PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN FKTP
periode 1 April 2022 s/d 30 Juni 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 FKTP SUMBER WRINGIN

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/03/22 Saldo Awal 0,00

2 12/04/22 1.02.0.00.0.00.0 pembayaran jasa pelayanan medis bagian 232.801.020,00 232.801.020,00

1.20/00002/SP2 bulan januari - maret 2022
D/LS/2.01.12/2
022
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 5.1.1.23.01 232.801.020,00 0,00
ASN
3 13/04/22 1.02.0.00.0.00.0 pembayaran jasa pelayanan sampah 9.040.871,00 9.040.871,00
1.20/00001/SP2 medis, speedy, listrik, telepon bulan
D/LS/2.01.12/2 Desember 2021
022
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.1.04.51 4.966.500,00 4.074.371,00

Belanja Tagihan Telepon 5.2.1.04.59 83.604,00 3.990.767,00

Belanja Tagihan Listrik 5.2.1.04.61 2.054.100,00 1.936.667,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5.2.1.04.63 1.936.667,00 0,00

Berlangganan
4 1.02.0.00.0.00.0 pembayaran bahan bakar januari- maret 14.936.267,00 14.936.267,00
1.20/00003/SP2 2022, listrik, telepon, spedee, bpjs
D/LS/2.01.12/2 kesehatan dan ketenaga kerjaan februari -
022 maret 2022
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.2.1.01.04 967.150,00 13.969.117,00

Belanja Tagihan Telepon 5.2.1.04.59 154.727,00 13.814.390,00

Belanja Tagihan Listrik 5.2.1.04.61 3.963.000,00 9.851.390,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5.2.1.04.63 4.446.000,00 5.405.390,00

Berlangganan
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 5.2.1.05.05 5.405.390,00 0,00
ASN
5 14/06/22 1.02.0.00.0.00.0 Pembayaran BPJS Non ASN, Listrik, Speedy, 13.677.757,00 13.677.757,00
1.20/00004/SP2 Telepon, BBM, ATK (Foto Copy) bagian
D/LSB/2.01.12/ bulan April-Mei 2022
2022
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.2.1.01.04 600.000,00 13.077.757,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.2.1.01.24 1.158.600,00 11.919.157,00

Alat Tulis Kantor
Belanja Tagihan Telepon 5.2.1.04.59 135.358,00 11.783.799,00

Belanja Tagihan Listrik 5.2.1.04.61 4.106.400,00 7.677.399,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5.2.1.04.63 2.459.100,00 5.218.299,00

Berlangganan
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 5.2.1.05.05 5.218.299,00 0,00
ASN
6 15/06/22 1.02.0.00.0.00.0 Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Bagian 159.659.220,00 159.659.220,00
1.20/00005/SP2 Bulan April - Mei 2022
D/LSB/2.01.12/
2022
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 5.1.1.23.01 159.659.220,00 0,00
ASN

Jumlah periode ini 430.115.135,00 430.115.135,00

Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini 430.115.135,00 430.115.135,00

Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

nihil

terdiri dari:
a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui, Bondowoso, 31 Juni 2022

Kepala Puskesmas Sumber Wringin Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin

dr. Agoes Soetanto Atik Suwartie

NIP. 19670822 200604 1 003 NIP. 19780806 200701 2 008

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 1