BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA BALANGLOE TAROWANG

TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TAROWANG

KABUPATEN :
KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5

1 31/03/2020 Terima Dana Desa (APBN) Tahap I

4.2.1.01. Dana Desa 473,153,200.00

2 31/03/2020 Penarikan Pertama DD Tahap I

Kas di Bendahara 100,000,000.00

3 01/04/2020 Belanja Bahan Material Semen Rehabilitasi/Peningkatan Baruga Desa

Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 272,727.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40,909.00

4 01/04/2020 Belanja Bahan Material Pasir Pasang Rehabilitasi/Peningkatan Baruga

Desa Dusun Balangloe

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 15,068.00

5 01/04/2020 Belanja Bahan Material (Linggis,Paku,Palu,Besi Strip

DLL)Rehabilitasi/Peningkatan Baruga Desa Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,000,818.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 150,123.00

6 01/04/2020 Pembelian Tangga Rehabilitasi/Peningkatan Baruga Desa Dusun

Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 127,273.00

7 01/04/2020 Belanja Bahan Material (Kayu Kelas 2,Papan Kelas

2)Rehabilitasi/Peningkatan Baruga Desa Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3,425,454.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 513,818.00

8 01/04/2020 Belanja Bahan Material Seng Gelombang Rehabilitasi/Peningkatan

Baruga Desa Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,359,091.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 203,864.00

1 2 3 4 5

9 01/04/2020 Belanja Bahan Material Batu Merah Rehabilitasi/Peningkatan Baruga

Desa Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 277,964.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 41,695.00

10 01/04/2020 Pembelian Terali Pengaman Rehabilitasi/Peningkatan Baruga Desa Dusun

Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 318,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47,727.00

11 01/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai KeMasyarakatan

Kas di Bendahara 98,501,600.00

 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

12 01/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasyarakatan

Kas di Bendahara 0.00

13 02/04/2020 Biaya Makan Minum Rapat Satgas COVID-19

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 137,636.00

14 02/04/2020 Belanja Bahan Disenfektan (Karboll,Vanish,SOS dan Cutter)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 902,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 135,327.00

15 02/04/2020 Biaya Makan Minum Penyemprotan COVID 19

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 152,000.00

16 02/04/2020 Pembelian Masker

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 590,909.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 88,636.00

17 02/04/2020 Biaya Pembuatan Tempat Cuci Tangan

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 572,727.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 85,909.00

18 02/04/2020 Pembelian Alat Tes Suhu Badan

1 2 3 4 5

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 172,727.00

19 02/04/2020 Penarikan Kedua DD Tahap I

Kas di Bendahara 73,000,000.00

20 02/04/2020 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Jaring,Mesin Kapal DLL

Kas di Bendahara 42,000,000.00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0.00

21 02/04/2020 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Perikanan(jaring Mesin Kapal

DLL)

Kas di Bendahara 0.00

22 02/04/2020 Penanganan Keadaan darurat

Kas di Bendahara 30,500,000.00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0.00

23 02/04/2020 Penanganan Keadaan Darurat

Kas di Bendahara 0.00

24 03/04/2020 Pengadaan Tali Rumput Laut

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2,454,546.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 368,182.00

25 03/04/2020 Pengadaan Tempat Pengeringan Rumput Laut

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,363,636.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 204,545.00

26 06/04/2020 Penarikan Ketiga DD Tahap I

Kas di Bendahara 250,753,200.00

27 06/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Milik

Desa
 Kas di Bendahara 0.00

28 06/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Milik Desa

Kas di Bendahara 0.00

29 06/04/2020 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan

Koperasi

1 2 3 4 5

Kas di Bendahara 0.00

30 06/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/prasarana

Posyandu/Polindes/PKD

Kas di Bendahara 0.00

31 06/04/2020 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni

Kas di Bendahara 0.00

32 07/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak

Milik Desa

Pengembalian Sisa Panjar 17,200.00

33 07/04/2020 Belanja Bahan Material( Cangkul,gerobak,Sekop DLL) Pembangunan

Taman Desa Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 238,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 35,727.00

34 07/04/2020 Belanja Bahan Material Batu Merah Pembangunan Taman Desa Dusun
Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 872,291.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 130,844.00

35 07/04/2020 Belanja Bahan Material Semen Pembangunan Taman Desa Dusun

Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 688,636.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 103,295.00

36 07/04/2020 Belanja Bahan Material Pasir Pembangunan Taman Desa Dusun

Balangloe

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 33,150.00

37 07/04/2020 Belanja Bahan Material (Cangkul,Gerobak,Skop DLL) Peningkatan Pantai

JJS

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 215,454.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32,318.00

38 07/04/2020 Belanja Bahan Material Batu Merah Peningkatan Pantai JJS Dusun
Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 706,836.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 106,025.00

1 2 3 4 5

39 07/04/2020 Belanja Bahan Material Semen Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 552,273.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 82,841.00

40 07/04/2020 Belanja Bahan Material Pasir Pasang Peningkatan Pantai JJS Dusun
Balangloe

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 24,109.00

41 07/04/2020 Biaya Pembuatan Gasebo Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,636,364.00

 7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 245,455.00

42 07/04/2020 Pembelian Lampu Taman Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 163,636.00

43 07/04/2020 Pembelian Lampu Hias Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 859,091.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 128,864.00

44 07/04/2020 Pembelian Lampu Jalan Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 981,818.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 147,273.00

45 07/04/2020 Biaya Pembelian Lampu Sorok Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 518,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 77,727.00

46 07/04/2020 Pembelian Kabel Peningkatan Pantai JJS Dusun Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 772,727.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 115,909.00

47 07/04/2020 Belanja Bahan Material Cat Dasar Peningkatan Pantai JJS Dusun
Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 180,000.00

1 2 3 4 5

48 07/04/2020 Belanja Bahan Material Cat penutup Peningkatan Pantai JJS Dusun
Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 267,273.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40,091.00

49 07/04/2020 Pegadaan Mesim Kompresor

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 454,546.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 68,182.00

50 07/04/2020 Pengadaan Alat Kesehatan

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 218,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32,727.00

51 07/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Milik

Desa

Kas di Bendahara 81,261,200.00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

52 07/04/2020 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Milik Desa

Kas di Bendahara 139,090,200.00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

53 07/04/2020 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan

Koperasi

Kas di Bendahara 5,000,000.00

5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 0.00
54 07/04/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polondes/PKD

Kas di Bendahara 3,200,000.00

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0.00

55 07/04/2020 Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar

Kas di Bendahara 24,183,000.00

1 2 3 4 5

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0.00

56 04/05/2020 Penarikan Keempat DD Tahap I

Kas di Bendahara 49,400,000.00

57 04/05/2020 Penyelengaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 0.00

58 04/05/2020 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)

Kas di Bendahara 0.00

59 04/05/2020 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kas di Bendahara 0.00

60 05/05/2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 23,400,000.00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

61 05/05/2020 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)

Kas di Bendahara 16,000,000.00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

62 05/05/2020 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kas di Bendahara 10,000,000.00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0.00

63 08/05/2020 Teriman Dana Alokasi Dana Desa (APBD) Tahap I

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 194,174,761.00

64 08/05/2020 Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari-Maret Desa Balangloe

Tarowang

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 485,328.00

65 08/05/2020 Bayar Tunjangan Kepala Desa Januari-Maret Desa Balangloe Tarowang

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270,000.00

66 08/05/2020 Belanja ATK dan Benda Pos Desa Balangloe Tarowang

1 2 3 4 5

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 176,948.00

67 08/05/2020 Belanja Foto Copy Atau Pengadaan Desa Balangloe Tarowang

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 302,273.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 45,341.00

68 08/05/2020 Penarikan ADD Tahap I

Kas di Bendahara 194,174,761.00

69 08/05/2020 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0.00

 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0.00

70 08/05/2020 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0.00

71 08/05/2020 Penyediaan Ops Pemerintah Desa (ATK,HONOR PKPKD,PPKD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0.00

72 08/05/2020 Penyediaan Tunjangan BPD

5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 0.00

73 08/05/2020 Penyediaan Insentif/Operasional RK

5.2.5.08. Belanja Insentif/Oprasional RT/RW 0.00

74 08/05/2020 Penyediaan Honor Staf/Operator Komputer Pemerintah Desa

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato 0.00

75 08/05/2020 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes,APBDes Perubahan,LPJ

dll)

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00

76 08/05/2020 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0.00

1 2 3 4 5

77 08/05/2020 Pembinaan kegiatan Keagamaan dan Guru Agama

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

78 08/05/2020 Pembinaan PKK

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyara 0.00

79 20/05/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK

Umum dll

Pengembalian Sisa Panjar 55,360.00

80 20/05/2020 Terima Dana Desa (APBN) Tahap II (Pertama)

4.2.1.01. Dana Desa 175,811,400.00

81 20/05/2020 Pembuatan Prasasti Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 381,818.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57,273.00

82 20/05/2020 Belanja Bahan Material Semen Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,227,273.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 184,091.00

83 20/05/2020 Belanja Bahan Material Pasir Pembangunan WC

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 125,488.00

84 20/05/2020 Belanja Bahan Material Batu Merah Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 587,346.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 88,102.00

85 20/05/2020 Penarikan Pertama DD tahap II

Kas di Bendahara 175,811,400.00

86 20/05/2020 Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana/Mendesak (BLT-DD) Pertama

Kas di Bendahara 94,800,000.00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0.00

87 20/05/2020 Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck

Umum dll

Kas di Bendahara 80,956,040.00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0.00

1 2 3 4 5

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

88 20/05/2020 Penanggulangan Bencana/Belanja Tak Terduga

Kas di Bendahara 0.00

89 20/05/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK

Umum Dll

Kas di Bendahara 0.00

90 09/06/2020 Terima Dana Desa (APBN) Tahap II (Kedua)

4.2.1.01. Dana Desa 175,811,400.00

91 10/06/2020 Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Taman / taman Bermain anak

Milik Desa

Pengembalian Sisa Panjar 2,400.00

92 10/06/2020 Pembuatan/Pengadaan Air mancur Pembangunan Taman Desa Dsn

Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,788,673.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 268,301.00

93 10/06/2020 Belanja Kembang Kecil Pembangunan Taman Desa Dusn Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,063,636.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 159,545.00

94 10/06/2020 Belanja Lampu Hias Pembangunan Taman Desa Dusn

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 293,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 43,977.00

95 10/06/2020 Belanja Cat Dasar Pembangunan Taman Desa Dusn Balangloe

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 147,273.00

96 10/06/2020 Belanja Bahan Material Kerikil Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 349,091.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 52,364.00

97 10/06/2020 Belanja Atap Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 218,182.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32,727.00

1 2 3 4 5

98 10/06/2020 Belanja Closed Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 227,273.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 34,091.00

99 10/06/2020 Belanja Ember Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 138,546.00

100 10/06/2020 Belanja Skop Pembangunan WC

 7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 123,633.00

101 10/06/2020 Belanja Pintu Pembangunan WC

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 272,727.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40,909.00

102 10/06/2020 Penarikan Kedua DD Tahap II

Kas di Bendahara 175,811,400.00

103 10/06/2020 Penanggulangan Bencana/Mendesak

Kas di Bendahara 94,800,000.00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0.00

104 10/06/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Milik

Desa

Kas di Bendahara 36,220,400.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

105 10/06/2020 Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck

Umum dll

Kas di Bendahara 15,043,960.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

106 10/06/2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 13,800,000.00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

107 10/06/2020 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)

Kas di Bendahara 16,000,000.00

1 2 3 4 5

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

108 10/06/2020 Penanggulangan Bencana/Mendesak

Kas di Bendahara 0.00

109 10/06/2020 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman / Taman Bermain Milik

Desa

Kas di Bendahara 0.00

110 10/06/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK

Umum Dll

Kas di Bendahara 0.00

111 10/06/2020 Penyelengaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 0.00

112 10/06/2020 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)

Kas di Bendahara 0.00

113 30/06/2020 Terima Dana Desa (APBN) Tahap II (Ketiga)

4.2.1.01. Dana Desa 117,207,600.00

114 02/07/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak

milik Desa

Pengembalian Sisa Panjar 32,600.00

115 02/07/2020 Penarikan Ketiga DD Tahap II

Kas di Bendahara 117,207,600.00

116 02/07/2020 Penanggulangan Bencana/Mendesak

 Kas di Bendahara 94,800,000.00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0.00

117 02/07/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Milik

Desa

Kas di Bendahara 2,775,000.00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0.00

118 02/07/2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 9,600,000.00

1 2 3 4 5

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0.00

119 02/07/2020 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kas di Bendahara 10,000,000.00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0.00

120 02/07/2020 Penanggulangan Bencana/Mendesak

Kas di Bendahara 0.00

121 02/07/2020 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman / Taman Bermain Milik

Desa

Kas di Bendahara 0.00

122 02/07/2020 Penyelengaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik

Desa(Honor,Pakaian DLL)

Kas di Bendahara 0.00

123 02/07/2020 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kas di Bendahara 0.00

124 11/08/2020 Terima Dana Alokasi Dana Desa (APBD) Tahap II

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 194,174,761.00

125 11/08/2020 Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa April-Juni Desa Balangloe
Tarowang

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 485,328.00

126 11/08/2020 Belanja ATK dan Benda Pos Desa Balangloe Tarowang

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 142,758.00

127 11/08/2020 Pakian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 436,364.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 65,455.00

128 11/08/2020 Pakian Baju Seragam Batik dan Topi

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 409,091.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 61,364.00

129 11/08/2020 Belanja Laptop Desa Balangloe Tarowang

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1,136,364.00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 170,455.00

1 2 3 4 5

130 11/08/2020 Belanja Bahan Pemeliharaan Gedunng/Pagar Kantor Desa Balangloe

Tarowang

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 98,636.00

131 11/08/2020 Belanja Barang Komsumsi Rapat Musyawarah Desa,Desa Balangloe

Tarowang
 7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 79,560.00

132 11/08/2020 Biaya Komsumsi Musyawarah Dusun,Desa Balangloe Tarowang

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 45,440.00

133 11/08/2020 Penarikan ADD tahap II

Kas di Bendahara 194,174,761.00

134 11/08/2020 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0.00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0.00

135 11/08/2020 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0.00

136 11/08/2020 Penyediaan Ops Pemerintah Desa (ATK,HONOR PKPKD,PPKD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0.00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0.00

5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 0.00

5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 0.00

137 11/08/2020 Penyediaan Tunjangan BPD

5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 0.00

138 11/08/2020 Penyediaan OPS BPD (ATK,Perlengkapan Kantor,Pakian Seragam Dll)

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0.00

KAS UMUM
BALANGLOE TAROWANG
NGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d

31/12/2020
Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )
( Rp ) (Rp)

6 7 8 9

0.00 0001/TBP/11.2006/2020 473,153,200.00 473,153,200.00

100,000,000.00 0.00 473,153,200.00

0.00 00004/KWT/11.2006/2020 272,727.00 473,425,927.00

0.00 40,909.00 473,466,836.00

0.00 00005/KWT/11.2006/2020 15,068.00 473,481,904.00

0.00 00007/KWT/11.20/2020 1,000,818.00 474,482,722.00

0.00 150,123.00 474,632,845.00

0.00 00008/KWT/11.2006/2020 127,273.00 474,760,118.00

0.00 00009/KWT/11.2006/2020 3,425,454.00 478,185,572.00

0.00 513,818.00 478,699,390.00

0.00 00010/KWT/11.2006/2020 1,359,091.00 480,058,481.00

0.00 203,864.00 480,262,345.00

6 7 8 9

0.00 00011/KWT/11.2006/2020 277,964.00 480,540,309.00

0.00 41,695.00 480,582,004.00

0.00 00012/KWT/11.2006/2020 318,182.00 480,900,186.00

0.00 47,727.00 480,947,913.00

0.00 0001/SPJ/11.2006/2020 98,501,600.00 579,449,513.00

21,400,000.00 (21,400,000.00) 558,049,513.00

77,101,600.00 (77,101,600.00) 480,947,913.00

98,501,600.00 0001/SPP/11.2006/2020 (98,501,600.00) 382,446,313.00

0.00 00015/KWT/11.2006/2020 137,636.00 382,583,949.00

0.00 00019/KWT/11.2006/2020 902,182.00 383,486,131.00

0.00 135,327.00 383,621,458.00

0.00 00020/KWT/11.2006/2020 152,000.00 383,773,458.00

0.00 00021/KWT/11.2006/2020 590,909.00 384,364,367.00

0.00 88,636.00 384,453,003.00

0.00 00022/KWT/11.2006/2020 572,727.00 385,025,730.00

0.00 85,909.00 385,111,639.00

6 7 8 9

0.00 00023/KWT/11.2006/2020 172,727.00 385,284,366.00

73,000,000.00 0.00 385,284,366.00

0.00 0002/SPJ/11.2006/2020 42,000,000.00 427,284,366.00

42,000,000.00 (42,000,000.00) 385,284,366.00

42,000,000.00 0002/SPP/11.2006/2020 (42,000,000.00) 343,284,366.00

0.00 0003/SPJ/11.2006/2020 30,500,000.00 373,784,366.00

30,500,000.00 (30,500,000.00) 343,284,366.00

30,500,000.00 0003/SPP/11.2006/2020 (30,500,000.00) 312,784,366.00

0.00 00013/KWT/11.2006/2020 2,454,546.00 315,238,912.00

0.00 368,182.00 315,607,094.00

0.00 00014/KWT/11.2006/2020 1,363,636.00 316,970,730.00

0.00 204,545.00 317,175,275.00

250,753,200.00 0.00 317,175,275.00

81,278,400.00 0004/SPP/11.2006/2020 (81,278,400.00) 235,896,875.00

139,090,200.00 0005/SPP/11.2006/2020 (139,090,200.00) 96,806,675.00

6 7 8 9

5,000,000.00 0006/SPP/11.2006/2020 (5,000,000.00) 91,806,675.00

3,200,000.00 0007/SPP/11.2006/2020 (3,200,000.00) 88,606,675.00

24,183,000.00 0008/SPP/11.2006/2020 (24,183,000.00) 64,423,675.00

0.00 0001/SISA/11.2006/2020 17,200.00 64,440,875.00

0.00 00028/KWT/11.2006/2020 238,182.00 64,679,057.00

0.00 35,727.00 64,714,784.00

0.00 00029/KWT/11.2006/2020 872,291.00 65,587,075.00

0.00 130,844.00 65,717,919.00

0.00 00030/KWT/11.2006/2020 688,636.00 66,406,555.00

0.00 103,295.00 66,509,850.00

0.00 00031/KWT/11.2006/2020 33,150.00 66,543,000.00

0.00 00038/KWT/11.2006/2020 215,454.00 66,758,454.00

0.00 32,318.00 66,790,772.00

0.00 00039/KWT/11.2006/2020 706,836.00 67,497,608.00

0.00 106,025.00 67,603,633.00

6 7 8 9

0.00 00040/KWT/11.2006/2020 552,273.00 68,155,906.00

0.00 82,841.00 68,238,747.00

0.00 00041/KWT/11.2006/2020 24,109.00 68,262,856.00

0.00 00044/KWT/11.2006/2020 1,636,364.00 69,899,220.00

 0.00 245,455.00 70,144,675.00

0.00 00045/KWT/11.2006/2020 163,636.00 70,308,311.00

0.00 00046/KWT/11.2006/2020 859,091.00 71,167,402.00

0.00 128,864.00 71,296,266.00

0.00 00047/KWT/11.2006/2020 981,818.00 72,278,084.00

0.00 147,273.00 72,425,357.00

0.00 00049/KWT/11.2006/2020 518,182.00 72,943,539.00

0.00 77,727.00 73,021,266.00

0.00 00050/KWT/11.2006/2020 772,727.00 73,793,993.00

0.00 115,909.00 73,909,902.00

0.00 00051/KWT/11.2006/2020 180,000.00 74,089,902.00

6 7 8 9

0.00 00052/KWT/11.2006/2020 267,273.00 74,357,175.00

0.00 40,091.00 74,397,266.00

0.00 00053/KWT/11.2006/2020 454,546.00 74,851,812.00

0.00 68,182.00 74,919,994.00

0.00 00055/KWT/11.2006/2020 218,182.00 75,138,176.00

0.00 32,727.00 75,170,903.00

0.00 0004/SPJ/11.2006/2020 81,261,200.00 156,432,103.00

48,265,000.00 (48,265,000.00) 108,167,103.00

32,996,200.00 (32,996,200.00) 75,170,903.00

0.00 0005/SPJ/11.2006/2020 139,090,200.00 214,261,103.00

47,235,000.00 (47,235,000.00) 167,026,103.00

91,855,200.00 (91,855,200.00) 75,170,903.00

0.00 0006/SPJ/11.2006/2020 5,000,000.00 80,170,903.00

5,000,000.00 (5,000,000.00) 75,170,903.00

 0.00 0007/SPJ/11.2006/2020 3,200,000.00 78,370,903.00

3,200,000.00 (3,200,000.00) 75,170,903.00

0.00 0008/SPJ/11.2006/2020 24,183,000.00 99,353,903.00

6 7 8 9

24,183,000.00 (24,183,000.00) 75,170,903.00

49,400,000.00 0.00 75,170,903.00

23,400,000.00 0009/SPP/11.2006/2020 (23,400,000.00) 51,770,903.00

16,000,000.00 0010/SPP/11.2006/2020 (16,000,000.00) 35,770,903.00

10,000,000.00 0011/SPP/11.2006/2020 (10,000,000.00) 25,770,903.00

0.00 0009/SPJ/11.2006/2020 23,400,000.00 49,170,903.00

23,400,000.00 (23,400,000.00) 25,770,903.00

0.00 0010/SPJ/11.2006/2020 16,000,000.00 41,770,903.00

16,000,000.00 (16,000,000.00) 25,770,903.00

0.00 0011/SPJ/11.2006/2020 10,000,000.00 35,770,903.00

10,000,000.00 (10,000,000.00) 25,770,903.00

0.00 0002/TBP/11.2006/2020 194,174,761.00 219,945,664.00

0.00 00062/KWT/11.2006/2020 485,328.00 220,430,992.00

0.00 00063/KWT/11.2006/2020 270,000.00 220,700,992.00

6 7 8 9

0.00 00066/KWT/11.2006/2020 176,948.00 220,877,940.00

0.00 00067/KWT/11.2006/2020 302,273.00 221,180,213.00

0.00 45,341.00 221,225,554.00

194,174,761.00 0.00 221,225,554.00

9,706,560.00 0012/SPP/11.2006/2020 (9,706,560.00) 211,518,994.00

5,400,000.00 (5,400,000.00) 206,118,994.00

72,495,870.00 0013/SPP/11.2006/2020 (72,495,870.00) 133,623,124.00

27,000,000.00 (27,000,000.00) 106,623,124.00

1,946,429.00 0014/SPP/11.2006/2020 (1,946,429.00) 104,676,695.00

3,325,000.00 (3,325,000.00) 101,351,695.00

21,970,902.00 (21,970,902.00) 79,380,793.00

19,800,000.00 0015/SPP/11.2006/2020 (19,800,000.00) 59,580,793.00

6,000,000.00 0016/SPP/11.2006/2020 (6,000,000.00) 53,580,793.00

4,650,000.00 0017/SPP/11.2006/2020 (4,650,000.00) 48,930,793.00

80,000.00 0018/SPP/11.2006/2020 (80,000.00) 48,850,793.00

1,200,000.00 (1,200,000.00) 47,650,793.00

400,000.00 0019/SPP/11.2006/2020 (400,000.00) 47,250,793.00

6 7 8 9

3,150,000.00 0020/SPP/11.2006/2020 (3,150,000.00) 44,100,793.00

14,950,000.00 0021/SPP/11.2006/2020 (14,950,000.00) 29,150,793.00

0.00 0002/SISA/11.2006/2020 55,360.00 29,206,153.00

0.00 0003/TBP/11.2006/2020 175,811,400.00 205,017,553.00

0.00 00083/KWT/11.2006/2020 381,818.00 205,399,371.00

0.00 57,273.00 205,456,644.00

0.00 00085/KWT/11.2006/2020 1,227,273.00 206,683,917.00

0.00 184,091.00 206,868,008.00

0.00 00086/KWT/11.2006/2020 125,488.00 206,993,496.00

0.00 00088/KWT/11.2006/2020 587,346.00 207,580,842.00

0.00 88,102.00 207,668,944.00

175,811,400.00 0.00 207,668,944.00

 0.00 0012/SPJ/11.2006/2020 94,800,000.00 302,468,944.00

94,800,000.00 (94,800,000.00) 207,668,944.00

0.00 0013/SPJ/11.2006/2020 80,956,040.00 288,624,984.00

44,760,000.00 (44,760,000.00) 243,864,984.00

6 7 8 9

36,196,040.00 (36,196,040.00) 207,668,944.00

94,800,000.00 0022/SPP/11.2006/2020 (94,800,000.00) 112,868,944.00

81,011,400.00 0023/SPP/11.2006/2020 (81,011,400.00) 31,857,544.00

0.00 0004/TBP/11.2006/2020 175,811,400.00 207,668,944.00

0.00 0003/SISA/11.2006/2020 2,400.00 207,671,344.00

0.00 00091/KWT/11.2006/2020 1,788,673.00 209,460,017.00

0.00 268,301.00 209,728,318.00

0.00 00092/KWT/11.2006/2020 1,063,636.00 210,791,954.00

0.00 159,545.00 210,951,499.00

0.00 00093/KWT/11.2006/2020 293,182.00 211,244,681.00

0.00 43,977.00 211,288,658.00

0.00 00094/KWT/11.2006/2020 147,273.00 211,435,931.00

0.00 00095/KWT/11.2006/2020 349,091.00 211,785,022.00

0.00 52,364.00 211,837,386.00

0.00 00096/KWT/11.2006/2020 218,182.00 212,055,568.00

0.00 32,727.00 212,088,295.00

6 7 8 9

0.00 00097/KWT/11.2006/2020 227,273.00 212,315,568.00

0.00 34,091.00 212,349,659.00

0.00 00098/KWT/11.2006/2020 138,546.00 212,488,205.00

 0.00 00101/KWT/11.2006/2020 123,633.00 212,611,838.00

0.00 00102/KWT/11.2006/2020 272,727.00 212,884,565.00

0.00 40,909.00 212,925,474.00

175,811,400.00 0.00 212,925,474.00

0.00 0014/SPJ/11.2006/2020 94,800,000.00 307,725,474.00

94,800,000.00 (94,800,000.00) 212,925,474.00

0.00 0015/SPJ/11.2006/2020 36,220,400.00 249,145,874.00

36,220,400.00 (36,220,400.00) 212,925,474.00

0.00 0016/SPJ/11.2006/2020 15,043,960.00 227,969,434.00

15,043,960.00 (15,043,960.00) 212,925,474.00

0.00 0017/SPJ/11.2006/2020 13,800,000.00 226,725,474.00

13,800,000.00 (13,800,000.00) 212,925,474.00

0.00 0018/SPJ/11.2006/2020 16,000,000.00 228,925,474.00

6 7 8 9

16,000,000.00 (16,000,000.00) 212,925,474.00

94,800,000.00 0024/SPP/11.2006/2020 (94,800,000.00) 118,125,474.00

36,222,800.00 0025/SPP/11.2006/2020 (36,222,800.00) 81,902,674.00

15,043,960.00 0026/SPP/11.2006/2020 (15,043,960.00) 66,858,714.00

13,800,000.00 0027/SPP/11.2006/2020 (13,800,000.00) 53,058,714.00

16,000,000.00 0028/SPP/11.2006/2020 (16,000,000.00) 37,058,714.00

0.00 0005/TBP/11.2006/2020 117,207,600.00 154,266,314.00

0.00 0004/SISA/11.2006/2020 32,600.00 154,298,914.00

117,207,600.00 0.00 154,298,914.00

 0.00 0019/SPJ/11.2006/2020 94,800,000.00 249,098,914.00

94,800,000.00 (94,800,000.00) 154,298,914.00

0.00 0020/SPJ/11.2006/2020 2,775,000.00 157,073,914.00

2,775,000.00 (2,775,000.00) 154,298,914.00

0.00 0021/SPJ/11.2006/2020 9,600,000.00 163,898,914.00

6 7 8 9

9,600,000.00 (9,600,000.00) 154,298,914.00

0.00 0022/SPJ/11.2006/2020 10,000,000.00 164,298,914.00

10,000,000.00 (10,000,000.00) 154,298,914.00

94,800,000.00 0029/SPP/11.2006/2020 (94,800,000.00) 59,498,914.00

2,807,600.00 0030/SPP/11.2006/2020 (2,807,600.00) 56,691,314.00

9,600,000.00 0031/SPP/11.2006/2020 (9,600,000.00) 47,091,314.00

10,000,000.00 0032/SPP/11.2006/2020 (10,000,000.00) 37,091,314.00

0.00 0006/TBP/11.2006/2020 194,174,761.00 231,266,075.00

0.00 00110/KWT/11.2006/2020 485,328.00 231,751,403.00

0.00 00114/KWT/11.2006/2020 142,758.00 231,894,161.00

0.00 00116/KWT/11.2006/2020 436,364.00 232,330,525.00

0.00 65,455.00 232,395,980.00

0.00 00122/KWT/11.2006/2020 409,091.00 232,805,071.00

0.00 61,364.00 232,866,435.00

0.00 00126/KWT/11.2006/2020 1,136,364.00 234,002,799.00

0.00 170,455.00 234,173,254.00

6 7 8 9

0.00 00127/KWT/11.2006/2020 98,636.00 234,271,890.00

 0.00 00129/KWT/11.2006/2020 79,560.00 234,351,450.00

0.00 00130/KWT/11.2006/2020 45,440.00 234,396,890.00

194,174,761.00 0.00 234,396,890.00

9,706,560.00 0033/SPP/11.2006/2020 (9,706,560.00) 224,690,330.00

5,400,000.00 (5,400,000.00) 219,290,330.00

70,473,670.00 0034/SPP/11.2006/2020 (70,473,670.00) 148,816,660.00

26,200,000.00 (26,200,000.00) 122,616,660.00

1,570,334.00 0035/SPP/11.2006/2020 (1,570,334.00) 121,046,326.00

4,800,000.00 (4,800,000.00) 116,246,326.00

210,000.00 (210,000.00) 116,036,326.00

330,000.00 (330,000.00) 115,706,326.00

2,310,000.00 (2,310,000.00) 113,396,326.00

19,800,000.00 0036/SPP/11.2006/2020 (19,800,000.00) 93,596,326.00

648,997.00 0037/SPP/11.2006/2020 (648,997.00) 92,947,329.00

700,000.00 (700,000.00) 92,247,329.00

4,500,000.00 (4,500,000.00) 87,747,329.00

 Tanggal Kode Uraian Penerimaan
No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5

139 11/08/2020 5.2.5.08. Penyediaan Insentif/Operasinal RT/RW Belanja Insentif/Oprasional 0,00

140 11/08/2020 5.2.2.02. RT/RW 0,00
141 11/08/2020 5.3.2.03. Penyediaan Honor Staf/Operator Komputer Pemerintah Desa Belanja 0,00
142 11/08/2020 5.2.6.04. Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato Penyediaan 0,00
143 11/08/2020 5.2.1.06. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Peralatan 0,00
144 11/08/2020 5.2.1.06. Komputer 0,00
145 11/08/2020 5.2.1.01. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan 0,00
146 11/08/2020 5.2.1.05. Bangunan 0,00
147 11/08/2020 5.2.2.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa/Pembahasan APBDes, 0,00
148 05/11/2020 5.2.2.04. (Musdes,Musrenbangdes/Pra-musrenbangdes ,Dll Bersifat Reguler ) 0,00
149 05/11/2020 5.2.7.99. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00
150 05/11/2020 4.2.3.01. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya ( Musdus,rembug warga, dll 161.682.487,00
7.1.1.01. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 638.382,00
7.1.1.03. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 95.757,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPdes Belanja Alat
Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan kegiatan
Keagamaan dan Guru Agama
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan milik Desa
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Terima
Dana Alokasi Dana Desa (APBD) Tahap III
Alokasi Dana Desa Pengadaan AC
Potongan Pajak PPN Pusat
Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pengadaan Meja Kantor

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5
151 05/11/2020 7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 256.564,00
152 05/11/2020 7.1.1.03. Belanja Barang Komsumsi Rapat MUSRENGBANG DESA,Desa 38.485,00
153 05/11/2020 7.1.1.04. Balangloe Tarowang Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penarikan ADD Tahap 23.782,00
154 05/11/2020 5.1.1.01. III 161.682.487,00
155 05/11/2020 5.1.1.02. Kas di Bendahara 0,00
156 05/11/2020 5.1.2.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan 0,00
157 05/11/2020 5.1.2.02. Tetap Kepala Desa 0,00
158 05/11/2020 5.2.1.01. Tunjangan Kepala Desa 0,00
159 05/11/2020 5.2.1.06. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00
160 05/11/2020 5.1.4.02. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00
5.2.5.08. Tunjangan Perangkat Desa 0,00
5.2.2.02. Penyediaan Ops Pemerintah Desa (ATK,HONOR PKPKD,PPKD Belanja 0,00
5.3.2.02. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00
5.3.2.04. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyediaan Tunjangan BPD 0,00
5.2.1.06. Tunjangan Kinerja BPD 0,00
Penyediaan Insentif/Operasional RK Belanja Insentif/Oprasional RT/RW 0,00
Penyediaan Honor Staf/ Operator Komputer Pemerintah Desa Belanja
Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato Penyediaan
Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Peralatan
Elektronik dan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa/Pembahasan APBDes,
(Musdes,Musrenbangdes/Pra-musrenbangdes ,Dll Bersifat Reguler )
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5
161 05/11/2020 5.2.1.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPdes Belanja 0,00
162 05/11/2020 5.2.2.01. Barang Cetak dan Penggandaan 0,00
163 05/11/2020 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan kegiatan 0,00
164 26/11/2020 5.2.7.99. Keagamaan dan Guru Agama 0,00
165 26/11/2020 5.2.7.01. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0,00
166 26/11/2020 4.2.1.01. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 230.092.400,00
167 26/11/2020 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 230.092.400,00
168 26/11/2020 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyara Terima 0,00
169 26/11/2020 Dana Desa (APBN) Tahap III 0,00
170 26/11/2020 Dana Desa 0,00
171 26/11/2020 Penarikan DD Tahap III Kas di Bendahara 0,00
172 26/11/2020 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK 0,00
Umum Dll 0,00
Kas di Bendahara
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman / Taman Bermain Milik
Desa
Kas di Bendahara
Penyuluhan atau Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat,Tenaga
Kader DLL)
Kas di Bendahara
Pembuatan/Pemuktakhiran Peta Wilyah dan Sosial Desa Kas di
Bendahara
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)
Kas di Bendahara
Penyelengaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik
Desa(Honor,Pakaian DLL)
Kas di Bendahara
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5
173 26/11/2020 7.1.1.01. Kas di Bendahara 0,00
174 26/11/2020 7.1.1.03. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Kas di Bendahara 0,00
175 27/11/2020 7.1.1.01. Penanggulangan Bencana/Mendesak Kas di Bendahara 0,00
176 27/11/2020 7.1.1.03. Prasasti Pembangunan Wc Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak 381.818,00
177 27/11/2020 7.1.1.03. PPh Pasal 22 57.273,00
178 27/11/2020 7.1.1.01. Belanja Bahan Material Semen Pembangunan Wc Potongan Pajak PPN 1.227.273,00
179 27/11/2020 7.1.1.03. Pusat 184.091,00
180 27/11/2020 7.1.1.01. Potongan Pajak PPh Pasal 22 125.488,00
181 27/11/2020 7.1.1.03. Belanja Bahan Material Pasir Pembangunan WC Potongan Pajak PPh 587.346,00
182 27/11/2020 7.1.1.01. Pasal 22 88.102,00
183 27/11/2020 7.1.1.03. Belanja Bahan Material Batu Merah Pembangunan WC Potongan Pajak 349.091,00
7.1.1.01. PPN Pusat 52.364,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 218.182,00
7.1.1.01. Belanja Bahan Material Kerikil Pembangunan WC Potongan Pajak PPN 32.727,00
Pusat 272.727,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Atap Pembangunan WC Potongan 40.909,00
Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Closed 138.546,00
Pembangunan WC Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal
22 Belanja Ember Pembangunan WC Potongan Pajak PPN Pusat
Belanja Skop Pembangunan WC

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5
184 27/11/2020 7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Pintu Pembangunan WC Potongan 123.633,00
185 27/11/2020 7.1.1.01. Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 272.727,00
186 27/11/2020 7.1.1.03. Belanja Bahan Material Cat Penutup Pembangunan Tam Potongan Pajak 40.909,00
187 27/11/2020 7.1.1.01. PPN Pusat 338.182,00
188 27/11/2020 7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 50.727,00
189 27/11/2020 5.3.4.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK 96.000.000,00
190 27/11/2020 5.3.4.03. Umum Dll 0,00
191 27/11/2020 5.3.4.03. Kas di Bendahara 0,00
5.2.3.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 4.560.000,00
5.2.1.99. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 0,00
5.2.7.99. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman / Taman 28.248.000,00
Bermain Milik Desa Kas di Bendahara 0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia 26.736.600,00
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk 0,00
Masyarakat,Tenaga,Kader DLL) 7.200.000,00
Kas di Bendahara Belanja Kursus Pelatihan 0,00
Pembuatan/Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 23.400.000,00
Kas di Bendahara
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)
Kas di Bendahara
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik
Desa(Honor,Pakaian DLL)
Kas di Bendahara

Tanggal Kode Uraian Penerimaan

No. Rekening ( Rp )

1 2 3 4 5

192 27/11/2020 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 0,00

193 27/11/2020 5.2.2.04. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif) 16.000.000,00
194 27/11/2020 5.2.2.05. Kas di Bendahara 0,00
5.4.1.01. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasu 10.000.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 0,00
Kas di Bendahara 18.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas Penanggulangan Bencana/Mendesak 0,00
Kas di Bendahara
Belanja Tidak Terduga
 JUMLAH 4,660,104,592.00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2020 senilai Rp 43.705.014,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh,
a. Tunai Rp 43.705.014,00
SEKRETARIS DESA
b. Bank Rp 0,00

Jumlah
Rp 43.705.014,00
ARISMUNANDAR ASMAR
Disetujui oleh, SUPRIADI
K
MANSUR
Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )
( Rp ) (Rp)

6 7 8 9

6.000.000,00 0038/SPP/11.2006/2020 (6.000.000,00) 81.747.329,00

4.650.000,00 0039/SPP/11.2006/2020 (4.650.000,00) 77.097.329,00
12.500.000,00 0040/SPP/11.2006/2020 (12.500.000,00) 64.597.329,00
1.805.000,00 0041/SPP/11.2006/2020 (1.805.000,00) 62.792.329,00
3.978.000,00 0042/SPP/11.2006/2020 (3.978.000,00) 58.814.329,00
2.272.000,00 0043/SPP/11.2006/2020 (2.272.000,00) 56.542.329,00
490.000,00 0044/SPP/11.2006/2020 (490.000,00) 56.052.329,00
250.000,00 0045/SPP/11.2006/2020 (250.000,00) 55.802.329,00
1.200.000,00 0046/SPP/11.2006/2020 (1.200.000,00) 54.602.329,00
3.150.000,00 0007/TBP/11.2006/2020 (3.150.000,00) 51.452.329,00
5.000.000,00 00146/KWT/11.2006/2020 (5.000.000,00) 46.452.329,00
0,00 161.682.487,00 208.134.816,00
0,00 638.382,00 208.773.198,00
0,00 95.757,00 208.868.955,00

Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )

( Rp ) (Rp)

6 7 8 9
 0,00 00147/KWT/11.2006/2020 256.564,00 209.125.519,00
0,00 00148/KWT/11.2006/2020 38.485,00 209.164.004,00
0,00 0047/SPP/11.2006/2020 23.782,00 209.187.786,00
161.682.487,00 0048/SPP/11.2006/2020 0,00 209.187.786,00
9.706.560,00 0049/SPP/11.2006/2020 (9.706.560,00) 199.481.226,00
5.400.000,00 0050/SPP/11.2006/2020 (5.400.000,00) 194.081.226,00
70.473.670,00 0051/SPP/11.2006/2020 (70.473.670,00) 123.607.556,00
26.200.000,00 0052/SPP/11.2006/2020 (26.200.000,00) 97.407.556,00
170.766,00 0053/SPP/11.2006/2020 (170.766,00) 97.236.790,00
1.776.000,00 0054/SPP/11.2006/2020 (1.776.000,00) 95.460.790,00
21.900.000,00 (21.900.000,00) 73.560.790,00
6.000.000,00 (6.000.000,00) 67.560.790,00
4.650.000,00 (4.650.000,00) 62.910.790,00
7.022.200,00 (7.022.200,00) 55.888.590,00
2.822.200,00 (2.822.200,00) 53.066.390,00
1.308.000,00 (1.308.000,00) 51.758.390,00

Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )

( Rp ) (Rp)

6 7 8 9
 200.000,00 0055/SPP/11.2006/2020 (200.000,00) 51.558.390,00
1.350.000,00 0056/SPP/11.2006/2020 (1.350.000,00) 50.208.390,00
3.150.000,00 0057/SPP/11.2006/2020 (3.150.000,00) 47.058.390,00
3.500.000,00 0008/TBP/11.2006/2020 (3.500.000,00) 43.558.390,00
4.383.291,00 0058/SPP/11.2006/2020 (4.383.291,00) 39.175.099,00
0,00 0059/SPP/11.2006/2020 230.092.400,00 269.267.499,00
230.092.400,00 0060/SPP/11.2006/2020 0,00 269.267.499,00
96.000.000,00 0061/SPP/11.2006/2020 (96.000.000,00) 173.267.499,00
4.560.000,00 0062/SPP/11.2006/2020 (4.560.000,00) 168.707.499,00
28.248.000,00 0063/SPP/11.2006/2020 (28.248.000,00) 140.459.499,00
26.736.600,00 (26.736.600,00) 113.722.899,00
7.200.000,00 (7.200.000,00) 106.522.899,00
23.400.000,00 (23.400.000,00) 83.122.899,00

Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )

( Rp ) (Rp)

6 7 8 9
16.000.000,00 0064/SPP/11.2006/2020 (16.000.000,00) 67.122.899,0
10.000.000,00 0065/SPP/11.2006/2020 (10.000.000,00) 0
18.000.000,00 0066/SPP/11.2006/2020 (18.000.000,00) 57.122.899,0
0,00 00155/KWT/11.2006/2020 381.818,00 0
0,00 00157/KWT/11.2006/2020 57.273,00 39.122.899,0
0,00 00158/KWT/11.2006/2020 1.227.273,00 0
0,00 00160/KWT/11.2006/2020 184.091,00 39.504.717,0
0,00 00161/KWT/11.2006/2020 125.488,00 0
0,00 00162/KWT/11.2006/2020 587.346,00 39.561.990,0
0,00 00163/KWT/11.2006/2020 88.102,00 0
0,00 00164/KWT/11.2006/2020 349.091,00 40.789.263,0
0,00 52.364,00 0
0,00 218.182,00 40.973.354,0
0,00 32.727,00 0
0,00 272.727,00 41.098.842,0
0,00 40.909,00 0
0,00 138.546,00 41.686.188,0
0
41.774.290,0
0
42.123.381,0
0
42.175.745,0
0
42.393.927,0
0
42.426.654,0
0
42.699.381,0
0
42.740.290,0
0
42.878.836,0
0

Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )

( Rp ) (Rp)

6 7 8 9
 0,00 00167/KWT/11.2006/2020 123.633,00 43.002.469,00
0,00 00168/KWT/11.2006/2020 272.727,00 43.275.196,00
0,00 00170/KWT/11.2006/2020 40.909,00 43.316.105,00
0,00 0023/SPJ/11.2006/2020 338.182,00 43.654.287,00
0,00 0024/SPJ/11.2006/2020 50.727,00 43.705.014,00
0,00 0025/SPJ/11.2006/2020 96.000.000,00 139.705.014,00
44.760.000,00 0026/SPJ/11.2006/2020 (44.760.000,00) 94.945.014,00
51.240.000,00 0027/SPJ/11.2006/2020 (51.240.000,00) 43.705.014,00
0,00 0028/SPJ/11.2006/2020 4.560.000,00 48.265.014,00
4.560.000,00 (4.560.000,00) 43.705.014,00
0,00 28.248.000,00 71.953.014,00
28.248.000,00 (28.248.000,00) 43.705.014,00
0,00 26.736.600,00 70.441.614,00
26.736.600,00 (26.736.600,00) 43.705.014,00
0,00 7.200.000,00 50.905.014,00
7.200.000,00 (7.200.000,00) 43.705.014,00
0,00 23.400.000,00 67.105.014,00

Pengeluaran Nomor Bukti Netto Transaksi Saldo ( Rp )

( Rp ) (Rp)

6 7 8 9

23.400.000,00 0029/SPJ/11.2006/2020 (23.400.000,00) 43.705.014,0

0,00 0030/SPJ/11.2006/2020 16.000.000,00 0
16.000.000,00 0031/SPJ/11.2006/2020 (16.000.000,00) 59.705.014,0
0,00 10.000.000,00 0
10.000.000,00 (10.000.000,00) 43.705.014,0
0,00 18.000.000,00 0
18.000.000,00 (18.000.000,00) 53.705.014,0
0
43.705.014,0
0
61.705.014,0
0
43.705.014,0
0
 4,616,399,578.00 43,705,014.00

2020 senilai Rp 43.705.014,00

BALANGLOE, 06 December 2020

KAUR KEUANGAN

0,00

43.705.014,00
SUPRIADI
KEPALA DESA
UR