BUKU KAS UMUM

BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2023

NPSN : 20205891 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI WALAHIR
Desa/Kecamatan : Kmp. Walahir, Kec. Cililin
Kabupaten / Kota : Kab. Bandung Barat
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-08-2023 Saldo Kas Bank Bulan Juli 2023 78.838.100 0 78.838.100
01-08-2023 Saldo Kas Tunai Bulan Juli 2023 0 0 78.838.100
01-08-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BNU122 Uus Usman (8140750652200033) 0 900.000 77.938.100
01-08-2023 08.03.66. 5.1.02.02.01.0013 BNU123 jasa tenaga pendidikan 0 2.200.000 75.738.100
01-08-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BNU124 Langganan Internet Prabayar 0 700.000 75.038.100
01-08-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU125 Pembayaran tagihan rekening listrik 0 150.000 74.888.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 BNU126 Konsumsi (Makan) rapat persiapan pelaksanaan PPDB 0 250.000 74.638.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Makan) rapat persiapan pelaksanaan PPDB 5.000 0 74.643.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Makan) rapat persiapan pelaksanaan PPDB 0 5.000 74.638.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 BNU127 Konsumsi (Snack) rapat persiapan PPDB 0 100.000 74.538.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat persiapan PPDB 2.000 0 74.540.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat persiapan PPDB 0 2.000 74.538.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 BNU128 Konsumsi (Makan) Pelaksanaan PPDB 0 1.500.000 73.038.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Makan) Pelaksanaan PPDB 30.000 0 73.068.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Makan) Pelaksanaan PPDB 0 30.000 73.038.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 BNU129 Konsumsi (Snack) Pelaksanaan PPDB 0 600.000 72.438.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Snack) Pelaksanaan PPDB 12.000 0 72.450.100
01-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Snack) Pelaksanaan PPDB 0 12.000 72.438.100
09-08-2023 06.05.55. 5.1.02.01.01.0030 BNU130 Sendok dan garpu 0 200.000 72.238.100
09-08-2023 06.05.55. 5.1.02.01.01.0030 BNU130 Cangkir 0 170.000 72.068.100
09-08-2023 06.05.55. 5.1.02.01.01.0030 BNU130 Piring Besar 0 180.000 71.888.100
09-08-2023 06.05.55. 5.1.02.01.01.0030 BNU130 Baki Plastik/melamin 0 50.000 71.838.100
09-08-2023 06.05.55. 5.1.02.01.01.0030 BNU130 Teko Bunyi 0 150.000 71.688.100

BKU Agustus 2023 - NPSN : 20205891, Nama Sekolah : SD NEGERI WALAHIR Halaman 1 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
09-08-2023 03.03.44. 5.1.02.01.01.0030 BNU131 Tali Pramuka 0 180.000 71.508.100
09-08-2023 03.03.44. 5.1.02.01.01.0030 BNU131 Bendera Semaphore 0 200.000 71.308.100
09-08-2023 03.03.44. 5.1.02.01.01.0030 BNU131 Tongkat Pramuka 0 500.000 70.808.100
09-08-2023 03.03.44. 5.1.02.01.01.0030 BNU131 Peluit Morse 0 200.000 70.608.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Sabun Cuci Tangan 0 400.000 70.208.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Sabun Cuci Peralatan 0 60.000 70.148.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Pembersih kamar mandi Karbol Wangi Besar 0 80.000 70.068.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Pembersih Kaca cair 0 48.000 70.020.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Detergent 0 80.000 69.940.100
09-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0002 BNU132 Pembersih Lantai 0 246.000 69.694.100
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 BNU133 Konsumsi (Makan) Rapat Pengembangan Kurikulum 0 300.000 69.394.100
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Makan) Rapat Pengembangan Kurikulum 6.000 0 69.400.100
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Makan) Rapat Pengembangan Kurikulum 0 6.000 69.394.100
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 BNU134 Konsumsi (Snack) Rapat Pengembangan Kurikulum 0 120.000 69.274.100
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Snack) Rapat Pengembangan Kurikulum 2.400 0 69.276.500
09-08-2023 02.03.65. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Snack) Rapat Pengembangan Kurikulum 0 2.400 69.274.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 BNU135 Konsumsi (Makan) rapat penyusunan Modul Ajar Kelas 1-6 0 250.000 69.024.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Makan) rapat penyusunan Modul Ajar Kelas 1-6 5.000 0 69.029.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Makan) rapat penyusunan Modul Ajar Kelas 1-6 0 5.000 69.024.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 BNU136 Konsumsi (Snack) rapat penyusunan modul ajar Kelas 1-6 0 100.000 68.924.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat penyusunan modul ajar Kelas 1-6 2.000 0 68.926.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat penyusunan modul ajar Kelas 1-6 0 2.000 68.924.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 BNU137 Konsumsi (makan) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 0 250.000 68.674.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (makan) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 5.000 0 68.679.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (makan) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 0 5.000 68.674.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 BNU138 Konsumsi (snack) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 0 100.000 68.574.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (snack) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 2.000 0 68.576.100
09-08-2023 06.03.21. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (snack) rapat pengembangan Modul P5 Kelas 1-6 0 2.000 68.574.100
09-08-2023 06.01.04. 5.1.02.01.01.0026 BNU139 pencetakan spanduk bebas pungutan 0 150.000 68.424.100
09-08-2023 04.06.04. 5.1.02.02.12.0001 BNU140 Pendaftaran Pelatihan Pembinaan Guru Tk Gugus 0 1.350.000 67.074.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Alat Pembersih Kaca 0 270.000 66.804.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Sapu Lidi Kecil 0 60.000 66.744.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Alat Pel Lantai Biasa 0 420.000 66.324.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Kemoceng 0 90.000 66.234.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Tong Sampah Plastik Biasa 0 150.000 66.084.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Sikat Wc 0 30.000 66.054.100
14-08-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU141 Sapu Lantai biasa 0 300.000 65.754.100
BKU Agustus 2023 - NPSN : 20205891, Nama Sekolah : SD NEGERI WALAHIR Halaman 2 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 BNU142 Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 0 250.000 65.504.100
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 5.000 0 65.509.100
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 0 5.000 65.504.100
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 BNU143 Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 0 100.000 65.404.100
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 2.000 0 65.406.100
22-08-2023 06.03.19. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (makan) Rapat Penyusunan Promes Kelas 1-6 0 2.000 65.404.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 BNU144 Konsumsi (makan) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 0 250.000 65.154.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (makan) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 5.000 0 65.159.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (makan) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 0 5.000 65.154.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 BNU145 Konsumsi (Snack) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 0 100.000 65.054.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 Terima PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 2.000 0 65.056.100
22-08-2023 02.03.20. 5.1.02.01.01.0052 Setor PPh 23 2% Konsumsi (Snack) rapat pengembangan ATP Kelas 1-6 0 2.000 65.054.100
22-08-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0026 BNU146 spanduk ppdb 0 150.000 64.904.100
22-08-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU147 Cap - Tinta Stampel 0 54.000 64.850.100
22-08-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU147 Bantalan Stempel Nomor 3 86 X 142 Mm 0 35.000 64.815.100
22-08-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU147 post-it 655 (Size 73 x 123 mm) 0 96.000 64.719.100
22-08-2023 05.08.51. 5.1.02.01.01.0030 BNU148 KOMPOR GAS 0 400.000 64.319.100
22-08-2023 03.03.11. 5.1.02.01.01.0026 BNU149 Spanduk Sekolah Bebas Kawasan Asap Rokok 0 150.000 64.169.100
22-08-2023 03.03.11. 5.1.02.01.01.0026 BNU149 Spanduk Sekolah Bebas Narkoba 0 150.000 64.019.100
31-08-2023 Bunga Bank 0 0 64.019.100
31-08-2023 Pajak Bunga 0 0 64.019.100
Jumlah 78.923.500 14.904.400 64.019.100

BKU Agustus 2023 - NPSN : 20205891, Nama Sekolah : SD NEGERI WALAHIR Halaman 3 dari 4
 Pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp64.019.100

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp64.019.100
- Saldo Kas Tunai : Rp0
Jumlah : Rp64.019.100

Menyetujui, Cililin, 31 Agustus 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

Imas Juariah okeu wila silvia

NIP. 197106091993072001 NIP. 19950909202012009

BKU Agustus 2023 - NPSN : 20205891, Nama Sekolah : SD NEGERI WALAHIR Halaman 4 dari 4