BUKU PEMBANTU KAS

Bulan Februari Tahun 2019

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 NGABUL

Desa/Kel. : NGABUL

Kecamatan : Tahunan

Kota/Kab. : JEPARA

Provinsi : JAWA TENGAH

G No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

r No Tanggal Tgl Nota BKU
No.Bukti Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
o
u1 2 3 4 5 6 7 8 9
p1 01/02/2019 bku.1 Saldo Awal Februari 0.00 0.00 0.00
1
Terima Pergeseran dari Bank ke
2 21/02/2019 01/01/2018 bku.4 BKM-02/20190001 35,040,000.00 0.00 35,040,000.00
Kas Tunai BBK-02/20190001
3 22/02/2019 06/01/2019 bku.5 BKK-02/20190001 Belanja Listrik Januari 0.00 108,120.00 34,931,880.00

4 22/02/2019 06/01/2019 bku.6 BKK-02/20190002 Belanja Jasa Internet Januari 0.00 568,702.00 34,363,178.00

5 22/02/2019 12/02/2019 bku.7 BKK-02/20190003 Belanja Listrik Februari 0.00 121,440.00 34,241,738.00

6 22/02/2019 12/02/2019 bku.8 BKK-02/20190004 Belanja Jasa Internet 0.00 599,500.00 33,642,238.00
Honorarium Pegawai
7 22/02/2019 25/01/2019 bku.9 BKK-02/20190005 0.00 1,954,260.00 31,687,978.00
Hororer/tidak tetap Januari
Honorarium Pegawai
8 22/02/2019 26/02/2019 bku.10 BKK-02/20190006 0.00 1,954,260.00 29,733,718.00
Hororer/tidak tetap Februari
9 22/02/2019 21/02/2019 bku.11 BKK-02/20190007 Belanja Pengadaan 0.00 300,000.00 29,433,718.00

10 22/02/2019 21/02/2019 bku.13 BKK-02/20190008 Beli Kertas dan Perlengkapan 0.00 200,000.00 29,233,718.00

11 22/02/2019 28/02/2019 bku.14 BKK-02/20190009 Belanja Pengadaan/Fotokopi 0.00 150,000.00 29,083,718.00

Transport Pengambilan dan
12 22/02/2019 28/02/2019 bku.16 BKK-02/20190010 0.00 150,000.00 28,933,718.00
Pengembalian
Belanja Perjalanan Dinas dalam
13 22/02/2019 28/02/2019 bku.17 BKK-02/20190011 0.00 150,000.00 28,783,718.00
Daerah
14 22/02/2019 07/01/2019 bku.18 BKK-02/20190014 Belanja Pengadaan/Fotokopi 0.00 110,000.00 28,673,718.00

15 22/02/2019 08/01/2019 bku.20 BKK-02/20190015 Penyusunan RPP 0.00 579,000.00 28,094,718.00

16 22/02/2019 08/01/2019 bku.21 BKK-02/20190016 Penyusunan Silabus 0.00 279,000.00 27,815,718.00

17 22/02/2019 11/02/2019 bku.22 BKK-02/20190017 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 832,769.00 26,982,949.00
Belanja Perjalanan Dinas Lomba
18 22/02/2019 13/02/2019 bku.23 BKK-02/20190018 0.00 250,000.00 26,732,949.00
OSN
Belanja Perjalanan Dinas POPDA
19 22/02/2019 12/02/2019 bku.24 BKK-02/20190019 0.00 175,000.00 26,557,949.00
dan Pembinaan
20 22/02/2019 20/02/2019 bku.25 BKK-02/20190020 Belanja Cetak 0.00 450,000.00 26,107,949.00
Pemeliharaan Alat
21 22/02/2019 11/02/2019 bku.27 BKK-02/20190022 Percontohan/Peraga/Peralatan/Pe 0.00 1,550,000.00 24,557,949.00
rlengkapan/Sarana
Belanja Pembelajaran Jasa
22 22/02/2019 31/01/2019 bku.28 BKK-02/20190023 0.00 1,500,000.00 23,057,949.00
Tenaga Ahli/Narasumber
Belanja Makanan dan Minuman
23 22/02/2019 31/01/2019 bku.29 BKK-02/20190024 0.00 300,000.00 22,757,949.00
Tamu Daerah
24 22/02/2019 04/02/2019 bku.30 BKK-02/20190025 Belanja Air 0.00 60,000.00 22,697,949.00

25 28/02/2019 28/02/2019 bku.31 BKK-02/20190012 Belanja Perlengkapan Praktik 0.00 200,000.00 22,497,949.00
Belanja Perlengkapan kertas
26 28/02/2019 28/02/2019 bku.32 BKK-02/20190013 0.00 550,000.00 21,947,949.00
Praktik
27 28/02/2019 28/02/2019 bku.33 BKK-02/20190021 Transport KKG Guru Kelas 0.00 1,350,000.00 20,597,949.00

28 28/02/2019 28/02/2019 bku.34 BKK-02/20190026 Pembelian Gas 0.00 150,000.00 20,447,949.00

Pemeliharaan Komputer, Printer
29 28/02/2019 28/02/2019 bku.35 BKK-02/20190027 0.00 640,000.00 19,807,949.00
( Beli catrit)
T JUMLAH (Rp) 35,040,000.00 15,232,051.00 19,807,949.00
o
t Mengetahui, JEPARA, 28/02/2019
a
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
l

ACHMAD WAHYUDI, S.PD.SD RUMIYATUN, S.PD

NIP. 19620201 198304 1 006 NIP. 19601102 199209 2 001