BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2020

NPSN : 69759051 BKU

Nama Sekolah : SMKS TIK AL-ISLAM
Desa/Kecamatan : Kp. Simpang, Kec. Purwakarta
Kabupaten / Kota : Kab. Purwakarta
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Sumber Dana : BOS Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2020 Saldo Kas Bank Bulan Desember 2019 0 0 0
01-01-2020 Saldo Kas Tunai Bulan Desember 2019 0 0 0
01-01-2020 BBU01 Terima dana BOS Tahap 1 2020 29.280.000 0 29.280.000
02-01-2020 BBU02 Terima dana BOS Tahap 1 2020 20.000.000 0 49.280.000
03-01-2020 BBU01 Tarik Tunai 0 1.000.000 48.280.000
03-01-2020 BBU01 Pergeseran uang di Bank 1.000.000 0 49.280.000
03-01-2020 01.03.66. 5.2.2.03.001. BPU01 Quota Siswa Pembelajaran Dalam Jaringan 0 1.000.000 48.280.000
06-01-2020 BBU02 Tarik Tunai 0 20.000.000 28.280.000
06-01-2020 BBU02 Pergeseran uang di Bank 20.000.000 0 48.280.000
06-01-2020 03.05.02. 5.2.2.03.015. BPU02 Tabung Semprot Disinfektan 0 10.000.000 38.280.000
06-01-2020 03.05.02. 5.2.2.03.015. Terima PPn Tabung Semprot Disinfektan 909.091 0 39.189.091
06-01-2020 03.05.02. 5.2.2.03.015. Setor PPn Tabung Semprot Disinfektan 0 909.091 38.280.000
06-01-2020 03.05.02. 5.2.2.03.015. Terima PPh 23 2% Tabung Semprot Disinfektan 200.000 0 38.480.000

ft
06-01-2020 03.05.02. 5.2.2.03.015. Setor PPh 23 2% Tabung Semprot Disinfektan 0 200.000 38.280.000
Jumlah 71.389.091 33.109.091 38.280.000

ra
D
BKU Januari 2020 - NPSN : 69759051, Nama Sekolah : SMKS TIK AL-ISLAM Halaman 1 dari 2
 Pada hari ini Jumat 31 Januari 2020 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 38.280.000

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 28.280.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 10.000.000
Jumlah : Rp. 38.280.000

Menyetujui, Purwakarta, 31 Januari 2020

Kepala Sekolah Bendahara,

Ahmad Abdulatif Amir, M.MPd Deby Firdaus

NIP. 0 NIP. 0

ft
ra
D
BKU Januari 2020 - NPSN : 69759051, Nama Sekolah : SMKS TIK AL-ISLAM Halaman 2 dari 2