KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2020 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2020 68.343.000 0 68.343.000
14-02-2020 BBU01 Terima dana BOS Tahap 1 2020 41.580.000 0 109.580.000
28-02-2020 BBU01 Tarik Tunai 0 41.923.000 68.000.000
28-02-2020 BBU01 Pergeseran uang di Bank 41.923.000 0 41.923.000
29-02-2020 01.03.23. 5.2.2.06.002. BPU05 Penggandaan soal ulangan harian 0 463.000 41.460.000
29-02-2020 07.05.67. 5.2.1.02.002. BPU06 Honor persiapan ujian sekolah 0 1.000.000 40.460.000
29-02-2020 07.05.67. 5.2.1.02.002. Terima PPh 21 15% Honor persiapan ujian sekolah 150.000 0 40.610.000
29-02-2020 07.05.67. 5.2.1.02.002. Setor PPh 21 15% Honor persiapan ujian sekolah 0 150.000 40.460.000
29-02-2020 01.03.23. 5.2.2.06.002. BPU07 Penggandaan soal tugas/latihan 0 540.000 39.920.000
29-02-2020 Bunga Bank 0 0 39.920.000
29-02-2020 Pajak Bunga 0 0 39.920.000
Jumlah 83.310.000 43.390.000 39.920.000
BKU Februari 2020 - NPSN : 10606309, Nama Sekolah : SD NEGERI 03 RIANG BANDUNG Halaman 1 dari 2
Pada hari ini Sabtu 29 Februari 2020 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
BKU Februari 2020 - NPSN : 10606309, Nama Sekolah : SD NEGERI 03 RIANG BANDUNG Halaman 2 dari 2