BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-2022 Saldo Bank Tahun Lalu - - 150,556.69

2 15-01-2022 1051 Pembayaran Bunga 364.05 150,920.74
Pajak Jagir/ Bunga Tabungan
16-01-2022 5057 72.81 150,847.93
3
Biaya Administrasi Tabungan
27-01-2022 5058 8,000.00 142,847.93
4

Pada hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 142,847.93

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 142,847.93
Jumlah Rp 142,847.93

Mengetahui Bojonegoro, 31 Januari 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-02-2021 Saldo Bulan Lalu - - 142,847.93

2 27-02-2021 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 134,847.93

Pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 134,847.93

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 134,847.93
Jumlah Rp 134,847.93

Mengetahui Bojonegoro, 28 Februari 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-03-2022 Saldo Bulan Lalu - - 134,847.93

2 27-03-2022 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 126,847.93
3 3/31/2022 1007 Transfer Masuk dana BOP Th. 2022 9,250,000.00 9,376,847.93

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 9,376,847.93

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 9,376,847.93
Jumlah Rp 9,376,847.93

Mengetahui Bojonegoro, 31 Maret 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-04-2022 Saldo Bulan Lalu - - 9,376,847.93

2 16-04-2022 1051 Pembayaran Bunga 2055.19 9,378,903.12
16-04-2022 5057 Pajak Jagir/ Bunga Tabungan 411.04 9,378,492.08
27-04-2022 5058 Biaya Administrasi Tabungan 8000 9,370,492.08

Pada hari ini Jum'at tanggal 30 April 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 9,370,492.08

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 9,370,492.08
Jumlah Rp 9,370,492.08

Mengetahui Bojonegoro, 30 April 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-05-2022 Saldo Bulan Lalu - - 9,370,492.08

9,295,492.08
12-05-2022 NBK/01/2022 Belanja Cetak Banner Peringatan Hari Besar Keagamaan 75,000.00
2
Belanja Kerusakan komponen Non Struktural bangunan 9,140,492.08
15-05-2022 NBK/02/2022 155,000.00
3 (Kelistrikan)
4 16-05-2022 1051 Pembayaran Bunga 3210.27 9,143,702.35
5 16-05-2022 5057 Pajak Jagir/ Bunga Tabungan 642.05 9,143,060.30
6 5/17/2022 NBK/03/2022 Belanja Cairan Pembersih 1,300,000.00 7,843,060.30

Belanja Kegiatan lain yang dengan pelaksanaan

5/17/2022 NBK/04/2022 administrasi kegiatan satuan pendidikan (Papan sekolah 265,000.00 7,578,060.30
Ramah Anak)
7
Belanja Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana Prasarana
5/24/2022 NBK/05/2022 1,200,000.00 6,378,060.30
8 satuan pendidikan (Perbaikan Toilet)
Belanja Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Pojok
5/24/2022 NBK/06/2022 Baca (Buku Cerita) 964,000.00 5,414,060.30
9
Belanja Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Pojok
5/24/2022 NBK/07/2022 Baca (Rak Buku Pojok baca) 120,000.00 5,294,060.30
10
Belanja Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Pojok
5/26/2022 NBK/08/2022 Baca (Karpet Pojok baca) 800,000.00 4,494,060.30
11
Belanja Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Pojok 320,000.00
5/26/2022 NBK/09/2022 Baca (Karpet Pojok baca) 4,174,060.30

27-05-2022 5058 Biaya Administrasi Tabungan 4,166,060.30

12 8000
Pada hari ini Senin tanggal 31 Mei 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 4,166,060.30

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 4,166,060.30
Jumlah Rp 4,166,060.30

Mengetahui Bojonegoro, 30 Mei 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 2 3 4 5 6 7

1 01-06-2022 Saldo Bulan Lalu - -

Belanja Ongkos Tukang Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana
6/1/2022 600,000
Prasarana satuan pendidikan (Perbaikan Toilet)
6/13/2022 Belanja Penyediaan Alat Permainan (APE) dalam ruangan 1,096,000

6/13/2022 Belanja Operasional Rutin Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) 1,125,000
Belanja Transport Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Kunjungan
6/13/2022 280,000
Rumah
Belanja Transport Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Kunjungan
6/13/2022 280,000
Rumah
6/13/2022 Belanja Operasional Rutin Pengadaan Alat Kebersihan 100,000
Belanja Cetak Banner Penerimaan Pendaftaran Peserta Didik
6/13/2022 70,000
Baru (PPDB)
Biaya Peningkatan Kapasitas Pendidik Dalam Pelatihan Tari
6/13/2022 150,000
Lompat Tali Tingkat Kabupaten (CD Tari)
Belanja Transport Peningkatan Kapasitas Pendidik Dalam
6/13/2022 50,000
2 Pelatihan Tari Lompat Tali Tingkat Kabupaten
Belanja Transport Tindak Lanjut Peningkatan Kapasitas Pendidik
6/16/2022 50,000
Dalam Pelatihan Tari Lompat Tali Tingkat Kecamatan
5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00
Pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 357,060.30

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 357,060.30
Jumlah Rp 357,060.30

Mengetahui Bojonegoro, 31 Juni 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
SALDO
8

4,166,060.30
3,566,060.30

2,470,060.30

1,345,060.30

1,065,060.30

785,060.30

685,060.30

615,060.30

465,060.30

415,060.30

365,060.30

357,060.30
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2022

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-07-2022 Saldo Bulan Lalu - - 357,060.30

2 27-07-2022 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 349,060.30

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Juli 2022 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 349,060.30

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 349,060.30
Jumlah Rp 349,060.30

Mengetahui Bojonegoro, 31 Juli 2022

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2021

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo Bulan Lalu - - 10,241,060.30
2 NBK/01/2021 210,000.00 10,031,060.30
04-09-2021 Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Guru Bln Januari)
3 04-09-2021 NBK/02/2021 Belanja Bahan dan Alat Bermain dan Pembelajaran 650,000.00 9,381,060.30
4 05-09-2021 NBK/03/2021 Belanja Bahan dan Alat Bermain dan Pembelajaran 1,045,000.00 8,336,060.30
5 05-09-2021 210,000.00 8,126,060.30
Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
NBK/04/2021 mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Guru Bln Februari)
6 05-09-2021 NBK/05/2021 Belanja Pemenuhan Administrasi Lembaga 326,000.00 7,800,060.30
7 210,000.00 7,590,060.30
05-09-2021 NBK/06/2021 Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Guru Bln Maret)
8 1,429,000.00 6,161,060.30
06-09-2021 NBK/07/2021
Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
9 210,000.00 5,951,060.30
06-09-2021 NBK/08/2021 Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Bulan April)
10 594,000.00 5,357,060.30
06-09-2021 NBK/09/2021 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk anak

11 210,000.00 5,147,060.30
07-09-2021 NBK/10/2021 Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Bulan Mei)
12 210,000.00 4,937,060.30
07-09-2021 NBK/11/2021 Belanja penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif
(Paket Data Bulan Juni)
 13 650,000.00 4,287,060.30
07-09-2021 NBK/12/2021 Belanja Bahan Perawatan ruang Bermain (Pengecatan
Ruangan)
14 07-09-2021 NBK/13/2021 Belanja Ongkos Tukang Pengecatan Ruang Bermain 300,000.00 3,987,060.30
15 1,825,000.00 2,162,060.30
08-09-2021 NBK/14/2021 Belanja alat dan bahan pemenuhan administrasi lembaga
(printer)
16 08-09-2021 NBK/15/2021 Belanja Honorarium pendidik 450,000.00 1,712,060.30
17 600,000.00 1,112,060.30
08-09-2021 NBK/16/2021
Belanja APE Sentra Pembangunan
18 09-09-2021 NBK/17/2021 Belanja APE Sentra Keluarga 422,000.00 690,060.30
19 250,000.00 440,060.30
09-09-2021 NBK/18/2021 Belanja APE Sentra Persiapan

20 15-09-2021 NBK/19/2021 Belanja Alat DDTK 99,000.00 341,060.30

21 16-09-2021 1051 414.33 341,474.63
22 16-09-2021 5057 82.87 341,391.76
23 27-09-2021 5058 Biaya Administrasi Tabungan 8,000.00 333,391.76

Pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 333,391.76

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 333,391.76
Jumlah Rp 333,391.76

Mengetahui Bojonegoro, 30 September 2021

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2021

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo / Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-09-2021 Saldo Bulan Lalu - - 227,039.71

2 27-09-2020 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 219,039.71

Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 219,039.71

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 219,039.71
Jumlah Rp 219,039.71

Mengetahui Bojonegoro, 30 September 2020

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2021

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-10-2021 Saldo Bulan Lalu - - 333,391.76

2 27-10-2021 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 325,391.76

Pada hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 325,391.76

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 325,391.76
Jumlah Rp 325,391.76

Mengetahui Bojonegoro, 31 Oktober 2021

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2021

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-11-2021 Saldo Bulan Lalu - - 325,391.76

2 27-11-2021 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 317,391.76

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 317,391.76

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 317,391.76
Jumlah Rp 317,391.76

Mengetahui Bojonegoro, 31 Oktober 2021

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2021

Nama Sekolah : TK MEKAR SARI

Desa / Kecamatan : Sumberejo/ Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

KODE
NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-12-2021 Saldo Bulan Lalu - - 317,391.76

2 24-12-2021 1004 Terima transfer BOP PAUD Tahap II Tahun 2021 8,700,000.00 9,017,391.76

27-12-2021 5058 Biaya administrasi tabungan 8,000.00 9,009,391.76

3 Belanja Cetak Bahan/ Peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan
12/27/2012 NBK/'01/2021 pendidikan dan peserta didik dalam memberikan pelayanan pendidikan Rp 150,000 8,859,391.76
kepada peserta didik
4 12/27/2012 NBK/'02/2021 Belanja Pemberian Makanan Sehat Peserta didik (Bln Oktober) Rp 290,000 8,569,391.76
5 12/27/2012 NBK/'03/2021 Belanja Alat Pemenuhan Admnistrasi Lembaga Rp 946,000 7,623,391.76
6 12/27/2012 NBK/'04/2021 Belanja Perawatan Ruang Bermain (Perbaikan Papan Tulis) Rp 150,000 7,473,391.76
7 12/27/2012 NBK/'05/2021 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk anak Rp 645,000 6,828,391.76
Belanja Penyediaan Bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
8 12/27/2012 NBK/'06/2021 mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif Rp 300,000 6,528,391.76

9 12/27/2012 NBK/'07/2021 Belanja Pemberian Makanan Sehat (Bulan November) Rp 290,000 6,238,391.76
Belanja Penyediaan Bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
10 12/27/2012 NBK/'08/2021 mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif (Paket Data Rp 210,000 6,028,391.76
Bulan November)
13 12/28/2012 NBK/'09/2021 Belanja Pemberian Makanan Sehat(Bulan Desember) Rp 290,000 5,738,391.76
Belanja Penyediaan Bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka
mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif (Paket Data
14 12/28/2012 NBK/'10/2021 Bulan Desember) Rp 210,000 5,528,391.76

17 12/28/2012 NBK/'11/2021 Belanja Penggandaan Bahan/Materi kegiatan parenting Education Rp 51,000 5,477,391.76
18 12/28/2012 NBK/'12/2021 Belanja cetak Banner Kegiatan Parenting Education Rp 75,000 5,402,391.76
19 12/28/2012 NBK/'13/2021 Belanja Snack Kegiatan Parenting Education Rp 330,000 5,072,391.76
20 12/28/2012 NBK/'14/2021 Belanja Honorarium Kegiatan Parenting Education Rp 150,000 4,922,391.76
21 12/28/2012 NBK/'15/2021 Belanja Ongkos Perawatan Ruang Bermain Rp 100,000 4,822,391.76
 22 12/28/2012 NBK/'16/2021 Belanja Honorarium Pendidik Rp 450,000 4,372,391.76
23 12/28/2012 NBK/'17/2021 Belanja Bahan dan Alat Bermain dan Pembelajaran Rp 1,888,000 2,484,391.76
24 12/31/2012 NBK/'18/2021 Belanja Bahan dan Alat Bermain dan Pembelajaran Rp 1,421,000 1,063,391.76
25 12/31/2012 NBK/'19/2021 Belanja Pemenuhan Admistrasi Lembaga Rp 754,000 309,391.76

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 309,391.76

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 309,391.76
Jumlah Rp 309,391.76

Mengetahui Bojonegoro, 31 Oktober 2021

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -
 BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2021

Nama Sekolah : TK MARDISIWI

Desa / Kecamatan : Trucuk / Trucuk
Kabupaten / Kota : Bojonegoro
Propinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-08-2021 Saldo Bulan Lalu - - 349,060.30

2 27-08-2021 5058 Biaya administrasi tabungan - 8,000.00 341,060.30
3 30-08-2021 9998 Terima Transfer Dana BOP 9,900,000.00 10,241,060.30
Tahap I

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 10,241,060.30

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai Rp -
- Saldo Bank Rp 10,241,060.30
Jumlah Rp 10,241,060.30

Mengetahui Bojonegoro, 31 Agustus 2021

Kepala TK Mekar Sari Bendahara / Guru

UMU KULSUM, S.Pd.AUD SRI REJEKI, S.Pd

NIP. - NIP. -