BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

TANGGAL NO KODE NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN (Debet)

01/01/2020 Saldo tahun 2019

01/01/2020 0901000697INC 0901000697INC Pembayaran Bunga Rp 287.67
01/01/2020 0901000697INC 0901000697INC Penarikan Pemindahbukuan

Jumlah Rp 287.67

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp -
Terdiri dari : :
Saldo Kas Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp -

Mengetahui
Kepala Sekolah

MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I

NIP. 19610626 198703 1 007
PENGELUARAN (Kredit) SALDO

Rp -
Rp 287.67
Rp 287.67 Rp -

Rp 287.67 Rp -

Sumberwindu, 31 Januari 2020

Bendahara

AGUS SETYO BUDIANTO, S.Pd.SD

NIP. 19830101 201101 1 007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Februari

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL NO KODE No bukti URAIAN
(Debet) (Kredit)
Saldo Bulan Januari 2020 Rp -
17/02/2020 SKG000002718860
SKG000002718860 Terima Transfer dana BOS Rp 20,520,000.00
25/02/2020 ED216946 ED216946 Penarikan tunai dari buku bank Rp 20,520,000.00
25/02/2020 ED216946 ED216946 Pergeseran buku di kas tunai Rp 20,520,000.00
29/02/2020 1/II/2020 Belanja ATK ( Kertas HVS, Bolpoint, Tip x) Rp 209,000.00
29/02/2020 2/II/2020 Belanja Alat Kebersihan (Sapu ijuk, kemoceng dll) Rp 732,000.00
29/02/2020 3/II/2020 Penyusunan RPP K-13 kelas I-III (3 x Rp. 350.000) Rp 1,050,000.00
29/02/2020 4/II/2020 Penyusunan RPP K-13 kelas IV-VI (3 x Rp. 350.000) Rp 1,050,000.00
29/02/2020 5/II/2020 Penyusunan RPP PAI K-13 Rp. 250.000 Rp 250,000.00
29/02/2020 6/II/2020 Penyusunan RPP PJOK K-13 Rp. 250.000 Rp 250,000.00
29/02/2020 7/II/2020 Penyusunan RPP Bahasa Inggris K-13 Rp. 250.000 Rp 250,000.00
29/02/2020 411121 Pengutan PPh 21 Penggadaan RPP Rp 114,000.00
29/02/2020 3.344/3.3.45 8/II/2020 * Honor petugas/pelatih kegiatan Januari-Februari Rp 800,000.00
29/02/2020 9/II/2020 * Kegiatan OSN Rp 32,500.00
29/02/2020 10/II/2020 Pemeliharaan laptop Rp 1,100,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPH 21 Servis Laptop Rp 44,000.00
29/02/2020 11/II/2020 Perbaikan Mebeler 40 bangku @ Rp. 25.000 Rp 1,000,000.00
29/02/2020 12/II/2020 Ganti genteng 50 x Rp. 2.000 Rp 100,000.00
29/02/2020 13/II/2020 Ongkos tukang (2 org) 5 hari x Rp. 80.000 Rp 800,000.00
29/02/2020 14/II/2020 Ongkos pembantu tukang 5 hari x Rp. 70.000 Rp 350,000.00
29/02/2020 15/II/2020 Penyusunan program supervisi, monitoring dan evaluasi Rp 300,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
29/02/2020 16/II/2020 Pelaksanaan Supervisi Akademik Rp 50,000.00
29/02/2020 17/II/2020 Pengembangan Sistem Informasi manajemen (Sosis kur & KKM) Rp 855,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rapat sosialisasi kurikulum Rp 12,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rapat KKM Rp 12,000.00
29/02/2020 18/II/2020 Konsumsi guru pegawai (rapat dinas) Rp 200,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering rapat dinas Rp 6,600.00
29/02/2020 19/II/2020 Konsumsi guru pegawai (rapat dinas RKAS) Rp 295,000.00
29/02/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering penyusunan RKAS Rp 6,600.00
29/02/2020 20/II/2020 Langganan Jasa Listrik Jnuari-Februari Rp 120,000.00
29/02/2020 21/II/2020 Langganan Wifi Januari-Februari Rp 340,000.00
29/02/2020 22/II/2020 Honorarium GTT/PTT Januari-Februari Rp 3,800,000.00

JUMLAH Rp 41,241,800.00 Rp 34,453,500.00

Pada Hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan Februari Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp 6,788,300.00
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 6,788,300.00
Saldo Bank : Rp -

Mengetahui Sumberwindu, 29 Februari 202

Kepala Sekolah Bendahara

MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I AGUS SETYO BUDIANTO, S.Pd.

NIP. 19610626 198703 1 007 NIP. 19830101 201101 1 007
 SALDO

Rp -
Rp 20,520,000.00
Rp -
Rp 20,520,000.00
Rp 20,311,000.00
Rp 19,579,000.00
Rp 18,529,000.00
Rp 17,479,000.00
Rp 17,229,000.00
Rp 16,979,000.00
Rp 16,729,000.00
Rp 16,843,000.00
Rp 16,043,000.00
Rp 16,010,500.00
Rp 14,910,500.00
Rp 14,954,500.00
Rp 13,954,500.00
Rp 13,854,500.00
Rp 13,054,500.00
Rp 12,704,500.00
Rp 12,404,500.00

Rp 12,354,500.00
Rp 11,499,500.00
Rp 11,511,500.00
Rp 11,523,500.00
Rp 11,323,500.00
Rp 11,330,100.00
Rp 11,041,700.00
Rp 11,048,300.00
Rp 10,928,300.00
Rp 10,588,300.00
Rp 6,788,300.00

Rp 6,788,300.00

29 Februari 2020
UDIANTO, S.Pd.SD
201101 1 007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

TANGGAL NO KODE No bukti URAIAN PENERIMAAN (Debet)

01/03/2020 Saldo Bulan Februari 2020 Rp 6,788,300.00

01/03/2020 0801000807INC 0801000807INC Penerimaan bunga bank Rp 1,700.82
01/03/2020 0801000697INC 0801000697INC Pemindahbukuan bunga bank
02/03/2020 1/III/2020 Honorarium GTT/PTT
02/03/2020 2/III/2020 Penggandaan Naskah (18 x Rp. 16.000)
02/03/2020 411121 Pungutan PPH 21 Pengadaan Naskah Rp 10,880.00
02/03/2020 3/III/2020 ATK dan pelaporan
02/03/2020 4/III/2020 * Rapat dewan guru (12 x Rp. 25.000)
02/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
02/03/2020 5/III/2020 * Honor petugas/pelatih kegiatan (maret)
02/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 honorarium pramuka (Jan-mar) Rp 72,000.00
29/03/2020 6/III/2020 * Kegiatan FLSSN
29/03/2020 7/III/2020 Pengadaan sarpras pembelajaran
29/03/2020 8/III/2020 Sosialisasi Pelaporan & Evaluasi BOS (142 x Rp. 6.000)
29/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
29/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 20,000.00
29/03/2020 9/III/2020 Langganan Jasa Listrik
29/03/2020 10/III/2020 Langganan Wifi
29/03/2020 11/III/2020 * Konsumsi rapat penentuan (12 x Rp. 25.000)
29/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
29/03/2020 12/III/2020 Kegiatan PTS (142 x 2 x Rp. 16.000)
29/03/2020 411121 Pungutan PPh 21 Ketering Rp 37,760.00

JUMLAH Rp 6,950,440.82

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Tiga puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp 942,740.00
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 942,740.00
Saldo Bank : Rp -

Mengetahui
Kepala Sekolah
MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I
NIP. 19610626 198703 1 007
 PENGELUARAN
SALDO
(Kredit)
Rp 6,788,300.00
Rp 6,790,000.82
Rp 1,700.82 Rp 6,788,300.00
Rp 1,900,000.00 Rp 4,888,300.00
Rp 288,000.00 Rp 4,600,300.00
Rp 4,611,180.00
Rp 46,000.00 Rp 4,565,180.00
Rp 300,000.00 Rp 4,265,180.00
Rp 4,271,780.00
Rp 400,000.00 Rp 3,871,780.00
Rp 3,943,780.00
Rp 350,000.00 Rp 3,593,780.00
Rp 400,000.00 Rp 3,193,780.00
Rp 500,000.00 Rp 2,693,780.00
Rp 2,700,380.00
Rp 2,720,380.00
Rp 60,000.00 Rp 2,660,380.00
Rp 170,000.00 Rp 2,490,380.00
Rp 300,000.00 Rp 2,190,380.00
Rp 2,196,980.00
Rp 1,292,000.00 Rp 904,980.00
Rp 942,740.00

Rp 6,007,700.82 Rp 942,740.00

Sumberwindu, 31 maret 2020

Bendahara
AGUS SETYO BUDIANTO, S.Pd.SD
NIP. 19830101 201101 1 007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : April

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL NO KODE No bukti URAIAN
(Debet) (Kredit)

01/04/2020 01/IV/2020 Saldo Bulan Maret 2020 Rp 942,740.00

JUMLAH Rp 942,740.00 Rp -
Pada Hari ini, Kamis Tanggal Tiga puluh April Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp 942,740.00
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 942,740
Saldo Bank : Rp -

Mengetahui Sumberwindu, 30 April 2020

Kepala Sekolah Bendahara

MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I AGUS SETYO BUDIANTO, S.P

NIP. 19610626 198703 1 007 NIP. 19830101 201101 1 007
 SALDO

Rp 942,740.00

Rp 942,740.00

ndu, 30 April 2020

YO BUDIANTO, S.Pd.SD
0101 201101 1 007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Mei

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

PENGELUARAN
TANGGAL NO KODE No bukti URAIAN PENERIMAAN (Debet)
(Kredit)
01/05/2020 Saldo Bulan April 2020 Rp 942,740.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Penggadaan RPP Rp 114,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPH 21 Servis Laptop Rp 44,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rapat sosialisasi kurikulum Rp 12,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rapat KKM Rp 12,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering rapat dinas Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering penyusunan RKAS Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPH 21 Pengadaan Naskah Rp 10,880.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetorann PPh 21 honorarium pramuka Rp 72,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 20,000.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 6,600.00
12/05/2020 411121 Penyetoran PPh 21 Ketering Rp 37,760.00

JUMLAH Rp 942,740.00 Rp 362,240.00

Pada Hari ini, Sabtu Tanggal Tiga puluh satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp 580,500.00
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 580,500
Saldo Bank : Rp -

Mengetahui Sumberwindu, 31 Mei 2020

Kepala Sekolah Bendahara

MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I AGUS SETYO BUDIANTO, S.Pd.SD

NIP. 19610626 198703 1 007 NIP. 19830101 201101 1 007
 SALDO

Rp 942,740.00
Rp 828,740.00
Rp 784,740.00
Rp 772,740.00
Rp 760,740.00
Rp 754,140.00
Rp 747,540.00
Rp 740,940.00
Rp 730,060.00
Rp 723,460.00
Rp 651,460.00
Rp 644,860.00
Rp 624,860.00
Rp 618,260.00
Rp 580,500.00

Rp 580,500.00

rwindu, 31 Mei 2020

SETYO BUDIANTO, S.Pd.SD

830101 201101 1 007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Juni

NAMA SEKOLAH : SDN SUMBERWINDU 2

KECAMATAN : Berbek
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

TANGGAL NO KODE No bukti URAIAN

01/06/2020 Saldo Bulan Mei 2020

19/06/2020 SKG00000295326SKG00000295326Terima transfer Dana BOS
22/06/2020 ED216948 ED216948 Penarikan tunai dari buku bank
22/06/2020 ED216948 ED216948 pergeseran ke kas Tunai
22/06/2020 1/VI/2020 * Banner PPDB
22/06/2020 2/VI/2020 PC Blangko pendaftaran (30 x 2 x Rp. 200)
22/06/2020 3/VI/2020 Pengelolaan data sekolah, Dapodik (142 x 2 x Rp. 7.500)
22/06/2020 4/VI/2020 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional
22/06/2020 411121 Penerimaan PPH Katering rapat bln April
22/06/2020 5/VI/2020 * Kepesertaan KKG
22/06/2020 6/VI/2020 * Kepesertaan K3S
22/06/2020 7/VI/2020 Cat tembok decolith
23/06/2020 8/VI/2020 Bata merah
23/06/2020 9/VI/2020 Ongkos tukang 2 hari
23/06/2020 10/VI/2020 Ongkospembantu tukang 2 hari
23/06/2020 11/VI/2020 Ongkos tukang 5 hari x 2 x 80.000
23/06/2020 12/VI/2020 Ongkos pembantu tukang 5 hari x 70.000
23/06/2020 13/VI/2020 Semen 3 sak
23/06/2020 14/VI/2020 Cat tembok decolith
23/06/2020 15/VI/2020 Cat tembok decolith
23/06/2020 16/VI/2020 Ongkos tukang 2 hari
23/06/2020 17/VI/2020 Ongkos pembantu tukang 2 hari
23/06/2020 18/VI/2020 Ongkos tukang 2 hari
23/06/2020 19/VI/2020 Ongkos pembantu tukang 2 hari
24/06/2020 20/VI/2020 * Pembuatan Banner Visi & Misi
24/06/2020 21/VI/2020 * Foto siswa kelas VI
24/06/2020 22/VI/2020 Konsumsi rapat dinas tim bos
24/06/2020 411121 Penerimaan PPH Katering
24/06/2020 23/VI/2020 Konsumsi guru pegawai (Mei Juni)
24/06/2020 411121 Penerimaan PPH Katering rapat bln mei
24/06/2020 411121 Penerimaan PPH Katering rapat bln Juni
24/06/2020 24/VI/2020 Pembayaran iuran internet untuk siswa selama covid-19
24/06/2020 25/VI/2020 Pembayaran iuran internet untuk guru selama covid-19
24/06/2020 26/VI/2020 Langganan Jasa Listrik April, Mei, Juni
24/06/2020 27/VI/2020 Langganan Wifi April, Mei , Juni
24/06/2020 28/VI/2020 Pengadaan lemari perpusakaan
24/06/2020 411121 Penerimaan PPH Pajak mebeler
24/06/2020 30/VI/2020 Pembelian printer Cannon ip2770
24/06/2020 411121 Penerimaan PPH Pajak print
25/06/2020 32/VI/2020 Honorarium GTT/PTT TW 2
25/06/2020 800/12/411.301 800/12/411.301 Transfer Honorarium GTT/PTT Juni
25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Katering
25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Katering rapat bln April
25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Katering rapat bln mei
25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Katering rapat bln Juni
25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Pajak mebeler
 25/06/2020 411121 Penyetoran PPH Pajak mebeler
25/06/2020 33/VI/2020 Belanja ATK (Lem kertas, Nota Kontan)
26/06/2020 34/VI/2020 Belanja ATK (Lakban, sampul plastik, dll)
29/06/2020 35/VI/2020 Belanja ATK (Sampul mika, binderklip, dll)
29/06/2020 36/VI/2020 Pembelian sabun dan bak cuci tangan
30/06/2020 37/VI/2020 Pembelian Masker
30/06/2020 38/VI/2020 Belanja Obat-obatan
30/06/2020 39/VI/2020 Termogen

JUMLAH

Pada Hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Sembilan Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan :
Saldo Kas Umum : Rp 3,846,500
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 286,500
Saldo Bank : Rp 3,560,000

Mengetahui
Kepala Sekolah

MUHAMMAD SURURI, S.Pd.I

NIP. 19610626 198703 1 007
M

PENERIMAAN PENGELUARAN
SALDO
(Debet) (Kredit)
Rp 580,500.00 Rp 580,500.00
Rp 27,360,000.00 Rp 27,940,500.00
Rp 20,000,000.00 Rp 7,940,500.00
Rp 20,000,000.00 Rp 27,940,500.00
Rp 92,000.00 Rp 27,848,500.00
Rp 12,000.00 Rp 27,836,500.00
Rp 200,000.00 Rp 27,636,500.00
Rp 200,000.00 Rp 27,436,500.00
Rp 6,600.00 Rp 27,443,100.00
Rp 200,000.00 Rp 27,243,100.00
Rp 200,000.00 Rp 27,043,100.00
Rp 220,000.00 Rp 26,823,100.00
Rp 300,000.00 Rp 26,523,100.00
Rp 160,000.00 Rp 26,363,100.00
Rp 120,000.00 Rp 26,243,100.00
Rp 800,000.00 Rp 25,443,100.00
Rp 350,000.00 Rp 25,093,100.00
Rp 150,000.00 Rp 24,943,100.00
Rp 220,000.00 Rp 24,723,100.00
Rp 330,000.00 Rp 24,393,100.00
Rp 160,000.00 Rp 24,233,100.00
Rp 120,000.00 Rp 24,113,100.00
Rp 160,000.00 Rp 23,953,100.00
Rp 120,000.00 Rp 23,833,100.00
Rp 100,000.00 Rp 23,733,100.00
Rp 270,000.00 Rp 23,463,100.00
Rp 165,000.00 Rp 23,298,100.00
Rp 6,600.00 Rp 23,304,700.00
Rp 495,000.00 Rp 22,809,700.00
Rp 6,600.00 Rp 22,816,300.00
Rp 6,600.00 Rp 22,822,900.00
Rp 2,660,000.00 Rp 20,162,900.00
Rp 2,250,000.00 Rp 17,912,900.00
Rp 180,000.00 Rp 17,732,900.00
Rp 510,000.00 Rp 17,222,900.00
Rp 980,000.00 Rp 16,242,900.00
Rp 98,000.00 Rp 16,340,900.00
Rp 900,000.00 Rp 15,440,900.00
Rp 90,000.00 Rp 15,530,900.00
Rp 1,900,000.00 Rp 13,630,900.00
Rp 3,800,000.00 Rp 9,830,900.00
Rp 6,600.00 Rp 9,824,300.00
Rp 6,600.00 Rp 9,817,700.00
Rp 6,600.00 Rp 9,811,100.00
Rp 6,600.00 Rp 9,804,500.00
Rp 98,000.00 Rp 9,706,500.00
 Rp 90,000.00 Rp 9,616,500.00
Rp 940,000.00 Rp 8,676,500.00
Rp 881,000.00 Rp 7,795,500.00
Rp 1,623,000.00 Rp 6,172,500.00
Rp 533,000.00 Rp 5,639,500.00
Rp 522,000.00 Rp 5,117,500.00
Rp 596,000.00 Rp 4,521,500.00
Rp 675,000.00 Rp 3,846,500.00

Rp 48,154,900.00 Rp 44,308,400.00 Rp 3,846,500.00

Sumberwindu, 30 Juni 2020

Bendahara

AGUS SETYO BUDIANTO, S.Pd.SD

NIP. 19830101 201101 1 007