BUKU KAS UMUM

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2024

NPSN : 69961770 BKU

Nama Sekolah : TK. BENUA SEBERANG
Desa/Kecamatan : Jl. Danau Bundar RT.02, Kelurahan Raja Seberang, Kec. Arut Selatan
Kabupaten / Kota : Kab. Kotawaringin Barat
Provinsi : Prov. Kalimantan Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 2

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2024 Saldo Bank Bulan Januari 2024 4.575.000 0 4.575.000
01-02-2024 Saldo Tunai Bulan Januari 2024 0 0 4.575.000
01-02-2024 Tarik Tunai 0 1.250.200 3.324.800
01-02-2024 Pergeseran Uang di Bank 1.250.200 0 4.575.000
5.1.02.02.01.00
05-02-2024 06.07.03. BPU03 Satuan Biaya Jasa Air Bersih-Kelompok IV Pelayanan Melalui Mobil Tangki 0 32.000 4.543.000
60
5.1.02.02.01.00
05-02-2024 06.07.01. BPU04 Token/Pulsa Listrik/Voucher 0 120.000 4.423.000
61
5.1.02.02.01.00
10-02-2024 07.12.01. BPU01 SITI HATIAH 0 100.000 4.323.000
13
5.1.02.02.01.00
10-02-2024 07.12.01. BPU02 NUR AISYAH 0 100.000 4.223.000
13
5.1.02.04.01.00 Satuan Biaya Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Satuan Biaya Uang Transpor
24-02-2024 04.06.02. BPU05 0 100.000 4.123.000
03 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
29-02-2024 Bunga Bank 0 0 4.123.000
29-02-2024 Pajak Bunga 0 0 4.123.000
Jumlah 5.825.200 1.702.200 4.123.000

BKU Februari 2024 - NPSN : 69961770, Nama Sekolah : TK. BENUA SEBERANG Halaman 1 dari 2
 Pada hari ini Kamis 29 Februari 2024 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 4.123.000

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 3.324.800
- Saldo Kas Tunai : Rp. 798.200
Jumlah : Rp. 4.123.000

Menyetujui, Kec. Arut Selatan, 29 Februari 2024

Kepala Sekolah Bendahara,

NUR AISYAH NURMALA SARI

NIP. NIP.

BKU Februari 2024 - NPSN : 69961770, Nama Sekolah : TK. BENUA SEBERANG Halaman 2 dari 2