BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2023

NPSN : 20303584 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PENGALUSAN

ft
Desa/Kecamatan : Desa Pengalusan RT 03 RW 02, Kec. Mrebet Kab. Purb, Kec. Mrebet
Kabupaten / Kota : Kab. Purbalingga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

ra
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan, Lainnya

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

D
01-09-2023 Saldo Bank Bulan Agustus 2023 26.100.134 0 26.100.134
01-09-2023 Saldo Tunai Bulan Agustus 2023 50.317.293 0 76.417.427
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 07.12.03. BPU254 Honor Pegawai Perpustakaan 0 380.000 76.037.427
26
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 07.12.04. BPU255 Honor Penjaga Sekolah 0 400.000 75.637.427
31
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 06.05.01. BPU256 Honor Pemasukan, Validasi,Pemutakhiran, dan Pengiriman Dapodik 0 200.000 75.437.427
04
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 06.05.01. Terima PPh 21 6% Honor Pemasukan, Validasi,Pemutakhiran, dan Pengiriman Dapodik 12.000 0 75.449.427
04
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 06.05.01. Setor PPh 21 6% Honor Pemasukan, Validasi,Pemutakhiran, dan Pengiriman Dapodik 0 12.000 75.437.427
04
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 04.06.50. BPU257 Biaya Kegiatan KKKS 0 240.000 75.197.427
66
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 04.06.50. BPU258 Biaya Kegiatan KKG PAI 0 25.000 75.172.427
66
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 04.06.50. BPU259 Biaya Kegiatan KKG PJOK 0 25.000 75.147.427
66
5.1.02.02.01.00
11-09-2023 04.06.50. BPU260 Biaya Kegiatan KKG Guru Kelas 0 175.000 74.972.427
66
5.1.02.02.01.00
12-09-2023 06.07.10. BPU261 Pembelian vocher listrik bulan september 0 103.000 74.869.427
61
5.1.02.02.01.00
12-09-2023 06.07.12. BPU262 Langganan Internet Bulan September 0 350.000 74.519.427
63
5.1.02.02.01.00
12-09-2023 06.07.14. BPU263 Langganan air bulan September 0 200.000 74.319.427
60

BKU September 2023 - NPSN : 20303584, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PENGALUSAN Halaman 1 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
12-09-2023 08.04.15. BPU264 Cetak Soal 0 2.379.000 71.940.427
26
5.1.02.03.03.00
12-09-2023 05.08.45. BPU265 Pengerasaan Lapangan (Batu belah Kecil) 0 750.000 71.190.427
10
5.1.02.03.03.00

ft
12-09-2023 05.08.45. BPU265 Pengerasan Lapangan (Semen) 0 2.800.000 68.390.427
10
5.1.02.03.03.00
12-09-2023 05.08.45. BPU265 Pengerasan Lapangan (Pasir) 0 3.400.000 64.990.427
10
5.1.02.03.03.00

ra
12-09-2023 05.08.45. BPU265 Kayu balok 0 500.000 64.490.427
10
5.1.02.02.01.00
13-09-2023 05.02.03. BPU266 Derap Guru 0 7.500 64.482.927
62
5.1.02.02.01.00
13-09-2023 05.02.03. BPU267 Putera Cendikia 0 12.500 64.470.427
62
5.1.02.02.01.00
13-09-2023 05.02.03. BPU268 Simpul Pramuka 0 15.000 64.455.427

D
62
5.1.02.02.01.00
13-09-2023 05.02.03. BPU269 Ancas 0 20.000 64.435.427
62
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 06.05.61. BPU270 Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman 0 95.000 64.340.427
24
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 06.05.61. BPU270 Tinta Spidol Whiteboard 0 75.000 64.265.427
24
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 06.05.61. BPU270 Spidol White board 0 170.000 64.095.427
24
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 03.03.46. BPU271 Pembelian Net Voli 0 200.000 63.895.427
34
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 03.03.46. BPU271 Pembelian Raket Badminton 0 500.000 63.395.427
34
5.1.02.01.01.00
13-09-2023 03.03.46. BPU271 Pembelian Net Badminton 0 150.000 63.245.427
34
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.53. BPU272 Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler 0 160.000 63.085.427
03
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.53. BPU272 Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler 0 160.000 62.925.427
03
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.53. BPU272 Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler 0 160.000 62.765.427
03
Terima PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.53. Terima PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler 28.800 0 62.794.227
03
Terima PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler
Setor PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.53. Setor PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler 0 28.800 62.765.427
03
Setor PPh 21 6% Honorariuum Pembimbing Ekstrakulikuler

BKU September 2023 - NPSN : 20303584, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PENGALUSAN Halaman 2 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.44. BPU273 Biaya Kegiatan Pramuka Kwaran Siswa 0 91.500 62.673.927
66
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.44. BPU274 Honorarium Pembimbing Ekstrakulikuler 0 160.000 62.513.927
03
5.1.02.02.01.00

ft
14-09-2023 03.03.44. Terima PPh 21 6% Honorarium Pembimbing Ekstrakulikuler 9.600 0 62.523.527
03
5.1.02.02.01.00
14-09-2023 03.03.44. Setor PPh 21 6% Honorarium Pembimbing Ekstrakulikuler 0 9.600 62.513.927
03
5.1.02.01.01.00

ra
16-09-2023 06.05.61. BPU275 Tinta Printer Warna 0 190.000 62.323.927
29
5.1.02.01.01.00
16-09-2023 06.05.61. BPU275 Tinta Printer Hitam 0 285.000 62.038.927
29
5.1.02.03.03.00
23-09-2023 05.08.45. BPU276 Pengerasaan Lapangan (Besi ukuran 14) 0 750.000 61.288.927
10
5.1.02.03.03.00
23-09-2023 05.08.45. BPU276 Pengerasan Lapangan (Semen) 0 2.800.000 58.488.927

D
10
5.1.02.03.03.00
23-09-2023 05.08.45. BPU276 Pengerasaan Lapangan (Cat) 0 1.200.000 57.288.927
10
5.1.02.02.01.00
26-09-2023 03.03.74. BPU277 Biaya kegiatan Siaga Garuda 0 1.250.000 56.038.927
66
5.1.02.03.03.00
28-09-2023 05.08.45. BPU278 Pengerasaan Lapangan (Ongkos Tukang) 0 3.500.000 52.538.927
10
5.1.02.04.01.00
28-09-2023 04.06.50. BPU279 Bantuan Transport Kegiatan KKKS 0 25.000 52.513.927
03
5.1.02.04.01.00
28-09-2023 04.06.50. BPU279 Bantuan Transport KKG GURU kelas 0 175.000 52.338.927
03
5.1.02.04.01.00
28-09-2023 04.06.50. BPU279 Bantuan Transport KKG PJOK 0 25.000 52.313.927
03
5.1.02.04.01.00
28-09-2023 04.06.50. BPU279 Banuan transport KKG PAI 0 25.000 52.288.927
03
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 06.05.73. BPU280 Kain pel 0 100.000 52.188.927
30
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 06.05.73. BPU280 Sapu Lidi 0 450.000 51.738.927
30
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 06.05.54. BPU281 Isi Tabung Gas 3 Kg 0 22.000 51.716.927
10
5.1.02.04.01.00
30-09-2023 06.05.01. BPU282 Bantuan transport Kegiatan Rutin Operator Dapodik 0 25.000 51.691.927
03
5.1.02.04.01.00
30-09-2023 06.05.01. BPU282 Bantuan transport Kegiatan Rutin Operator Dapodik 0 25.000 51.666.927
03
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 08.04.15. BPU283 Makan dan minum Penilaian Tengah Semester 2 0 660.000 51.006.927
55

BKU September 2023 - NPSN : 20303584, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PENGALUSAN Halaman 3 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 08.04.15. Terima PPh 23 4% Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 26.400 0 51.033.327
55
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 08.04.15. Setor PPh 23 4% Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 0 26.400 51.006.927
55
5.1.02.04.01.00

ft
30-09-2023 06.05.19. BPU284 Bantuan Transport Verifikasi RKAS dan RKASP ke Dindikbud 0 75.000 50.931.927
03
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 06.05.73. BPU285 Sabun cuci tangan 0 69.000 50.862.927
30
5.1.02.01.01.00

ra
30-09-2023 06.05.73. BPU285 Sabun Cuci Piring 0 20.000 50.842.927
30
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 06.05.73. BPU285 Tissue 0 30.000 50.812.927
30
5.1.02.01.01.00
30-09-2023 06.05.73. BPU285 Cairan Pembersih Kaca 0 40.000 50.772.927
30
30-09-2023 Bunga Bank 0 0 50.772.927

D
30-09-2023 Pajak Bunga 0 0 50.772.927
Jumlah 76.494.227 25.721.300 50.772.927

Pada hari ini Sabtu 30 September 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 50.772.927

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 26.100.134
- Saldo Kas Tunai : Rp. 24.672.793
Jumlah : Rp. 50.772.927

Menyetujui, Kec. Mrebet, 30 September 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

Sumbini, S.Pd.SD Erni Susanti, S.Pd.SD

NIP. 197201241993082001 NIP. 198712312009032002

BKU September 2023 - NPSN : 20303584, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PENGALUSAN Halaman 4 dari 4