Bulan : JANUARI
Nama Sekolah : KB HIDAYATUL UMMAH
Desa / Kecamatan : GAPRANG / KANIGORO
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2022 Saldo kas bulan Desember 2021 Rp - Rp - Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp -
Pada hari ini Jum'at, 31 Januari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank :-
Saldo Kas Tunai : -
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2022 Saldo kas bulan Januari 2022 Rp - Rp - Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp -
Pada hari ini Senin, 28 Februari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank :-
Saldo Kas Tunai : -
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-2022 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
31-03-2022 Terima Dana BOP Tahap I Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
Pada hari ini Kamis, 31 Maret 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank Rp 3,582,000
Saldo Kas Tunai Rp 3,582,000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
31-03-2022 Saldo kas bulan Maret 2022 Rp - Rp - Rp -
01-04-2022 Tarik Tunai Dana BOP Tahap I Rp 3,582,000
01-04-2022 Pergeseran Uang di Bank Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
02-04-2022 1 5.1.02.01.01.0024 Pembelian stopmap Rp 67,000 Rp 3,515,000
03-04-2022 2 5.1.02.01.01.0001 Pengembangan perpustakaan Rp 946,000 Rp 2,569,000
04-04-2022 3 5.1.02.01.01.0025 Pembelian media pembelajaran Rp 626,000 Rp 1,943,000
05-04-2022 4 5.1.02.01.01.0024 Pembelian ATK Rp 150,000 Rp 1,793,000
06-04-2022 5 5.1.02.01.01.0025 Pembelian buku DDTK Rp 100,000 Rp 1,693,000
Jumlah Rp 3,582,000 Rp 1,889,000 Rp 1,693,000
Pada hari ini Sabtu, 30 April 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank :-
Saldo Kas Tunai : Rp 1.693.000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-05-2022 Saldo kas bulan April2022 Rp 1,693,000 Rp 1,693,000
30-05-2022 6 5.1.02.01.01.0026 Gebyar mewarnai Rp 220,000 Rp1,473,000
30-05-2022 7 5.1.02.01.01.0036 Pengadaan alat kebersihan Rp 541,000 Rp932,000
Jumlah Rp1,693,000 Rp 761,000 Rp932,000
Pada hari ini Senin 30 Mei 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank :-
Saldo Kas Tunai : Rp 932.000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-06-2022 Saldo awal bulan Rp 932,000 Rp 932,000
10-06-2022 8 5.1.02.01.01.0001 Perbaikan ringan dinding Rp 662,000 Rp 270,000
13-06-2022 9 5.1.02.01.01.0036 Ongkos tukang Rp 270,000 Rp -
Jumlah Rp 932,000 Rp 932,000 Rp -
Pada hari ini Kamis, 30Juni 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Terdiri Dari :
Saldo Bank :-
Saldo Kas Tunai : -
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp - Rp - Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp -
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp - Rp - Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp -
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
31-03-2022 Terima Dana BOP PAUD Tahap I Rp 3,582,000 Rp - Rp 3,582,000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
31-03-2022 Saldo kas bulan Maret 2022 Rp - Rp - Rp -
01-04-2022 Tarik Tunai Dana BOP Tahap I Rp 3,582,000
01-04-2022 Pergeseran Uang di Bank Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
02-04-2022 1 5.1.02.01.01.0024 Pembelian stopmap Rp 67,000
Rp 3,515,000
03-04-2022 2 5.1.02.01.01.0001 Pengembangan perpustakaan Rp 946,000
Rp 2,569,000
04-04-2022 3 5.1.02.01.01.0025 Pembelian media pembelajaran Rp 626,000
Rp 1,943,000
05-04-2022 4 5.1.02.01.01.0024 Pembelian ATK Rp 150,000
Rp 1,793,000
06-04-2022 5 5.1.02.01.01.0025 Pembelian buku DDTK Rp 100,000 Rp 1,693,000
Jumlah Rp 3,582,000 Rp 1,889,000 Rp 1,693,000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-05-2022 Saldo kas bulan April2022 Rp 1,693,000 Rp 1,693,000
30-05-2022 6 5.1.02.01.01.0026 Gebyar mewarnai Rp 220,000 Rp1,473,000
30-05-2022 7 5.1.02.01.01.0036 Pengadaan alat kebersihan Rp 541,000 Rp932,000
Jumlah Rp1,693,000 Rp 761,000 Rp932,000
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Bukti Uraian Saldo
Kode
Nota
Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-06-2022 Saldo awal bulan Rp 932,000 Rp 932,000
10-06-2022 8 5.1.02.01.01.0001 Perbaikan ringan dinding Rp 662,000 Rp 270,000
13-06-2022 9 5.1.02.01.01.0036 Ongkos tukang Rp 270,000 Rp -
Jumlah Rp 932,000 Rp 932,000 Rp -
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-01-2022 Saldo Bulan Desember 2021 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-02-2022 Saldo Bulan Januari 2021 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-03-2022 Saldo Bulan Februari 2021 Rp - Rp - Rp -
31-03-2022 Terima Dana BOP Tahap I Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-04-2022 Saldo awal Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
01-04-2022 Naning Trianah Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-04-2022 Saldo awal Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
01-04-2022 Naning Trianah Rp 3,582,000 Rp 3,582,000
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-05-2022 Saldo awal 0
01-05-2022 Saldo Akhir 0
Jumlah 0
Penerimaan Pengeluaran
No Kode Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
01-05-2022 Saldo awal 0
01-05-2022 Saldo Akhir 0
Jumlah 0