Neraca BKU

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER

TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN : KECAMATAN TEMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21/02/2019 Terima Dana Transfer Alokasi Dana Desa
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 373.025.250,00 0,00 0001/TBP/21.2001/2019 373.025.250,00 373.025.250,00
2 22/02/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 222.750,00 0,00 00002/KWT/21.2001/2019 222.750,00 373.248.000,00
3 22/02/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret 2019
4 22/02/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Januari - Maret 2019
5 22/02/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Januari - Maret 2019
6 22/02/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Januari - Maret 2019
7 22/02/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Januari - Maret 2019
8 22/02/2019 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Januari - Maret 2019
9 22/02/2019 Tenaga Swadaya Masyarakat
4.1.3.99. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 61.250.000,00 0,00 0002/TBP/21.2001/2019 61.250.000,00 435.220.663,00
10 22/02/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Januari - Maret 2019
11 22/02/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Januari - Maret 2019
12 22/02/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Januari - Maret 2019
Printed by Siskeudes 31/12/2019 5:30:02 PM Halaman 1

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 22/02/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Januari - Maret 2019
14 22/02/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Januari - Maret 2019
15 22/02/2019 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2019
16 22/02/2019 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2019
17 22/02/2019 Operator Tim Pengelola Informasi Desa (TPID) Bulan Januari -

Maret 2019
18 22/02/2019 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember
4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 90.000.000,00 0,00 0003/TBP/21.2001/2019 90.000.000,00 525.851.789,00
19 22/02/2019 Honor Staff Admin Keuangan Bulan Januari - Maret 2019
20 22/02/2019 Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari - Maret 2019
21 22/02/2019 Belanja Makan dan Minum
22 22/02/2019 Honorarium Petugas
23 22/02/2019 Nasi Kotak Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 15.000

Snack Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 5.000
Air Mineral 1 ls x 246.000
24 22/02/2019 Insentif RT 17 Orang x 125.000 Bulan Januari - Maret 2019
25 22/02/2019 Insentif RW 5 Orang x 150.000 Bulan Januari - Maret 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 22/02/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari - Maret 2019
27 22/02/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Januari - Maret 2019
28 22/02/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2019
32 22/02/2019 Cek Clok / Fingerspot
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 288.727,00 0,00 00053/KWT/21.2001/2019 288.727,00 527.844.636,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 43.309,00 0,00 43.309,00 527.887.945,00
33 22/02/2019 Pengadaan Podium
34 22/02/2019 Almari Kaca 3 Buah x 1.700.000
35 22/02/2019 Kursi 6 Buah x 250.000
36 22/02/2019 Belanja Makan Minum 2 Bulan
37 22/02/2019 Swadaya Masyarakat Bulan Januari - Desember 2019
Kas di Bendahara 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 529.100.021,00
38 22/02/2019 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kas di Bendahara 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 529.100.021,00
39 22/02/2019 Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber(ADD)
Kas di Bendahara 373.025.250,00 373.025.250,00 0,00 529.100.021,00
40 22/02/2019 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 10.500.000,00 0001/SPP/21.2001/2019 (10.500.000,00) 518.600.021,00
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.455.000,00 (4.455.000,00) 514.145.021,00
41 22/02/2019 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 59.850.000,00 0002/SPP/21.2001/2019 (59.850.000,00) 454.295.021,00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 24.075.750,00 (24.075.750,00) 430.219.271,00
42 22/02/2019 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 378.000,00 0003/SPP/21.2001/2019 (378.000,00) 429.841.271,00
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 2.103.000,00 (2.103.000,00) 427.738.271,00
43 22/02/2019 Operasional Operator Desa
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.000.000,00 0004/SPP/21.2001/2019 (3.000.000,00) 424.738.271,00
44 22/02/2019 Penghasilan Staf Pemerintah Desa
45 22/02/2019 Jaminan Ketenagakerjaan
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 309.600,00 0006/SPP/21.2001/2019 (309.600,00) 418.128.671,00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 3.405.600,00 (3.405.600,00) 414.723.071,00
46 22/02/2019 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan

Ka.Kewilayahan & BPD
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.475.000,00 0007/SPP/21.2001/2019 (1.475.000,00) 413.248.071,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.625.000,00 (3.625.000,00) 409.623.071,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 350.000,00 (350.000,00) 409.273.071,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 6.600.000,00 (6.600.000,00) 402.673.071,00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 450.000,00 (450.000,00) 402.223.071,00
47 22/02/2019 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48 22/02/2019 Operasional RT/RW
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 8.625.000,00 0009/SPP/21.2001/2019 (8.625.000,00) 385.610.571,00
49 22/02/2019 Tunjangan BPD
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 7.095.000,00 0010/SPP/21.2001/2019 (7.095.000,00) 378.515.571,00
50 22/02/2019 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 600.000,00 0011/SPP/21.2001/2019 (600.000,00) 377.915.571,00
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 3.176.000,00 (3.176.000,00) 374.739.571,00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 11.724.000,00 (11.724.000,00) 363.015.571,00
51 22/02/2019 Operasional Pemerintah Desa
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 669.000,00 0012/SPP/21.2001/2019 (669.000,00) 362.346.571,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 414.890,00 (414.890,00) 361.931.681,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 104.000,00 (104.000,00) 361.827.681,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 342.000,00 (342.000,00) 361.485.681,00
52 04/03/2019 Pengadaan Aplikasi Software Kepundudukan Online 1 Unit
53 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019
54 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret

2019
55 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan Januari

- Maret 2019
56 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan Januari -

Maret 2019
57 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan Januari

- Maret 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
58 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan Bulan Januari -

Maret 2019
59 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

Bulan Januari - Maret 2019
60 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan Bulan

Januari - Maret 2019
61 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan

Januari - Maret 2019
62 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan Januari -

Maret 2019
63 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan Januari -

Maret 2019
64 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Sugihan Bulan Januari -

Maret 2019
65 04/03/2019 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Januari - Maret 2019
66 04/03/2019 Honor Juru Kunci Bulan Januari - Maret 2019
67 04/03/2019 Honor Polo Kubur Bulan Januari - Maret 2019
68 04/03/2019 Pengadaan Box File 50 Unit x 30.000
69 04/03/2019 Pengadaan Buku RT,Pengadaan BUku Rw, Pengadaan BUku

Dusun,Pengadaan Buku Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
70 04/03/2019 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber
Kas di Bendahara 46.054.600,00 46.054.600,00 0,00 363.048.973,00
71 04/03/2019 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepundudukan
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 2.416.500,00 0013/SPP/21.2001/2019 (2.416.500,00) 360.632.473,00
72 04/03/2019 Pengembangan Sistem Informasi Desa
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 3.600.000,00 0014/SPP/21.2001/2019 (3.600.000,00) 357.032.473,00
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)
0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 356.032.473,00
73 04/03/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 4.509.600,00 0015/SPP/21.2001/2019 (4.509.600,00) 351.522.873,00
5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 16.110.600,00 (16.110.600,00) 335.412.273,00
75 04/03/2019 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.825.000,00 (2.825.000,00) 329.194.773,00
76 20/03/2019 Tinta Print Epson 2 Set,Kertas Hvs 10 Rim
77 20/03/2019 Belanja Sragam
78 20/03/2019 Operasional Perkantoran
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 3.575.000,00 (3.575.000,00) 323.980.569,00
79 21/03/2019 Terima Dana Transfer Dana Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2.1.01. Dana Desa 176.287.220,00 0,00 0004/TBP/21.2001/2019 176.287.220,00 500.267.789,00
81 25/03/2019 Sewa MiniBus Study Tour
82 25/03/2019 Konsumsi Pospindu PTM dan PD (Positife Devinance) 3 Bulan
83 25/03/2019 PMT Balita,PMT Lansia,PMT Ibu Hamil 3 Bulan
84 25/03/2019 Insentif Kader Posyandu 3 Bulan
85 25/03/2019 Insentif Kader BKB 3 Bulan Pertama
86 25/03/2019 Konsumsi Penyuluhan 25 Orang x 28.500 ( 6 kali )
87 25/03/2019 Honor Kader PKK 25 Orang x Rp. 40.000
88 25/03/2019 Semen 591 sak,Papan Multiplek T=0.8 cm 31 M2,Paku 45,6 Kg
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3.644.091,00 0,00 00103/KWT/21.2001/2019 3.644.091,00 504.802.562,00
89 25/03/2019 Peudel 41 m3,Pasir cor 80 m3,Koral 80 m3,Sirtu 50 m3
90 25/03/2019 Kayu Perancah 2.28 m3
Kas di Bendahara 176.287.220,00 176.287.220,00 0,00 513.844.017,00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
92 25/03/2019 Peningkatan Kapasitas BPD
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.100.000,00 0019/SPP/21.2001/2019 (2.100.000,00) 511.744.017,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 200.000,00 (200.000,00) 511.544.017,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) 510.144.017,00
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 508.344.017,00
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 505.844.017,00
93 25/03/2019 Operasional Pos Kesehatan Desa
94 25/03/2019 Penyelenggaraan Posyandu ( Makan tambahan,Kelas

Bumil,Lansia,Insentif)
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 496.094.017,00
95 25/03/2019 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
96 25/03/2019 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 900.000,00 (900.000,00) 488.769.017,00
97 25/03/2019 Jalan Poros Desa RT 02-03
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 20.400.000,00 0024/SPP/21.2001/2019 (20.400.000,00) 460.794.017,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 121.832.400,00 (121.832.400,00) 338.961.617,00
98 27/03/2019 Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber
Kas di Bendahara 26.420.400,00 26.420.400,00 0,00 338.961.617,00
99 29/04/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan April 2019
100 29/04/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan April 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
104 29/04/2019 Nasi Kotak 50 Kotak, Snack 50 Kotak, Air Mineral
106 29/04/2019 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 333.214.497,00
107 02/05/2019 Konsumsi Safari Ramadhan 12 kali
108 02/05/2019 Konsumsi Doa Bersama Penutupan Safari Ramadhan
109 02/05/2019 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
110 11/05/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan April - Juni 2019
111 11/05/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan April - Juni 2019
112 11/05/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan April - Juni 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
113 11/05/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan April - Juni 2019
114 11/05/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan April - Juni 2019
115 11/05/2019 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan April - Juni 2019
116 11/05/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan April - Juni 2019
117 11/05/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan April - Juni 2019
118 11/05/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan April - Juni 2019
119 11/05/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan April - Juni 2019
120 11/05/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan April - Juni 2019
Kas di Bendahara 78.775.000,00 78.775.000,00 0,00 326.035.886,00
122 11/06/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan April - Juni 2019
123 11/06/2019 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Juni 2019
124 11/06/2019 Operasional RT( 17 Orang x 125.000) Blan April - Juni 2019
125 11/06/2019 Operasional RW ( 5 Orang x 150000) Bulan April - Juni 2019
126 11/06/2019 Operator Siskeudes BulanApril - Juni 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
127 11/06/2019 Operator Siskeudes BulanApril - Juni 2019
128 11/06/2019 Operator Tim Pengelola Informasi Desa Bulan April - Juni 2019
129 11/06/2019 Honor Staf Admin Keuangan Bulan April - Juni 2019
130 11/06/2019 Honor Petugas Kebersihan Bulan April - Juni 2019
131 11/06/2019 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan April - Juni 2019
132 11/06/2019 Honor Juru Kunci Bulan April - Juni 2019
133 11/06/2019 Honor Polo Kubur Bulan April - Juni 2019
134 11/06/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan April-Juni 2019
135 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Bulan April - Juni 2019
136 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan April -

Juni 2019
137 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan April -

Juni 2019
138 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Keuangan Bulan April - Juni
2019
139 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Bulan April - Juni 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
140 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Perencanaan Bulan April -

Juni 2019
141 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan April -

Juni 2019
142 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kricak Bulan April - Juni
2019
143 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Tretes Bulan April - Juni
2019
144 11/06/2019 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Sugihan Bulan April - Juni
2019
145 11/06/2019 Honorarium Kasat Linmas Bulan Januari - Juni 2019
146 11/06/2019 Honorarium,Kasat Tugas Linmas,Danru Linmas,Anggota Linmas

Bulan Januari - Juni 2019
147 11/06/2019 Tunjangan Ketua BPD Bulan Mei - Juni 2019
148 11/06/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Mei - Juni 2019
149 11/06/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Mei - Juni 2019
150 11/06/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
154 11/06/2019 Snack Rapat Pembahasan Perdes 35 Kotak x 8500
155 11/06/2019 Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
158 11/06/2019 Operasional Perkantoran Desa
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 11.550.000,00 (11.550.000,00) 215.025.280,00
161 11/06/2019 Pengasilan Staf Pemerintah Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
163 11/06/2019 Jaminan KetenagaKerjaan
164 11/06/2019 Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga

Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.440.000,00 0037/SPP/21.2001/2019 (7.440.000,00) 163.972.380,00
165 11/06/2019 Tunjagan BPD
166 11/06/2019 Operasional BPD
167 15/06/2019 Lampu LED 12 buah x 85000
168 15/06/2019 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 2.020.000,00 0040/SPP/21.2001/2019 (2.020.000,00) 155.235.107,00
169 25/06/2019 Honorarium Guru PAUD
4.2.1.01. Dana Desa 352.574.440,00 0,00 0005/TBP/21.2001/2019 352.574.440,00 508.079.547,00
171 27/06/2019 Honorarium Guru TPQ
172 27/06/2019 Konsumsi Pospindu dan PD Bulan April - Juni 2019
173 27/06/2019 PMT Lansia,Bumil,Balita Bulan April - Juni 2019
174 27/06/2019 Insentif Kader Posyandu Bulan April- Juni 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
175 27/06/2019 Insentif Kader BKB Bulan April - Juni 2019
176 27/06/2019 Honor Tim Pelaksana Kegiatan
177 27/06/2019 Tim Teknis Dan Pembuatan rab
178 27/06/2019 Abu Batu 13,7 m3 x 230.000
179 27/06/2019 Paving Hexagon T.6 cm 204 m2 x 80.000
180 27/06/2019 Kastin Interlock 10x20x40 cm
181 27/06/2019 Tim Teknis dan Pembuatan RAB
182 27/06/2019 Semen 1072,038 sak, Papan Multiplek T=0.8 cm 8,58333 m2
183 27/06/2019 Peudel 16,6 m3,Pasir cor 76,492 m2,koral 97.606 m2,sirtu
50.92455 m3
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.017.156,00 0,00 1.017.156,00 526.016.314,00
184 27/06/2019 epoxy resin white aluminum Rangka Jembatan,Besi 16 ulir,Besi

11.5shear conector,Besi L50.50.5Expantion joint,Kawat
bendrat,Papan Multiplek T 1.2 cm,pa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
185 27/06/2019 Papan Proyek & Dokumentasi
187 27/06/2019 Jembatan Dusun Tretes RT 08 RW 03
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 54.553.914,89 0050/SPP/21.2001/2019 (54.553.914,89) 477.030.612,11
5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 474.930.612,11
5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 9.163.252,83 (9.163.252,83) 465.767.359,28
5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 5.343.789,01 (5.343.789,01) 460.423.570,27
Kas di Bendahara 351.974.280,00 351.974.280,00 0,00 460.423.570,27
189 28/06/2019 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
190 28/06/2019 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
191 28/06/2019 Penyelenggaraan Posyandu
192 28/06/2019 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
193 28/06/2019 Pavingisasi Situs Sumur Dusun Kricak
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 1.159.080,00 0045/SPP/21.2001/2019 (1.159.080,00) 438.114.490,27
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 7.145.319,97 (7.145.319,97) 430.969.170,30
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 29.258.539,63 (29.258.539,63) 401.710.630,67
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 2.318.831,97 (2.318.831,97) 399.391.798,70
194 28/06/2019 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 300.000,00 0046/SPP/21.2001/2019 (300.000,00) 399.091.798,70

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 28/06/2019 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.200.000,00 0047/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 391.891.798,70
196 28/06/2019 Jalan Poros Desa RT 02-03 (600x3x0.13)
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 9.919.500,00 0048/SPP/21.2001/2019 (9.919.500,00) 381.972.298,70
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 30.245.170,80 (30.245.170,80) 351.727.127,90
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 13.000.629,09 (13.000.629,09) 197.524.198,70
197 28/06/2019 Penanganan Keadaan Darurat
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 15.000.000,00 0049/SPP/21.2001/2019 (15.000.000,00) 182.524.198,70
198 20/07/2019 Belanja Mamin Bulan April ,Juni,Juli 2019
200 24/07/2019 honor tim Kegiatan pavingisasi sumur kricak
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 18.977,00 0001/SSP/21.2001/2019 (18.977,00) 180.637.995,70
201 24/07/2019 Tim Teknis dan Pembuatan RAB pavingisasi sumur kricak
202 24/07/2019 Abu Batu pavingisasi sumur kricak
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 286.488,00 0003/SSP/21.2001/2019 (286.488,00) 180.316.735,70
203 24/07/2019 Abu Batu pavingisasi sumur kricak
204 24/07/2019 Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 1.483.636,00 0005/SSP/21.2001/2019 (1.483.636,00) 178.790.126,70
205 24/07/2019 Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
206 24/07/2019 kastin interlock pavingisasi sumur kricak
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 263.636,00 0007/SSP/21.2001/2019 (263.636,00) 178.303.945,70
207 24/07/2019 kastin interlock pavingisasi sumur kricak
208 29/07/2019 Terima Dana Transfer DAK
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 166.800.000,00 0,00 0006/TBP/21.2001/2019 166.800.000,00 345.064.400,70
Kas di Bendahara 166.800.000,00 166.800.000,00 0,00 345.064.400,70
210 05/08/2019 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berpestasi
5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 0,00 166.800.000,00 0052/SPP/21.2001/2019 (166.800.000,00) 178.264.400,70
211 15/08/2019 Terima Dana Transfer ADD
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 186.512.625,00 0,00 0007/TBP/21.2001/2019 186.512.625,00 364.777.025,70
212 16/08/2019 Terima Dana Transfer BKD Jembatan Ngotok RT 17
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 70.000.000,00 0,00 0008/TBP/21.2001/2019 70.000.000,00 434.777.025,70
Kas di Bendahara 256.512.625,00 256.512.625,00 0,00 434.777.025,70
214 21/08/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2019
215 21/08/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 2019
216 21/08/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus 2019
217 21/08/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 2019
218 21/08/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus 2019
219 21/08/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
220 21/08/2019 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Juli - Agustus 2019
221 21/08/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus 2019
222 21/08/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli - Agustus 2019
223 21/08/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 2019
224 21/08/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 2019
225 21/08/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 2019
226 21/08/2019 Operasional RT 1 - 17 Bulan Juli - Agustus 2019
227 21/08/2019 Operasional RW 1- 5 Bulan Juli - Agustus 2019
228 21/08/2019 Tunjangan Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 2019
229 21/08/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 2019
230 21/08/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Juli - Agustus 2019
231 21/08/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
235 21/08/2019 Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 2019
236 21/08/2019 Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 2019
237 21/08/2019 Belanja Konsumsi
238 21/08/2019 Honor Staff Admin Keuangan
239 21/08/2019 Honor Petugas Kebersihan
240 21/08/2019 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Juli - Agustus 2019
241 21/08/2019 Honor Juru Kunci Bulan Juli - Agustus 2019
242 21/08/2019 Honor Polo Kubur Bulan Juli - Agutus 2019
243 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2019
244 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 2019
245 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus

2019
246 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
247 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus

2019
248 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 2019
249 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Juli -
Agustus 2019
250 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus

2019
251 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli -

Agustus 2019
252 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 2019
253 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 2019
254 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 2019
255 21/08/2019 Semen 14 Sak, Cat Tembok 7 Kaleng,Pasir 4 m3, Koral 2 m3,
Tiang Besi 21/2 " 2 ljr
256 21/08/2019 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
259 21/08/2019 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
265 21/08/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TKD)
266 21/08/2019 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKepudaan dan Olahraga

Milik Desa
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 6.515.000,00 0064/SPP/21.2001/2019 (6.515.000,00) 329.839.293,70
267 21/08/2019 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster,Baliho,dll)
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 300.000,00 0065/SPP/21.2001/2019 (300.000,00) 329.539.293,70
268 29/08/2019 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan,dan

Keagamaan
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 450.000,00 (450.000,00) 318.545.093,70
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 700.000,00 (700.000,00) 317.845.093,70

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 305.845.093,70
269 02/09/2019 PPh 22 Kas Desa Kedungsumber
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 3.866.029,00 (3.866.029,00) 301.979.064,70
270 02/09/2019 pph 23 Kas Desa Kedungsumber
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 881.310,00 (881.310,00) 301.097.754,70
271 02/09/2019 PPN Kas Desa Kedungsumber
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 26.033.846,00 (26.033.846,00) 275.063.908,70
277 10/09/2019 Kayu Jati 0,65 m3
278 10/09/2019 Pos Keamanan Desa
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 200.000,00 0066/SPP/21.2001/2019 (200.000,00) 255.818.859,70
280 30/09/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan September 2019
281 30/09/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
282 30/09/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan September 2019
283 30/09/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 2019
284 30/09/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 2019
285 30/09/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan September 2019
286 30/09/2019 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan September 2019
287 30/09/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan September 2019
288 30/09/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan September 2019
289 30/09/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan September 2019
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 0,00 00349/KWT/21.2001/2019 0,00 241.601.783,70
290 30/09/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 2019
291 30/09/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan September 2019
292 30/09/2019 Tunjangan Ketua BPD Bulan September 2019
293 30/09/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan September 2019
294 30/09/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan September 2019
295 30/09/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan September 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
299 30/09/2019 Honorarium Operator Siskeudes Bulan September 2019
300 30/09/2019 Honorarium Operator TPID Bulan Juli - September 2019
301 30/09/2019 Honor Staff Administrasi Keuangan Bulan September 2019
302 30/09/2019 Honor Petugas Kebersihan Bulan September 2019
303 30/09/2019 Honor pembantu Petugas Kematian Bulan September 2019
304 30/09/2019 Honor Juru Kunci Bulan September 2019
305 30/09/2019 Honor Polo Kubur Bulan September 2019
306 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan September
307 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 2019
308 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan

September 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
309 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan September

2019
310 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan

September 2019
311 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan Bulan

September 2019
312 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata usaha
Bulan September 2019
313 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan Bulan

September 2019
314 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan

September 2019
315 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan September

2019
316 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan September

2019
317 30/09/2019 Insentif Guru TPQ 3 Orang x 80.000
318 30/09/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 2019
319 30/09/2019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 701.000,00 (701.000,00) 202.039.520,70
325 30/09/2019 Operator Desa
326 30/09/2019 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
327 30/09/2019 BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
328 30/09/2019 Operasional PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
329 18/10/2019 Terima Dana Transfer BKD Jembatan Ngotok Rt 17
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 0009/TBP/21.2001/2019 200.000.000,00 391.820.081,70

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kas di Bendahara 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 391.820.081,70
4.2.1.01. Dana Desa 352.574.440,00 0,00 0010/TBP/21.2001/2019 352.574.440,00 744.394.521,70
332 12/11/2019 Belanja Alat Tulis Kantor
333 12/11/2019 Konsumsi POSPINDU PTM dan PD BUlan Juli - Desember 2019
334 12/11/2019 Belanja Kebutuhan Kesehatan
335 12/11/2019 Belanja PMT Balita Bulan Juli - Desember 2019
336 12/11/2019 Belanja PMT Lansia Bulan Juli - Desember 2019
337 12/11/2019 Belanja PMT Ibu Hamil Bulan Juli - Desember 2019
338 12/11/2019 Insentif Kader Posyandu Bulan Juli - Desember 2019
339 12/11/2019 Insentif Kader BKB Bulan Juli - Desember 2019
340 12/11/2019 Belanja Pintu Kamar Bersalin
341 12/11/2019 Belanja Almari Arsip
342 12/11/2019 Belanja Gengset

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
343 12/11/2019 Belanja Kebutuhan Sarana Kesehatan
346 12/11/2019 Abu batu 40.24 m3, Pasir Urug 30.93 m3,Pedeul 46.77 m3
347 12/11/2019 Sewa Peralatan
Kas di Bendahara 332.574.440,00 332.574.440,00 0,00 747.695.806,70
349 12/11/2019 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 742.015.806,70
352 12/11/2019 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 0,00 1.750.000,00 0081/SPP/21.2001/2019 (1.750.000,00) 715.244.806,70
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 712.244.806,70
5.3.2.10. Belanja Modal Mesin 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 708.744.806,70

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 0,00 5.581.400,00 (5.581.400,00) 703.163.406,70
353 12/11/2019 Pemeliharaan Jalan Desa
354 22/11/2019 Terima Dana Transfer Alokasi Dana Desa
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 977.404.725,00 0,00 0011/TBP/21.2001/2019 977.404.725,00 1.618.573.131,70
355 26/11/2019 Pengambilan Uang dari Kas Desa
Kas di Bendahara 941.867.385,00 941.867.385,00 0,00 1.618.573.131,70
356 27/11/2019 Insentif Guru PAUD Bulan Juli - Desember 2019
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00410/KWT/21.2001/2019 270.000,00 1.618.843.131,70
357 27/11/2019 Insentif Guru TPQ Bulan Juli - Desember 2019
358 27/11/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November 2019
359 27/11/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober - November 2019
360 27/11/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober - November 2019
361 27/11/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober - November 2019
362 27/11/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober - November 2019
363 27/11/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober - November 2019
364 27/11/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober - November 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
365 27/11/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober - November
366 27/11/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November 2019
367 27/11/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November 2019
368 27/11/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Oktober - November 2019
369 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November

2019
370 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober -

November 2019
371 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober -

November 2019
372 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober -

November 2019
373 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober -

November 2019
374 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober -

November 2019
375 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Oktober -

November 2019
376 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober -

November 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
377 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober -

November 2019
378 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November

2019
379 27/11/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November

2019
380 27/11/2019 Tunjangan Ketua BPD Bulan Oktober - November 2019
381 27/11/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Oktober - November 2019
382 27/11/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Oktober - November 2019
383 27/11/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 2019
387 27/11/2019 Tunjangan RT Bulan September - November 2019
388 27/11/2019 Tunjangan RW Bulan September - November 2019
389 27/11/2019 Tim Pengelola TPID Bulan Oktober - November 2019
390 27/11/2019 Operator Siskeudes Bulan Oktober - November 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
391 27/11/2019 Pengasilan Staf Admin Keuangan Bulan Oktober - November

2019
392 27/11/2019 Penghasilan Staf Kebersihan Bulan Oktober - November 2019
393 27/11/2019 Honor Pembantu Petugas Kematan Bulan Oktober - November

2019
394 27/11/2019 Honor Juru Kunci Bulan Oktober - November 2019
395 27/11/2019 Honor Polo Kubur Bulan Oktober - November 2019
396 27/11/2019 Laptop
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 609.091,00 0,00 00469/KWT/21.2001/2019 609.091,00 1.623.106.292,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 91.364,00 0,00 91.364,00 1.623.197.656,70
397 27/11/2019 Printer
398 27/11/2019 Honor Upadate Aplikasi SID
399 27/11/2019 Meja Kantor
400 27/11/2019 Belanja Komputer dan Printer
401 27/11/2019 Belanja Alat Tulis Kantor/Crayon

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
402 27/11/2019 Makan dan Snack
403 27/11/2019 Belanja Tas anak Paud
404 27/11/2019 Pengadaan Seragam TPQ dan PAUD
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 5.558.636,00 0,00 00484/KWT/21.2001/2019 5.558.636,00 1.631.718.066,70
405 27/11/2019 Operasional PAUD/TK/TPA
5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 11.640.000,00 0083/SPP/21.2001/2019 (11.640.000,00) 1.620.911.861,70
406 27/11/2019 Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0084/SPP/21.2001/2019 (7.000.000,00) 1.613.911.861,70
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 5.896.000,00 (5.896.000,00) 1.608.015.861,70
407 27/11/2019 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 39.900.000,00 0085/SPP/21.2001/2019 (39.900.000,00) 1.568.115.861,70
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 23.760.000,00 (23.760.000,00) 1.544.355.861,70
5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 3.006.400,00 0086/SPP/21.2001/2019 (3.006.400,00) 1.541.349.461,70
5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 10.740.400,00 (10.740.400,00) 1.530.609.061,70
409 27/11/2019 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 252.000,00 0087/SPP/21.2001/2019 (252.000,00) 1.530.357.061,70
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 1.402.000,00 (1.402.000,00) 1.528.955.061,70
410 27/11/2019 BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 206.400,00 0088/SPP/21.2001/2019 (206.400,00) 1.528.748.661,70
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 2.270.400,00 (2.270.400,00) 1.526.478.261,70
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 5.730.000,00 0089/SPP/21.2001/2019 (5.730.000,00) 1.520.748.261,70

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
412 27/11/2019 Tunjangan RT/RW
413 27/11/2019 Penyediaan Operasional Operator Desa
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 2.000.000,00 0091/SPP/21.2001/2019 (2.000.000,00) 1.509.573.261,70
414 27/11/2019 Pengasilan Staf Pemerintah Desa
415 27/11/2019 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 12.050.000,00 0093/SPP/21.2001/2019 (12.050.000,00) 1.492.021.595,70
416 27/11/2019 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 576.000,00 0094/SPP/21.2001/2019 (576.000,00) 1.491.445.595,70
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 1.489.945.595,70
417 27/11/2019 Operasional BPD
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 11.300.000,00 0095/SPP/21.2001/2019 (11.300.000,00) 1.478.645.595,70
418 27/11/2019 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 6.583.271,70 0096/SPP/21.2001/2019 (6.583.271,70) 1.472.062.324,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 4.760.000,00 (4.760.000,00) 1.467.302.324,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 1.466.302.324,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 1.345.000,00 (1.345.000,00) 1.464.957.324,00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 68.295.000,00 (68.295.000,00) 1.396.662.324,00
419 27/11/2019 Jembatan Ngotok Rt 17
5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 2.310.000,00 0097/SPP/21.2001/2019 (2.310.000,00) 1.394.352.324,00
5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) 1.392.602.324,00
5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 72.590.000,00 (72.590.000,00) 1.320.012.324,00
5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 1.317.912.324,00
420 28/11/2019 Terima Dana Transfer PBB
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 1.608.000,00 0,00 0012/TBP/21.2001/2019 1.608.000,00 1.319.520.324,00
421 29/11/2019 Terima Dana Transfer BAntuan BUMDEsa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
422 29/11/2019 Belanja Sragam
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 55.000,00 0098/SPP/21.2001/2019 (55.000,00) 1.419.902.429,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 4.181.000,00 (4.181.000,00) 1.415.721.429,00
424 30/11/2019 Insentif kader Posyandu dan Insentif Kader Pembangunan
425 30/11/2019 Belaja Makan dan Snack
426 30/11/2019 Makan dan Snack
427 30/11/2019 Makan dan Snack 4 Kali
428 30/11/2019 Insentif Kader BKB
429 30/11/2019 Belanja Konsumsi
430 30/11/2019 Sewa Penrlengkapan Pengajian
431 30/11/2019 Kursi Rapat 10 Unit,Kursi Kerja 8 Unit
432 30/11/2019 Biaya Konsumsi
433 30/11/2019 Honor Tim Teknis
434 30/11/2019 Honor Tim Pelaksana

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
435 30/11/2019 Honor Pembuatan RAB
436 30/11/2019 Batu Belah 96.53 m3
437 30/11/2019 Peudel 1008.25 m3
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.512.380,00 0,00 00526/KWT/21.2001/2019 1.512.380,00 1.419.021.221,00
440 30/11/2019 Belanja Bahan Baku Material
442 30/11/2019 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 400.000,00 (400.000,00) 1.410.225.527,00
444 30/11/2019 Penyelenggaraan Festifal Kesenian/Adat/Kebudayaan dan

Keagamaan
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.250.000,00 0102/SPP/21.2001/2019 (1.250.000,00) 1.406.175.527,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 200.000,00 (200.000,00) 1.405.975.527,00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 3.850.000,00 (3.850.000,00) 1.400.125.527,00
445 30/11/2019 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
446 30/11/2019 Kegiatan Penanggulangan Bencana
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 158.963.800,00 0104/SPP/21.2001/2019 (158.963.800,00) 1.240.580.499,00
447 30/11/2019 Penyediaan Sarana
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 7.580.000,00 0105/SPP/21.2001/2019 (7.580.000,00) 1.233.000.499,00
448 30/11/2019 Dokumen Profil Desa
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 633.000,00 (633.000,00) 1.232.091.299,00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 1.230.891.299,00
449 30/11/2019 Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa
450 30/11/2019 Jalan Poros Dusun Sugihan Ngotok Rt 17
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 6.000.000,00 0108/SPP/21.2001/2019 (6.000.000,00) 1.223.113.299,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 39.400.000,00 (39.400.000,00) 1.183.713.299,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 133.478.146,94 (133.478.146,94) 1.050.235.152,06
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 24.621.853,06 (24.621.853,06) 1.025.613.299,00
451 30/11/2019 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah

Tidak Layak Huni
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 700.000,00 0109/SPP/21.2001/2019 (700.000,00) 1.024.913.299,00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 5.150.000,00 (5.150.000,00) 1.019.763.299,00
452 02/12/2019 Belanja Snack
453 02/12/2019 Honorarium Petugas Keamanan Juli - Desember 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
455 02/12/2019 Kayu Jati 1.95 m3
456 02/12/2019 Bahan Material
457 02/12/2019 Konsumsi Nasi Kotak dan Snack
458 02/12/2019 Belanja Kebutuhan Pelathan dan Material Perlengkapan
459 02/12/2019 ATK
460 02/12/2019 Konsumsi 4 Kali
461 02/12/2019 ATK
462 02/12/2019 Nasi Kotak dan Snack
463 02/12/2019 Makan dan Minum Bulan Oktober - Desember 2019
464 02/12/2019 Belanja Pakaian Dinas

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
466 10/12/2019 Terima DanaTransfer Pilkades
467 10/12/2019 Pelatihan Tenaga Keamanan
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 295.000,00 0110/SPP/21.2001/2019 (295.000,00) 1.075.749.128,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 340.000,00 (340.000,00) 1.075.409.128,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 500.000,00 (500.000,00) 1.074.909.128,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.440.000,00 (7.440.000,00) 1.067.469.128,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 930.000,00 (930.000,00) 1.066.539.128,00
468 10/12/2019 Pos Keamanan Desa
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 600.000,00 0111/SPP/21.2001/2019 (600.000,00) 1.065.939.128,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 35.952.000,00 (35.952.000,00) 1.016.487.128,00
469 10/12/2019 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 1.205.000,00 (1.205.000,00) 1.012.787.128,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 250.000,00 (250.000,00) 1.012.537.128,00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 150.000,00 (150.000,00) 1.012.387.128,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 1.010.387.128,00
470 10/12/2019 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindugan Anak
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 800.000,00 (800.000,00) 1.002.677.128,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 1.000.277.128,00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
471 10/12/2019 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) 990.083.628,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 227.794,00 0115/SPP/21.2001/2019 (227.794,00) 987.455.834,00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 2.300.000,00 (2.300.000,00) 973.897.834,00
473 13/12/2019 Terima Dana Transfer BKD Jalan Rabat
474 15/12/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan Desember 2019
475 15/12/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Desember 2019
476 15/12/2019 Insentif RT/RW Bulan Desember 2019
477 15/12/2019 Operator Sikeudes Desember 2019
478 15/12/2019 Operator Tim Pengelola Informasi Desa Bulan Desember 2019
479 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Desember 2019
480 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Desember 2019
481 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Desember 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
482 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Desember 2019
483 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Desember
484 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Desember 2019
485 15/12/2019 Pembelian Sound Aktif
486 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan
Desember 2019
487 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Desember 2019
488 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Desember
489 15/12/2019 Meja Kerja
490 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Desember 2019
491 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Desember 2019
492 15/12/2019 Tambahan Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Desember 2019
493 15/12/2019 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Desember 2019
494 15/12/2019 Honor Juru Kunci Bulan Desember 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
495 15/12/2019 Honor Polo Kubur Bulan Desember 2019
496 15/12/2019 Honor Staf Admin Keuangan Bulan Desember 2019
497 15/12/2019 Honor Staf Kebersihan Bulan Desember 2019
498 15/12/2019 Makan dan Minum
499 15/12/2019 Lampu Led 30 bh
500 15/12/2019 Perawatan Kantor Balai Desa
501 15/12/2019 Sewa Kapolding
502 15/12/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Desember 2019
503 15/12/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Desember 2019
504 15/12/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Desember 2019
505 15/12/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Desember 2019
506 15/12/2019 Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Desember 2019
507 15/12/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Desember 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
508 15/12/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Desember 2019
509 15/12/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Desember 2019
510 15/12/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Desember 2019
511 15/12/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Desember 2019
512 17/12/2019 Mamin
513 17/12/2019 Makan dan minum
516 17/12/2019 Semen 306 sak,Papan Multiplek 8,33 m2,Paku 11,10 Kg
517 17/12/2019 Pasir cor 20,93 m3,Sirtu 39.96 m3,Peudel 17.00 m3
518 17/12/2019 Koral 28.27m3
520 17/12/2019 Honor Pembuatan Rab

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
523 17/12/2019 Kayu Perancah 0.63 m3
524 17/12/2019 Semen 484.83 zak,Papan Murtiplek 10.87 m2,Paku 11.10 Kg
525 17/12/2019 Pasir Cor 28.61 m3,Sirtu 56.33 m3,Peudel 19.22 m3
526 17/12/2019 Koral 39.85 m3
527 17/12/2019 Sewa Alat
528 17/12/2019 Belanja Barang cetak dan Pengadaan
529 17/12/2019 Belanja Barang Konsumsi
530 17/12/2019 Belanja Barang Konsumsi
531 17/12/2019 Belanja Pakaian Dinas
532 17/12/2019 Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
533 18/12/2019 Rangka Papan Informasi
534 18/12/2019 Konsumsi
535 19/12/2019 Terima Dana Transfer Distribusi PBB
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 970.927,00 0,00 0016/TBP/21.2001/2019 970.927,00 1.141.808.323,00
536 20/12/2019 Honor Tim Pelaksana Kegiatan LPMD
537 20/12/2019 Honor Tim pelaksana
538 20/12/2019 Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 1.150.096.959,00
539 20/12/2019 Belanja Barang Pokok Untuk Masyarakat
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 3.500.000,00 0116/SPP/21.2001/2019 (3.500.000,00) 1.149.011.959,00
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.411.000,00 (4.411.000,00) 1.144.600.959,00
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 19.950.000,00 0117/SPP/21.2001/2019 (19.950.000,00) 1.124.650.959,00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 15.734.750,00 (15.734.750,00) 1.108.916.209,00
542 20/12/2019 Jaminan Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 126.000,00 0118/SPP/21.2001/2019 (126.000,00) 1.108.790.209,00
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 701.000,00 (701.000,00) 1.108.089.209,00
543 20/12/2019 Operaisonal Perkantoran

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 15.100.000,00 0119/SPP/21.2001/2019 (15.100.000,00) 1.092.989.209,00
544 20/12/2019 Penyediaan Insentif RT/RW
545 20/12/2019 Penyediaan Operasional Operator Desa
546 20/12/2019 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangakat Desa
5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 1.503.200,00 0122/SPP/21.2001/2019 (1.503.200,00) 1.087.061.009,00
5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 5.370.200,00 (5.370.200,00) 1.081.690.809,00
548 20/12/2019 Jaminan Ketenagakerjaan
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 103.200,00 0124/SPP/21.2001/2019 (103.200,00) 1.078.636.774,00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 1.135.200,00 (1.135.200,00) 1.077.501.574,00
549 20/12/2019 Penyediaan Sarana Prasarana
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 3.350.000,00 0125/SPP/21.2001/2019 (3.350.000,00) 1.074.151.574,00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 1.056.151.574,00
550 20/12/2019 Sosialisai berbagai peraturan perundang -undangan ditingkat

desa
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 900.000,00 (900.000,00) 1.052.276.074,00
551 20/12/2019 Pemeliharaan Gedung
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 15.684.800,00 0127/SPP/21.2001/2019 (15.684.800,00) 1.036.591.274,00
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 1.012.351.274,00
552 20/12/2019 Dokumen Keuangan Desa

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
553 20/12/2019 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
554 20/12/2019 Jalan Rabat Rt 13 dan Rt 15
555 20/12/2019 Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 6.598.500,00 (6.598.500,00) 827.932.274,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 805.117.274,00
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 7.100.000,00 (7.100.000,00) 748.999.774,00
556 20/12/2019 Terselenggaranya Pembinaan PKK
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 3.990.000,00 (3.990.000,00) 740.863.974,00
557 20/12/2019 Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 0,00 33.950.000,00 0133/SPP/21.2001/2019 (33.950.000,00) 706.913.974,00
558 20/12/2019 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 800.000,00 0134/SPP/21.2001/2019 (800.000,00) 706.113.974,00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
559 20/12/2019 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan

Informasi lokal Desa
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 0,00 3.160.000,00 0135/SPP/21.2001/2019 (3.160.000,00) 697.753.974,00
560 20/12/2019 Pembinaan LPMD
561 20/12/2019 Pelatihan pengelolaan BUMDEsa
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 4.499.200,00 0137/SPP/21.2001/2019 (4.499.200,00) 689.254.774,00
562 20/12/2019 Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.500.000,00 0138/SPP/21.2001/2019 (2.500.000,00) 686.754.774,00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 99.000.000,00 (99.000.000,00) 587.754.774,00
563 26/12/2019 Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan
564 26/12/2019 Tim teknis
565 26/12/2019 Proposal,Pelaporan,Admin/ATKSPJ
566 26/12/2019 Pembuatan RAB
567 26/12/2019 Kayu Perancah
568 26/12/2019 Koral,Sirtu
569 26/12/2019 Pasir Cor,Pasir pasang,Peudel
570 26/12/2019 Mobilisasi Gelegar dan material Bekas

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
571 26/12/2019 Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan
573 26/12/2019 Tunjangan Ketua BPD Bulan Desember 2019
574 26/12/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Desember 2019
575 26/12/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Desember 2019
576 26/12/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Desember 2019
580 26/12/2019 Pengambilan Uang dari KAs Desa Kedungsumber
Kas di Bendahara 382.905.500,00 382.905.500,00 0,00 591.589.921,00
581 27/12/2019 Terima Dana Transfer BHP dan BHR
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 6.546.800,00 0,00 0017/TBP/21.2001/2019 6.546.800,00 598.136.721,00
582 29/12/2019 Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan
584 29/12/2019 Proposal pelaporan,Admin/ATK,SPJ

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
585 29/12/2019 Usuk Kayu Jati 4/6
586 29/12/2019 Pasir Pasang,Pasir Cor,Pasir Urug
587 29/12/2019 Koral
588 29/12/2019 Batu Kumbung,Batu Bata Merah,Semen,Besi Ø 12 SNI,Besi Ø

10 SNI,Besi Ø 6 SNI,Besi Ø 8 SNI,Bendrat,Paku
Usuk/Reng,Keramik Dinding,Batu Alam,Paving Segi
589 29/12/2019 Pintu Galvalum,Bahan Finising
591 29/12/2019 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
592 29/12/2019 Belanja Alat Tulis Kantor
593 30/12/2019 Terima Dana Transfer BHP dan BHR
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21.450.600,00 0,00 0018/TBP/21.2001/2019 21.450.600,00 633.194.533,00
594 30/12/2019 Pengambilan UAng kas dari desa
Kas di Bendahara 28.968.327,00 28.968.327,00 0,00 633.194.533,00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
596 30/12/2019 Jembatan Dusun sugihan Ngotok
5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 10.500.000,00 0139/SPP/21.2001/2019 (10.500.000,00) 615.821.133,00
5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 42.475.000,00 (42.475.000,00) 573.346.133,00
5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 158.536.388,40 (158.536.388,40) 414.809.744,60
5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 12.688.611,60 (12.688.611,60) 402.121.133,00
597 30/12/2019 Penyertaan Modal BUMDesa
6.2.9.01. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 110.000.000,00 0140/SPP/21.2001/2019 (110.000.000,00) 292.121.133,00
599 30/12/2019 Pembangunan Pagar Balai Desa
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 6.450.000,00 0142/SPP/21.2001/2019 (6.450.000,00) 282.306.133,00
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 3.422.500,00 (3.422.500,00) 121.656.133,00
601 30/12/2019 Jasa Pungut dan Distribusi PBB
602 30/12/2019 Penanggulangan Bencana
603 30/12/2019 Kegiatan Mendesak

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
605 31/12/2019 PPH 21 Kas Desa Kedungsumber
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 2.640.843,00 (2.640.843,00) 0,00
JUMLAH 7.005.238.557,00 7.005.238.557,00 0,00
Saldo Kas per tanggal 31 December 2019 senilai Rp 0,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, Kedungsumber, 31 December 2019
a. Tunai Rp 0,00
Sekretaris Desa Kedungsumber Kepala Urusan Keuangan Desa Kedungsumber
b. Bank Rp 0,00
Jumlah Rp 0,00
RIA FITRIANI Disetujui oleh, HERI SUBAGIYO

Kepala Desa Kedungsumber
Ir. KARDI

Neraca BKU

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Neraca BKU

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

1 21/02/2019 Terima Dana Transfer Alokasi Dana Desa

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 373.025.250,00 0,00 0001/TBP/21.2001/2019 373.025.250,00 373.025.250,00

2 22/02/2019 Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019

3 22/02/2019 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret 2019

4 22/02/2019 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Januari - Maret 2019

5 22/02/2019 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Januari - Maret 2019

6 22/02/2019 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Januari - Maret 2019

7 22/02/2019 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Januari - Maret 2019

8 22/02/2019 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Januari - Maret 2019

9 22/02/2019 Tenaga Swadaya Masyarakat

10 22/02/2019 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Januari - Maret 2019

11 22/02/2019 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Januari - Maret 2019

12 22/02/2019 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Januari - Maret 2019

Printed by Siskeudes 31/12/2019 5:30:02 PM Halaman 1

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

13 22/02/2019 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Januari - Maret 2019

14 22/02/2019 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Januari - Maret 2019

15 22/02/2019 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2019

16 22/02/2019 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2019

17 22/02/2019 Operator Tim Pengelola Informasi Desa (TPID) Bulan Januari -

18 22/02/2019 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember

19 22/02/2019 Honor Staff Admin Keuangan Bulan Januari - Maret 2019

20 22/02/2019 Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari - Maret 2019

21 22/02/2019 Belanja Makan dan Minum

22 22/02/2019 Honorarium Petugas

23 22/02/2019 Nasi Kotak Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 15.000

24 22/02/2019 Insentif RT 17 Orang x 125.000 Bulan Januari - Maret 2019

25 22/02/2019 Insentif RW 5 Orang x 150.000 Bulan Januari - Maret 2019

Printed by Siskeudes 31/12/2019 5:30:02 PM Halaman 2

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

26 22/02/2019 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari - Maret 2019

27 22/02/2019 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Januari - Maret 2019

28 22/02/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2019

29 22/02/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2019

30 22/02/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2019

31 22/02/2019 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2019

32 22/02/2019 Cek Clok / Fingerspot

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 43.309,00 0,00 43.309,00 527.887.945,00

33 22/02/2019 Pengadaan Podium

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.873,00 0,00 69.873,00 528.423.636,00

34 22/02/2019 Almari Kaca 3 Buah x 1.700.000

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.545,00 0,00 69.545,00 528.956.817,00

35 22/02/2019 Kursi 6 Buah x 250.000

36 22/02/2019 Belanja Makan Minum 2 Bulan

37 22/02/2019 Swadaya Masyarakat Bulan Januari - Desember 2019

Kas di Bendahara 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 529.100.021,00

38 22/02/2019 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember 2019

Printed by Siskeudes 31/12/2019 5:30:02 PM Halaman 3

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

Kas di Bendahara 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 529.100.021,00

39 22/02/2019 Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber(ADD)

Kas di Bendahara 373.025.250,00 373.025.250,00 0,00 529.100.021,00

40 22/02/2019 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.455.000,00 (4.455.000,00) 514.145.021,00

41 22/02/2019 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 24.075.750,00 (24.075.750,00) 430.219.271,00

42 22/02/2019 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 2.103.000,00 (2.103.000,00) 427.738.271,00

43 22/02/2019 Operasional Operator Desa

44 22/02/2019 Penghasilan Staf Pemerintah Desa