BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2021

NPSN : 50101148 BKU - BANK

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 KEDIRI
Desa/Kecamatan : Jl Tarunajaya No 22 Kediri, Kec. Kediri
Kabupaten / Kota : Kab. Tabanan
Provinsi : Prov. Bali
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan Revisi Ke 5, SiLPA BOS Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2021 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2021 82.995.367 0 82.995.367
01-02-2021 BBU01 Tarik Tunai 0 30.000.000 52.995.367
18-02-2021 BBU01 Tarik Tunai 0 5.000.000 47.995.367
22-02-2021 BBU01 Tarik Tunai 0 24.800.000 23.195.367
28-02-2021 Bunga Bank 0 0 23.195.367
28-02-2021 Pajak Bunga 0 0 23.195.367
Jumlah 82.995.367 59.800.000 23.195.367

Pada hari ini Minggu 28 Februari 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 23.195.367

Menyetujui, Kediri, 28 Februari 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Sagung Raka Suartini, S.Pd.,M.Pd I Gede Adi Putrayasa, SH

NIP. 196110011981112003 NIP. 197912082006041017

BKU Pembantu Bank Februari 2021 - NPSN : 50101148, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 KEDIRI Halaman 1 dari 1