BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2024

NPSN : 30201181 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI 5 PELANGSIAN
Desa/Kecamatan : Jl. H.m. Arsyad Km.20 Sampit, Kec. Mentawa Baru Ketapang
Kabupaten / Kota : Kab. Kotawaringin Timur
Provinsi : Prov. Kalimantan Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2024 Saldo Bank Bulan Desember 2023 0 0 0
01-01-2024 Saldo Tunai Bulan Desember 2023 0 0 0
17-01-2024 BBU07 Terima Dana BOSP Tahap 1 2024 79.430.000 0 79.430.000
18-01-2024 Tarik Tunai 0 79.430.000 0
18-01-2024 Pergeseran Uang di Bank 79.430.000 0 79.430.000
5.1.02.02.01.00
19-01-2024 07.12.01. BPU168 SUSANTO 0 1.000.000 78.430.000
13
5.1.02.02.01.00
19-01-2024 07.12.01. BPU169 NORMIYATI 0 1.750.000 76.680.000
31
5.1.02.02.01.00
19-01-2024 07.12.01. BPU170 Erni Septiyani 0 2.000.000 74.680.000
26
5.1.02.02.01.00
19-01-2024 06.07.01. BPU171 Bayar Tagihan Listrik 0 87.500 74.592.500
61
5.1.02.02.01.00
19-01-2024 06.07.05. BPU172 Beban Jasa kawat/faksimili/internet : Paket Internet-Indihome PT Telkom, 40 Mbps 0 540.850 74.051.650
63
5.1.02.01.01.00
19-01-2024 03.03.06. BPU173 Pembayaran Honor Pramuka 0 500.000 73.551.650
12
5.1.02.04.01.00
22-01-2024 04.06.02. BPU174 Transport KKG 0 650.000 72.901.650
03
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 04.06.02. BPU175 Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah 0 250.000 72.651.650
12
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 04.06.02. BPU176 Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pendidikan 0 1.400.000 71.251.650
12
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 03.03.21. BPU177 Spanduk HUT KOTIM 0 120.000 71.131.650
12

BKU Januari 2024 - NPSN : 30201181, Nama Sekolah : SD NEGERI 5 PELANGSIAN Halaman 1 dari 2
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 06.05.08. BPU178 Alat Tulis Kantor 0 1.250.000 69.881.650
24
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 06.05.09. BPU179 Alat Kebersihan Kelas Semester 2 Tahun Pelajaran 2023/2024 0 3.000.000 66.881.650
12
5.1.02.01.01.00
22-01-2024 03.03.07. BPU180 Ekstrakulikuler BCTQ (Baca Tulis Al-Qur'an) 0 750.000 66.131.650
12
31-01-2024 Bunga Bank 0 0 66.131.650
31-01-2024 Pajak Bunga 0 0 66.131.650
Jumlah 158.860.000 92.728.350 66.131.650

Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 66.131.650

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 0
- Saldo Kas Tunai : Rp. 66.131.650
Jumlah : Rp. 66.131.650

Menyetujui, Kec. Mentawa Baru Ketapang, 31 Januari 2024

Kepala Sekolah Bendahara,

Irwatiningsih RAHIMIN, S.Pd

NIP. 196808011992032012 NIP. 198204272009041001

BKU Januari 2024 - NPSN : 30201181, Nama Sekolah : SD NEGERI 5 PELANGSIAN Halaman 2 dari 2