,980.00 311,745,269.47

11 08/03/2023. Bayar Biaya Administrasi Beda Bank(Untuk Sampah Medis) 56 6,500.00 311,738,769.47

12 08/03/2023. Terima Jasa layanan 057. 400,000 312,138,769.47

13 09/03/2023. Terima Jasa layanan 058. 705,000.00 312,843,769.47

14 10/03/2023. Terima Jasa layanan 059. 100,000.00 312,943,769.47

15 13/03/2023. Terima Jasa layanan 060. 665,000.00 313,608,769.47

16 14/03/2023. Belanja Bahan Laboratorium(PT Bali Mitra Medika) 061. 3,150,769.00 310,458,000.47

17 14/03/2023. Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan(Pt Bindu Cahaya abadi) 062. 3,549,448.00 306,908,552.47

18 14/03/2023. Belanja Alat Kebersihan 063. 4,710,131.00 302,198,421.47

19 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja Laboratorium PPh23 064. 47,981.00 302,150,440.47

20 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja Laboratorium PPN 065. 351,863.00 301,798,577.47

21 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja BHP Kesehatan PPN 066. 396,385.00 301,402,192.47

22 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja BHP Kesehatan PPH 067. 54,052.00 301,348,140.47

23 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja alat Kebersihan PPN 068. 520,718.00 300,827,422.47

24 14/03/2023. Bayar Pajak Belanja alat Kebersihan PPH 069. 23,669.00 300,803,753.47

25 14/03/2023. Terima Jasa layanan 070. 200,000.00 301,003,753.47

26 15/03/2023. Terima Jasa layanan 071. 175,000.00 301,178,753.47

27 15/03/2023. Terima Dana Kapitasi Bulan Maret 2023 072. 124,265,188.00 425,443,941.47

28 16/03/2023. Terima Jasa layanan 073. 350,000.00 425,793,941.47

29 17/03/2023. Terima Jasa layanan 074. 300,000.00 426,093,941.47

30 20/03/2023. QRPAY 936000141556171 MERCHANT 075. 115,000.00 426,208,941.47

31 20/03/2023. Terima Jasa layanan 076. 895,000.00 427,103,941.47

32 20/03/2023. Terima Dana Non Kapitasi (Rawat Jalan)Bulan Pebruari 2023 077. 7,367,100.00 434,471,041.47

33 20/03/2023. Terima Dana Non Kapitasi (Rawat inap)Bulan Pebruari 2023 078. 2,397,100.00 436,868,141.47

34 24/03/2023. Terima Jasa layanan 079. 415,000.00 437,283,141.47

35 27/03/2023. Terima Jasa layanan 080. 595,000.00 437,878,141.47

36 27/03/2023. Belanja Obat(PT Wahana Pajar Utama) 081. 2,815,199.00 435,062,942.47

37 27/03/2023. Bayar Pajak PPN 11% Belanja obat 082. 314,388.00 434,748,554.47

38 27/03/2023. Bayar Pajak PPH 23 Belanja obat 083. 42,871.00 434,705,683.47

39 27/03/2023. Bayar Pajak Remunerasi ASN 084. 2,685,136.00 432,020,547.47

40 27/03/2023. Bayar Pajak Remunerasi NON ASN 085. 1,265,875.00 430,754,672.47

41 27/03/2023. Bayar Iuran BPJS1% 086. 114,883.00 430,639,789.47

42 27/03/2023. Bayar Iuran BPJS4% 087. 459,524.00 430,180,265.47

43 27/03/2023. Belanja penolong Persalinan 088. 995,847.00 429,184,418.47

44 27/03/2023. Belanja Remunerasi Januari 2023. 089. 69,321,991.00 359,862,427.47

45 29/03/2023. Belanja Bahan Laboratorium 090. 3,464,245.00 356,398,182.47

46 29/03/2023. Belanja Audite Eksternal /KAP 091. 17,550,000.00 338,848,182.47

47 29/03/2023. Bayar Pajak Belanja Laboratorium PPN 11% 092. 386,870.00 338,461,312.47

48 29/03/2023. Bayar Pajak Belanja Laboratorium PPH 093. 52,755.00 338,408,557.47

49 29/03/2023. Bayar Pajak Belanja Audite Eksternal PPN 11% 094. 1,980,000.00 336,428,557.47

59 29/03/2023. Bayar Pajak Belanja Audite Eksternal PPH 095. 450,000.00 335,978,557.47

60 29/03/2023. Terima Jasa layanan 096. 455,000.00 336,433,557.47

61 29/03/2023. Pelayanan Kesehatan Di Luar BPJS(KBS) 098. 5,175,000.00 341,608,557.47

62 3/30/2023 Terima Jasa Layanan 099. 400,000.00 342,008,557.47

63 3/31/2023 Terima Jasa Layanan 100 235,000.00 342,243,557.47

64 3/31/2023 Terima Jasa Giro 101. 464,077.07 342,707,634.54

Jumlah Bulan Ini 157,353,465.07 116,580,600.00 40,772,865.07

Jumlah sampai dengan bulan lalu 301,934,879.47 110.00 301,934,769.47
Jumlah sampai dengan bulan ini 459,288,344.54 116,580,710.00 342,707,634.54

Pada Hari Jumat 31 maret 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 342,707,634.54

Mengesahkan, Blahkiuh.31-3-2023.
Kepala FKTP UPTD. Puskesmas Abiansemal I Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
UPTD. Puskesmas Abiansemal I

dr Ni Putu Ayu Suarsih Ida Ayu Putu Yuniati

NIP: 19780219 200801 2 014. NIP 19680616 198902 2 003.
PIUTANG BPJS 4%

470,959
-

-
743,875
33,812
777,687
 -

1,675,180
6,500
1,681,680

363,000 294,646
66,000 40,179
429,000 334,825
690,022 654,562
94,093 89,258
784,115 743,820

688,248
31,284
719,532

810,920
36,860

847,780

449,075
20,412
469,487
 BUKU KAS UMUM BOK
UPTD. PUSKESMAS PETANG II
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 1/2/2023 Saldo Tahun Lalu (NIHIL) 0.00

Jumlah Bulan Ini 0.00 0.00 0.00

Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 0.00
Jumlah sampai dengan bulan ini 0.00 0.00 0.00

Pada Hari Selasa 31 Januari 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 0.00

Pelaga, 31 Januari 2023

Mengesahkan, Bendahara BOK
Kepala UPTD. Puskesmas Petang II UPTD. Puskesmas Petang II

dr. I Ketut Sukerta Bagus Yoga Dharma Palguna

NIP. 19811212 201001 1 028 NIP. 19900820 201212 1 001
743,875
33,812
777,687
 -

1,675,180
6,500
1,681,680

363,000 294,646
66,000 40,179
429,000 334,825

690,022 654,562
94,093 89,258
784,115 743,820
688,248
31,284
719,532

810,920
36,860

847,780

449,075
20,412
469,487
 BUKU KAS UMUM BOK
UPTD. PUSKESMAS PETANG II
BULAN PEBRUARI TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 2/1/2023 Saldo Bulan Lalu (NIHIL) 0.00

Jumlah Bulan Ini 0.00 0.00 0.00

Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 0.00
Jumlah sampai dengan bulan ini 0.00 0.00 0.00

Pada Hari Selasa 28 Pebruari 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 0.00

Pelaga, 28 Pebruari 2023

Mengesahkan, Bendahara BOK
Kepala UPTD. Puskesmas Petang II UPTD. Puskesmas Petang II

dr. I Ketut Sukerta Bagus Yoga Dharma Palguna

NIP. 19811212 201001 1 028 NIP. 19900820 201212 1 001
-

-
743,875
33,812
777,687
-
1,675,180
6,500
1,681,680

363,000 294,646
66,000 40,179
429,000 334,825

690,022 654,562
94,093 89,258
784,115 743,820

688,248
31,284
719,532

810,920
36,860

847,780
449,075
20,412
469,487
 BUKU KAS UMUM BOK
UPTD. PUSKESMAS PETANG II
BULAN MARET TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 01/03/2023. Saldo Bulan Lalu 0.00

2 29/03/2023. BOK Salur 71,082,900.00 71,082,900.00

3 31/03/2023. Jasa Giro/ Bunga 3,582.00 71,086,482.00

Jumlah Bulan Ini 71,086,482.00 0.00 71,086,482.00

Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 0.00
Jumlah sampai dengan bulan ini 71,086,482.00 0.00 71,086,482.00

Pada Hari Jumat 31 maret 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 71,086,482.00

Pelaga, 31 Maret 2023

Mengesahkan, Bendahara BOK
Kepala UPTD. Puskesmas Petang II UPTD. Puskesmas Petang II

dr. I Ketut Sukerta Bagus Yoga Dharma Palguna

NIP. 19811212 201001 1 028 NIP. 19900820 201212 1 001
-
-
743,875
33,812
777,687
 -

1,675,180
6,500
1,681,680

363,000 294,646
66,000 40,179
429,000 334,825

690,022 654,562
94,093 89,258
784,115 743,820
688,248
31,284
719,532

810,920
36,860

847,780

449,075
20,412
469,487
 BUKU KAS UMUM BOK
UPTD. PUSKESMAS PETANG II
BULAN APRIL TAHUN 2023

NO BUKTI /
NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KWITANSI
1 01/04/2023. Saldo Bulan Lalu 71,086,482.00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Jumlah Bulan Ini 0.00 0.00 0.00

Jumlah sampai dengan bulan lalu 71,086,482.00 0.00 71,086,482.00
Jumlah sampai dengan bulan ini 71,086,482.00 0.00 71,086,482.00

Pada Hari Selasa 30 April 2023 Ini Buku Kas Umum di tutup karena akhir bulan dengan rincian :
a .Tunai :
,- Uang Tunai :
,- Pajak : 0

b. Saldo Bank :
Jumlah : 71,086,482.00

Pelaga, 30 April 2023

Mengesahkan, Bendahara BOK
Kepala UPTD. Puskesmas Petang II UPTD. Puskesmas Petang II

dr. I Ketut Sukerta Bagus Yoga Dharma Palguna

NIP. 19811212 201001 1 028 NIP. 19900820 201212 1 001
-

-
743,875
33,812
777,687
-
1,675,180
6,500
1,681,680

363,000 294,646
66,000 40,179
429,000 334,825

690,022 654,562
94,093 89,258
784,115 743,820
688,248
31,284
719,532

810,920
36,860

847,780

449,075
20,412
469,487