PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022

Unit Organisasi : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Sub Unit : PUSKESMAS KEBONAGUNG

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-05-2022 Saldo Awal 7.445.065,00
09-05-2022 00852/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI PNS/ CPNS 176.788.976,00 184.234.041,00
0.1.29.0/2022 BULAN MEI 2022 PKM
KEBONAGUNG
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 134.028.000,00 50.206.041,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.966.928,00 38.239.113,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 490.000,00 37.749.113,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 14.265.000,00 23.484.113,00
PNS
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 360.000,00 23.124.113,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.821.360,00 15.302.753,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 124.917,00 15.177.836,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.706,00 15.176.130,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 6.444.395,00 8.731.735,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 321.666,00 8.410.069,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 965.004,00 7.445.065,00
PNS
01733/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GANTI UANG 75.025.000,00 82.470.065,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN ( BOK )
01734/SP2D/GU/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GANTI UANG 3.229.935,00 85.700.000,00
0.1.29.0/2022 PERSEDIAAN
12-05-2022 01779/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN TAMBAHAN 40.754.200,00 126.454.200,00
0.1.29.0/2022 PENGHASIILAN PEGAWAI
(TPP) PNS/CPNS BULAN APRIL
2022 PUSKESMAS
KEBONANGUNG
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 1.572.800,00 124.881.400,00
PNS
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 15.672.560,00 109.208.840,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan 23.508.840,00 85.700.000,00
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
19-05-2022 00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN KEKURANGAN 189.608,00 85.889.608,00
0.1.29.0/2022 GAJI INDUK AN. KEROH
MAESAROH NIP
196405131993032003
00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 PENCAIRAN GAJI SUSULAN 7.237.068,00 93.126.676,00
0.1.29.0/2022 CPNS BULAN MEI 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG
00954/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 179.200,00 92.947.476,00
0.1.29.0/2022
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 1.492,00 92.945.984,00
Khusus PNS
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28,00 92.945.956,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 7.168,00 92.938.788,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 430,00 92.938.358,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 1.290,00 92.937.068,00
PNS
00988/SP2D/LS/1-02.0-00.0-0 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.143.040,00 86.794.028,00
0.1.29.0/2022

Printed By SIMDA-NG | 1/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 550.000,00 86.244.028,00
Umum PNS
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 217.260,00 86.026.768,00
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73,00 86.026.695,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 267.722,00 85.758.973,00
PNS
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 14.743,00 85.744.230,00
Kerja PNS
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian 44.230,00 85.700.000,00
PNS
0005/MUTASI/1.02.0.00.0.00. PENARIKAN GU BULAN MEI 83.735.000,00 83.735.000,00 85.700.000,00
01.00.22/2022 2022
0102/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan kunjungan 4.050.000,00 81.650.000,00
0.1.29.0/2022 dan intervensi awal melalui
pendekatan keluarga (PIS-PK)
0103/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 80.600.000,00
0.1.29.0/2022 Pelaksanaan kelas ibu hamil
0104/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 79.550.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan bumil ANC
0105/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 78.500.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan bumil risiko tinggi
0106/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pelaksanaan P4K 1.050.000,00 77.450.000,00
0.1.29.0/2022
0107/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelaksanaan 1.050.000,00 76.400.000,00
0.1.29.0/2022 (SDIDTK) di posyandu
0108/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 5.175.000,00 71.225.000,00
0.1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi / dansa
0109/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas dalam rangka 2.100.000,00 69.125.000,00
0.1.29.0/2022 imunisasi dasar pada bayi / jurim
0110/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas penimbangan 4.200.000,00 64.925.000,00
0.1.29.0/2022 Balita rutin
0111/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 63.875.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
ibu nifas normasl
0112/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 62.825.000,00
0.1.29.0/2022 pelaksanaan pemantauan kesehatan
ibu resti
0113/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 61.775.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
termasuk neonatus resti
0114/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 60.725.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan neonatus
termasuk neonatus normal
0115/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 59.675.000,00
0.1.29.0/2022 pemantauan kesehatan Bayi
termasuk Bayi resti
0116/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pelacakan 17.700.000,00 41.975.000,00
0.1.29.0/2022 kontak erat pasien covid
19/april/20 kontak
0117/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan 1.800.000,00 40.175.000,00
0.1.29.0/2022 Posyandu
0118/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas pembinaan 4.200.000,00 35.975.000,00
0.1.29.0/2022 poskestren
0119/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.02.01.0014 Honor promotor kesehatan mei 2.240.000,00 33.735.000,00
0.1.29.0/2022
0120/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 32.160.000,00
0.1.29.0/2022 darah/deteksi dini pada penderita
TBC untuk pemeriksaan HIV
0121/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pengambilan sampel 1.575.000,00 30.585.000,00
0.1.29.0/2022 darah/deteksi dini pada ibu hamil
untuk pemeriksaan HIV

Printed By SIMDA-NG | 2/3

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
0122/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 3.750.000,00 26.835.000,00
0.1.29.0/2022 melaksanakan pendampingan
penderita PTM/Maret
0123/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport pemantauan lansia 3.150.000,00 23.685.000,00
0.1.29.0/2022 resiko tinggi
0124/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.04.01.0003 Transport petugas puskesmas 1.050.000,00 22.635.000,00
0.1.29.0/2022 pelayanan lanjut usia di posyandu
lansia
0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan Rocksport 5.700.000,00 16.935.000,00
0.1.29.0/2022 kebugaran bagi petugas Puskesmas
Penerimaan PFK - Lainnya 570.000,00 17.505.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 171.000,00 17.676.000,00
Jasa
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack rocksport 2.250.000,00 15.426.000,00
0.1.29.0/2022 kebugaran bagi petugas puskesmas
Penerimaan PFK - Lainnya 225.000,00 15.651.000,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 67.500,00 15.718.500,00
Jasa
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi makan pemeriksaan 9.120.000,00 6.598.500,00
0.1.29.0/2022 kesehatan / kebugaran bagi petugas
puskesmas
Penerimaan PFK - Lainnya 912.000,00 7.510.500,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 273.600,00 7.784.100,00
Jasa
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 5.1.2.01.01.0052 Konsumsi snack pemeriksaan 3.600.000,00 4.184.100,00
0.1.29.0/2022 kesehatan /kebugaran bagi petugas
puskesmas
Penerimaan PFK - Lainnya 360.000,00 4.544.100,00
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 108.000,00 4.652.100,00
Jasa
25-05-2022 0125/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 171.000,00 4.481.100,00
0.1.29.0/2022 Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 570.000,00 3.911.100,00
0126/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 67.500,00 3.843.600,00
0.1.29.0/2022 Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 225.000,00 3.618.600,00
0127/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 273.600,00 3.345.000,00
0.1.29.0/2022 Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 912.000,00 2.433.000,00
0128/BPK.BOK/1-02.0-00.0-0 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 108.000,00 2.325.000,00
0.1.29.0/2022 Jasa
Pengeluaran PFK - Lainnya 360.000,00 1.965.000,00
Jumlah periode ini 389.646.887,00 395.126.952,00
Jumlah sampai periode lalu 1.637.601.309,00 1.630.156.244,00
Jumlah semua sampai periode ini 2.027.248.196,00 2.025.283.196,00
Sisa Kas 1.965.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.965.000,00

(Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 1.965.000,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Demak, 01 Desember 2022

Plt. Kepala Puskesmas BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

dr Siti Nurhayati Sri Mardhinah, AMKG

NIP 197104082006042012 NIP 19820902 200701 2 002

Printed By SIMDA-NG | 3/3