copy 120861475
Rp 8,456,500
8456500
Rp 1,042,000
73943400
Rp 73,943,400
Rp 5,710,661
Rp 4,579,500
Rp 5,563,000
Rp 7,155,000
Rp 5,156,762
113920500
Rp 113,920,500
40108300
40111200
Rp 40,108,300
Bayar Upah Kerja Pemeliharaan Gedung Juni #######
Bayar Jasa Pelayanan Juli #######
Rp 4,915,500
Rp 9,311,000
#REF!
#REF!
Rp 74,000,000
Rp 1,880,090
Rp 6,389,000
Rp 86,797,547
7331000
6599900
#REF!
pengeluaran saldo
Rp 3,709,633
Rp 6,538,000
pengeluaran saldo
Rp -
wifi oktober Rp 513,500 -Rp 513,500
Rp 12,012,500
Rp 1,828,243
Rp 30,595,496 Rp 499,677,200
Rp 68,674,499
Rp 1,828,243
Rp 23,674,499
Rp 228,243
Rp 49,882,247
ditambah stiker
Rp 1,455,000
584900
1169800
Rp 5,073,100
Rp 4,482,100
Rp (180,000)
Rp 194,999,633
Rp 49,882,247
Rp 12,012,500
Rp 6,338,000
Rp 68,232,747 Rp 130,127,494
68232747
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Januari
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Bulan : Februari
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 2/8/2022 Rp 1,050,168 Rp 1,050,168
Kesehatan Bulan Januari
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
2/14/2022 Rp 1,050,168
2 Kesehatan Bulan Januari
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
2/26/2022 Rp 987,830 Rp 987,830
3 Kesehatan Bulan Februari
Bulan : Maret
Bulan : April
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 4/4/2022 Rp 1,024,605 Rp 1,024,605
Kesehatan Bulan Maret
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
4/28/2022 Rp 1,024,605 Rp -
2 Kesehatan Bulan Maret
Bulan : Mei
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 5/11/2022 Rp 1,022,211 Rp 1,022,211
Kesehatan Bulan April
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
5/30/2022 Rp 1,022,211 Rp -
2 Kesehatan Bulan April
3
Bulan : Juni
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 6/9/2022 Rp 1,200,087 Rp 1,200,087
Kesehatan Bulan Mei
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
6/30/2022 Rp 1,200,087 Rp -
2 Kesehatan Bulan Mei
Bulan : Juli
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Mengetahui, Palopo, 29 Juli 2022
An. Kepala Puskesmas Wara Barat,
Kasubag Tata Usaha Bendahara Dana Kapitasi JKN,
Bulan : Agustus
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 8/3/2022 Rp 1,256,097 Rp 1,256,097
Kesehatan Bulan Juni
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
2 8/3/2022 Rp 1,249,576 Rp 2,505,673
Kesehatan Bulan Juli
Penerimaan PPN Belanja Perbaikan Gedung Bulan
3 8/3/2022 Rp 664,636 Rp 3,170,309
Juni
Penerimaan PPH 22 Belanja Perbaikan Gedung Bulan
4 8/3/2022 Rp 3,270,004
Juni 2022 Rp 99,695
Penerimaan PPH 23 Upah Kerja Perbaikan Gedung
5 8/3/2022 Rp 3,306,368
Bulan Juni Rp 36,364
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
6 Rp 1,256,097 Rp 2,050,271
8/4/2022 Kesehatan Bulan Juni
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
7 Rp 1,249,576 Rp 800,695
8/4/2022 Kesehatan Bulan Juli
Penyetoran PPN Belanja Perbaikan Gedung Bulan
8 Rp 664,636 Rp 136,059
8/4/2022 Juni
Penyetoran PPH 22 Belanja Perbaikan Gedung Bulan
9 Rp 36,364
8/4/2022 Juni 2022 Rp 99,695
Penyetoran PPH 23 Upah Kerja Perbaikan Gedung
10 Rp -
8/4/2022 Bulan Juni Rp 36,364
Bulan : September
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 9/6/2022 Rp 1,194,336
Kesehatan Bulan Agustus Rp 1,194,336
Penerimaan PPH 23 Upah Kerja Perbaikan Alat
2 20/09/2022 Angkutan Bulan September (Bengkel Mega Mas Rp 29,091 Rp 1,223,427
Motor)
Penerimaan PPH 23 Upah Kerja Perbaikan Alat
3 26/09/2022 Angkutan Bulan September (Bengkel Surabaya Rp 37,273 Rp 1,260,700
Service)
Bulan : Oktober
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 5/10/2022 Rp 1,421,592
Kesehatan Bulan Oktober Rp 1,421,592
Bulan : November
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 5/11/2022 Rp 1,453,062
Kesehatan Bulan Oktober Rp 1,453,062
2 7/11/2022 Penerimaan PPN Belanja BAN November Rp 277,477 Rp 1,730,539
3 7/11/2022 Penerimaan PPH 22 Belanja BAN November Rp 37,838 Rp 1,768,377
4 23/11/2022 Penerimaan PPN Belanja ATK November Rp 305,919 Rp 2,074,296
5 23/11/2022 Penerimaan PPH 22 Belanja ATK November Rp 41,716 Rp 2,116,012
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
6 30/11/2022 Rp 1,453,062 Rp 662,950
Kesehatan Bulan Oktober
7 30/11/2022 Penyetoran PPN Belanja ATK November Rp 305,919 Rp 357,031
8 30/11/2022 Penyetoran PPH 22 Belanja ATK November Rp 41,716 Rp 315,315
Bulan : Desember
NO. TANGGAL KODE BKU NOMOR BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Saldo Rp 315,315
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
1 7/12/2022 Rp 1,366,801 Rp 1,682,116
Kesehatan Bulan November
2 19/12/2022 Penerimaan PPN Belanja Obat Desember Rp 245,766 Rp 1,927,882
3 19/12/2022 Penerimaan PPH 22 Belanja Obat Desember Rp 33,514 Rp 1,961,396
4 27/12/2022 Penerimaan PPN Belanja ATK Desember Rp 363,099 Rp 2,324,495
5 27/12/2022 Penerimaan PPH 22 Belanja ATK Desember Rp 49,514 Rp 2,374,009
Penerimaan PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
6 31/12/2022 Rp 1,380,997 Rp 3,755,006
Kesehatan Bulan Desember
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
7 31/12/2022 Rp 1,366,801 Rp 2,388,205
Kesehatan Bulan November
8 31/12/2022 Penyetoran PPN Belanja Obat Desember Rp 245,766 Rp 2,142,439
9 31/12/2022 Penyetoran PPH 22 Belanja Obat Desember Rp 33,514 Rp 2,108,925
10 31/12/2022 Penyetoran PPN Belanja ATK Desember Rp 363,099 Rp 1,745,826
11 31/12/2022 Penyetoran PPH 22 Belanja ATK Desember Rp 49,514 Rp 1,696,312
Penyetoran PPh 21 Pembayaran Jasa Pelayanan
12 31/12/2022 Rp 1,380,997 Rp 315,315
Kesehatan Bulan Desember
13 31/12/2022 Penyetoran PPN Belanja BAN November Rp 277,477 Rp 37,838
14 31/12/2022 Penyetoran PPH 22 Belanja BAN November Rp 37,838 Rp -
Realisasi s/d
Jumlah Anggaran Realisasi Jumlah Realissi s/d Selisih/Kurang
No. Uraian triwulan
(Rp) triwulan ini (Rp) triwulan ini (Rp) (Rp)
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Rp 499,677,200 Rp 212,636,350 Rp 127,855,800 Rp 340,492,150 Rp 159,185,050
Jumlah
Pengeluaran:
1 a. Belanja Pegawai Rp 349,774,040 Rp 120,861,475 Rp 85,164,030 Rp 206,025,505 Rp 143,748,535
2 b. Belanja Barang dan Jasa
**Belanja Bahan Bakar dan
Rp 14,720,000 Rp 5,156,762 Rp 5,105,000 Rp 10,261,762 Rp 4,458,238
Pelumas
**Belanja Bahan Isi -Tabung
Rp 240,000 Rp 240,000
Gas
**Belanja Suku Cadang-Suku
Rp 3,819,200 Rp 3,819,200
Cadang Alat Angkutan
**Belanja Suku Cadang-Suku
Rp 11,854,441 Rp 5,563,000 Rp 6,060,000 Rp 11,623,000 Rp 231,441
Cadang Alat Kedokteran
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 23,667,500 Rp 5,396,000 Rp 4,915,500 Rp 10,311,500 Rp 13,356,000
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 16,435,000 Rp 4,579,500 Rp 6,389,000 Rp 10,968,500 Rp 5,466,500
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 960,000 Rp 220,000 Rp 100,000 Rp 320,000 Rp 640,000
Kegiatan Kantor-Benda Pos
**Belanja Obat-Obatan Rp 15,573,019 Rp 7,155,000 Rp 6,817,000 Rp 13,972,000 Rp 1,601,019
**Belanja Internet/Wifi Rp 6,360,000 Rp 3,089,800 Rp 1,564,300 Rp 4,654,100 Rp 1,705,900
**Belanja Pemeliharaan Alat
Rp 4,900,000 Rp 3,650,000 Rp 3,650,000 Rp 1,250,000
Angkutan
** Belanja Pemeliharaan
Rp 10,450,000 Rp 9,311,000 Rp 9,311,000 Rp 1,139,000
Gedung dan Bangunan
** Belanja Perjalanan Dinas
Rp 12,990,000 Rp 12,990,000
Dalam Negeri
** Belanja Perjalanan Dinas
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Dalam Kota
** 2 Buah Kipas Angin Rp 1,672,000 Rp 1,672,000
**Belanja Alat Alat Listrik Rp 403,000 Rp 403,000
**Belanja Baterai Rp 360,000 Rp 360,000
3 C. Belanja Modal
** 1Unit Komputer Rp 8,099,000 Rp 8,099,000
** 1 Unit Notebook/Laptop Rp 12,800,000 Rp 12,800,000
** 1 Unit Printer Rp 3,100,000 Rp 3,100,000
Jumlah Rp 499,677,200 Rp 152,021,537 Rp 129,075,830 Rp 281,097,367 Rp 218,579,833
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Realisasi s/d
Jumlah Anggaran Realisasi Jumlah Realissi s/d Selisih/Kurang
No. Uraian triwulan
(Rp) triwulan ini (Rp) triwulan ini (Rp) (Rp)
sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Rp 499,677,200 Rp 340,492,150 Rp 134,925,551 Rp 475,417,701 Rp 24,259,499
Jumlah
Pengeluaran:
1 a. Belanja Pegawai Rp 349,774,040 Rp 206,025,505 Rp 126,766,886 Rp 332,792,391 Rp 16,981,649
2 b. Belanja Barang dan Jasa
**Belanja Bahan Bakar dan
Rp 14,720,000 Rp 10,261,762 Rp 4,253,057 Rp 14,514,819 Rp 205,181
Pelumas
**Belanja Bahan Isi -Tabung
Rp 240,000 Rp 240,000 Rp 240,000 Rp -
Gas
**Belanja Suku Cadang-Suku
Rp 5,079,800 Rp 4,859,800 Rp 4,859,800 Rp 220,000
Cadang Alat Angkutan
**Belanja Suku Cadang-Suku
Rp 11,366,841 Rp 11,623,000 Rp 11,623,000 -Rp 256,159
Cadang Alat Kedokteran
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 20,094,000 Rp 10,311,500 Rp 9,527,100 Rp 19,838,600 Rp 255,400
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 17,218,335 Rp 10,968,500 Rp 5,078,000 Rp 16,046,500 Rp 1,171,835
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
**Belanja Alat/Bahan untuk
Rp 960,000 Rp 320,000 Rp 640,000 Rp 960,000 Rp -
Kegiatan Kantor-Benda Pos
**Belanja Obat-Obatan Rp 20,268,994 Rp 13,972,000 Rp 6,295,000 Rp 20,267,000 Rp 1,994
**Belanja Internet/Wifi Rp 6,360,000 Rp 4,654,100 Rp 1,565,100 Rp 6,219,200 Rp 140,800
**Belanja Pemeliharaan Alat
Rp 4,900,000 Rp 3,650,000 Rp 3,650,000 Rp 1,250,000
Angkutan
** Belanja Pemeliharaan
Rp 10,450,000 Rp 9,311,000 Rp 9,311,000 Rp 1,139,000
Gedung dan Bangunan
** Belanja Perjalanan Dinas
Rp 18,192,000 Rp 16,182,000 Rp 16,182,000 Rp 2,010,000
Dalam Negeri
**Belanja Alat Alat Listrik Rp 1,538,500 Rp 1,077,000 Rp 1,077,000 Rp 461,500
3 C. Belanja Modal
** 2 Buah Kipas Angin Rp 1,672,000 Rp 1,672,000 Rp 1,672,000 Rp -
** 1 Unit Notebook/Laptop Rp 9,800,000 Rp 9,800,000 Rp 9,800,000 Rp -
** 1 Unit AC Rp 4,627,590 Rp 4,627,590 Rp 4,627,590 Rp -
** 1 Buah Tensimeter Rp 579,100 Rp 579,100 Rp 579,100 Rp -
** 1 Unit Tensimeter Digital Rp 1,471,000 Rp 1,471,000 Rp 1,471,000 Rp -
** 1 Unit Timbangan Digital Rp 365,000 Rp 365,000 Rp 365,000 Rp -
Jumlah Rp 499,677,200 Rp 281,097,367 Rp 192,583,533 Rp 469,053,310 Rp 23,581,200
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ratni, S.ST
NIP. 19780903 200502 2 005