Bku 2022 - 111113

BUKU KAS UMUM
BULAN JANUARI 2022
NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

DESA/KECAMATAN : Sedyo Mulyo / Mesuji Raya
KABUPATEN / KOTA : Ogan Komering Ilir
PROVINSI : Sumatera Selatan
Penerimaan
Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian
(Debit)
1 2 3 4 5
01 Januari 2022 Saldo Kas Bank Bulan Desember 2021 363,549.00
01 Januari 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Desember 2021 -
31 Januari 2022 Bunga Bank
31 Januari 2022 Pajak Bunga
JUMLAH 363,549.00
Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo BUKU KAS UMUM Rp. 363,549
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp. 363,549
Saldo Kas Tunai Rp. -
Jumlah Rp. 363,549
Perbedaan Rp. -
Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Januari

Kepala Sekolah
SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.

NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2022

Penerimaan
(Debit)
1 2 3 4 5
01 Februari 2022 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2022 363,549.00
01 Februari 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2022 -
17 Februari 2022 BBU01 Terima dana BOS Tahap 1 2022 59,940,000.00
28 Februari 2022 Jasa Giro / Bunga Bank 9,912.00
28 Februari 2022 Jasa Giro / Pajak Bunga
JUMLAH 60,313,461.00
Pada hari ini Senin tanggal 28 Februari 2022 Buku KAS Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo BUKU KAS TUNAI Rp. 60,303,549
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp. 60,303,549
Saldo Kas Tunai Rp. -
Jumlah Rp. 60,303,549
Perbedaan Rp. -
Mengetahui Sedyo Mulyo, 28 Februa

Kepala Sekolah
NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2022
Penerimaan
(Debit)
1 2 3 4 5
01 Maret 2022 Saldo Kas Bank Bulan Februari 2022 60,303,549.00
01 Maret 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2022 -
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0001 BNU / 01 / TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
* Amplas
* Cat Minyak
* Cat Tembok Luar Mowilex
* Gembok
* Kayu Balok uk : 6 cm x1 0cm x4m
* Kuas
* Paku Seng
### * Rol Kuas
* Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 3 m
* Skrap
* Tiner
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0001 Terima PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 660,500
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0001 Setor PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 BNU / 02 / TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM
* Pilox / cat semprot
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 Terima PPn Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 5,000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 Setor PPn Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU / 03 / TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Januari 2022
* Ballpoint Pilot BPTP
* Buku Tulis
* CANON [CL-811] Color Ink Cartridge
* CANON [PG-810] Black Ink Cartridge
* Isi Staples Sedang 24/6
* Kertas HVS F4
* Kertas Karton
* Lakban Tanggung
* Penggaris Mika
* Penghapus White Board
* Spidol Board Marker
* Staples Sedang
* Tinta Black Canon 810
* Tinta Warna Canon ( 811 )
* Tinta Spidol Whiteboard
Terima PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 282,200.00
Tulis Kantor Januari 2022
Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024
Tulis Kantor Januari 2022
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU / 03 / TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Februari 2022
* Snelhekter Plastik Tranparan
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 9,600.00
Tulis Kantor Februari 2022
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
Tulis Kantor Februari 2022
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU / 03 / TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Maret 2022
* Album Foto
* Amplop Besar
* Amplop Casing
* Amplop Kecil
* Bantalan Cap Besar
* Box File Plastik
* buku folio
* CANON [CL-811] Color Ink Cartridge
* CANON [PG-810] Black Ink Cartridge
* Dokumen Keeper / album dokumen
* Flash Disk
* Gunting Besar
* Isi Cutter besar
* Isi Staples Kecil
* Isi Staples Sedang
* Kertas Buffalo
* Kertas HVS A4
* Kertas HVS F4
* Kertas HVS Warna
* Kertas Lipat Kecil
* Lakban Besar
* Lakban Kecil
* Lakban Tanggung
* Lem Kertas povinal
* Odner Bindex
* Pensil 2 B
* Plastik Mika
* Snelhekter Plastik
* Staples Kecil
* Staples Sedang
* Tinta Black Canon 810
* Zipper Bag / F4
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 441,000.00
Tulis Kantor Maret 2022
Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024
Tulis Kantor Maret 2022
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 BNU / 04/ TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
* Jam Dinding
* Bingkai Foto
* Sapu Nilon
* Kain pel
* Tong Sampah Ukuran : 20 liter
* Sulak
* Sapu Lidi
* Sorok sampah (seng)
* Ciduk/Gayung
* Serbet
* Handsoap/Pencuci Tangan
* Pembersih WC (Cairan)
* Cairan Pembersih Lantai
* Cairan Pembersih Kaca
* nuvo hand sanitizer 85ml
* Refill Detoll Anti Septik
* Tissue
* Pengharum Ruangan
Terima PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 152,800.00
Perabot Kantor
Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030
Perabot Kantor
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0002 BNU / 05/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Kimia
* Pembasmi Serangga
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 5,000.00
Perabot Kantor
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perabot Kantor
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 BNU / 06/ TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
* Teralis Pintu
* Teralis Jendela
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 275,000.00
Perabot Kantor
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030
Perabot Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0034 BNU / 07/ TW 1 / 2022
Pendukung Olahraga
* Raket
* Bola Badminton / Suttle Cock
* Net Badminton
* Bola Kaki
* Bola Voli
* Net Voli
* Peluit
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0034 Perlengkapan Pendukung Olahraga 153,000.00

25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0034
Perlengkapan Pendukung Olahraga
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0037 BNU / 08/ TW 1 / 2022 Belanja Obat-Obat-Obatan
* Minyak Kayu Putih
* Balsem
* Betadin Antiseptip
* Masker
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0037 Terima PPn Belanja Obat-Obat-Obatan 22,900.00
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0037 Setor PPn Belanja Obat-Obat-Obatan
25 Maret 2022 5.2.02.05.02.0006 BNU / 09/ TW 1 / 2022 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
* Mesin Pemotong Rumput
Terima PPn Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
25 Maret 2022 5.2.02.05.02.0006 220,000.00
(Home Use)
Setor PPn Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
25 Maret 2022 5.2.02.05.02.0006
Use)
25 Maret 2022 5.2.02.10.02.0005 BNU / 10/ TW 1 / 2022 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
* TRIPOD LCD PROYEKTOR
25 Maret 2022 5.2.02.10.02.0005 Terima PPn Modal Peralatan Komputer Lainnya 120,000.00
25 Maret 2022 5.2.02.10.02.0005 Setor PPn Modal Peralatan Komputer Lainnya
25 Maret 2022 BBU 02 Tarik Tunai
25 Maret 2022 BBU 02 Pergeseran uang di Bank 33,463,000
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0002 BPU / 11/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Kimia
* Rondap
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 BPU / 12/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM
* Sajadah
* Mukena Dewasa
* Mukena Anak
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0010 BPU / 13/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
* Isi Ulang Tabung Gas
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 BPU / 14/ TW 1 / 2022
Penggandaan
* Foto Copy Laporan Bulan Januari 2022
* Foto Copy Laporan Bulan Februari 2022
* Foto Copy Ulangan Harian Januari 2022
* Foto Copy Ulangan Harian Februari 2022
* Foto Copy Ulangan Harian Maret 2022
* Foto Copy Ulangan Tengah Semester
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0027 BPU / 15/ TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0031 BPU / 16/ TW 1 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
* Lampu LED 50 Watt
* Colokan/ Steker
* Stop Kontak
* Fitting lampu E 27
* Kabel Rambut
* Klem Kabel
* Baterai Tanggung / C
* Baterai AA (ABC)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0032 BPU / 17/ TW 1 / 2022
Dinas
* Papan Pengumuman
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0052 BPU / 18/ TW 1 / 2022 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
* Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas Guru Rapat Bulan Januari 2022
* Belanja Konsumsi Rapat Penyusunan Program RAKS Bulan Januari 2022
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0053 BPU / 19/ TW 1 / 2022 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
* Belanja Konsumsi Tamu Dari Puskesmas dalam rangka
Vaksinasi Dosis 2 Untuk Siswa dan Siswi SDN 1 Sedyo Mulyo
Jasa Giro / Bunga Bank

Jasa Giro / Pajak Bunga
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU / 20/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan Januari 2022
1. Dewi Nurhasanah,S.Pd (8635769670130192)
2. Eka Agustina.S.Pd.I (2150770671130153)
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU / 20/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan Februari 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU / 20/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan Maret 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU / 21/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Januari 2022
Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163)
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU / 21/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Februari 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU / 21/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Maret 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /22/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Januari 2022
Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002)
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /22/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Februari 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /22/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Januari 2022
* Belanja Jasa Pembina Pramuka
* Belanja Jasa Pembina Seni
* Belanja Jasa Pembina Rohis
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Februari 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Maret 2022
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /24/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Januari 2022
Bambang
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /24/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2022
Bambang
28 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /24/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2022
Bambang
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
29 Maret 2022 5.1.02.02.01.0016 BPU /25/ TW 1 / 2022
Umum / Upah Tukang
* Upah Tukang Penggantian Seng
* Upah Tukang Perbaikan Mebeler
29 Maret 2022 5.1.02.02.01.0052 BPU /26/ TW 1 / 2022 Belanja Jasa Pembersih, Pengendali Hama, dan Fumigasi
* Upah Tukang Semprot Gulma
* Upah Tukang Semprot Desinfectan
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan
29 Maret 2022 5.1.02.02.01.0041 BPU /27/ TW 1 / 2022
Listrik
* Pemasangan instalasi listrik baru
29 Maret 2022 5.1.02.02.01.0061 BPU /28/ TW 1 / 2022 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari 2022
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan Februari 2022
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan Maret 2022
29 Maret 2022 5.1.02.02.01.0063 BPU /29/ TW 1 / 2022 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan Januari 2022
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan Februari 2022
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan Maret 2022
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
29 Maret 2022 5.1.02.03.02.0036 BPU /30/ TW 1 / 2022
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
* Servis Berkala Kendaraan Dinas/Motor Dinas
29 Maret 2022 5.1.02.01.01.0004 BPU /31/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Oli Pelumas Motor
29 Maret 2022 5.1.02.01.01.0004 BPU /32/ TW 1 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalite Januari 2022
* Pertalite Februari 2022
* Pertalite Maret 2022
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
29 Maret 2022 5.1.02.03.02.0115 BPU /33/ TW 1 / 2022 Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan
Printer
* Pemeliharaan / Service Printer
30 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 BPU /34/ TW 1 / 2022 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG Bulan Januari 2022
* Kegiatan KKG Bulan Februari 2022
* Kegiatan KKG Bulan Maret 2022
31 Maret 2022 Jasa Giro / Bunga Bank 19,824.00
31 Maret 2022 Jasa Giro / Pajak Bunga
JUMLAH 96,133,373.00
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 Buku KAS Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo BUKU KAS UMUM Rp. 1,045,049
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai Rp. 21,500
Jumlah Rp. 1,045,049
Perbedaan Rp.
Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Maret

Kepala Sekolah
NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011
FORMULIR BOS - K3
Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
6 7
363,549.00
363,549.00
363,549.00
363,549.00
363,549.00
363,549.00
- 363,549.00
Sedyo Mulyo, 31 Januari 2022

Bendahara / Guru
PARNO WINARSIH.S.Pd
Nip. 196907062008011001
FORMULIR BOS - K3
Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
6 7
363,549.00
363,549.00
60,303,549.00
60,313,461.00
9,912.00 60,303,549.00
60,303,549.00
60,303,549.00
9,912.00 60,303,549.00
Sedyo Mulyo, 28 Februari 2022

Bendahara / Guru
PARNO WINARSIH.S.Pd
Nip. 196907062008011001
FORMULIR BOS - K3
Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
6 7
60,303,549.00
60,303,549.00
60,303,549.00
165,000 60,138,549.00
924,000 59,214,549.00
4,928,000 54,286,549.00
110,000 54,176,549.00
198,000 53,978,549.00
66,000 53,912,549.00
22,000 53,890,549.00
49,500 53,841,049.00
522,500 53,318,549.00
16,500 53,302,049.00
264,000 53,038,049.00
53,698,549.00
660,500 53,038,049.00
53,038,049.00
55,000 52,983,049.00
52,988,049.00
5,000 52,983,049.00
52,983,049.00
48,400 52,934,649.00
154,000 52,780,649.00
330,000 52,450,649.00
275,000 52,175,649.00
6,600 52,169,049.00
726,000 51,443,049.00
38,500 51,404,549.00
14,300 51,390,249.00
66,000 51,324,249.00
92,400 51,231,849.00
440,000 50,791,849.00
33,000 50,758,849.00
330,000 50,428,849.00
330,000 50,098,849.00
220,000 49,878,849.00
50,161,049.00
282,200.00 49,878,849.00
49,878,849.00
105,600.00 49,773,249.00
49,782,849.00
9,600.00 49,773,249.00
49,773,249.00
137,500 49,635,749.00
38,500 49,597,249.00
71,500 49,525,749.00
22,000 49,503,749.00
11,000 49,492,749.00
178,200 49,314,549.00
396,000 48,918,549.00
330,000 48,588,549.00
825,000 47,763,549.00
275,000 47,488,549.00
440,000 47,048,549.00
22,000 47,026,549.00
11,000.00 47,015,549.00
16,500.00 46,999,049.00
6,600.00 46,992,449.00
38,500.00 46,953,949.00
330,000.00 46,623,949.00
396,000.00 46,227,949.00
143,000.00 46,084,949.00
27,500.00 46,057,449.00
33,000.00 46,024,449.00
15,400.00 46,009,049.00
28,600.00 45,980,449.00
44,000.00 45,936,449.00
165,000.00 45,771,449.00
38,500.00 45,732,949.00
44,000.00 45,688,949.00
79,200.00 45,609,749.00
82,500.00 45,527,249.00
66,000.00 45,461,249.00
275,000.00 45,186,249.00
264,000.00 44,922,249.00
45,363,249.00
441,000.00 44,922,249.00
44,922,249.00
231,000.00 44,691,249.00
44,000.00 44,647,249.00
165,000.00 44,482,249.00
24,200.00 44,458,049.00
77,000.00 44,381,049.00
88,000.00 44,293,049.00
49,500.00 44,243,549.00
88,000.00 44,155,549.00
19,800.00 44,135,749.00
33,000.00 44,102,749.00
217,800.00 43,884,949.00
55,000.00 43,829,949.00
55,000.00 43,774,949.00
33,000.00 43,741,949.00
168,300.00 43,573,649.00
81,400.00 43,492,249.00
198,000.00 43,294,249.00
52,800.00 43,241,449.00
43,394,249.00
152,800.00 43,241,449.00
43,241,449.00
55,000.00 43,186,449.00
43,191,449.00
5,000.00 43,186,449.00
43,186,449.00
550,000.00 42,636,449.00
2,475,000.00 40,161,449.00
275,000.00
40,161,449.00
165,000.00 39,996,449.00
165,000.00 39,831,449.00
88,000.00 39,743,449.00
550,000.00 39,193,449.00
440,000.00 38,753,449.00
165,000.00 38,588,449.00
110,000.00 38,478,449.00
38,631,449.00
153,000.00 38,478,449.00
38,478,449.00
70,400.00 38,408,049.00
22,000.00 38,386,049.00
27,500.00 38,358,549.00
132,000.00 38,226,549.00
38,249,449.00
22,900.00 38,226,549.00
38,226,549.00
2,420,000 35,806,549.00
36,026,549.00
220,000.00 35,806,549.00
35,806,549.00
1,320,000 34,486,549.00
34,606,549.00
120,000.00 34,486,549.00
33,463,000 1,023,549.00
34,486,549.00
34,486,549.00
275,000.00 34,211,549.00
34,211,549.00
270,000.00 33,941,549.00
1,050,000.00 32,891,549.00
225,000.00 32,666,549.00
32,666,549.00
28,000.00 32,638,549.00
32,638,549.00
42,900.00 32,595,649.00
29,700.00 32,565,949.00
123,600.00 32,442,349.00
133,200.00 32,309,149.00
133,500.00 32,175,649.00
1,065,600.00 31,110,049.00
31,110,049.00
150,000 30,960,049.00
30,960,049.00
632,500.00 30,327,549.00
104,500.00 30,223,049.00
198,000.00 30,025,049.00
33,000.00 29,992,049.00
77,000.00 29,915,049.00
16,500.00 29,898,549.00
198,000.00 29,700,549.00
66,000.00 29,634,549.00
29,634,549.00
300,000 29,334,549.00
29,334,549.00
800,000.00 28,534,549.00
800,000.00 27,734,549.00
27,734,549.00
800,000.00 26,934,549.00
26,934,549.00
26,934,549.00
26,934,549.00
2,240,000.00 24,694,549.00
960,000.00 23,734,549.00
23,734,549.00
2,240,000.00 21,494,549.00
960,000.00 20,534,549.00
20,534,549.00
2,240,000.00 18,294,549.00
960,000.00 17,334,549.00
17,334,549.00
900,000.00 16,434,549.00
16,434,549.00
900,000.00 15,534,549.00
15,534,549.00
900,000.00 14,634,549.00
14,634,549.00
1,500,000 13,134,549.00
13,134,549.00
1,500,000 11,634,549.00
11,634,549.00
1,500,000 10,134,549.00
10,134,549.00
480,000 9,654,549.00
80,000 9,574,549.00
80,000 9,494,549.00
9,494,549.00
480,000 9,014,549.00
80,000 8,934,549.00
80,000 8,854,549.00
8,854,549.00
480,000 8,374,549.00
80,000 8,294,549.00
80,000 8,214,549.00
8,214,549.00
900,000.00 7,314,549.00
7,314,549.00
900,000.00 6,414,549.00
6,414,549.00
900,000.00 5,514,549.00
5,514,549.00
130,000.00 5,384,549.00
260,000.00 5,124,549.00
5,124,549.00
130,000.00 4,994,549.00
130,000.00 4,864,549.00
4,864,549.00
130,000.00 4,734,549.00
4,734,549.00
127,500.00 4,607,049.00
123,500.00 4,483,549.00
117,500.00 4,366,049.00
4,366,049.00
208,000.00 4,158,049.00
208,000.00 3,950,049.00
208,000.00 3,742,049.00
3,742,049.00
100,000.00 3,642,049.00
3,642,049.00
50,000.00 3,592,049.00
3,592,049.00
88,000.00 3,504,049.00
99,000.00 3,405,049.00
110,000.00 3,295,049.00
3,295,049.00
300,000.00 2,995,049.00
2,995,049.00
650,000 2,345,049.00
2,345,049.00
650,000 1,695,049.00
1,695,049.00
650,000 1,045,049.00
1,064,873.00
19,824.00 1,045,049.00
1,045,049.00
95,088,324.00 1,045,049.00
Sedyo Mulyo, 31 Maret 2021

Bendahara / Guru
PARNO WINARSIH.S.Pd
Nip. 196907062008011001
BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2022

KABUPATEN / KOTA : Ogan Komering Ilir FORMULIR BOS - K4
Penerimaan Pengeluaran
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01 April 2022 Saldo Kas Bank Bulan Maret 2022 1,023,549.00
01 April 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2022 21,500.00
30 April 2022 Jasa Giro / Bunga Bank
30 April 2022 Jasa Giro / Pajak Bunga
JUMLAH 1,045,049.00
Pada hari ini Sabtu tanggal 30 April 2022 BUKU KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
Perbedaan Rp.
Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 April 20

Kepala Sekolah Bendahara / Guru
SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

NIP. 196604101989061001. NIP. 19690706200801100
BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2022

(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01 Mei 2022 Saldo Kas Bank Bulan Mei 2022 1,023,549.00
01 Mei 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2022 21,500.00
31 Mei 2022 Jasa Giro / Bunga Bank
31 Mei 2022 Jasa Giro / Pajak Bunga
JUMLAH 1,045,049.00 -
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022 BUKU KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
Perbedaan Rp.
Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Mei 202

NIP. 196604101989061001. NIP. 19690706200801100
BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2022

Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01 Juni 2022 Saldo Kas Bank Bulan Mei 2022 1,023,549.00
01 Juni 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2022 21,500.00
03 Juni 2022 BBU03 Terima dana BOS Tahap 2 2022 77,261,649.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 BNU /01/ TW 2 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi April 2022
* Bak Rol 16,500.00
* Cat Tembok luar mowilex 1,232,000.00
Terima PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 Konstruksi April 2022 123,723
Setor PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 123,723
Konstruksi April 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 BNU /01/ TW 2 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Juni 2022
* Amplas 82,500.00
* Bak Rol 16,500.00
* Cat Minyak 539,000.00
* Cat Tembok 1,155,000.00
* Ember 11,000.00
* Kuas 66,000.00
* Rol Kuas 49,500.00
* Skrap 16,500.00
* Tiner 132,000.00
Terima PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001
Konstruksi Juni 2022 204,936
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 Setor PPn Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 204,936
Konstruksi Juni 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU /02/ TW 2 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor April 2022
* Ballpoint Pilot BPTP 72,600.00
* Buku Tulis 38,500.00
* Cairan Penghapus/Tip-Ex 66,000.00
* CANON [CL-811] Color Ink Cartridge 330,000.00
* CANON [PG-810] Black Ink Cartridge 275,000.00
* Karet Penghapus 66,000.00
* Kertas HVS F4 528,000.00
* Kertas Photo 132,000.00
* Penghapus White Board 92,400.00
* Pensil 2 B 38,500.00
* Spidol Board Marker 440,000.00
* Tinta Black Canon 810 220,000.00
* Tinta Warna Canon 811 165,000.00
* Tinta Spidol Whiteboard 220,000.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 265,981.00
Alat Tulis Kantor April 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 265,981.00
Alat Tulis Kantor April 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU /02/ TW 2 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Mei 2022
* Buku Tulis 38,500.00
* CANON [CL-811] Color Ink Cartridge 330,000.00
* CANON [PG-810] Black Ink Cartridge 275,000.00
* Isi Staples Kecil 9,900.00
* Isi Staples Sedang 19,800.00
* Kertas Buffalo 38,500.00
* Kertas HVS F4 330,000.00
* Lakban Bening 13,200.00
* Lem Kertas povinal 22,000.00
* Plastik Mika 44,000.00
* Punch No,40 Kenko 27,500.00
* Stofmap Kertas 110,000.00
* Tinta Warna Canon 811 330,000.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 184,656.00
Alat Tulis Kantor Mei 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 184,656.00
Alat Tulis Kantor Mei 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 BNU /02/ TW 2 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Juni 2022
* Ballpoint Pilot BPTP 24,200.00
* buku folio 33,000.00
* Drawing pen 66,000.00
* Kertas HVS F4 264,000.00
* Lakban Kecil 30,800.00
* Map Map Kertas biasa Folio bufallo 330,000.00
* Penggaris Mika 5,500.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 Terima PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 80,119.00
Alat Tulis Kantor Juni 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 80,119.00
Alat Tulis Kantor Juni 2022
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0030 BNU /03/ TW 2 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
* Bingkai Foto 44,000.00
* Ciduk/Gayung 19,800.00
* Serbet 79,200.00
* Keset karet 550,000.00
* Handsoap/Pencuci Tangan 108,900.00
* nuvo hand sanitizer 85ml 112,200.00
* Refill Detoll Anti Septik 40,700.00
* Tissue 66,000.00
* Alat Pengharum ruangan Dispenser dan Isi 266,400.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0030 127,552.00
Perabot Kantor
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0030 127,552.00
Perabot Kantor
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 BNU /04/ TW 2 / 2022 Belanja Obat-Obat-Obatan April 2022
* Masker 132,000.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Terima PPn Belanja Obat-Obat-Obatan April 2022 13,082.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Setor PPn Belanja Obat-Obat-Obatan April 2022 13,082.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 BNU /04/ TW 2 / 2022 Belanja Obat-Obat-Obatan Mei 2022
* Masker 132,000.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Terima PPn Belanja Obat-Obat-Obatan Mei 2022 13,082.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Setor PPn Belanja Obat-Obat-Obatan Mei 2022 13,082.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 BNU /04/ TW 2 / 2022 Belanja Obat-Obat-Obatan Juni 2022
* Minyak Kayu Putih 70,400.00
* Balsem 22,000.00
* Masker 198,000.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Terima PPn Belanja Obat-Obat-Obatan Juni 2022 28,780.00
17 Juni 2022 5.1.02.01.01.0037 Setor PPn Belanja Obat-Obat-Obatan Juni 2022 28,780.00
17 Juni 2022 5.2.02.05.01.0004 BNU /05/ TW 2 / 2022 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
* Rak Buku / kayu 2,442,000.00
Terima PPn Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan
17 Juni 2022 5.2.02.05.01.0004 242,000.00
Kantor
17 Juni 2022 5.2.02.05.01.0004 Setor PPn Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan 242,000.00
Kantor
17 Juni 2022 5.2.02.10.02.0005 BNU /06/ TW 2 / 2022 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
* Motherboard Komputer 1,665,000.00
17 Juni 2022 5.2.02.10.02.0005 Terima PPn Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 165,000.00
17 Juni 2022 5.2.02.10.02.0005 Setor PPn Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 165,000.00
17 Juni 2022 Tarik Tunai 25,180,100

17 Juni 2022 Pergeseran uang di Bank 25,180,100
18 Juni 2022 5.1.02.01.01.0004 BPU /07/ TW 2 / 2022 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalite Bulan April 2022 33,000.00
* Pertalite Bulan Mei 2022 44,000.00
* Pertalite Bulan Juni 2022 33,000.00
18 Juni 2022 5.1.02.01.01.0010 BPU /08/ TW 2 / 2022 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
* Isi Ulang Tabung Gas 28,000.00
18 Juni 2022 5.1.02.01.01.0052 BPU /09/ TW 2 / 2022 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
* Belanja Konsumsi Rapat Kerja Kepala Sekolah 720,000.00
18 Juni 2022 5.1.02.02.01.0063 BPU /10/ TW 2 / 2022 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan April 2022 208,000.00
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan Mei 2022 208,000.00
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Bulan Juni 2022 208,000.00
18 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 BPU /11/ TW 2 / 2022 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG Bulan April 2022 650,000
* Kegiatan KKG Bulan Mei 2022 650,000
* Kegiatan KKG Bulan Juni 2022 650,000

* Transport Konsultasi Laporan Keuangan ke Dinas Pendidikan 300,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
20 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 BPU /13/ TW 2 / 2022
dan Penggandaan
* Foto Copy Remidial Bulan April 2022 216,000.00
* Foto Copy Soal Ulangan Harian April 2022 89,700.00
* Foto Copy Laporan Mei 2022 61,500.00
* Foto Copy Soal Ulangan Harian Mei 2022 89,100.00
* Foto Copy Formulir PPDB Juni 2022 18,000.00
* Foto Copy Laporan Juni 2022 6,000.00
* Foto Copy Soal US Mei 2022 327,600.00
* Foto Copy Soal UKK Juni 2022 1,040,700.00
20 Juni 2022 5.1.02.01.01.0027 BPU /14/ TW 2 / 2022 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000 90,000.00

20 Juni 2022 5.1.02.02.01.0061 BPU /15/ TW 2 / 2022 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan April 2022 129,500.00
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan Mei 2022 120,500.00
* Pembayaran Rekening Listrik Bulan Juni 2022 119,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
20 Juni 2022 5.1.02.03.02.0115 BPU /16/ TW 2 / 2022 Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
* Pemeliharaan / Service Printer 150,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
20 Juni 2022 5.1.02.03.02.0405 BPU /17/ TW 2 / 2022
Computer
* Pemeliharaan / Service Komputer 250,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU /18/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan April 2022
1. Dewi Nurhasanah,S.Pd (8635769670130192) 1,120,000.00
2. Eka Agustina.S.Pd.I (2150770671130153) 480,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU /18/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan Mei 2022
1. Dewi Nurhasanah,S.Pd (8635769670130192) 1,680,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 BPU /18/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru Bulan Juni 2022
1. Dewi Nurhasanah,S.Pd (8635769670130192) 560,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU /19/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan April 2022
Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163) 900,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU /19/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Mei 2022
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 BPU /19/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Juni 2022
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /20/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan April 2022
Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002) 1,500,000
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /20/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Mei 2022
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 BPU /20/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Juni 2022
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /21/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2022
Bambang 900,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /21/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Mei 2022
Bambang 900,000.00
21 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 BPU /21/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Juni 2022
Bambang 900,000.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
22 Juni 2022 5.1.02.02.01.0016 BPU /22/ TW 2 / 2022
Umum / Upah Tukang
* Upah Tukang Pengecatan Pagar 1,820,000.00
* Upah Tukang Pengecatan Bangunan Perpustakaan 1,560,000.00
22 Juni 2021 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan April 2022
* Belanja Jasa Pembina Rohis 40,000
22 Juni 2022 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Mei 2022
* Belanja Jasa Pembina Pramuka 240,000
* Belanja Jasa Pembina Seni 40,000
22 Juni 2022 5.1.02.02.01.0029 BPU /23/ TW 2 / 2022 Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Juni 2022
* Belanja Jasa Pembina Pramuka 240,000
30 Juni 2021 Jasa Giro / Bunga Bank 11,792.00
30 Juni 2021 Jasa Giro / Pajak Bunga 11,792.00
JUMLAH 104,947,501.00 66,441,903.00
Pada hari ini Kamis tanggal 30 2022 BUKU KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
Jumlah Rp. 38,505,598
Perbedaan Rp.
Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 Juni 202


NIP. 196604101989061001. NIP. 19690706200801100
Saldo
7
1,023,549.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
yo, 30 April 2022
NARSIH.S.Pd
7062008011001
Saldo
7
1,023,549.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
1,045,049.00
yo, 31 Mei 2022

NARSIH.S.Pd
7062008011001
Saldo
7
1,023,549.00
1,045,049.00
78,306,698.00
78,306,698.00
78,290,198.00
77,058,198.00
77,181,921.00
77,058,198.00
77,058,198.00
76,975,698.00
76,959,198.00
76,420,198.00
75,265,198.00
75,254,198.00
75,188,198.00
75,138,698.00
75,122,198.00
74,990,198.00
75,195,134.00
74,990,198.00
74,990,198.00
74,917,598.00
74,879,098.00
74,813,098.00
74,483,098.00
74,208,098.00
74,142,098.00
73,614,098.00
73,482,098.00
73,389,698.00
73,351,198.00
72,911,198.00
72,691,198.00
72,526,198.00
72,306,198.00
72,572,179.00
72,306,198.00
72,306,198.00
72,267,698.00
71,937,698.00
71,662,698.00
71,652,798.00
71,632,998.00
71,594,498.00
71,264,498.00
71,251,298.00
71,229,298.00
71,185,298.00
71,157,798.00
71,047,798.00
70,772,798.00
70,442,798.00
70,627,454.00
70,442,798.00
70,442,798.00
70,418,598.00
70,385,598.00
70,319,598.00
70,055,598.00
70,024,798.00
69,694,798.00
69,689,298.00
69,634,298.00
69,714,417.00
69,634,298.00
69,634,298.00
69,590,298.00
69,570,498.00
69,491,298.00
68,941,298.00
68,832,398.00
68,720,198.00
68,679,498.00
68,613,498.00
68,347,098.00
68,474,650.00
68,347,098.00
68,347,098.00
68,215,098.00
68,228,180.00
68,215,098.00
68,215,098.00
68,083,098.00
68,096,180.00
68,083,098.00
68,083,098.00
68,012,698.00
67,990,698.00
67,792,698.00
67,821,478.00
67,792,698.00
67,792,698.00
65,350,698.00
65,592,698.00
65,350,698.00
65,350,698.00
63,685,698.00
63,850,698.00
63,685,698.00
38,505,598.00
63,685,698.00
63,685,698.00
63,652,698.00
63,608,698.00
63,575,698.00
63,575,698.00
63,547,698.00
63,547,698.00
62,827,698.00
62,827,698.00
62,619,698.00
62,411,698.00
62,203,698.00
62,203,698.00
61,553,698.00
61,553,698.00
60,903,698.00
60,903,698.00
60,253,698.00
60,253,698.00
59,953,698.00
59,953,698.00
59,737,698.00
59,647,998.00
59,586,498.00
59,497,398.00
59,479,398.00
59,473,398.00
59,145,798.00
58,105,098.00
58,105,098.00
58,015,098.00
58,015,098.00
57,885,598.00
57,765,098.00
57,645,598.00
57,645,598.00
57,495,598.00
57,495,598.00
57,245,598.00
57,245,598.00
56,125,598.00
55,645,598.00
55,645,598.00
53,965,598.00
53,245,598.00
53,245,598.00
52,685,598.00
52,445,598.00
52,445,598.00
51,545,598.00
51,545,598.00
50,645,598.00
50,645,598.00
49,745,598.00
49,745,598.00
48,245,598.00
48,245,598.00
46,745,598.00
46,745,598.00
45,245,598.00
45,245,598.00
44,345,598.00
44,345,598.00
43,445,598.00
43,445,598.00
42,545,598.00
42,545,598.00
40,725,598.00
39,165,598.00
39,165,598.00
39,125,598.00
39,125,598.00
38,885,598.00
38,845,598.00
38,785,598.00
38,785,598.00
38,545,598.00
38,505,598.00
38,517,390.00
38,505,598.00
38,505,598.00
38,505,598.00
yo, 30 Juni 2022
NARSIH.S.Pd
7062008011001
BUKU KAS TUNAI
BULAN JULI 2021
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
6/30/2021 Saldo Kas Tunai 21,500
22 Juli 2021 Penarikan Dana BOS TW 2 Tahap 2 29,479,100.00
22 Juli 2021 5.2.05.01.01.0001 1/TW III/ 2021 Belanja Modal Buku Umum
Buku Teks Siswa Kelas V - T8 Lingkungan Sahabat Kita [B7:
873,600
48,00]
AKM Nasional Jenjang SD 2021 [B7: 4,00] 440,000
22 Juli 2021 5.2.05.01.01.0007 2/TW III/ 2021 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 28,165,500
30 Juli 2021 Belanja Non Tunai 92,400
30 Juli 2021 5.1.02.01.01.0037 3/TW III/ 2021 Belanja Obat-Obat-Obatan
Minyak Kayu Putih 70,400
Balsem 22,000
30 Juli 2021 Penarikan Dana BOS TW 2 Tahap 2 11,468,500
30 Juli 2021 5.1.02.01.01.0004 4/TW III/ 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Pertalite Bulan Juli 100,000
30 Juli 2021 5.1.02.01.01.0010 5/TW III/ 2021 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
Isi Ulang Tabung Gas 35,000
30 Juli 2021 5.1.02.01.01.0026 6/TW III/ 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
Foto Copy bulan Juli 99,000
Foto Copy bulan Juli 24,000
31 Juli 2021 7/TW III/ 2021 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
5.1.02.01.01.0055 Urusan Pendidikan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0013 8/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
Dewi Nurkhasanah, S.pd ( bulan Juli ) 748,000
Eka Agustina ( bulan Juli ) 544,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0026 9/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( bulan, Juli )
Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh 500,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0027 10/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer ( bulan, Juli )
Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin 1,000,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0029 11/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Ahli
Belanja Jasa Penulisan Ijazah [B7: 31,00] 310,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0031 12TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan ( bulan, Juli )
Penjaga Sekolah Bambang 500,000
31 Juli 2021 5.1.02.02.01.0061 13/TW III/ 2021 Belanja Tagihan Listrik Bulan Juli 2021 110,173

7/31/2021 5.1.02.03.02.0115 14/TW III/ 2021 Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan 50,000
Printer
7/31/2021 5.1.02.04.01.0003 15/TW III/ 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
Kegiatan KKG 600,000
Transport Perjalanan Dinas ke Kabupaten 300,000
Transport Penarikan Dana BOS ke Bank 350,000
31 Juli 2021 16/TW III/ 2021 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 500,000
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan
Saldo 41,061,500.00 35,701,673.00

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Juli 2021 BUKU KAS TUNAI ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo BUKU KAS TUNAI Rp. 5,359,827
Terdiri dari : Rp.
Saldo Rek Giro Rp.
Saldo Kas Tunai Rp. 5,359,827
Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Juli 2021
NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011001
BUKU KAS TUNAI
BULAN AGUSTUS 2021

(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
-
7/31/2021 Saldo Kas Tunai 5,359,827
8/2/2021 5.1.02.02.01.0063 17/TW III/ 2021 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Pembelajaran Daring 400,000
dan Pelapran Online
8/7/2021 5.1.02.04.01.0003 18/TW III/ 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
Kegiatan KKG 600,000

8/12/2021 5.1.02.01.01.0004 19/TW III/ 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Pertalite bulan Agustus 100,000
8/12/2021 5.1.02.01.01.0026 20/TW III/ 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
Foto Copy bulan Agustus 88,500
Foto Copy bulan Agustus 12,000
8/20/2021 5.1.02.02.01.0061 21/TW III/ 2021 Belanja Tagihan Listrik
Pembayaran Rekening Listrik Bulan Agustus 2021 106,609
8/23/2021 5.1.02.03.02.0036 22/TW III/ 2021 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Servis Berkala Kendaraan Dinas/Motor Dinas 50,000
8/30/2021 5.1.02.02.01.0013 23/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
Dewi Nurkhasanah, S.pd ( Agustus) 1,122,000
Eka Agustina ( Agustus ) 816,000
8/30/2021 5.1.02.02.01.0026 24/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( bulan, Agustus )
Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh 500,000
8/30/2021 5.1.02.02.01.0027 25/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer ( bulan, Agustus )
Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin 1,000,000
8/30/2021 5.1.02.02.01.0031 26/TW III/ 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan ( bulan, Juli dan Agustus )
Penjaga Sekolah Bambang 500,000
5,359,827 5295109
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 BUKU KAS TUNAI ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo BUKU KAS TUNAI Rp. 64,718
Terdiri dari : Rp.
Saldo Rek Giro Rp.
Jumlah Rp. 64,718
Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Agustus 2021


NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011001
BUKU KAS TUNAI
BULAN SEPTEMBER 2021

(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
-
64,718 0
Pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021 Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari : Rp.
Saldo Rek Giro Rp.
Jumlah Rp. 64,718
Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 September 2021


NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011001
BUKU KAS TUNAI
BULAN OKTOBER 2021

(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
-
Penerimaan tunai Dana BOS Tahap III TW III bulan
10/27/2021 September & TW IV bulan Oktober Th 2021 14,958,200
10/28/2021 Transfer tagihan belanja Siplah 4,195,400
10/28/2021 01 / TW III / 2021 Belanja Alat Tulis Kantor TW III )
* Amplop besar 38,500
* Amplop Casing D 143,000
* Amplop kecil 22,000
* Boll poin pilot 24,200
* Binder Klip No 260 82,500
* Buku tulis 58 38,500
* Cartridge 810 495,000
* Cassing CD 11,000
* CD RW 11,000
* Flasdisk 16 GB 660,000
* Isi Cutter L500 7,700
* Isi Staples No 10 8,800
* Isi Staples No 24 6,600
* Kertas HVS A4 55,000
* Kertas Buffalo 38,500
* Kertas HVS F4 660,000
* Kertas karton 38,500
* Kertas lipat kecil 5,500
* Kertas marmer 16,500
* Lakban hitam 23 mm 15,400
* Lem kertas povinal 22,000
* Plastik mika 44,000
* Sepidol Board Marker 220,000
* Staples No 10 33,000
* Staples No 50 55,000
* Tinta Canon BK 148,500
* Tinta Canon C 49,500
* Pena gel 12 warna 39,600
* Kertas lipat besar 44,000
* Map Senelhelter Plastik tebal 79,200
* Stopmap kertas 66,000
* Tinta Canon Y 49,500
* Tinta Canon M 49,500
* Buku Folio 300 33,000
10/28/2021 02 / TW III / 2021 Belanja Alat dan Bahan pembersih ( TW III )
* Tisu 55,000
* Cairan pembersih Closet 55,000
* Detol antiseptic 245 ml 40,700
* Hand sanitizer 100 ml 74,800
* Pembersih Kaca 33,000
* Wipol 55,000
* Sabun cuci tangan ( cair ) 72,600
* Kain lap 52,800
10/28/2021 03 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
* Gembok ( TW III ) 82,500
* Penyangga jendela / hak angin 5 bh ( TW III ) 55,000
* Grendel jendela / pintu 2" 16 bh ( TW III ) 123,200
10/28/2021 04 / TW III / 2021 Belanja obat-obatan
* Balsem cap lang 40 gr 1 btl ( TW III ) 22,000
10/28/2021 05 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalit TW III 60,000
10/28/2021 06 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Oli Pelumas Motor TW III 1 L 45,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
10/28/2021 07 / TW III / 2021 dan Penggandaan
* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW III ) 362 lb 108,600
10/28/2021 08 / TW III / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000 ( TW III ) 10 lb 100,000
10/28/2021 09 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
* Dewi Nurkhasanah, S.pd (8635769670130192) TW III 88 Jam 1,496,000
* Eka Agustina (2150770671130153) TW III ( 64 Jam ) 1,088,000
10/28/2021 10 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
* Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163) TW III 500,000
10/28/2021 11 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
* Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002) TW I 1,000,000
10/28/2021 12 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
* Bambang ( TW III ) 500,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
10/28/2021 13 / TW III / 2021 Pelaksana Kegiatan
* Belanja Jasa Tim BOS ( TW III ) 500,000
10/28/2021 14 / TW III / 2021 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik ( TW III ) 130,000
10/28/2021 15 / TW III / 2021 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Pembelajaran Daring dan Pelapran Onlin 200,000
10/28/2021 16 / TW III / 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG ( TW III ) 12 OK 600,000
* Menyampaikan Laporan Dokumen Data Sekolah ( TW III ) 2 OK 400,000
10/28/2021 17 / TW IV / 2021 Belanja obat-obatan
* Minyak kayu putih 210 ml 1 btl ( TW IV ) 70,400
10/29/2021 18 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Bahan Kimia
* Rondap ( TW IV ) 187,000
10/29/2021 19 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalit TW IV 110,000
10/29/2021 20 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
* Isi Ulang Tabung Gas TW IV 35,000
10/29/2021 21 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

dan Penggandaan
* Cetak foto ( TW IV / bulan Oktober ) 9 lb 45,000
* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW IV ) 436 lb 130,800
* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW IV ) 522 lb 156,600
10/29/2021 22 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000 ( TW IV ) 20 lb 200,000
10/29/2021 23 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
* Stop kontak 4 lubang ( TW IV ) 1 bh 18,700
* MCB ( TW IV ) 1 bh 71,500
* Kabel Twisted 2 x 10 mm ( TW IV ) 20 m 172,000
10/29/2021 24 / TW IV / 2021 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan

Urusan Pendidikan
* Belanja Makanan dan Minuman Rapat TW IV ) 18 OK 360,000
* Belanja Konsumsi Harian Guru dan Pegawai ( TW IV ) 20 KG 400,000
10/29/2021 25 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
* Dewi Nurkhasanah, S.pd (8635769670130192) TW IV ( 88 Jam ) 1,496,000
* Eka Agustina (2150770671130153) TW IV ( 64 Jam ) 1,088,000
10/29/2021 26 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
* Upah Tukang Semprot Gulma ( TW IV ) 1 OH 130,000
10/29/2021 27 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
* Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163) TW IV 500,000
10/29/2021 28 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
* Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002) TW 1,000,000
10/29/2021 29 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
* Bambang ( TW IV ) 500,000
10/30/2021 30 / TW IV / 2021 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik ( TW IV ) 130,000
10/30/2021 30 / TW IV / 2021 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Pembelajaran Daring dan Pelapran Onli 200,000

10/30/2021 30 / TW IV / 2021 Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan
Printer
* Pemeliharaan / Service Printer ( TW IV ) 50,000
10/30/2021 30 / TW IV / 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG ( TW IV ) 12 OK 600,000
* Transport Perjalanan Dinas ke Kabupaten ( TW IV ) 1 OK 300,000
* ransport Penarikan Dana BOS ke Bank ( TW IV ) 350,000
19,218,318 19,153,600
Pada hari ini SABTU tanggal 30 Oktober 2021 BUKU KAS TUNAI ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari : Rp.
Saldo Rek Giro Rp.
Jumlah Rp. 64,718
Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 Oktober 2021


NIP. 196604101989061001. Nip. 196907062008011001
ULIR BOS - K4
Saldo
7
21500
29,500,600.00
29,500,600.00 873,600
440,000
28,627,000.00 5082000
28,187,000.00 5966400 1,313,600
21,500.00 4435200
113,900.00 4435200
113,900.00 4187700
43,500.00 4059000 70,400
21,500.00 22,000
11,490,000.00 28165500
11,490,000.00
11,390,000.00 92,400
11,390,000.00
11,355,000.00
11,355,000.00
11,256,000.00 300 99,000 330
11,232,000.00 300 24,000 80
11,232,000.00 123,000
10,872,000.00 20,000 18
10,872,000.00 748,000
10,124,000.00 544,000
9,580,000.00
9,580,000.00 1,292,000
9,080,000.00
9,080,000.00
8,080,000.00
8,080,000.00
7,770,000.00
7,770,000.00
7,270,000.00
7,159,827.00
7,109,827.00
7,109,827.00 600,000
6,509,827.00 300,000
6,209,827.00 350,000
5,859,827.00
5,359,827.00
1,250,000
5,359,827.00
5,359,827.00
o Mulyo, 31 Juli 2021

ahara / Guru
NO WINARSIH.S.Pd
196907062008011001
ULIR BOS - K4
Saldo
7
-
5,359,827
5,359,827
4,959,827
4,959,827
4,359,827
4,359,827
4,259,827
4,259,827
4,171,327 300 295
4,159,327 300 40
4,159,327 335
4,052,718
4,052,718
4,002,718 1,122,000
4,002,718 816,000
2,880,718
2,064,718 1,938,000
2,064,718
1,564,718 110,173 260,000
1,564,718 106,609
564,718
564,718 216,782 43,218
64,718
64,718
64,718
o Mulyo, 31 Agustus 2021

ahara / Guru
NO WINARSIH.S.Pd
196907062008011001
ULIR BOS - K4
Saldo
7
-
64,718
-
64,718
o Mulyo, 30 September 2021

ahara / Guru
NO WINARSIH.S.Pd
196907062008011001
ULIR BOS - K4
Saldo
7
-
64,718
15,022,918
19,218,318
19,218,318
19,179,818
19,036,818
19,014,818
18,990,618
18,908,118
18,869,618
18,374,618
18,363,618
18,352,618
17,692,618
17,684,918
17,676,118
17,669,518
17,614,518
17,576,018
16,916,018
16,877,518
16,872,018
16,855,518
16,840,118
16,797,218
16,747,718
16,725,718
16,681,718
16,461,718
16,428,718
16,373,718
16,225,218
16,175,718
16,136,118
16,092,118
16,012,918
15,946,918
15,897,418
15,847,918
15,814,918
15,814,918
15,759,918
15,704,918
15,664,218
15,589,418
15,556,418
15,501,418
15,428,818
15,376,018
15,376,018
15,293,518
15,238,518
15,115,318
15,115,318
15,093,318
15,093,318
15,033,318
15,033,318
14,988,318
14,988,318
14,879,718
14,879,718
14,779,718
14,779,718
13,283,718
12,195,718
12,195,718
11,695,718
11,695,718
10,695,718
10,695,718
10,195,718
10,195,718
9,695,718
9,695,718
9,565,718
9,565,718
9,365,718
9,365,718
8,765,718
8,365,718
8,365,718
8,295,318
8,295,318
8,108,318
8,108,318
7,998,318
7,998,318
7,963,318
7,963,318
7,918,318
7,787,518
7,630,918
7,630,918
7,430,918
7,430,918
7,412,218
7,340,718
7,168,718
7,168,718
6,808,718
6,408,718
6,408,718
4,912,718
3,824,718
3,824,718
3,694,718
3,694,718
3,194,718
3,194,718
2,194,718
2,194,718
1,694,718
1,694,718
1,564,718
1,564,718
1,364,718
1,364,718
1,314,718
1,314,718
714,718
414,718
64,718
64,718
64,718
o Mulyo, 30 Oktober 2021

ahara / Guru
NO WINARSIH.S.Pd
196907062008011001
BUKU KAS TUNAI
BULAN OKTOBER 2021

Penerimaan
(Debit)
1 2 3 4 5
-
10/1/2021 Saldo Kas Tunai 224,451
Penerimaan tunai Dana BOS Tahap III TW III bulan September & TW IV
10/27/2021 bulan Oktober Th 2021 14,958,200
10/28/2021 Transfer tagihan belanja Siplah 4,195,400
10/28/2021 5.1.02.01.01.0001 01 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
* Gembok ( TW III )
* Penyangga jendela / hak angin 5 bh ( TW III )
* Grendel jendela / pintu 2" 16 bh ( TW III )
10/28/2021 5.1.02.01.01.0004 02 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalit TW III
10/28/2021 5.1.02.01.01.0004 03 / TW III / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Oli Pelumas Motor TW III 1 L
10/28/2021 5.1.02.01.01.0024 04 / TW III / 2021 Belanja Alat Tulis Kantor TW III )
* Amplop besar
* Amplop Casing D
* Amplop kecil
* Boll poin pilot
* Binder Klip No 260
* Buku tulis 58
* Cartridge 810
* Cassing CD
* CD RW
* Flasdisk 16 GB
* Isi Cutter L500
* Isi Staples No 10
* Isi Staples No 24
* Kertas HVS A4
* Kertas Buffalo
* Kertas HVS F4
* Kertas karton
* Kertas lipat kecil
* Kertas marmer
* Lakban hitam 23 mm
* Lem kertas povinal
* Plastik mika
* Sepidol Board Marker
* Staples No 10
* Staples No 50
* Tinta Canon BK
* Tinta Canon C
* Pena gel 12 warna
* Kertas lipat besar
* Map Senelhelter Plastik tebal
* Stopmap kertas
* Tinta Canon Y
* Tinta Canon M
* Buku Folio 300
10/28/2021 5.1.02.01.01.0026 05 / TW III / 2021 Penggandaan
* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW III ) 362 lb
10/28/2021 5.1.02.01.01.0027 06 / TW III / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000 ( TW III ) 10 lb
10/28/2021 5.1.02.01.01.0030 07 / TW III / 2021 Belanja Alat dan Bahan pembersih ( TW III )
* Tisu
* Cairan pembersih Closet
* Detol antiseptic 245 ml
* Hand sanitizer 100 ml
* Pembersih Kaca
* Wipol
* Sabun cuci tangan ( cair )
* Kain lap
10/28/2021 5.1.02.01.01.0037 08 / TW III / 2021 Belanja obat-obatan
* Balsem cap lang 40 gr 1 btl ( TW III )
10/28/2021 5.1.02.02.01.0061 09 / TW III / 2021 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik ( TW III )
10/28/2021 5.1.02.02.01.0063 10 / TW III / 2021 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Pembelajaran Daring dan Pelapran Online ( TW III )
10/28/2021 5.1.02.01.01.0002 11 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Bahan Kimia
* Rondap ( TW IV )
10/28/2021 5.1.02.01.01.0004 12 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
* Pertalit TW IV
10/28/2021 5.1.02.01.01.0010 13 / TW IV / 2021 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
* Isi Ulang Tabung Gas TW IV
10/28/2021 5.1.02.01.01.0026 14 / TW IV / 2021 Penggandaan
* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW IV ) 436 lb

* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW IV ) 522 lb
10/28/2021 5.1.02.01.01.0026 15 / TW IV / 2021 Penggandaan
* Cetak foto ( TW IV / bulan Oktober ) 9 lb
10/28/2021 5.1.02.01.01.0027 16 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
* Materai 10.000 ( TW IV ) 20 lb
10/28/2021 5.1.02.01.01.0031 17 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
* Stop kontak 4 lubang ( TW IV ) 1 bh
* MCB ( TW IV ) 1 bh
* Kabel Twisted 2 x 10 mm ( TW IV ) 20 m
10/28/2021 5.1.02.01.01.0037 18 / TW IV / 2021 Belanja obat-obatan
* Minyak kayu putih 210 ml 1 btl ( TW IV )
10/28/2021 5.1.02.01.01.0055 19 / TW IV / 2021 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan
* Belanja Makanan dan Minuman Rapat TW IV ) 18 OK
* Belanja Konsumsi Harian Guru dan Pegawai ( TW IV ) 20 hr
10/28/2021 5.1.02.02.01.0061 20 / TW IV / 2021 Belanja Tagihan Listrik
* Pembayaran Rekening Listrik ( TW IV )
10/28/2021 5.1.02.02.01.0063 21 / TW IV / 2021 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
* Belanja Pulsa Untuk Paket Internet Pembelajaran Daring dan Pelapran Online ( TW IV )
10/29/2021 5.1.02.02.01.0013 22 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
* Dewi Nurkhasanah, S.pd (8635769670130192) TW III 88 Jam
* Eka Agustina (2150770671130153) TW III ( 64 Jam )
10/29/2021 5.1.02.02.01.0026 23 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
* Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163) TW III
10/29/2021 5.1.02.02.01.0027 24 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
* Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002) TW III
10/29/2021 5.1.02.02.01.0031 25 / TW III / 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
* Bambang ( TW III )
10/29/2021 5.1.02.02.01.0013 26 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru

* Dewi Nurkhasanah, S.pd (8635769670130192) TW IV ( 88 Jam )
* Eka Agustina (2150770671130153) TW IV ( 64 Jam )
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat
10/29/2021 5.1.02.03.02.0115 27 / TW IV / 2021 Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan Printer
* Pemeliharaan / Service Printer ( TW IV )
10/29/2021 5.1.02.02.01.0016 28 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
* Upah Tukang Semprot Gulma ( TW IV ) 1 OH
10/29/2021 5.1.02.02.01.0026 29 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
* Tenaga Perpustakaan Siti Sobiroh (6049755657130163) TW IV
10/29/2021 5.1.02.02.01.0027 30 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
* Tenaga Administrasi Dapodik Muhamad Afifudin (6853775676130002) TW IV
10/29/2021 5.1.02.02.01.0031 31 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
* Bambang ( TW IV )
10/30/2021 5.1.02.04.01.0003 32 / TW III / 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG ( TW III ) 12 OK
* Menyampaikan Laporan Dokumen Data Sekolah ( TW III ) 2 OK
10/30/2021 5.1.02.04.01.0003 33 / TW IV / 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
* Kegiatan KKG ( TW IV ) 12 OK
* Transport Perjalanan Dinas ke Kabupaten ( TW IV ) 1 OK
* ransport Penarikan Dana BOS ke Bank ( TW IV )
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
10/30/2021 5.1.02.02.01.0004 34 / TW III / 2021 Kegiatan
* Belanja Jasa Tim BOS ( TW III )
19,378,051
Pada hari ini SABTU tanggal 30 Oktober 2021 BUKU KAS TUNAI ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari : Rp.
Saldo Rek Giro Rp.
Jumlah Rp. 280,341
Mengetahui
Kepala Sekolah
SUPRIYANA.S.Pd
NIP. 196604101989061001.
BUKU KAS TUNAI
BULAN OKTOBER 2021

Penerimaan
(Debit)
1 2 3 4 5
-
10/1/2021 Saldo Kas Tunai 224,451
Penerimaan tunai Dana BOS Tahap III TW III bulan September & TW IV
10/27/2021 bulan Oktober Th 2021 14,958,200
11/16/2021 5.1.02.02.01.0027 Insentip Proktor ANBK 3 hari
Insentip Teknisi ANBK
5.1.02.02.01.0029 Insentip Pengawas ANBK
11/16/2021 5.1.02.02.01.0063 01 / TW III / 2021 Belanja Pulsa Internet untuk ANBK

FORMULIR BOS - K4
Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
6 7
-
224,451
15,182,651
19,378,051
19,378,051
82,500 19,295,551
55,000 19,240,551
123,200 19,117,351
19,117,351
60,000 19,057,351
19,057,351
45,000 19,012,351
19,012,351
38,500 18,973,851
143,000 18,830,851
22,000 18,808,851
24,200 18,784,651
82,500 18,702,151
38,500 18,663,651
495,000 18,168,651
11,000 18,157,651
11,000 18,146,651
660,000 17,486,651
7,700 17,478,951
8,800 17,470,151
6,600 17,463,551
55,000 17,408,551
38,500 17,370,051
660,000 16,710,051
38,500 16,671,551
5,500 16,666,051
16,500 16,649,551
15,400 16,634,151
42,900 16,591,251
49,500 16,541,751
22,000 16,519,751
44,000 16,475,751
220,000 16,255,751
33,000 16,222,751
55,000 16,167,751
148,500 16,019,251
49,500 15,969,751
39,600 15,930,151
44,000 15,886,151
79,200 15,806,951
66,000 15,740,951
49,500 15,691,451
49,500 15,641,951
33,000 15,608,951
15,608,951
108,600 15,500,351
15,500,351
100,000 15,400,351
15,400,351
55,000 15,345,351
55,000 15,290,351
40,700 15,249,651
74,800 15,174,851
33,000 15,141,851
55,000 15,086,851
72,600 15,014,251
52,800 14,961,451
14,961,451
22,000 14,939,451
14,939,451
102,253 14,837,198
14,837,198
200,000 14,637,198
14,637,198
187,000 14,450,198
14,450,198
110,000 14,340,198
14,340,198
35,000 14,305,198
14,305,198
14,305,198
130,800 14,174,398
156,600 14,017,798
14,017,798
45,000 13,972,798
13,972,798
200,000 13,772,798
13,772,798
18,700 13,754,098
71,500 13,682,598
172,000 13,510,598
13,510,598
70,400 13,440,198
13,440,198
360,000 13,080,198
400,000 12,680,198
12,680,198
101,857 12,578,341
12,578,341
200,000 12,378,341
12,378,341
1,496,000 10,882,341
1,088,000 9,794,341
9,794,341
500,000 9,294,341
9,294,341
1,000,000 8,294,341
8,294,341
500,000 7,794,341
7,794,341
7,794,341
7,794,341
7,794,341
1,496,000 6,298,341
1,088,000 5,210,341
5,210,341
50,000 5,160,341
5,160,341
130,000 5,030,341
5,030,341
500,000 4,530,341
4,530,341
1,000,000 3,530,341
3,530,341
500,000 3,030,341
600,000
400,000
3,030,341
600,000 2,430,341
300,000 2,130,341
350,000 1,780,341
1,780,341
500,000 1,280,341
1,280,341
19,097,710 280,341
Sedyo Mulyo, 30 Oktober 2021

Bendahara / Guru
PARNO WINARSIH.S.Pd
Nip. 196907062008011001
FORMULIR BOS - K4
Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
6 7
-
224,451
15,182,651
450,000 14,732,651
300,000 14,432,651
150,000 14,282,651
14,282,651
14,282,651
184,000 14,098,651
14,098,651

Bku 2022 - 111113

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku 2022 - 111113

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2022

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Januari

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Mengetahui Sedyo Mulyo, 28 Februa

Setor PPn Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Jasa Giro / Bunga Bank

Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Maret

Sedyo Mulyo, 31 Januari 2022

Sedyo Mulyo, 28 Februari 2022

Sedyo Mulyo, 31 Maret 2021

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 April 20

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Mei 202

BUKU KAS UMUM

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

17 Juni 2022 Tarik Tunai 25,180,100

* Kegiatan KKG Bulan April 2022 650,000

* Kegiatan KKG Bulan Mei 2022 650,000

* Kegiatan KKG Bulan Juni 2022 650,000

* Materai 10.000 90,000.00

JUMLAH 104,947,501.00 66,441,903.00

Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 Juni 202

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

yo, 30 April 2022

yo, 31 Mei 2022

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

Saldo 41,061,500.00 35,701,673.00

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Kegiatan KKG 600,000

Mengetahui Sedyo Mulyo, 31 Agustus 2021

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 September 2021

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

10/29/2021 21 / TW IV / 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

10/29/2021 24 / TW IV / 2021 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

Mengetahui Sedyo Mulyo, 30 Oktober 2021

SUPRIYANA.S.Pd PARNO WINARSIH.S.Pd

o Mulyo, 31 Juli 2021

o Mulyo, 31 Agustus 2021

o Mulyo, 30 September 2021

o Mulyo, 30 Oktober 2021

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

* Foto Copy Filio dan Kuarto ( TW IV ) 436 lb

10/29/2021 5.1.02.02.01.0013 26 / TW IV / 2021 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru

NAMA SEKOLAH : SDN 1 Sedyo Mulyo

11/16/2021 5.1.02.02.01.0063 01 / TW III / 2021 Belanja Pulsa Internet untuk ANBK

Sedyo Mulyo, 30 Oktober 2021

Anda mungkin juga menyukai